Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11	0	11	180	0	180	20	0	20	171	0	171
10610	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
20202	47 226	177 533	224 759	773 285	513 883	1 287 168	697 375	496 159	1 193 534	123 136	195 257	318 393
20208	21 807	0	21 807	55 610	0	55 610	58 102	0	58 102	19 315	0	19 315
20209	0	0	0	341 907	152 493	494 400	341 907	152 493	494 400	0	0	0
30102	30 061	0	30 061	12 042 082	0	12 042 082	12 031 268	0	12 031 268	40 875	0	40 875
30110	32 254	44 693	76 947	78 164	532 718	610 882	77 998	534 637	612 635	32 420	42 774	75 194
30128	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30202	18 179	0	18 179	454	0	454	0	0	0	18 633	0	18 633
30215	400	2 613	3 013	0	764	764	0	345	345	400	3 032	3 432
30233	208	53	261	13 370	4 652	18 022	13 548	4 627	18 175	30	78	108
304.1	180	14 745	14 925	4 345 037	4 309	4 349 346	4 344 833	1 906	4 346 739	384	17 148	17 532
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	966 000	0	966 000	966 000	0	966 000	0	0	0
31903	1 660 000	0	1 660 000	5 810 000	0	5 810 000	6 070 000	0	6 070 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 102 197	0	2 102 197	2 052 198	0	2 052 198	49 999	0	49 999
32203	159 097	0	159 097	414 600	0	414 600	573 697	0	573 697	0	0	0
32309	0	28 037	28 037	0	8 194	8 194	0	3 624	3 624	0	32 607	32 607
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	1 260	0	1 260	42 498	0	42 498	30 039	0	30 039	13 719	0	13 719
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45205	12 250	0	12 250	0	0	0	12 200	0	12 200	50	0	50
45206	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0	4 175	0	4 175
45207	1 186	0	1 186	0	0	0	1 186	0	1 186	0	0	0
45216	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
45505	54	0	54	0	0	0	11	0	11	43	0	43
45506	8 522	0	8 522	300	0	300	474	0	474	8 348	0	8 348
45507	29 960	0	29 960	0	0	0	889	0	889	29 071	0	29 071
45509	31	0	31	250	0	250	254	0	254	27	0	27
45523	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45806	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45812	348	0	348	40	0	40	33	0	33	355	0	355
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	43	0	43	6	0	6	11	0	11	38	0	38
45815	170	0	170	1	0	1	1	0	1	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	659	71 251	71 910	3 145 564	3 116 604	6 262 168	3 145 564	3 030 933	6 176 497	659	156 922	157 581
47421	245	0	245	34 296	0	34 296	29 003	0	29 003	5 538	0	5 538
47423	167	0	167	48	53 388	53 436	86	53 388	53 474	129	0	129
47427	831	0	831	8 869	0	8 869	8 230	0	8 230	1 470	0	1 470
47465	17	0	17	291	0	291	294	0	294	14	0	14
47502	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50205	0	0	0	71 525	0	71 525	3	0	3	71 522	0	71 522
50207	56 959	0	56 959	3 356	0	3 356	14	0	14	60 301	0	60 301
50221	331	0	331	245	0	245	211	0	211	365	0	365
50402	6 045	0	6 045	47	0	47	0	0	0	6 092	0	6 092
50403	85 564	0	85 564	469 580	0	469 580	461 767	0	461 767	93 377	0	93 377
50408	1 111 017	0	1 111 017	505 579	0	505 579	558 574	0	558 574	1 058 022	0	1 058 022
50430	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50905	2	0	2	49	0	49	51	0	51	0	0	0
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	5	0	5	83	0	83	58	0	58	30	0	30
60310	54	0	54	417	0	417	404	0	404	67	0	67
60312	6 425	0	6 425	3 552	0	3 552	3 740	0	3 740	6 237	0	6 237
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60323	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60336	634	0	634	712	0	712	0	0	0	1 346	0	1 346
60401	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
60804	39 336	0	39 336	0	0	0	0	0	0	39 336	0	39 336
60901	18 435	0	18 435	0	0	0	0	0	0	18 435	0	18 435
60906	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	31	0	31	170	0	170	135	0	135	66	0	66
61009	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	1 019 982	0	1 019 982	1 019 982	0	1 019 982	0	0	0
61702	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
70606	73 340	0	73 340	88 477	0	88 477	0	0	0	161 817	0	161 817
70608	75 950	0	75 950	132 456	0	132 456	0	0	0	208 406	0	208 406
70611	1 284	0	1 284	1 903	0	1 903	0	0	0	3 187	0	3 187
70706	375 642	0	375 642	0	0	0	375 642	0	375 642	0	0	0
70708	274 896	0	274 896	0	0	0	274 896	0	274 896	0	0	0
70711	9 883	0	9 883	0	0	0	9 883	0	9 883	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 223 129	338 925	4 562 054	33 508 990	4 387 005	37 895 995	34 196 388	4 278 112	38 474 500	3 535 731	447 818	3 983 549
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	331	0	331	211	0	211	245	0	245	365	0	365
10634	145	0	145	0	0	0	15	0	15	160	0	160
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	406 149	0	406 149	0	0	0	14 083	0	14 083	420 232	0	420 232
30111	0	5	5	0	1	1	0	2	2	0	6	6
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	33	0	33	9	0	9	2	0	2	26	0	26
30220	0	0	0	0	5 535	5 535	0	5 535	5 535	0	0	0
30232	3 889	495	4 384	165 517	15 214	180 731	162 314	14 825	177 139	686	106	792
30243	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30429	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
30601	92	0	92	4	0	4	470	0	470	558	0	558
32213	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
32313	10	0	10	0	0	0	55	0	55	65	0	65
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
406	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
407	1 075 121	138 293	1 213 414	3 466 042	370 217	3 836 259	3 547 933	291 105	3 839 038	1 157 012	59 181	1 216 193
408.1	110 890	1 047	111 937	197 485	25 376	222 861	184 721	26 627	211 348	98 126	2 298	100 424
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	14 910	2 116	17 026	4 533	1 338	5 871	7 948	5 563	13 511	18 325	6 341	24 666
40817	169 132	149 479	318 611	206 910	70 160	277 070	234 577	65 916	300 493	196 799	145 235	342 034
40820	616	3 347	3 963	13 693	8 529	22 222	13 676	11 662	25 338	599	6 480	7 079
40821	29	0	29	167	0	167	199	0	199	61	0	61
40905	0	0	0	4 725	126	4 851	4 725	126	4 851	0	0	0
40909	0	0	0	3 070	3 469	6 539	3 070	3 469	6 539	0	0	0
40910	0	0	0	2 413	901	3 314	2 413	901	3 314	0	0	0
40911	0	0	0	4 929	1 958	6 887	4 929	1 958	6 887	0	0	0
40912	0	0	0	2 743	5 574	8 317	2 743	5 574	8 317	0	0	0
40913	0	0	0	4 292	4 879	9 171	4 292	4 879	9 171	0	0	0
42102	5 500	0	5 500	69 524	0	69 524	69 024	0	69 024	5 000	0	5 000
42103	297 500	0	297 500	279 509	0	279 509	259 009	0	259 009	277 000	0	277 000
42104	94 800	0	94 800	83 014	0	83 014	914	0	914	12 700	0	12 700
42105	178 873	0	178 873	377 635	0	377 635	335 986	0	335 986	137 224	0	137 224
42106	33 034	0	33 034	0	0	0	0	0	0	33 034	0	33 034
42109	17 000	0	17 000	20 518	0	20 518	5 518	0	5 518	2 000	0	2 000
42110	3 000	0	3 000	3 009	0	3 009	9	0	9	0	0	0
42112	1 760	0	1 760	235	0	235	5	0	5	1 530	0	1 530
42301	582	3 921	4 503	0	516	516	0	1 146	1 146	582	4 551	5 133
42303	755	118	873	759	15	774	4	34	38	0	137	137
42304	11 160	280	11 440	9 581	36	9 617	3 107	82	3 189	4 686	326	5 012
42305	93 162	652	93 814	39 558	84	39 642	36 094	191	36 285	89 698	759	90 457
42306	139 572	845	140 417	22 287	110	22 397	3 619	246	3 865	120 904	981	121 885
42307	227 169	0	227 169	4 939	0	4 939	27 571	0	27 571	249 801	0	249 801
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42605	0	0	0	5 591	0	5 591	6 005	0	6 005	414	0	414
42606	0	29 271	29 271	0	3 865	3 865	0	8 558	8 558	0	33 964	33 964
45215	33	0	33	486	0	486	821	0	821	368	0	368
45217	65	0	65	418	0	418	471	0	471	118	0	118
45515	363	0	363	271	0	271	341	0	341	433	0	433
45524	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45818	542	0	542	6	0	6	16	0	16	552	0	552
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	4 032 673	0	4 032 673	4 032 673	0	4 032 673	0	0	0
47407	0	0	0	3 285 879	2 113 054	5 398 933	3 285 879	2 113 054	5 398 933	0	0	0
47411	3 445	6	3 451	5 146	1	5 147	1 885	17	1 902	184	22	206
47416	129	0	129	3 718	20	3 738	3 679	20	3 699	90	0	90
47422	1 542	0	1 542	991	0	991	954	0	954	1 505	0	1 505
47424	0	0	0	17 810	0	17 810	17 810	0	17 810	0	0	0
47425	862	0	862	822	0	822	494	0	494	534	0	534
47426	3 611	0	3 611	3 332	0	3 332	1 949	0	1 949	2 228	0	2 228
47466	315	0	315	294	0	294	248	0	248	269	0	269
47501	1 832	0	1 832	170	0	170	11	0	11	1 673	0	1 673
50220	0	0	0	14	0	14	180	0	180	166	0	166
50431	28	0	28	9	0	9	11	0	11	30	0	30
52306	103 769	0	103 769	0	0	0	424	0	424	104 193	0	104 193
60301	1 215	0	1 215	2 097	0	2 097	3 180	0	3 180	2 298	0	2 298
60305	5 070	0	5 070	9 658	0	9 658	10 152	0	10 152	5 564	0	5 564
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	381	0	381	1 673	0	1 673	1 622	0	1 622	330	0	330
60322	47	0	47	3	0	3	0	0	0	44	0	44
60324	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
60335	3 081	0	3 081	3 021	0	3 021	2 761	0	2 761	2 821	0	2 821
60414	21 613	0	21 613	0	0	0	225	0	225	21 838	0	21 838
60805	2 139	0	2 139	0	0	0	1 106	0	1 106	3 245	0	3 245
60806	37 343	0	37 343	1 208	0	1 208	223	0	223	36 358	0	36 358
60903	7 324	0	7 324	0	0	0	296	0	296	7 620	0	7 620
70601	71 736	0	71 736	9	0	9	85 914	0	85 914	157 641	0	157 641
70603	76 642	0	76 642	0	0	0	139 501	0	139 501	216 143	0	216 143
70701	395 606	0	395 606	395 606	0	395 606	0	0	0	0	0	0
70703	278 738	0	278 738	278 738	0	278 738	0	0	0	0	0	0
70715	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	674 504	0	674 504	674 504	0	674 504	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 232 179	329 875	4 562 054	13 711 750	2 630 978	16 342 728	13 202 732	2 561 491	15 764 223	3 723 161	260 388	3 983 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 777	0	87 777	4 245	0	4 245	6 310	0	6 310	85 712	0	85 712
90902	134 689	0	134 689	12 082	0	12 082	24 131	0	24 131	122 640	0	122 640
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 161 532	0	1 161 532	58 230	0	58 230	110 255	0	110 255	1 109 507	0	1 109 507
91803	234	0	234	5	0	5	0	0	0	239	0	239
99998	1 092 413	0	1 092 413	2 706 919	0	2 706 919	2 913 985	0	2 913 985	885 347	0	885 347
Итого по активу (баланс)	2 477 002	0	2 477 002	2 781 483	0	2 781 483	3 054 683	0	3 054 683	2 203 802	0	2 203 802
Пассив
91003	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91312	653 178	0	653 178	100 443	0	100 443	0	0	0	552 735	0	552 735
91314	164 047	0	164 047	2 755 180	0	2 755 180	2 642 704	0	2 642 704	51 571	0	51 571
91315	120 407	0	120 407	20	0	20	278	0	278	120 665	0	120 665
91317	142 716	0	142 716	57 888	0	57 888	63 483	0	63 483	148 311	0	148 311
91507	12 065	0	12 065	0	0	0	0	0	0	12 065	0	12 065
99999	1 384 589	0	1 384 589	140 697	0	140 697	74 563	0	74 563	1 318 455	0	1 318 455
Итого по пассиву (баланс)	2 477 002	0	2 477 002	3 054 682	0	3 054 682	2 781 482	0	2 781 482	2 203 802	0	2 203 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 947	15 904	40 851	1 974 073	213 581	2 187 654	1 805 834	229 313	2 035 147	193 186	172	193 358
94101	25 430	0	25 430	545 840	0	545 840	571 270	0	571 270	0	0	0
99996	66 205	0	66 205	2 737 642	0	2 737 642	2 616 027	0	2 616 027	187 820	0	187 820
Итого по активу (баланс)	116 582	15 904	132 486	5 257 555	213 581	5 471 136	4 993 131	229 313	5 222 444	381 006	172	381 178
Пассив
96901	41 205	25 000	66 205	768 167	1 847 861	2 616 028	727 134	2 010 509	2 737 643	172	187 648	187 820
99997	66 281	0	66 281	2 606 416	0	2 606 416	2 733 493	0	2 733 493	193 358	0	193 358
Итого по пассиву (баланс)	107 486	25 000	132 486	3 374 583	1 847 861	5 222 444	3 460 627	2 010 509	5 471 136	193 530	187 648	381 178

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?