Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	45 256	12 577	57 833	711 444	19 657	731 101	682 483	18 620	701 103	74 217	13 614	87 831
20209	9 826	0	9 826	680 778	2 146	682 924	684 748	2 146	686 894	5 856	0	5 856
30102	20 467	0	20 467	3 870 535	0	3 870 535	3 867 771	0	3 867 771	23 231	0	23 231
30110	9 907	8 339	18 246	363 496	5 901	369 397	362 367	4 452	366 819	11 036	9 788	20 824
30202	1 811	0	1 811	7	0	7	0	0	0	1 818	0	1 818
30215	750	1 891	2 641	0	190	190	0	71	71	750	2 010	2 760
30221	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
30233	734	0	734	25 137	3 571	28 708	25 335	3 316	28 651	536	255	791
31903	340 000	0	340 000	1 500 000	0	1 500 000	1 480 000	0	1 480 000	360 000	0	360 000
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	335 000	0	335 000	385 000	0	385 000	70 000	0	70 000
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	19 852	0	19 852	28 666	0	28 666	28 553	0	28 553	19 965	0	19 965
45206	41 343	0	41 343	0	0	0	361	0	361	40 982	0	40 982
45207	254 359	0	254 359	13 052	0	13 052	8 873	0	8 873	258 538	0	258 538
45208	88 093	0	88 093	6 392	0	6 392	1 756	0	1 756	92 729	0	92 729
45216	4 439	0	4 439	1 598	0	1 598	923	0	923	5 114	0	5 114
45401	2 522	0	2 522	5 011	0	5 011	6 405	0	6 405	1 128	0	1 128
45407	9 922	0	9 922	0	0	0	335	0	335	9 587	0	9 587
45408	4 339	0	4 339	0	0	0	69	0	69	4 270	0	4 270
45416	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
45505	394	0	394	0	0	0	30	0	30	364	0	364
45506	30 611	0	30 611	0	0	0	1 729	0	1 729	28 882	0	28 882
45507	274 765	0	274 765	0	0	0	7 560	0	7 560	267 205	0	267 205
45523	2 671	0	2 671	207	0	207	247	0	247	2 631	0	2 631
45812	1 288	0	1 288	2 500	0	2 500	2 516	0	2 516	1 272	0	1 272
45815	2 032	0	2 032	53	0	53	55	0	55	2 030	0	2 030
45912	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
45915	84	0	84	25	0	25	33	0	33	76	0	76
45920	84	0	84	20	0	20	28	0	28	76	0	76
474.1	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
47423	2 781	0	2 781	18 335	17	18 352	17 446	17	17 463	3 670	0	3 670
47427	6 710	0	6 710	8 975	0	8 975	8 985	0	8 985	6 700	0	6 700
47443	25	0	25	59	0	59	65	0	65	19	0	19
47447	10	0	10	181	0	181	180	0	180	11	0	11
47450	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47465	677	0	677	272	0	272	149	0	149	800	0	800
60302	0	0	0	1 338	0	1 338	0	0	0	1 338	0	1 338
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	590	0	590	259	0	259	36	0	36	813	0	813
60312	17 273	0	17 273	387	0	387	720	0	720	16 940	0	16 940
60323	159	0	159	5	0	5	5	0	5	159	0	159
60336	448	0	448	181	0	181	228	0	228	401	0	401
60401	115 152	0	115 152	0	0	0	0	0	0	115 152	0	115 152
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	51 360	0	51 360	0	0	0	51	0	51	51 309	0	51 309
60901	20 727	0	20 727	437	0	437	0	0	0	21 164	0	21 164
60906	863	0	863	152	0	152	437	0	437	578	0	578
61008	204	0	204	161	0	161	202	0	202	163	0	163
61009	62	0	62	19	0	19	19	0	19	62	0	62
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61902	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61904	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
62001	26 085	0	26 085	0	0	0	0	0	0	26 085	0	26 085
70606	18 951	0	18 951	21 764	0	21 764	49	0	49	40 666	0	40 666
70608	1 847	0	1 847	3 545	0	3 545	0	0	0	5 392	0	5 392
70611	217	0	217	218	0	218	0	0	0	435	0	435
70706	429 522	0	429 522	0	0	0	429 522	0	429 522	0	0	0
70708	23 667	0	23 667	0	0	0	23 667	0	23 667	0	0	0
70711	1 991	0	1 991	0	0	0	1 991	0	1 991	0	0	0
70716	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 014 607	22 807	2 037 414	9 002 875	31 482	9 034 357	9 434 705	28 622	9 463 327	1 582 777	25 667	1 608 444
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	142 420	0	142 420	0	0	0	0	0	0	142 420	0	142 420
30126	48	0	48	26	0	26	24	0	24	46	0	46
30232	0	293	293	19 468	2 424	21 892	19 498	2 131	21 629	30	0	30
406	722	0	722	473	0	473	926	0	926	1 175	0	1 175
407	135 330	0	135 330	551 146	0	551 146	520 845	0	520 845	105 029	0	105 029
408.1	41 632	0	41 632	146 596	0	146 596	147 330	0	147 330	42 366	0	42 366
40817	4 980	0	4 980	1 045	0	1 045	1 209	0	1 209	5 144	0	5 144
40820	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40821	2 181	0	2 181	100 693	0	100 693	104 632	0	104 632	6 120	0	6 120
40905	293	0	293	1 810	117	1 927	1 848	117	1 965	331	0	331
40906	3 228	0	3 228	131 024	0	131 024	132 025	0	132 025	4 229	0	4 229
40909	0	0	0	8 764	2 512	11 276	8 764	2 512	11 276	0	0	0
40910	0	0	0	652	905	1 557	652	905	1 557	0	0	0
40911	5 784	0	5 784	320 063	0	320 063	321 534	0	321 534	7 255	0	7 255
40912	0	0	0	2 354	1 469	3 823	2 354	1 469	3 823	0	0	0
40913	0	0	0	3 090	542	3 632	3 090	542	3 632	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	48 000	0	48 000	54 600	0	54 600	26 600	0	26 600
42103	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42205	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
42301	12 668	723	13 391	22 569	68	22 637	24 309	735	25 044	14 408	1 390	15 798
42305	255 244	19 331	274 575	25 355	1 519	26 874	10 578	2 152	12 730	240 467	19 964	260 431
42306	396 054	754	396 808	28 450	34	28 484	56 234	82	56 316	423 838	802	424 640
42307	75 171	1 308	76 479	9 434	174	9 608	6 498	134	6 632	72 235	1 268	73 503
42606	81	0	81	0	0	0	12	0	12	93	0	93
45215	7 798	0	7 798	1 666	0	1 666	2 715	0	2 715	8 847	0	8 847
45217	358	0	358	440	0	440	421	0	421	339	0	339
45415	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
45417	121	0	121	34	0	34	27	0	27	114	0	114
45515	7 603	0	7 603	341	0	341	214	0	214	7 476	0	7 476
45524	1 245	0	1 245	501	0	501	195	0	195	939	0	939
45818	3 320	0	3 320	129	0	129	111	0	111	3 302	0	3 302
45821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45918	84	0	84	46	0	46	38	0	38	76	0	76
47411	12 246	8	12 254	3 801	1	3 802	3 759	3	3 762	12 204	10	12 214
47412	213	0	213	738	0	738	786	0	786	261	0	261
47416	43	0	43	3 300	0	3 300	3 257	0	3 257	0	0	0
47422	245	0	245	382	38	420	385	38	423	248	0	248
47425	1 188	0	1 188	327	0	327	471	0	471	1 332	0	1 332
47426	30	0	30	91	0	91	87	0	87	26	0	26
47441	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47445	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47452	1 347	0	1 347	438	0	438	724	0	724	1 633	0	1 633
47466	20	0	20	439	0	439	435	0	435	16	0	16
60301	171	0	171	1 022	0	1 022	882	0	882	31	0	31
60305	7 820	0	7 820	5 658	0	5 658	5 588	0	5 588	7 750	0	7 750
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	62	0	62	0	0	0	99	0	99	161	0	161
60311	367	0	367	1 774	0	1 774	2 689	0	2 689	1 282	0	1 282
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60335	3 824	0	3 824	2 491	0	2 491	1 568	0	1 568	2 901	0	2 901
60349	2 878	0	2 878	0	0	0	164	0	164	3 042	0	3 042
60414	65 840	0	65 840	0	0	0	395	0	395	66 235	0	66 235
60805	870	0	870	0	0	0	813	0	813	1 683	0	1 683
60806	50 632	0	50 632	990	0	990	210	0	210	49 852	0	49 852
60903	5 222	0	5 222	0	0	0	445	0	445	5 667	0	5 667
61501	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61701	2 559	0	2 559	341	0	341	0	0	0	2 218	0	2 218
61910	91	0	91	0	0	0	44	0	44	135	0	135
70601	19 811	0	19 811	0	0	0	23 463	0	23 463	43 274	0	43 274
70603	1 986	0	1 986	0	0	0	3 636	0	3 636	5 622	0	5 622
70701	443 668	0	443 668	443 668	0	443 668	0	0	0	0	0	0
70703	22 161	0	22 161	22 161	0	22 161	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	454 607	0	454 607	465 829	0	465 829	11 222	0	11 222
Итого по пассиву (баланс)	2 014 997	22 417	2 037 414	2 367 066	9 803	2 376 869	1 937 079	10 820	1 947 899	1 585 010	23 434	1 608 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 973	0	76 973	7 215	0	7 215	1 540	0	1 540	82 648	0	82 648
90902	37 368	0	37 368	3 813	0	3 813	10 111	0	10 111	31 070	0	31 070
91202	26	0	26	111	0	111	112	0	112	25	0	25
91203	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
91215	23	0	23	39	0	39	41	0	41	21	0	21
91414	2 753 212	0	2 753 212	39 498	0	39 498	24 743	0	24 743	2 767 967	0	2 767 967
91501	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
91502	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91704	304	0	304	0	0	0	161	0	161	143	0	143
91802	2 725	0	2 725	0	0	0	1 106	0	1 106	1 619	0	1 619
91803	713	0	713	0	0	0	713	0	713	0	0	0
99998	1 425 673	0	1 425 673	92 944	0	92 944	86 529	0	86 529	1 432 088	0	1 432 088
Итого по активу (баланс)	4 307 335	0	4 307 335	143 676	0	143 676	125 112	0	125 112	4 325 899	0	4 325 899
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	1 351 414	0	1 351 414	38 984	0	38 984	42 980	0	42 980	1 355 410	0	1 355 410
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	65 137	0	65 137	47 538	0	47 538	49 957	0	49 957	67 556	0	67 556
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 881 662	0	2 881 662	30 843	0	30 843	42 992	0	42 992	2 893 811	0	2 893 811
Итого по пассиву (баланс)	4 307 335	0	4 307 335	117 372	0	117 372	135 936	0	135 936	4 325 899	0	4 325 899

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?