Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	52 421	12 202	64 623	632 650	27 367	660 017	639 815	26 992	666 807	45 256	12 577	57 833
20209	14 710	0	14 710	620 386	7 444	627 830	625 270	7 444	632 714	9 826	0	9 826
30102	33 361	0	33 361	3 677 024	0	3 677 024	3 689 918	0	3 689 918	20 467	0	20 467
30110	13 907	10 870	24 777	325 786	5 401	331 187	329 786	7 932	337 718	9 907	8 339	18 246
30202	1 778	0	1 778	33	0	33	0	0	0	1 811	0	1 811
30215	750	1 857	2 607	0	85	85	0	51	51	750	1 891	2 641
30221	0	0	0	1 618	4 224	5 842	1 618	4 224	5 842	0	0	0
30233	582	49	631	20 870	3 601	24 471	20 718	3 650	24 368	734	0	734
31903	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 025 000	0	1 025 000	340 000	0	340 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	305 000	0	305 000	120 000	0	120 000
32004	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0
32201	36	0	36	5	0	5	0	0	0	41	0	41
45201	5 778	0	5 778	27 499	0	27 499	13 425	0	13 425	19 852	0	19 852
45206	41 949	0	41 949	0	0	0	606	0	606	41 343	0	41 343
45207	265 530	0	265 530	1 656	0	1 656	12 827	0	12 827	254 359	0	254 359
45208	88 036	0	88 036	2 521	0	2 521	2 464	0	2 464	88 093	0	88 093
45216	4 614	0	4 614	645	0	645	820	0	820	4 439	0	4 439
45401	1 294	0	1 294	5 515	0	5 515	4 287	0	4 287	2 522	0	2 522
45407	10 256	0	10 256	0	0	0	334	0	334	9 922	0	9 922
45408	4 408	0	4 408	0	0	0	69	0	69	4 339	0	4 339
45416	52	0	52	0	0	0	2	0	2	50	0	50
45505	14	0	14	390	0	390	10	0	10	394	0	394
45506	34 515	0	34 515	200	0	200	4 104	0	4 104	30 611	0	30 611
45507	279 632	0	279 632	900	0	900	5 767	0	5 767	274 765	0	274 765
45523	2 634	0	2 634	520	0	520	483	0	483	2 671	0	2 671
45812	1 299	0	1 299	0	0	0	11	0	11	1 288	0	1 288
45815	2 035	0	2 035	278	0	278	281	0	281	2 032	0	2 032
45820	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	84	0	84	197	0	197	197	0	197	84	0	84
45920	84	0	84	8	0	8	8	0	8	84	0	84
47413	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
47423	2 640	0	2 640	13 815	19	13 834	13 674	19	13 693	2 781	0	2 781
47427	6 653	0	6 653	9 612	0	9 612	9 555	0	9 555	6 710	0	6 710
47443	24	0	24	72	0	72	71	0	71	25	0	25
47447	11	0	11	175	0	175	176	0	176	10	0	10
47450	19	0	19	0	0	0	5	0	5	14	0	14
47465	697	0	697	150	0	150	170	0	170	677	0	677
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	345	0	345	304	0	304	59	0	59	590	0	590
60312	18 818	0	18 818	9 124	0	9 124	10 669	0	10 669	17 273	0	17 273
60323	159	0	159	1	0	1	1	0	1	159	0	159
60336	180	0	180	268	0	268	0	0	0	448	0	448
60401	114 558	0	114 558	594	0	594	0	0	0	115 152	0	115 152
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60804	0	0	0	51 361	0	51 361	1	0	1	51 360	0	51 360
60901	20 727	0	20 727	0	0	0	0	0	0	20 727	0	20 727
60906	665	0	665	198	0	198	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	202	0	202	137	0	137	135	0	135	204	0	204
61009	37	0	37	47	0	47	22	0	22	62	0	62
61902	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61904	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
62001	26 150	0	26 150	438	0	438	503	0	503	26 085	0	26 085
70606	425 049	0	425 049	18 954	0	18 954	425 052	0	425 052	18 951	0	18 951
70608	23 667	0	23 667	1 847	0	1 847	23 667	0	23 667	1 847	0	1 847
70611	1 991	0	1 991	217	0	217	1 991	0	1 991	217	0	217
70616	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0
70706	0	0	0	429 522	0	429 522	0	0	0	429 522	0	429 522
70708	0	0	0	23 667	0	23 667	0	0	0	23 667	0	23 667
70711	0	0	0	1 991	0	1 991	0	0	0	1 991	0	1 991
70716	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110
Итого по активу (баланс)	1 926 983	24 978	1 951 961	9 048 598	48 141	9 096 739	8 960 974	50 312	9 011 286	2 014 607	22 807	2 037 414
Пассив
10207	231 911	0	231 911	157 156	0	157 156	157 156	0	157 156	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	142 420	0	142 420	0	0	0	0	0	0	142 420	0	142 420
30126	59	0	59	41	0	41	30	0	30	48	0	48
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	19 080	2 057	21 137	19 080	2 350	21 430	0	293	293
406	1 375	0	1 375	1 039	0	1 039	386	0	386	722	0	722
407	128 715	0	128 715	446 531	0	446 531	453 146	0	453 146	135 330	0	135 330
408.1	65 192	0	65 192	192 198	0	192 198	168 638	0	168 638	41 632	0	41 632
40817	5 083	0	5 083	21 591	0	21 591	21 488	0	21 488	4 980	0	4 980
40820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40821	4 795	0	4 795	61 178	0	61 178	58 564	0	58 564	2 181	0	2 181
40905	286	0	286	1 819	125	1 944	1 826	125	1 951	293	0	293
40906	114	0	114	115 592	0	115 592	118 706	0	118 706	3 228	0	3 228
40909	0	0	0	7 133	2 951	10 084	7 133	2 951	10 084	0	0	0
40910	0	0	0	777	503	1 280	777	503	1 280	0	0	0
40911	5 528	0	5 528	205 245	0	205 245	205 501	0	205 501	5 784	0	5 784
40912	0	0	0	4 733	1 864	6 597	4 733	1 864	6 597	0	0	0
40913	0	0	0	1 998	373	2 371	1 998	373	2 371	0	0	0
42102	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
42206	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42301	11 284	1 076	12 360	25 304	691	25 995	26 688	338	27 026	12 668	723	13 391
42303	26 550	0	26 550	26 708	0	26 708	158	0	158	0	0	0
42305	268 039	18 497	286 536	22 058	850	22 908	9 263	1 684	10 947	255 244	19 331	274 575
42306	334 307	804	335 111	38 582	103	38 685	100 329	53	100 382	396 054	754	396 808
42307	79 355	1 498	80 853	6 548	251	6 799	2 364	61	2 425	75 171	1 308	76 479
42606	81	0	81	1	0	1	1	0	1	81	0	81
45215	8 008	0	8 008	825	0	825	615	0	615	7 798	0	7 798
45217	229	0	229	167	0	167	296	0	296	358	0	358
45415	73	0	73	17	0	17	3	0	3	59	0	59
45417	111	0	111	19	0	19	29	0	29	121	0	121
45515	7 643	0	7 643	575	0	575	535	0	535	7 603	0	7 603
45524	1 738	0	1 738	539	0	539	46	0	46	1 245	0	1 245
45818	3 334	0	3 334	15	0	15	1	0	1	3 320	0	3 320
45821	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45918	84	0	84	9	0	9	9	0	9	84	0	84
45921	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47411	12 139	7	12 146	3 848	1	3 849	3 955	2	3 957	12 246	8	12 254
47412	1 705	0	1 705	2 023	0	2 023	531	0	531	213	0	213
47416	8	0	8	376	0	376	411	0	411	43	0	43
47422	349	0	349	481	23	504	377	23	400	245	0	245
47425	1 206	0	1 206	238	0	238	220	0	220	1 188	0	1 188
47426	13	0	13	39	0	39	56	0	56	30	0	30
47441	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47445	10	0	10	5	0	5	1	0	1	6	0	6
47452	1 387	0	1 387	378	0	378	338	0	338	1 347	0	1 347
47466	163	0	163	310	0	310	167	0	167	20	0	20
60301	425	0	425	912	0	912	658	0	658	171	0	171
60305	4 970	0	4 970	5 922	0	5 922	8 772	0	8 772	7 820	0	7 820
60309	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60311	200	0	200	2 418	0	2 418	2 585	0	2 585	367	0	367
60322	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
60324	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60335	1 501	0	1 501	231	0	231	2 554	0	2 554	3 824	0	3 824
60349	4 162	0	4 162	1 831	0	1 831	547	0	547	2 878	0	2 878
60414	65 430	0	65 430	0	0	0	410	0	410	65 840	0	65 840
60805	0	0	0	0	0	0	870	0	870	870	0	870
60806	0	0	0	952	0	952	51 584	0	51 584	50 632	0	50 632
60903	4 748	0	4 748	0	0	0	474	0	474	5 222	0	5 222
61501	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61701	2 559	0	2 559	0	0	0	0	0	0	2 559	0	2 559
61910	43	0	43	0	0	0	48	0	48	91	0	91
70601	443 225	0	443 225	443 289	0	443 289	19 875	0	19 875	19 811	0	19 811
70603	22 161	0	22 161	22 161	0	22 161	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986
70701	0	0	0	0	0	0	443 668	0	443 668	443 668	0	443 668
70703	0	0	0	0	0	0	22 161	0	22 161	22 161	0	22 161
Итого по пассиву (баланс)	1 930 079	21 882	1 951 961	1 858 387	9 792	1 868 179	1 943 305	10 327	1 953 632	2 014 997	22 417	2 037 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 336	0	76 336	7 745	0	7 745	7 108	0	7 108	76 973	0	76 973
90902	38 806	0	38 806	8 387	0	8 387	9 825	0	9 825	37 368	0	37 368
91202	14	0	14	36	0	36	24	0	24	26	0	26
91203	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91215	9	0	9	31	0	31	17	0	17	23	0	23
91414	2 741 379	0	2 741 379	56 140	0	56 140	44 307	0	44 307	2 753 212	0	2 753 212
91501	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
91502	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91704	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91802	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 495 428	0	1 495 428	42 793	0	42 793	112 548	0	112 548	1 425 673	0	1 425 673
Итого по активу (баланс)	4 366 032	0	4 366 032	115 152	0	115 152	173 849	0	173 849	4 307 335	0	4 307 335
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	1 378 034	0	1 378 034	49 667	0	49 667	23 047	0	23 047	1 351 414	0	1 351 414
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	84 114	0	84 114	38 690	0	38 690	19 713	0	19 713	65 137	0	65 137
91507	28 249	0	28 249	24 158	0	24 158	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 870 604	0	2 870 604	47 737	0	47 737	58 795	0	58 795	2 881 662	0	2 881 662
Итого по пассиву (баланс)	4 366 032	0	4 366 032	160 285	0	160 285	101 588	0	101 588	4 307 335	0	4 307 335

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?