Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 422	110 720	250 142	1 820 189	521 393	2 341 582	1 805 243	592 896	2 398 139	154 368	39 217	193 585
20208	27 283	0	27 283	46 341	0	46 341	48 444	0	48 444	25 180	0	25 180
20209	0	0	0	1 052 065	183 396	1 235 461	1 052 065	183 396	1 235 461	0	0	0
30102	252 569	0	252 569	20 667 453	0	20 667 453	20 388 874	0	20 388 874	531 148	0	531 148
30110	164 886	332 921	497 807	5 999 862	4 860 534	10 860 396	5 920 510	4 906 669	10 827 179	244 238	286 786	531 024
30114	0	11 058	11 058	0	4 526 459	4 526 459	0	4 424 302	4 424 302	0	113 215	113 215
30202	51 294	0	51 294	2 260	0	2 260	0	0	0	53 554	0	53 554
30233	1 646	181	1 827	167 449	22 615	190 064	166 971	22 717	189 688	2 124	79	2 203
30424	43 841	0	43 841	1 175 295	0	1 175 295	1 045 921	0	1 045 921	173 215	0	173 215
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 750 000	0	1 750 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45201	12 989	0	12 989	11 499	0	11 499	22 250	0	22 250	2 238	0	2 238
45203	106 500	0	106 500	78 000	0	78 000	106 500	0	106 500	78 000	0	78 000
45204	167 550	0	167 550	693 346	0	693 346	268 996	0	268 996	591 900	0	591 900
45205	486 657	0	486 657	264 789	0	264 789	120 498	0	120 498	630 948	0	630 948
45206	4 484 021	0	4 484 021	593 600	0	593 600	10 400	0	10 400	5 067 221	0	5 067 221
45207	370 096	0	370 096	0	0	0	50 870	0	50 870	319 226	0	319 226
45208	3 700	0	3 700	0	0	0	500	0	500	3 200	0	3 200
45216	126 958	0	126 958	125 604	0	125 604	74 103	0	74 103	178 459	0	178 459
45407	11 633	0	11 633	0	0	0	11 633	0	11 633	0	0	0
45416	3 614	0	3 614	0	0	0	3 614	0	3 614	0	0	0
45505	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45506	41 644	0	41 644	0	0	0	1 896	0	1 896	39 748	0	39 748
45507	16 259	0	16 259	0	0	0	110	0	110	16 149	0	16 149
45509	838	98	936	95	1	96	95	4	99	838	95	933
45523	728	0	728	89	0	89	217	0	217	600	0	600
45601	0	0	0	199 100	0	199 100	0	0	0	199 100	0	199 100
45602	16 500	0	16 500	30 900	0	30 900	0	0	0	47 400	0	47 400
45603	493 900	0	493 900	114 500	0	114 500	310 500	0	310 500	297 900	0	297 900
45604	1 044 600	0	1 044 600	0	0	0	300 000	0	300 000	744 600	0	744 600
45605	489 500	0	489 500	0	0	0	0	0	0	489 500	0	489 500
45616	45 442	0	45 442	26 672	0	26 672	29 918	0	29 918	42 196	0	42 196
45811	5	0	5	5	0	5	4	0	4	6	0	6
45812	590 347	0	590 347	763	0	763	118 506	0	118 506	472 604	0	472 604
45813	33	0	33	12	0	12	13	0	13	32	0	32
45814	1 997	0	1 997	29	0	29	1 538	0	1 538	488	0	488
45815	133 443	5	133 448	10	0	10	195	0	195	133 258	5	133 263
45816	20	0	20	824	0	824	822	0	822	22	0	22
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	6 251	0	6 251	181	0	181	43	0	43	6 389	0	6 389
45912	99 913	0	99 913	1 252	0	1 252	23 020	0	23 020	78 145	0	78 145
45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	43 758	0	43 758	276	0	276	22	0	22	44 012	0	44 012
45920	4 517	0	4 517	0	0	0	164	0	164	4 353	0	4 353
47404	0	0	0	1 208 449	1 370 161	2 578 610	1 208 449	1 370 161	2 578 610	0	0	0
47408	0	0	0	9 798 057	5 238 679	15 036 736	9 798 057	5 238 679	15 036 736	0	0	0
47421	82	0	82	43 475	0	43 475	42 775	0	42 775	782	0	782
47423	68 015	0	68 015	55 019	103 510	158 529	56 888	103 510	160 398	66 146	0	66 146
47427	33 335	2	33 337	114 771	1	114 772	107 192	3	107 195	40 914	0	40 914
47443	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47450	811	0	811	82	0	82	194	0	194	699	0	699
47465	1 737	0	1 737	922	0	922	917	0	917	1 742	0	1 742
47502	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
60308	125	0	125	884	0	884	1 009	0	1 009	0	0	0
60310	328	0	328	1 396	0	1 396	1 496	0	1 496	228	0	228
60312	9 774	0	9 774	11 036	0	11 036	10 819	0	10 819	9 991	0	9 991
60323	13 976	0	13 976	1 059	0	1 059	63	0	63	14 972	0	14 972
60336	93	0	93	1 031	0	1 031	340	0	340	784	0	784
60351	427	0	427	11	0	11	0	0	0	438	0	438
60401	191 998	0	191 998	4 990	0	4 990	0	0	0	196 988	0	196 988
60415	356	0	356	0	0	0	356	0	356	0	0	0
60901	19 826	0	19 826	478	0	478	0	0	0	20 304	0	20 304
60906	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61002	419	0	419	230	0	230	171	0	171	478	0	478
61008	264	0	264	1 952	0	1 952	2 129	0	2 129	87	0	87
61009	1 093	0	1 093	778	0	778	942	0	942	929	0	929
61209	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
61214	0	0	0	194 843	0	194 843	194 843	0	194 843	0	0	0
62001	103 375	0	103 375	3 138	0	3 138	918	0	918	105 595	0	105 595
62102	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
70606	2 687 012	0	2 687 012	423 711	0	423 711	0	0	0	3 110 723	0	3 110 723
70608	502 344	0	502 344	16 548	0	16 548	0	0	0	518 892	0	518 892
70611	25 652	0	25 652	2 437	0	2 437	0	0	0	28 089	0	28 089
70616	28 414	0	28 414	0	0	0	0	0	0	28 414	0	28 414
Итого по активу (баланс)	13 689 982	454 985	14 144 967	53 712 430	16 826 749	70 539 179	52 266 785	16 842 337	69 109 122	15 135 627	439 397	15 575 024
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	539 863	0	539 863	0	0	0	0	0	0	539 863	0	539 863
30126	326 636	0	326 636	2 242	0	2 242	2 007	0	2 007	326 401	0	326 401
30220	3 744	14 185	17 929	9 318	373 347	382 665	5 574	359 162	364 736	0	0	0
30223	27 525	0	27 525	276 554	0	276 554	249 029	0	249 029	0	0	0
30226	296	0	296	27	0	27	18	0	18	287	0	287
30232	612	1 592	2 204	47 411	19 543	66 954	46 973	19 047	66 020	174	1 096	1 270
30236	0	1 823	1 823	0	194 877	194 877	0	193 054	193 054	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	978 937	121 815	1 100 752	12 445 981	481 050	12 927 031	12 495 032	483 169	12 978 201	1 027 988	123 934	1 151 922
408.1	79 616	3 003	82 619	346 274	1 126	347 400	322 284	116	322 400	55 626	1 993	57 619
40807	1 542	520	2 062	7 980 593	4 823 887	12 804 480	7 980 488	4 926 990	12 907 478	1 437	103 623	105 060
40817	116 554	14 544	131 098	243 541	3 849	247 390	237 056	3 340	240 396	110 069	14 035	124 104
40820	182	719	901	102	36	138	135	11	146	215	694	909
40821	40	0	40	40	0	40	217	0	217	217	0	217
40901	1 000	0	1 000	0	0	0	3 644	0	3 644	4 644	0	4 644
40905	2	0	2	18 981	2 291	21 272	18 980	2 291	21 271	1	0	1
40909	0	0	0	12 586	13 562	26 148	12 586	13 562	26 148	0	0	0
40910	0	0	0	1 510	1 722	3 232	1 510	1 722	3 232	0	0	0
40911	0	0	0	23 288	3 362	26 650	23 288	3 362	26 650	0	0	0
40912	0	0	0	2 826	9 604	12 430	2 826	9 604	12 430	0	0	0
40913	0	0	0	3 892	5 654	9 546	3 892	5 654	9 546	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	67 700	0	67 700	203 065	0	203 065	319 512	0	319 512	184 147	0	184 147
42103	254 050	0	254 050	182 550	0	182 550	286 970	0	286 970	358 470	0	358 470
42104	72 950	0	72 950	24 000	0	24 000	9 500	0	9 500	58 450	0	58 450
42105	67 500	0	67 500	0	0	0	6 610	0	6 610	74 110	0	74 110
42108	243 501	0	243 501	33	0	33	0	0	0	243 468	0	243 468
42109	0	0	0	3 800	0	3 800	8 100	0	8 100	4 300	0	4 300
42110	6 705	0	6 705	6 455	0	6 455	6 000	0	6 000	6 250	0	6 250
42112	13 600	0	13 600	12 000	0	12 000	0	0	0	1 600	0	1 600
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	92 089	19 351	111 440	75 404	3 319	78 723	40 068	434	40 502	56 753	16 466	73 219
42303	13 247	0	13 247	5 208	0	5 208	3 219	0	3 219	11 258	0	11 258
42304	246 980	11 763	258 743	9 114	500	9 614	62 479	265	62 744	300 345	11 528	311 873
42305	1 128 476	22 088	1 150 564	24 196	1 288	25 484	239 119	2 414	241 533	1 343 399	23 214	1 366 613
42306	3 735 023	53 907	3 788 930	174 482	5 638	180 120	585 641	3 048	588 689	4 146 182	51 317	4 197 499
42309	2 479	53	2 532	718	2	720	795	1	796	2 556	52	2 608
42601	0	1 001	1 001	0	49	49	0	15	15	0	967	967
42604	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42606	421	0	421	0	0	0	2	0	2	423	0	423
42609	35	0	35	25	0	25	5	0	5	15	0	15
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	108 652	0	108 652	23 852	0	23 852	95 635	0	95 635	180 435	0	180 435
45217	1 123	0	1 123	401	0	401	1 049	0	1 049	1 771	0	1 771
45415	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0	0	0	0
45515	684	0	684	76	0	76	6	0	6	614	0	614
45524	49	0	49	17	0	17	2	0	2	34	0	34
45615	50 590	0	50 590	9 000	0	9 000	1 020	0	1 020	42 610	0	42 610
45617	0	0	0	0	0	0	597	0	597	597	0	597
45818	706 988	0	706 988	119 445	0	119 445	1 266	0	1 266	588 809	0	588 809
45918	143 652	0	143 652	23 035	0	23 035	1 519	0	1 519	122 136	0	122 136
47405	0	0	0	5 148 310	5 164 768	10 313 078	5 148 310	5 164 768	10 313 078	0	0	0
47407	0	0	0	5 241 915	9 786 204	15 028 119	5 241 915	9 786 204	15 028 119	0	0	0
47411	80 109	10	80 119	17 497	8	17 505	34 242	10	34 252	96 854	12	96 866
47416	227	0	227	9 720	4 324	14 044	11 870	4 324	16 194	2 377	0	2 377
47422	22 021	1	22 022	55 063	12 856	67 919	54 684	12 856	67 540	21 642	1	21 643
47424	63	0	63	42 717	0	42 717	43 565	0	43 565	911	0	911
47425	71 552	0	71 552	41 472	0	41 472	38 904	0	38 904	68 984	0	68 984
47426	3 290	0	3 290	3 465	0	3 465	3 071	0	3 071	2 896	0	2 896
47441	8 070	0	8 070	2 826	0	2 826	44	0	44	5 288	0	5 288
47444	14 416	0	14 416	18 470	0	18 470	15 733	0	15 733	11 679	0	11 679
47445	9 478	0	9 478	1 907	0	1 907	2 311	0	2 311	9 882	0	9 882
47466	3	0	3	8	0	8	15	0	15	10	0	10
47501	959	0	959	594	0	594	135	0	135	500	0	500
52301	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
60301	1 916	0	1 916	7 742	0	7 742	6 237	0	6 237	411	0	411
60305	9 604	0	9 604	30 724	0	30 724	35 907	0	35 907	14 787	0	14 787
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	3 322	0	3 322	0	0	0	2 924	0	2 924	6 246	0	6 246
60311	0	0	0	11 163	0	11 163	11 163	0	11 163	0	0	0
60322	48	0	48	125	0	125	120	0	120	43	0	43
60324	20 706	0	20 706	6 187	0	6 187	6 735	0	6 735	21 254	0	21 254
60335	8 172	0	8 172	6 085	0	6 085	7 720	0	7 720	9 807	0	9 807
60414	110 664	0	110 664	0	0	0	2 367	0	2 367	113 031	0	113 031
60903	6 657	0	6 657	0	0	0	249	0	249	6 906	0	6 906
61701	28 414	0	28 414	0	0	0	0	0	0	28 414	0	28 414
62002	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
62103	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
70601	3 318 307	0	3 318 307	1 108	0	1 108	538 452	0	538 452	3 855 651	0	3 855 651
70603	443 889	0	443 889	0	0	0	16 832	0	16 832	460 721	0	460 721
Итого по пассиву (баланс)	13 878 592	266 375	14 144 967	32 963 820	20 912 866	53 876 686	34 311 320	20 995 423	55 306 743	15 226 092	348 932	15 575 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 494 869	0	2 494 869	677 245	0	677 245	1 108 614	0	1 108 614	2 063 500	0	2 063 500
90902	676 251	0	676 251	1 069 315	0	1 069 315	347 448	0	347 448	1 398 118	0	1 398 118
90907	1 000	0	1 000	3 644	0	3 644	0	0	0	4 644	0	4 644
91202	16 678	0	16 678	1	0	1	3	0	3	16 676	0	16 676
91203	147	0	147	27	0	27	26	0	26	148	0	148
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 370 259	0	15 370 259	1 355 932	0	1 355 932	2 009 666	0	2 009 666	14 716 525	0	14 716 525
91704	157 739	8 801	166 540	21	208	229	3	364	367	157 757	8 645	166 402
91802	262 129	95 299	357 428	0	2 284	2 284	57	3 920	3 977	262 072	93 663	355 735
91803	87 913	2 593	90 506	0	62	62	0	107	107	87 913	2 548	90 461
99998	6 130 557	0	6 130 557	2 957 342	0	2 957 342	2 795 078	0	2 795 078	6 292 821	0	6 292 821
Итого по активу (баланс)	25 197 545	106 693	25 304 238	6 063 527	2 554	6 066 081	6 260 895	4 391	6 265 286	25 000 177	104 856	25 105 033
Пассив
91003	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
91311	39 704	0	39 704	0	0	0	0	0	0	39 704	0	39 704
91312	5 317 455	278 470	5 595 925	470 610	125 981	596 591	1 010 238	3 642	1 013 880	5 857 083	156 131	6 013 214
91315	269 359	0	269 359	100 000	0	100 000	2 312	0	2 312	171 671	0	171 671
91317	208 714	447	209 161	2 078 160	19	2 078 179	1 935 192	10	1 935 202	65 746	438	66 184
91319	16 408	0	16 408	21 110	0	21 110	6 750	0	6 750	2 048	0	2 048
99999	19 173 681	0	19 173 681	2 241 150	0	2 241 150	1 879 681	0	1 879 681	18 812 212	0	18 812 212
Итого по пассиву (баланс)	25 025 321	278 917	25 304 238	4 913 290	126 000	5 039 290	4 836 433	3 652	4 840 085	24 948 464	156 569	25 105 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 410	72 814	128 224	5 089 569	5 589 105	10 678 674	4 634 477	5 036 732	9 671 209	510 502	625 187	1 135 689
99996	128 205	0	128 205	10 677 235	0	10 677 235	9 669 622	0	9 669 622	1 135 818	0	1 135 818
Итого по активу (баланс)	183 615	72 814	256 429	15 766 804	5 589 105	21 355 909	14 304 099	5 036 732	19 340 831	1 646 320	625 187	2 271 507
Пассив
96901	72 872	55 333	128 205	5 022 548	4 647 074	9 669 622	5 574 742	5 102 493	10 677 235	625 066	510 752	1 135 818
99997	128 224	0	128 224	9 671 208	0	9 671 208	10 678 673	0	10 678 673	1 135 689	0	1 135 689
Итого по пассиву (баланс)	201 096	55 333	256 429	14 693 756	4 647 074	19 340 830	16 253 415	5 102 493	21 355 908	1 760 755	510 752	2 271 507

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?