Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	64 965	17 461	82 426	949 798	28 394	978 192	962 342	33 653	995 995	52 421	12 202	64 623
20209	7 013	0	7 013	974 958	4 048	979 006	967 261	4 048	971 309	14 710	0	14 710
30102	54 300	0	54 300	4 619 429	0	4 619 429	4 640 368	0	4 640 368	33 361	0	33 361
30110	27 939	7 472	35 411	519 833	11 273	531 106	533 865	7 875	541 740	13 907	10 870	24 777
30202	1 791	0	1 791	0	0	0	13	0	13	1 778	0	1 778
30215	750	1 922	2 672	0	29	29	0	94	94	750	1 857	2 607
30221	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
30233	647	38	685	28 195	6 628	34 823	28 260	6 617	34 877	582	49	631
31903	320 000	0	320 000	1 400 000	0	1 400 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	420 000	0	420 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32004	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000
32201	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45201	19 911	0	19 911	25 595	0	25 595	39 728	0	39 728	5 778	0	5 778
45206	39 598	0	39 598	2 500	0	2 500	149	0	149	41 949	0	41 949
45207	269 719	0	269 719	23 203	0	23 203	27 392	0	27 392	265 530	0	265 530
45208	89 050	0	89 050	28 987	0	28 987	30 001	0	30 001	88 036	0	88 036
45216	4 421	0	4 421	1 386	0	1 386	1 193	0	1 193	4 614	0	4 614
45401	1 649	0	1 649	6 355	0	6 355	6 710	0	6 710	1 294	0	1 294
45407	10 470	0	10 470	0	0	0	214	0	214	10 256	0	10 256
45408	4 477	0	4 477	0	0	0	69	0	69	4 408	0	4 408
45416	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45505	22	0	22	0	0	0	8	0	8	14	0	14
45506	34 459	0	34 459	1 800	0	1 800	1 744	0	1 744	34 515	0	34 515
45507	279 859	0	279 859	4 550	0	4 550	4 777	0	4 777	279 632	0	279 632
45509	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45523	2 505	0	2 505	282	0	282	153	0	153	2 634	0	2 634
45812	1 307	0	1 307	2 500	0	2 500	2 508	0	2 508	1 299	0	1 299
45815	2 036	0	2 036	53	0	53	54	0	54	2 035	0	2 035
45912	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
45915	78	0	78	26	0	26	20	0	20	84	0	84
45920	78	0	78	12	0	12	6	0	6	84	0	84
47408	0	0	0	0	2 537	2 537	0	2 537	2 537	0	0	0
47413	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47423	2 458	0	2 458	17 551	24	17 575	17 369	24	17 393	2 640	0	2 640
47427	6 692	0	6 692	9 763	0	9 763	9 802	0	9 802	6 653	0	6 653
47443	2	0	2	47	0	47	25	0	25	24	0	24
47447	12	0	12	32	0	32	33	0	33	11	0	11
47450	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
47465	250	0	250	1 149	0	1 149	702	0	702	697	0	697
60302	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	912	0	912	500	0	500	1 067	0	1 067	345	0	345
60312	18 198	0	18 198	2 732	0	2 732	2 112	0	2 112	18 818	0	18 818
60323	160	0	160	0	0	0	1	0	1	159	0	159
60336	268	0	268	132	0	132	220	0	220	180	0	180
60401	113 381	0	113 381	4 901	0	4 901	3 724	0	3 724	114 558	0	114 558
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	2 775	0	2 775	2 259	0	2 259	5 034	0	5 034	0	0	0
60901	20 727	0	20 727	0	0	0	0	0	0	20 727	0	20 727
60906	380	0	380	285	0	285	0	0	0	665	0	665
61008	162	0	162	318	0	318	278	0	278	202	0	202
61009	37	0	37	14	0	14	14	0	14	37	0	37
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61902	0	0	0	248	0	248	0	0	0	248	0	248
61904	0	0	0	6 797	0	6 797	0	0	0	6 797	0	6 797
62001	33 192	0	33 192	0	0	0	7 042	0	7 042	26 150	0	26 150
70606	395 901	0	395 901	29 235	0	29 235	87	0	87	425 049	0	425 049
70608	21 782	0	21 782	1 885	0	1 885	0	0	0	23 667	0	23 667
70611	1 773	0	1 773	218	0	218	0	0	0	1 991	0	1 991
70616	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
Итого по активу (баланс)	1 933 870	26 893	1 960 763	11 240 380	52 933	11 293 313	11 247 267	54 848	11 302 115	1 926 983	24 978	1 951 961
Пассив
10207	231 911	0	231 911	235	0	235	235	0	235	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	142 420	0	142 420	0	0	0	0	0	0	142 420	0	142 420
30126	78	0	78	91	0	91	72	0	72	59	0	59
30226	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	46 852	5 534	52 386	46 852	5 534	52 386	0	0	0
406	1 472	0	1 472	1 428	0	1 428	1 331	0	1 331	1 375	0	1 375
407	165 687	0	165 687	847 420	0	847 420	810 448	0	810 448	128 715	0	128 715
408.1	59 118	0	59 118	238 199	0	238 199	244 273	0	244 273	65 192	0	65 192
40817	6 497	197	6 694	9 768	199	9 967	8 354	2	8 356	5 083	0	5 083
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2 691	0	2 691	130 414	0	130 414	132 518	0	132 518	4 795	0	4 795
40905	430	0	430	3 315	529	3 844	3 171	529	3 700	286	0	286
40906	4 500	0	4 500	188 507	0	188 507	184 121	0	184 121	114	0	114
40909	0	0	0	9 200	5 377	14 577	9 200	5 377	14 577	0	0	0
40910	0	0	0	717	697	1 414	717	697	1 414	0	0	0
40911	5 992	0	5 992	339 526	0	339 526	339 062	0	339 062	5 528	0	5 528
40912	0	0	0	6 549	3 567	10 116	6 549	3 567	10 116	0	0	0
40913	0	0	0	6 106	1 401	7 507	6 106	1 401	7 507	0	0	0
42102	600	0	600	6 600	0	6 600	19 800	0	19 800	13 800	0	13 800
42205	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	9 225	250	9 475	17 183	112	17 295	19 242	938	20 180	11 284	1 076	12 360
42303	10 500	0	10 500	25 700	0	25 700	41 750	0	41 750	26 550	0	26 550
42305	278 065	18 820	296 885	23 787	774	24 561	13 761	451	14 212	268 039	18 497	286 536
42306	356 814	830	357 644	69 118	43	69 161	46 611	17	46 628	334 307	804	335 111
42307	80 058	2 184	82 242	3 714	725	4 439	3 011	39	3 050	79 355	1 498	80 853
42606	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45215	8 015	0	8 015	1 502	0	1 502	1 495	0	1 495	8 008	0	8 008
45217	380	0	380	512	0	512	361	0	361	229	0	229
45415	87	0	87	21	0	21	7	0	7	73	0	73
45417	103	0	103	33	0	33	41	0	41	111	0	111
45515	7 443	0	7 443	215	0	215	415	0	415	7 643	0	7 643
45524	1 735	0	1 735	518	0	518	521	0	521	1 738	0	1 738
45818	3 343	0	3 343	32	0	32	23	0	23	3 334	0	3 334
45821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45918	78	0	78	7	0	7	13	0	13	84	0	84
47407	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0
47411	12 009	9	12 018	3 838	4	3 842	3 968	2	3 970	12 139	7	12 146
47412	611	0	611	403	0	403	1 497	0	1 497	1 705	0	1 705
47416	127	0	127	371	0	371	252	0	252	8	0	8
47422	368	0	368	672	50	722	653	50	703	349	0	349
47425	702	0	702	1 127	0	1 127	1 631	0	1 631	1 206	0	1 206
47426	6	0	6	26	0	26	33	0	33	13	0	13
47441	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47445	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
47452	1 392	0	1 392	361	0	361	356	0	356	1 387	0	1 387
47466	21	0	21	309	0	309	451	0	451	163	0	163
60301	0	0	0	1 365	0	1 365	1 790	0	1 790	425	0	425
60305	5 003	0	5 003	7 780	0	7 780	7 747	0	7 747	4 970	0	4 970
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	180	0	180	327	0	327	147	0	147	0	0	0
60311	1 193	0	1 193	3 669	0	3 669	2 676	0	2 676	200	0	200
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	72	0	72	73	0	73	71	0	71	70	0	70
60335	2 086	0	2 086	2 653	0	2 653	2 068	0	2 068	1 501	0	1 501
60349	4 000	0	4 000	0	0	0	162	0	162	4 162	0	4 162
60405	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
60414	65 065	0	65 065	0	0	0	365	0	365	65 430	0	65 430
60903	4 273	0	4 273	0	0	0	475	0	475	4 748	0	4 748
61501	0	0	0	0	0	0	362	0	362	362	0	362
61701	2 559	0	2 559	0	0	0	0	0	0	2 559	0	2 559
61910	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
70601	417 454	0	417 454	8	0	8	25 779	0	25 779	443 225	0	443 225
70603	20 726	0	20 726	0	0	0	1 435	0	1 435	22 161	0	22 161
Итого по пассиву (баланс)	1 938 473	22 290	1 960 763	2 003 017	19 012	2 022 029	1 994 623	18 604	2 013 227	1 930 079	21 882	1 951 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 423	0	55 423	40 999	0	40 999	20 086	0	20 086	76 336	0	76 336
90902	62 705	0	62 705	25 214	0	25 214	49 113	0	49 113	38 806	0	38 806
91202	19	0	19	5	0	5	10	0	10	14	0	14
91203	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
91215	29	0	29	33	0	33	53	0	53	9	0	9
91414	2 598 665	0	2 598 665	171 957	0	171 957	29 243	0	29 243	2 741 379	0	2 741 379
91501	3 805	0	3 805	0	0	0	533	0	533	3 272	0	3 272
91502	0	0	0	7 045	0	7 045	0	0	0	7 045	0	7 045
91704	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91802	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 368 109	0	1 368 109	279 726	0	279 726	152 407	0	152 407	1 495 428	0	1 495 428
Итого по активу (баланс)	4 092 498	0	4 092 498	525 009	0	525 009	251 475	0	251 475	4 366 032	0	4 366 032
Пассив
91312	1 332 833	0	1 332 833	74 046	0	74 046	119 247	0	119 247	1 378 034	0	1 378 034
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	1 996	0	1 996	78 361	0	78 361	160 479	0	160 479	84 114	0	84 114
91507	28 249	0	28 249	0	0	0	0	0	0	28 249	0	28 249
99999	2 724 389	0	2 724 389	41 373	0	41 373	187 588	0	187 588	2 870 604	0	2 870 604
Итого по пассиву (баланс)	4 092 498	0	4 092 498	193 780	0	193 780	467 314	0	467 314	4 366 032	0	4 366 032

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?