Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 298	108 572	277 870	2 676 045	447 188	3 123 233	2 705 921	445 040	3 150 961	139 422	110 720	250 142
20208	16 419	0	16 419	53 709	0	53 709	42 845	0	42 845	27 283	0	27 283
20209	10	0	10	986 263	88 685	1 074 948	986 273	88 685	1 074 958	0	0	0
30102	88 508	0	88 508	14 004 723	0	14 004 723	13 840 662	0	13 840 662	252 569	0	252 569
30110	171 920	837 337	1 009 257	3 187 764	3 130 867	6 318 631	3 194 798	3 635 283	6 830 081	164 886	332 921	497 807
30114	0	51 782	51 782	0	3 329 316	3 329 316	0	3 370 040	3 370 040	0	11 058	11 058
30202	50 207	0	50 207	1 087	0	1 087	0	0	0	51 294	0	51 294
30233	1 831	125	1 956	149 414	20 718	170 132	149 599	20 662	170 261	1 646	181	1 827
30424	57 804	0	57 804	2 523 289	0	2 523 289	2 537 252	0	2 537 252	43 841	0	43 841
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	550 000	0	550 000	2 650 000	0	2 650 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000
32201	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45201	11 208	0	11 208	39 407	0	39 407	37 626	0	37 626	12 989	0	12 989
45203	68 000	0	68 000	117 000	0	117 000	78 500	0	78 500	106 500	0	106 500
45204	521 000	0	521 000	52 698	0	52 698	406 148	0	406 148	167 550	0	167 550
45205	267 884	0	267 884	263 595	0	263 595	44 822	0	44 822	486 657	0	486 657
45206	4 137 345	0	4 137 345	700 480	0	700 480	353 804	0	353 804	4 484 021	0	4 484 021
45207	388 166	0	388 166	0	0	0	18 070	0	18 070	370 096	0	370 096
45208	4 300	0	4 300	0	0	0	600	0	600	3 700	0	3 700
45216	127 172	0	127 172	0	0	0	214	0	214	126 958	0	126 958
45407	13 133	0	13 133	0	0	0	1 500	0	1 500	11 633	0	11 633
45416	3 614	0	3 614	0	0	0	0	0	0	3 614	0	3 614
45505	155	0	155	0	0	0	5	0	5	150	0	150
45506	47 332	0	47 332	0	0	0	5 688	0	5 688	41 644	0	41 644
45507	16 357	0	16 357	0	0	0	98	0	98	16 259	0	16 259
45509	900	98	998	2 328	3	2 331	2 390	3	2 393	838	98	936
45523	729	0	729	0	0	0	1	0	1	728	0	728
45601	118 000	0	118 000	44 600	0	44 600	162 600	0	162 600	0	0	0
45602	230 000	0	230 000	16 500	0	16 500	230 000	0	230 000	16 500	0	16 500
45603	350 000	0	350 000	183 400	0	183 400	39 500	0	39 500	493 900	0	493 900
45604	600 000	0	600 000	444 600	0	444 600	0	0	0	1 044 600	0	1 044 600
45605	0	0	0	500 000	0	500 000	10 500	0	10 500	489 500	0	489 500
45616	45 442	0	45 442	0	0	0	0	0	0	45 442	0	45 442
45811	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
45812	620 470	0	620 470	382	0	382	30 505	0	30 505	590 347	0	590 347
45813	37	0	37	14	0	14	18	0	18	33	0	33
45814	616	0	616	1 542	0	1 542	161	0	161	1 997	0	1 997
45815	145 458	5	145 463	0	0	0	12 015	0	12 015	133 443	5	133 448
45816	11	0	11	889	0	889	880	0	880	20	0	20
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	6 516	0	6 516	0	0	0	265	0	265	6 251	0	6 251
45912	99 415	0	99 415	2 775	0	2 775	2 277	0	2 277	99 913	0	99 913
45915	59 274	0	59 274	285	0	285	15 801	0	15 801	43 758	0	43 758
45920	5 262	0	5 262	0	0	0	745	0	745	4 517	0	4 517
47404	0	0	0	2 697 301	2 856 944	5 554 245	2 697 301	2 856 944	5 554 245	0	0	0
47408	0	0	0	8 777 003	4 672 999	13 450 002	8 777 003	4 672 999	13 450 002	0	0	0
47421	2 129	0	2 129	25 517	0	25 517	27 564	0	27 564	82	0	82
47423	69 874	0	69 874	20 156	66 599	86 755	22 015	66 599	88 614	68 015	0	68 015
47427	30 813	0	30 813	96 815	3	96 818	94 293	1	94 294	33 335	2	33 337
47443	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47450	969	0	969	76	0	76	234	0	234	811	0	811
47465	1 780	0	1 780	0	0	0	43	0	43	1 737	0	1 737
47502	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	1 594	0	1 594	4	0	4
60306	0	0	0	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	0	0	0
60308	75	0	75	116	0	116	66	0	66	125	0	125
60310	306	0	306	924	0	924	902	0	902	328	0	328
60312	7 288	0	7 288	9 049	0	9 049	6 563	0	6 563	9 774	0	9 774
60323	14 550	0	14 550	8 656	0	8 656	9 230	0	9 230	13 976	0	13 976
60336	237	0	237	328	0	328	472	0	472	93	0	93
60351	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
60401	190 392	0	190 392	1 606	0	1 606	0	0	0	191 998	0	191 998
60415	356	0	356	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	356	0	356
60901	19 820	0	19 820	6	0	6	0	0	0	19 826	0	19 826
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	419	0	419	29	0	29	29	0	29	419	0	419
61008	179	0	179	467	0	467	382	0	382	264	0	264
61009	1 067	0	1 067	109	0	109	83	0	83	1 093	0	1 093
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61214	0	0	0	25 880	0	25 880	25 880	0	25 880	0	0	0
62001	103 375	0	103 375	0	0	0	0	0	0	103 375	0	103 375
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 471 541	0	2 471 541	215 533	0	215 533	62	0	62	2 687 012	0	2 687 012
70608	480 740	0	480 740	21 604	0	21 604	0	0	0	502 344	0	502 344
70611	23 215	0	23 215	2 437	0	2 437	0	0	0	25 652	0	25 652
70616	13 753	0	13 753	14 661	0	14 661	0	0	0	28 414	0	28 414
Итого по активу (баланс)	12 444 715	997 919	13 442 634	41 425 875	14 613 322	56 039 197	40 180 608	15 156 256	55 336 864	13 689 982	454 985	14 144 967
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	539 863	0	539 863	0	0	0	0	0	0	539 863	0	539 863
30126	326 675	0	326 675	1 482	0	1 482	1 443	0	1 443	326 636	0	326 636
30220	60	8 343	8 403	9 362	253 491	262 853	13 046	259 333	272 379	3 744	14 185	17 929
30223	53	0	53	80 053	0	80 053	107 525	0	107 525	27 525	0	27 525
30226	305	0	305	18	0	18	9	0	9	296	0	296
30232	3 478	369	3 847	36 096	16 290	52 386	33 230	17 513	50 743	612	1 592	2 204
30236	0	0	0	0	124 209	124 209	0	126 032	126 032	0	1 823	1 823
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	949 296	119 183	1 068 479	9 459 159	382 852	9 842 011	9 488 800	385 484	9 874 284	978 937	121 815	1 100 752
408.1	54 101	2 101	56 202	183 910	5 631	189 541	209 425	6 533	215 958	79 616	3 003	82 619
40807	1 411	92	1 503	5 488 868	3 801 195	9 290 063	5 488 999	3 801 623	9 290 622	1 542	520	2 062
40817	128 051	20 800	148 851	193 536	12 917	206 453	182 039	6 661	188 700	116 554	14 544	131 098
40820	179	1 001	1 180	2 957	2 902	5 859	2 960	2 620	5 580	182	719	901
40821	88	0	88	234	0	234	186	0	186	40	0	40
40901	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40905	3	0	3	17 956	2 401	20 357	17 955	2 401	20 356	2	0	2
40909	0	0	0	6 018	12 820	18 838	6 018	12 820	18 838	0	0	0
40910	0	0	0	2 117	2 006	4 123	2 117	2 006	4 123	0	0	0
40911	0	0	0	38 376	1 995	40 371	38 376	1 995	40 371	0	0	0
40912	0	0	0	2 047	8 890	10 937	2 047	8 890	10 937	0	0	0
40913	0	0	0	1 228	6 360	7 588	1 228	6 360	7 588	0	0	0
42002	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	46 845	0	46 845	101 153	0	101 153	122 008	0	122 008	67 700	0	67 700
42103	156 570	0	156 570	80 270	0	80 270	177 750	0	177 750	254 050	0	254 050
42104	108 880	0	108 880	57 730	0	57 730	21 800	0	21 800	72 950	0	72 950
42105	25 800	0	25 800	1 200	0	1 200	42 900	0	42 900	67 500	0	67 500
42108	243 527	0	243 527	26	0	26	0	0	0	243 501	0	243 501
42109	2 500	0	2 500	24 500	0	24 500	22 000	0	22 000	0	0	0
42110	7 505	0	7 505	7 000	0	7 000	6 200	0	6 200	6 705	0	6 705
42112	12 000	0	12 000	0	0	0	1 600	0	1 600	13 600	0	13 600
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	24 662	21 690	46 352	269 450	4 206	273 656	336 877	1 867	338 744	92 089	19 351	111 440
42303	16 838	0	16 838	10 153	0	10 153	6 562	0	6 562	13 247	0	13 247
42304	196 677	11 818	208 495	4 125	352	4 477	54 428	297	54 725	246 980	11 763	258 743
42305	2 113 599	20 061	2 133 660	1 231 420	1 160	1 232 580	246 297	3 187	249 484	1 128 476	22 088	1 150 564
42306	2 568 035	57 121	2 625 156	178 443	5 758	184 201	1 345 431	2 544	1 347 975	3 735 023	53 907	3 788 930
42309	2 266	53	2 319	399	2	401	612	2	614	2 479	53	2 532
42601	0	998	998	0	28	28	0	31	31	0	1 001	1 001
42603	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0
42604	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42606	419	0	419	0	0	0	2	0	2	421	0	421
42609	25	0	25	7	0	7	17	0	17	35	0	35
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	166 156	0	166 156	104 952	0	104 952	47 448	0	47 448	108 652	0	108 652
45217	1 348	0	1 348	225	0	225	0	0	0	1 123	0	1 123
45415	3 283	0	3 283	375	0	375	0	0	0	2 908	0	2 908
45515	757	0	757	217	0	217	144	0	144	684	0	684
45524	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45615	49 440	0	49 440	21 780	0	21 780	22 930	0	22 930	50 590	0	50 590
45818	721 775	0	721 775	16 362	0	16 362	1 575	0	1 575	706 988	0	706 988
45918	157 472	0	157 472	16 913	0	16 913	3 093	0	3 093	143 652	0	143 652
47405	0	0	0	4 075 906	4 088 349	8 164 255	4 075 906	4 088 349	8 164 255	0	0	0
47407	0	0	0	4 671 879	8 770 202	13 442 081	4 671 879	8 770 202	13 442 081	0	0	0
47411	134 373	9	134 382	84 713	9	84 722	30 449	10	30 459	80 109	10	80 119
47416	896	0	896	11 955	0	11 955	11 286	0	11 286	227	0	227
47422	21 793	1	21 794	42 263	26 919	69 182	42 491	26 919	69 410	22 021	1	22 022
47424	127	0	127	25 808	0	25 808	25 744	0	25 744	63	0	63
47425	73 763	0	73 763	11 785	0	11 785	9 574	0	9 574	71 552	0	71 552
47426	3 392	0	3 392	2 283	0	2 283	2 181	0	2 181	3 290	0	3 290
47441	12 546	0	12 546	4 479	0	4 479	3	0	3	8 070	0	8 070
47444	12 033	0	12 033	14 433	0	14 433	16 816	0	16 816	14 416	0	14 416
47445	9 991	0	9 991	1 708	0	1 708	1 195	0	1 195	9 478	0	9 478
47466	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47501	1 503	0	1 503	647	0	647	103	0	103	959	0	959
60301	3 832	0	3 832	7 580	0	7 580	5 664	0	5 664	1 916	0	1 916
60305	10 366	0	10 366	29 275	0	29 275	28 513	0	28 513	9 604	0	9 604
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	1 396	0	1 396	0	0	0	1 926	0	1 926	3 322	0	3 322
60311	0	0	0	8 653	0	8 653	8 653	0	8 653	0	0	0
60322	48	0	48	8 721	0	8 721	8 721	0	8 721	48	0	48
60324	19 866	0	19 866	4 624	0	4 624	5 464	0	5 464	20 706	0	20 706
60335	8 521	0	8 521	6 307	0	6 307	5 958	0	5 958	8 172	0	8 172
60414	109 655	0	109 655	0	0	0	1 009	0	1 009	110 664	0	110 664
60903	6 419	0	6 419	0	0	0	238	0	238	6 657	0	6 657
61501	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
61701	13 753	0	13 753	0	0	0	14 661	0	14 661	28 414	0	28 414
62002	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 988 509	0	2 988 509	0	0	0	329 798	0	329 798	3 318 307	0	3 318 307
70603	423 320	0	423 320	0	0	0	20 569	0	20 569	443 889	0	443 889
Итого по пассиву (баланс)	13 178 994	263 640	13 442 634	26 675 353	17 530 944	44 206 297	27 374 951	17 533 679	44 908 630	13 878 592	266 375	14 144 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 444 151	0	2 444 151	344 635	0	344 635	293 917	0	293 917	2 494 869	0	2 494 869
90902	621 184	0	621 184	444 790	0	444 790	389 723	0	389 723	676 251	0	676 251
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91202	16 678	0	16 678	0	0	0	0	0	0	16 678	0	16 678
91203	148	0	148	14	0	14	15	0	15	147	0	147
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 502 033	0	14 502 033	2 181 717	0	2 181 717	1 313 491	0	1 313 491	15 370 259	0	15 370 259
91704	142 072	8 855	150 927	15 685	213	15 898	18	267	285	157 739	8 801	166 540
91802	250 183	95 918	346 101	12 000	2 280	14 280	54	2 899	2 953	262 129	95 299	357 428
91803	87 316	2 610	89 926	597	62	659	0	79	79	87 913	2 593	90 506
99998	4 564 156	0	4 564 156	4 324 939	0	4 324 939	2 758 538	0	2 758 538	6 130 557	0	6 130 557
Итого по активу (баланс)	22 627 924	107 383	22 735 307	7 325 377	2 555	7 327 932	4 755 756	3 245	4 759 001	25 197 545	106 693	25 304 238
Пассив
91003	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
91311	39 704	0	39 704	0	0	0	0	0	0	39 704	0	39 704
91312	3 616 551	278 098	3 894 649	204 472	9 171	213 643	1 905 376	9 543	1 914 919	5 317 455	278 470	5 595 925
91315	266 731	0	266 731	0	0	0	2 628	0	2 628	269 359	0	269 359
91317	343 588	449	344 037	2 543 797	14	2 543 811	2 408 923	12	2 408 935	208 714	447	209 161
91319	19 035	0	19 035	2 627	0	2 627	0	0	0	16 408	0	16 408
99999	18 171 151	0	18 171 151	1 500 128	0	1 500 128	2 502 658	0	2 502 658	19 173 681	0	19 173 681
Итого по пассиву (баланс)	22 456 760	278 547	22 735 307	4 252 111	9 185	4 261 296	6 820 672	9 555	6 830 227	25 025 321	278 917	25 304 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	584 364	46 494	630 858	5 391 770	3 318 734	8 710 504	5 920 724	3 292 414	9 213 138	55 410	72 814	128 224
99996	628 857	0	628 857	8 716 211	0	8 716 211	9 216 863	0	9 216 863	128 205	0	128 205
Итого по активу (баланс)	1 213 221	46 494	1 259 715	14 107 981	3 318 734	17 426 715	15 137 587	3 292 414	18 430 001	183 615	72 814	256 429
Пассив
96901	46 604	582 253	628 857	3 288 050	5 928 813	9 216 863	3 314 318	5 401 893	8 716 211	72 872	55 333	128 205
99997	630 858	0	630 858	9 213 138	0	9 213 138	8 710 504	0	8 710 504	128 224	0	128 224
Итого по пассиву (баланс)	677 462	582 253	1 259 715	12 501 188	5 928 813	18 430 001	12 024 822	5 401 893	17 426 715	201 096	55 333	256 429

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?