Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	59 838	15 919	75 757	693 778	24 328	718 106	688 651	22 786	711 437	64 965	17 461	82 426
20209	5 615	0	5 615	674 156	4 269	678 425	672 758	4 269	677 027	7 013	0	7 013
30102	19 364	0	19 364	3 583 143	0	3 583 143	3 548 207	0	3 548 207	54 300	0	54 300
30110	12 439	7 892	20 331	481 733	13 554	495 287	466 233	13 974	480 207	27 939	7 472	35 411
30202	1 800	0	1 800	0	0	0	9	0	9	1 791	0	1 791
30215	750	1 916	2 666	0	60	60	0	54	54	750	1 922	2 672
30221	0	0	0	1 177	3 010	4 187	1 177	3 010	4 187	0	0	0
30233	517	0	517	30 040	3 314	33 354	29 910	3 276	33 186	647	38	685
31903	330 000	0	330 000	1 270 000	0	1 270 000	1 280 000	0	1 280 000	320 000	0	320 000
32002	90 000	0	90 000	1 140 000	0	1 140 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	280 000	0	280 000	75 000	0	75 000
32201	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45201	19 309	0	19 309	29 914	0	29 914	29 312	0	29 312	19 911	0	19 911
45206	37 596	0	37 596	2 300	0	2 300	298	0	298	39 598	0	39 598
45207	272 348	0	272 348	33 356	0	33 356	35 985	0	35 985	269 719	0	269 719
45208	90 264	0	90 264	0	0	0	1 214	0	1 214	89 050	0	89 050
45216	4 420	0	4 420	1 167	0	1 167	1 166	0	1 166	4 421	0	4 421
45401	2 073	0	2 073	6 273	0	6 273	6 697	0	6 697	1 649	0	1 649
45407	5 685	0	5 685	5 000	0	5 000	215	0	215	10 470	0	10 470
45408	4 546	0	4 546	0	0	0	69	0	69	4 477	0	4 477
45416	31	0	31	127	0	127	106	0	106	52	0	52
45505	25	0	25	0	0	0	3	0	3	22	0	22
45506	29 549	0	29 549	6 552	0	6 552	1 642	0	1 642	34 459	0	34 459
45507	268 158	0	268 158	16 209	0	16 209	4 508	0	4 508	279 859	0	279 859
45509	5	0	5	59	0	59	10	0	10	54	0	54
45523	2 207	0	2 207	363	0	363	65	0	65	2 505	0	2 505
45812	1 318	0	1 318	0	0	0	11	0	11	1 307	0	1 307
45815	2 039	0	2 039	51	0	51	54	0	54	2 036	0	2 036
45915	80	0	80	28	0	28	30	0	30	78	0	78
45920	79	0	79	8	0	8	9	0	9	78	0	78
47408	0	0	0	0	4 036	4 036	0	4 036	4 036	0	0	0
47413	40	0	40	190	0	190	230	0	230	0	0	0
47423	2 087	0	2 087	16 108	18	16 126	15 737	18	15 755	2 458	0	2 458
47427	6 269	0	6 269	9 470	0	9 470	9 047	0	9 047	6 692	0	6 692
47443	20	0	20	50	0	50	68	0	68	2	0	2
47447	1 514	0	1 514	220	0	220	1 722	0	1 722	12	0	12
47450	21	0	21	1	0	1	4	0	4	18	0	18
47465	397	0	397	159	0	159	306	0	306	250	0	250
60302	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	801	0	801	892	0	892	781	0	781	912	0	912
60312	19 000	0	19 000	3 541	0	3 541	4 343	0	4 343	18 198	0	18 198
60323	72	0	72	94	0	94	6	0	6	160	0	160
60336	243	0	243	139	0	139	114	0	114	268	0	268
60401	108 644	0	108 644	4 737	0	4 737	0	0	0	113 381	0	113 381
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	4 173	0	4 173	3 339	0	3 339	4 737	0	4 737	2 775	0	2 775
60901	19 154	0	19 154	1 573	0	1 573	0	0	0	20 727	0	20 727
60906	212	0	212	1 741	0	1 741	1 573	0	1 573	380	0	380
61008	183	0	183	127	0	127	148	0	148	162	0	162
61009	37	0	37	90	0	90	90	0	90	37	0	37
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
62001	33 192	0	33 192	0	0	0	0	0	0	33 192	0	33 192
70606	376 572	0	376 572	19 329	0	19 329	0	0	0	395 901	0	395 901
70608	20 468	0	20 468	1 314	0	1 314	0	0	0	21 782	0	21 782
70611	1 556	0	1 556	217	0	217	0	0	0	1 773	0	1 773
70616	1 029	0	1 029	81	0	81	0	0	0	1 110	0	1 110
Итого по активу (баланс)	1 857 252	25 727	1 882 979	8 393 903	52 589	8 446 492	8 317 285	51 423	8 368 708	1 933 870	26 893	1 960 763
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	142 420	0	142 420	0	0	0	0	0	0	142 420	0	142 420
30126	55	0	55	85	0	85	108	0	108	78	0	78
30226	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30232	0	122	122	40 675	4 709	45 384	40 675	4 587	45 262	0	0	0
406	755	0	755	815	0	815	1 532	0	1 532	1 472	0	1 472
407	116 899	0	116 899	615 312	0	615 312	664 100	0	664 100	165 687	0	165 687
408.1	50 513	0	50 513	257 913	0	257 913	266 518	0	266 518	59 118	0	59 118
40817	7 204	199	7 403	38 862	6	38 868	38 155	4	38 159	6 497	197	6 694
40820	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40821	4 782	0	4 782	80 061	0	80 061	77 970	0	77 970	2 691	0	2 691
40905	393	0	393	3 789	198	3 987	3 826	198	4 024	430	0	430
40906	3 296	0	3 296	149 227	0	149 227	150 431	0	150 431	4 500	0	4 500
40909	0	0	0	8 505	2 608	11 113	8 505	2 608	11 113	0	0	0
40910	0	0	0	4 939	485	5 424	4 939	485	5 424	0	0	0
40911	4 532	0	4 532	246 665	0	246 665	248 125	0	248 125	5 992	0	5 992
40912	0	0	0	4 521	4 172	8 693	4 521	4 172	8 693	0	0	0
40913	0	0	0	5 773	254	6 027	5 773	254	6 027	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	4 600	0	4 600	600	0	600
42205	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	11 925	250	12 175	36 396	21	36 417	33 696	21	33 717	9 225	250	9 475
42303	21 000	0	21 000	21 094	0	21 094	10 594	0	10 594	10 500	0	10 500
42305	277 986	18 601	296 587	14 336	563	14 899	14 415	782	15 197	278 065	18 820	296 885
42306	340 153	833	340 986	98 162	25	98 187	114 823	22	114 845	356 814	830	357 644
42307	81 985	2 186	84 171	3 533	63	3 596	1 606	61	1 667	80 058	2 184	82 242
42606	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45215	8 082	0	8 082	1 097	0	1 097	1 030	0	1 030	8 015	0	8 015
45217	513	0	513	1 205	0	1 205	1 072	0	1 072	380	0	380
45415	55	0	55	23	0	23	55	0	55	87	0	87
45417	221	0	221	255	0	255	137	0	137	103	0	103
45515	7 231	0	7 231	145	0	145	357	0	357	7 443	0	7 443
45524	1 896	0	1 896	235	0	235	74	0	74	1 735	0	1 735
45818	3 357	0	3 357	14	0	14	0	0	0	3 343	0	3 343
45918	80	0	80	9	0	9	7	0	7	78	0	78
47407	0	0	0	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	0	0	0
47411	11 136	7	11 143	3 086	0	3 086	3 959	2	3 961	12 009	9	12 018
47412	10	0	10	385	0	385	986	0	986	611	0	611
47416	0	0	0	659	0	659	786	0	786	127	0	127
47422	279	0	279	497	55	552	586	55	641	368	0	368
47425	923	0	923	457	0	457	236	0	236	702	0	702
47426	8	0	8	35	0	35	33	0	33	6	0	6
47441	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47445	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
47452	2 936	0	2 936	1 855	0	1 855	311	0	311	1 392	0	1 392
47466	30	0	30	370	0	370	361	0	361	21	0	21
60301	16	0	16	876	0	876	860	0	860	0	0	0
60305	5 036	0	5 036	5 440	0	5 440	5 407	0	5 407	5 003	0	5 003
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	91	0	91	20	0	20	109	0	109	180	0	180
60311	1 259	0	1 259	4 187	0	4 187	4 121	0	4 121	1 193	0	1 193
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	118	0	118	46	0	46	0	0	0	72	0	72
60335	2 095	0	2 095	1 436	0	1 436	1 427	0	1 427	2 086	0	2 086
60349	3 840	0	3 840	0	0	0	160	0	160	4 000	0	4 000
60405	170	0	170	3	0	3	0	0	0	167	0	167
60414	64 770	0	64 770	0	0	0	295	0	295	65 065	0	65 065
60903	3 844	0	3 844	0	0	0	429	0	429	4 273	0	4 273
61701	2 478	0	2 478	0	0	0	81	0	81	2 559	0	2 559
70601	395 939	0	395 939	0	0	0	21 515	0	21 515	417 454	0	417 454
70603	19 341	0	19 341	0	0	0	1 385	0	1 385	20 726	0	20 726
Итого по пассиву (баланс)	1 860 781	22 198	1 882 979	1 667 089	13 159	1 680 248	1 744 781	13 251	1 758 032	1 938 473	22 290	1 960 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 559	0	78 559	4 167	0	4 167	27 303	0	27 303	55 423	0	55 423
90902	42 728	0	42 728	28 595	0	28 595	8 618	0	8 618	62 705	0	62 705
91202	14	0	14	9	0	9	4	0	4	19	0	19
91203	2	0	2	15	0	15	16	0	16	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91215	25	0	25	30	0	30	26	0	26	29	0	29
91414	2 718 621	0	2 718 621	53 265	0	53 265	173 221	0	173 221	2 598 665	0	2 598 665
91501	533	0	533	3 272	0	3 272	0	0	0	3 805	0	3 805
91502	8 575	0	8 575	0	0	0	8 575	0	8 575	0	0	0
91704	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91802	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 466 140	0	1 466 140	160 069	0	160 069	258 100	0	258 100	1 368 109	0	1 368 109
Итого по активу (баланс)	4 318 940	0	4 318 940	249 422	0	249 422	475 864	0	475 864	4 092 498	0	4 092 498
Пассив
91312	1 381 697	0	1 381 697	132 633	0	132 633	83 769	0	83 769	1 332 833	0	1 332 833
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	51 163	0	51 163	126 511	0	126 511	77 344	0	77 344	1 996	0	1 996
91507	28 249	0	28 249	0	0	0	0	0	0	28 249	0	28 249
99999	2 852 800	0	2 852 800	191 260	0	191 260	62 849	0	62 849	2 724 389	0	2 724 389
Итого по пассиву (баланс)	4 318 940	0	4 318 940	450 404	0	450 404	223 962	0	223 962	4 092 498	0	4 092 498

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?