Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 616	79 166	206 782	1 786 681	541 680	2 328 361	1 744 999	512 274	2 257 273	169 298	108 572	277 870
20208	21 753	0	21 753	43 558	0	43 558	48 892	0	48 892	16 419	0	16 419
20209	3 560	0	3 560	1 114 630	53 353	1 167 983	1 118 180	53 353	1 171 533	10	0	10
30102	325 868	0	325 868	18 162 107	0	18 162 107	18 399 467	0	18 399 467	88 508	0	88 508
30110	172 798	755 472	928 270	2 068 721	2 933 514	5 002 235	2 069 599	2 851 649	4 921 248	171 920	837 337	1 009 257
30114	0	144 910	144 910	0	2 235 414	2 235 414	0	2 328 542	2 328 542	0	51 782	51 782
30202	49 356	0	49 356	851	0	851	0	0	0	50 207	0	50 207
30233	2 447	396	2 843	182 671	18 490	201 161	183 287	18 761	202 048	1 831	125	1 956
30424	69 198	0	69 198	2 336 244	0	2 336 244	2 347 638	0	2 347 638	57 804	0	57 804
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	100 000	0	100 000	7 950 000	0	7 950 000	7 500 000	0	7 500 000	550 000	0	550 000
31903	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32201	5 310	0	5 310	109	0	109	0	0	0	5 419	0	5 419
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45201	6 987	0	6 987	40 538	0	40 538	36 317	0	36 317	11 208	0	11 208
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	12 000	0	12 000	68 000	0	68 000
45204	520 000	0	520 000	105 178	0	105 178	104 178	0	104 178	521 000	0	521 000
45205	738 661	0	738 661	36 830	0	36 830	507 607	0	507 607	267 884	0	267 884
45206	3 976 236	0	3 976 236	464 495	0	464 495	303 386	0	303 386	4 137 345	0	4 137 345
45207	214 436	0	214 436	225 000	0	225 000	51 270	0	51 270	388 166	0	388 166
45208	4 600	0	4 600	0	0	0	300	0	300	4 300	0	4 300
45216	139 383	0	139 383	0	0	0	12 211	0	12 211	127 172	0	127 172
45407	14 633	0	14 633	0	0	0	1 500	0	1 500	13 133	0	13 133
45416	3 614	0	3 614	0	0	0	0	0	0	3 614	0	3 614
45504	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	230	0	230	0	0	0	75	0	75	155	0	155
45506	50 569	0	50 569	0	0	0	3 237	0	3 237	47 332	0	47 332
45507	18 753	0	18 753	0	0	0	2 396	0	2 396	16 357	0	16 357
45509	996	97	1 093	75	6	81	171	5	176	900	98	998
45523	750	0	750	0	0	0	21	0	21	729	0	729
45601	0	0	0	120 000	0	120 000	2 000	0	2 000	118 000	0	118 000
45602	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45603	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45604	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45605	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
45616	45 442	0	45 442	0	0	0	0	0	0	45 442	0	45 442
45811	25	0	25	0	0	0	24	0	24	1	0	1
45812	609 995	0	609 995	12 600	0	12 600	2 125	0	2 125	620 470	0	620 470
45813	35	0	35	11	0	11	9	0	9	37	0	37
45814	709	0	709	23	0	23	116	0	116	616	0	616
45815	145 483	5	145 488	12	0	12	37	0	37	145 458	5	145 463
45816	39	0	39	265	0	265	293	0	293	11	0	11
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	6 516	0	6 516	0	0	0	0	0	0	6 516	0	6 516
45912	96 199	0	96 199	3 246	0	3 246	30	0	30	99 415	0	99 415
45915	58 998	0	58 998	276	0	276	0	0	0	59 274	0	59 274
45920	5 262	0	5 262	0	0	0	0	0	0	5 262	0	5 262
47404	0	0	0	2 582 493	2 838 651	5 421 144	2 582 493	2 838 651	5 421 144	0	0	0
47408	0	0	0	10 365 920	8 159 580	18 525 500	10 365 920	8 159 580	18 525 500	0	0	0
47421	2 587	0	2 587	37 418	0	37 418	37 876	0	37 876	2 129	0	2 129
47423	71 671	1	71 672	46	0	46	1 843	1	1 844	69 874	0	69 874
47427	27 029	0	27 029	91 917	1	91 918	88 133	1	88 134	30 813	0	30 813
47443	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47450	1 089	0	1 089	202	0	202	322	0	322	969	0	969
47465	2 778	0	2 778	0	0	0	998	0	998	1 780	0	1 780
47502	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
60306	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
60308	75	0	75	198	0	198	198	0	198	75	0	75
60310	316	0	316	938	0	938	948	0	948	306	0	306
60312	7 365	0	7 365	9 128	0	9 128	9 205	0	9 205	7 288	0	7 288
60323	14 557	0	14 557	22	0	22	29	0	29	14 550	0	14 550
60336	191	0	191	464	0	464	418	0	418	237	0	237
60351	3 656	0	3 656	0	0	0	3 229	0	3 229	427	0	427
60401	190 597	0	190 597	0	0	0	205	0	205	190 392	0	190 392
60415	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60901	17 827	0	17 827	1 993	0	1 993	0	0	0	19 820	0	19 820
60906	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
61002	469	0	469	127	0	127	177	0	177	419	0	419
61008	204	0	204	459	0	459	484	0	484	179	0	179
61009	1 088	0	1 088	691	0	691	712	0	712	1 067	0	1 067
61209	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
62001	103 375	0	103 375	0	0	0	0	0	0	103 375	0	103 375
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 228 277	0	2 228 277	243 278	0	243 278	14	0	14	2 471 541	0	2 471 541
70608	451 410	0	451 410	29 330	0	29 330	0	0	0	480 740	0	480 740
70611	19 403	0	19 403	3 812	0	3 812	0	0	0	23 215	0	23 215
70616	13 753	0	13 753	0	0	0	0	0	0	13 753	0	13 753
Итого по активу (баланс)	11 886 757	980 047	12 866 804	49 938 992	16 780 689	66 719 681	49 381 034	16 762 817	66 143 851	12 444 715	997 919	13 442 634
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	539 863	0	539 863	0	0	0	0	0	0	539 863	0	539 863
30126	326 553	0	326 553	2 193	0	2 193	2 315	0	2 315	326 675	0	326 675
30220	40	15 358	15 398	4 195	376 553	380 748	4 215	369 538	373 753	60	8 343	8 403
30223	98	0	98	51 134	0	51 134	51 089	0	51 089	53	0	53
30226	801	0	801	504	0	504	8	0	8	305	0	305
30232	306	0	306	43 028	23 418	66 446	46 200	23 787	69 987	3 478	369	3 847
30236	0	0	0	0	32 102	32 102	0	32 102	32 102	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 321 426	110 968	1 432 394	9 616 209	502 628	10 118 837	9 244 079	510 843	9 754 922	949 296	119 183	1 068 479
408.1	76 882	25 961	102 843	207 758	28 635	236 393	184 977	4 775	189 752	54 101	2 101	56 202
40807	1 933	3 608	5 541	3 182 556	2 600 811	5 783 367	3 182 034	2 597 295	5 779 329	1 411	92	1 503
40817	143 061	22 432	165 493	200 218	10 912	211 130	185 208	9 280	194 488	128 051	20 800	148 851
40820	175	1 009	1 184	130	38	168	134	30	164	179	1 001	1 180
40821	184	0	184	318	0	318	222	0	222	88	0	88
40901	2 439	0	2 439	4 169	0	4 169	1 730	0	1 730	0	0	0
40905	3	0	3	20 746	1 068	21 814	20 746	1 068	21 814	3	0	3
40909	0	0	0	9 976	10 348	20 324	9 976	10 348	20 324	0	0	0
40910	0	0	0	4 699	3 111	7 810	4 699	3 111	7 810	0	0	0
40911	0	0	0	48 483	2 543	51 026	48 483	2 543	51 026	0	0	0
40912	0	0	0	3 416	10 969	14 385	3 416	10 969	14 385	0	0	0
40913	0	0	0	2 671	10 200	12 871	2 671	10 200	12 871	0	0	0
42002	0	0	0	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000	8 000	0	8 000
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	61 400	0	61 400	121 800	0	121 800	107 245	0	107 245	46 845	0	46 845
42103	107 650	0	107 650	153 350	0	153 350	202 270	0	202 270	156 570	0	156 570
42104	88 280	0	88 280	0	0	0	20 600	0	20 600	108 880	0	108 880
42105	28 450	0	28 450	12 650	0	12 650	10 000	0	10 000	25 800	0	25 800
42108	243 541	0	243 541	14	0	14	0	0	0	243 527	0	243 527
42109	1 190	0	1 190	6 690	0	6 690	8 000	0	8 000	2 500	0	2 500
42110	1 900	0	1 900	900	0	900	6 505	0	6 505	7 505	0	7 505
42112	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	24 788	26 936	51 724	3 343	9 750	13 093	3 217	4 504	7 721	24 662	21 690	46 352
42303	17 917	0	17 917	7 645	0	7 645	6 566	0	6 566	16 838	0	16 838
42304	21 970	11 903	33 873	9 069	2 298	11 367	183 776	2 213	185 989	196 677	11 818	208 495
42305	2 077 374	19 386	2 096 760	20 885	1 782	22 667	57 110	2 457	59 567	2 113 599	20 061	2 133 660
42306	2 145 489	60 959	2 206 448	90 355	6 895	97 250	512 901	3 057	515 958	2 568 035	57 121	2 625 156
42309	2 313	54	2 367	369	3	372	322	2	324	2 266	53	2 319
42601	0	1 006	1 006	0	38	38	0	30	30	0	998	998
42603	4 000	0	4 000	0	0	0	35	0	35	4 035	0	4 035
42604	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42606	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
42609	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	148 618	0	148 618	44 809	0	44 809	62 347	0	62 347	166 156	0	166 156
45217	1 378	0	1 378	30	0	30	0	0	0	1 348	0	1 348
45415	3 658	0	3 658	375	0	375	0	0	0	3 283	0	3 283
45515	763	0	763	98	0	98	92	0	92	757	0	757
45524	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45615	45 900	0	45 900	60	0	60	3 600	0	3 600	49 440	0	49 440
45818	720 916	0	720 916	1 725	0	1 725	2 584	0	2 584	721 775	0	721 775
45918	154 327	0	154 327	21	0	21	3 166	0	3 166	157 472	0	157 472
47405	0	0	0	2 973 193	2 979 312	5 952 505	2 973 193	2 979 312	5 952 505	0	0	0
47407	0	0	0	8 153 158	10 355 828	18 508 986	8 153 158	10 355 828	18 508 986	0	0	0
47411	112 567	9	112 576	7 686	13	7 699	29 492	13	29 505	134 373	9	134 382
47416	1 140	141	1 281	15 953	546	16 499	15 709	405	16 114	896	0	896
47422	21 482	1	21 483	58 454	40 134	98 588	58 765	40 134	98 899	21 793	1	21 794
47424	55	0	55	37 284	0	37 284	37 356	0	37 356	127	0	127
47425	75 658	0	75 658	21 094	0	21 094	19 199	0	19 199	73 763	0	73 763
47426	2 479	0	2 479	1 312	0	1 312	2 225	0	2 225	3 392	0	3 392
47441	14 395	0	14 395	2 549	0	2 549	700	0	700	12 546	0	12 546
47444	12 712	0	12 712	11 254	0	11 254	10 575	0	10 575	12 033	0	12 033
47445	9 360	0	9 360	1 413	0	1 413	2 044	0	2 044	9 991	0	9 991
47466	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47501	920	0	920	614	0	614	1 197	0	1 197	1 503	0	1 503
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52305	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
52501	72	0	72	73	0	73	1	0	1	0	0	0
60301	3 211	0	3 211	12 200	0	12 200	12 821	0	12 821	3 832	0	3 832
60305	12 916	0	12 916	31 764	0	31 764	29 214	0	29 214	10 366	0	10 366
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396
60311	0	0	0	9 177	0	9 177	9 177	0	9 177	0	0	0
60322	48	0	48	17	0	17	17	0	17	48	0	48
60324	19 864	0	19 864	5 282	0	5 282	5 284	0	5 284	19 866	0	19 866
60335	9 070	0	9 070	6 705	0	6 705	6 156	0	6 156	8 521	0	8 521
60414	108 806	0	108 806	192	0	192	1 041	0	1 041	109 655	0	109 655
60903	6 206	0	6 206	0	0	0	213	0	213	6 419	0	6 419
61501	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61701	13 753	0	13 753	0	0	0	0	0	0	13 753	0	13 753
62002	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 735 377	0	2 735 377	8	0	8	253 140	0	253 140	2 988 509	0	2 988 509
70603	390 288	0	390 288	0	0	0	33 032	0	33 032	423 320	0	423 320
Итого по пассиву (баланс)	12 567 073	299 731	12 866 804	25 243 909	17 009 935	42 253 844	25 855 830	16 973 844	42 829 674	13 178 994	263 640	13 442 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	2 211 967	0	2 211 967	789 467	0	789 467	557 283	0	557 283	2 444 151	0	2 444 151
90902	787 588	0	787 588	507 137	0	507 137	673 541	0	673 541	621 184	0	621 184
90907	2 439	0	2 439	1 730	0	1 730	4 169	0	4 169	0	0	0
91202	19 247	0	19 247	0	0	0	2 569	0	2 569	16 678	0	16 678
91203	148	0	148	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	148	0	148
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 010 473	0	15 010 473	1 265 831	0	1 265 831	1 774 271	0	1 774 271	14 502 033	0	14 502 033
91704	142 077	8 775	150 852	0	326	326	5	246	251	142 072	8 855	150 927
91802	250 252	94 989	345 241	0	3 551	3 551	69	2 622	2 691	250 183	95 918	346 101
91803	87 321	2 585	89 906	0	96	96	5	71	76	87 316	2 610	89 926
99998	4 774 090	0	4 774 090	1 865 704	0	1 865 704	2 075 638	0	2 075 638	4 564 156	0	4 564 156
Итого по активу (баланс)	23 287 605	106 349	23 393 954	4 434 442	3 973	4 438 415	5 094 123	2 939	5 097 062	22 627 924	107 383	22 735 307
Пассив
91003	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
91311	43 373	0	43 373	3 669	0	3 669	0	0	0	39 704	0	39 704
91312	4 091 288	283 605	4 374 893	532 495	21 512	554 007	57 758	16 005	73 763	3 616 551	278 098	3 894 649
91315	175 906	0	175 906	10 118	0	10 118	100 943	0	100 943	266 731	0	266 731
91317	159 492	448	159 940	1 506 977	15	1 506 992	1 691 073	16	1 691 089	343 588	449	344 037
91319	19 978	0	19 978	943	0	943	0	0	0	19 035	0	19 035
99999	18 619 864	0	18 619 864	1 913 217	0	1 913 217	1 464 504	0	1 464 504	18 171 151	0	18 171 151
Итого по пассиву (баланс)	23 109 901	284 053	23 393 954	3 968 270	21 527	3 989 797	3 315 129	16 021	3 331 150	22 456 760	278 547	22 735 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	502 230	11 379	513 609	10 354 988	1 800 247	12 155 235	10 272 854	1 765 132	12 037 986	584 364	46 494	630 858
99996	511 077	0	511 077	12 165 267	0	12 165 267	12 047 487	0	12 047 487	628 857	0	628 857
Итого по активу (баланс)	1 013 307	11 379	1 024 686	22 520 255	1 800 247	24 320 502	22 320 341	1 765 132	24 085 473	1 213 221	46 494	1 259 715
Пассив
96901	11 434	499 643	511 077	1 762 329	10 285 157	12 047 486	1 797 499	10 367 767	12 165 266	46 604	582 253	628 857
99997	513 609	0	513 609	12 037 987	0	12 037 987	12 155 236	0	12 155 236	630 858	0	630 858
Итого по пассиву (баланс)	525 043	499 643	1 024 686	13 800 316	10 285 157	24 085 473	13 952 735	10 367 767	24 320 502	677 462	582 253	1 259 715

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?