Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	57 020	23 043	80 063	691 911	25 240	717 151	689 093	32 364	721 457	59 838	15 919	75 757
20209	8 139	0	8 139	683 723	6 722	690 445	686 247	6 722	692 969	5 615	0	5 615
30102	27 233	0	27 233	4 647 792	0	4 647 792	4 655 661	0	4 655 661	19 364	0	19 364
30110	9 876	8 556	18 432	443 581	5 400	448 981	441 018	6 064	447 082	12 439	7 892	20 331
30202	1 705	0	1 705	95	0	95	0	0	0	1 800	0	1 800
30215	750	1 932	2 682	0	58	58	0	74	74	750	1 916	2 666
30221	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
30233	571	20	591	31 241	3 025	34 266	31 295	3 045	34 340	517	0	517
31903	300 000	0	300 000	1 640 000	0	1 640 000	1 610 000	0	1 610 000	330 000	0	330 000
32002	140 000	0	140 000	1 890 000	0	1 890 000	1 940 000	0	1 940 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45201	18 054	0	18 054	23 554	0	23 554	22 299	0	22 299	19 309	0	19 309
45206	37 596	0	37 596	0	0	0	0	0	0	37 596	0	37 596
45207	292 780	0	292 780	19 612	0	19 612	40 044	0	40 044	272 348	0	272 348
45208	71 228	0	71 228	20 000	0	20 000	964	0	964	90 264	0	90 264
45216	2 533	0	2 533	2 613	0	2 613	726	0	726	4 420	0	4 420
45401	1 691	0	1 691	5 406	0	5 406	5 024	0	5 024	2 073	0	2 073
45407	4 666	0	4 666	1 200	0	1 200	181	0	181	5 685	0	5 685
45408	4 615	0	4 615	0	0	0	69	0	69	4 546	0	4 546
45416	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45505	37	0	37	0	0	0	12	0	12	25	0	25
45506	32 213	0	32 213	0	0	0	2 664	0	2 664	29 549	0	29 549
45507	269 269	0	269 269	1 757	0	1 757	2 868	0	2 868	268 158	0	268 158
45509	109	0	109	27	0	27	131	0	131	5	0	5
45523	2 441	0	2 441	1 261	0	1 261	1 495	0	1 495	2 207	0	2 207
45812	1 330	0	1 330	2 500	0	2 500	2 512	0	2 512	1 318	0	1 318
45815	2 041	0	2 041	58	0	58	60	0	60	2 039	0	2 039
45820	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45912	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45915	89	0	89	32	0	32	41	0	41	80	0	80
45920	89	0	89	29	0	29	39	0	39	79	0	79
47413	0	0	0	405	0	405	365	0	365	40	0	40
47423	3 275	0	3 275	18 548	15	18 563	19 736	15	19 751	2 087	0	2 087
47427	5 753	0	5 753	10 082	0	10 082	9 566	0	9 566	6 269	0	6 269
47443	19	0	19	58	0	58	57	0	57	20	0	20
47447	1 332	0	1 332	185	0	185	3	0	3	1 514	0	1 514
47450	21	0	21	17	0	17	17	0	17	21	0	21
47465	284	0	284	226	0	226	113	0	113	397	0	397
60306	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60308	2	0	2	35	0	35	37	0	37	0	0	0
60310	573	0	573	272	0	272	44	0	44	801	0	801
60312	18 421	0	18 421	2 091	0	2 091	1 512	0	1 512	19 000	0	19 000
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60336	207	0	207	143	0	143	107	0	107	243	0	243
60401	108 644	0	108 644	0	0	0	0	0	0	108 644	0	108 644
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	4 173	0	4 173	0	0	0	0	0	0	4 173	0	4 173
60901	19 027	0	19 027	127	0	127	0	0	0	19 154	0	19 154
60906	204	0	204	135	0	135	127	0	127	212	0	212
61008	127	0	127	309	0	309	253	0	253	183	0	183
61009	37	0	37	85	0	85	85	0	85	37	0	37
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
62001	33 192	0	33 192	0	0	0	0	0	0	33 192	0	33 192
70606	349 493	0	349 493	27 103	0	27 103	24	0	24	376 572	0	376 572
70608	18 646	0	18 646	1 822	0	1 822	0	0	0	20 468	0	20 468
70611	1 215	0	1 215	341	0	341	0	0	0	1 556	0	1 556
70616	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
Итого по активу (баланс)	1 853 344	33 551	1 886 895	10 540 632	40 460	10 581 092	10 536 724	48 284	10 585 008	1 857 252	25 727	1 882 979
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	142 420	0	142 420	0	0	0	0	0	0	142 420	0	142 420
30126	57	0	57	79	0	79	77	0	77	55	0	55
30226	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30232	80	0	80	48 297	3 932	52 229	48 217	4 054	52 271	0	122	122
406	474	0	474	1 098	106	1 204	1 379	106	1 485	755	0	755
407	156 039	25	156 064	692 863	482	693 345	653 723	457	654 180	116 899	0	116 899
408.1	63 864	0	63 864	270 622	0	270 622	257 271	0	257 271	50 513	0	50 513
40817	7 114	201	7 315	32 506	10	32 516	32 596	8	32 604	7 204	199	7 403
40821	1 251	0	1 251	63 643	0	63 643	67 174	0	67 174	4 782	0	4 782
40905	393	0	393	3 700	102	3 802	3 700	102	3 802	393	0	393
40906	3 107	0	3 107	156 137	0	156 137	156 326	0	156 326	3 296	0	3 296
40909	0	0	0	9 814	2 353	12 167	9 814	2 353	12 167	0	0	0
40910	0	0	0	4 380	532	4 912	4 380	532	4 912	0	0	0
40911	10 227	0	10 227	243 495	0	243 495	237 800	0	237 800	4 532	0	4 532
40912	0	0	0	3 306	2 440	5 746	3 306	2 440	5 746	0	0	0
40913	0	0	0	10 685	1 121	11 806	10 685	1 121	11 806	0	0	0
42102	1 100	0	1 100	5 100	0	5 100	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
42105	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42205	2 520	0	2 520	0	0	0	650	0	650	3 170	0	3 170
42206	850	0	850	650	0	650	0	0	0	200	0	200
42301	6 143	18 175	24 318	9 782	18 167	27 949	15 564	242	15 806	11 925	250	12 175
42303	20 000	0	20 000	20 093	0	20 093	21 093	0	21 093	21 000	0	21 000
42305	277 188	496	277 684	13 828	508	14 336	14 626	18 613	33 239	277 986	18 601	296 587
42306	332 058	1 193	333 251	68 036	397	68 433	76 131	37	76 168	340 153	833	340 986
42307	84 625	2 187	86 812	3 657	74	3 731	1 017	73	1 090	81 985	2 186	84 171
42606	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45215	5 147	0	5 147	678	0	678	3 613	0	3 613	8 082	0	8 082
45217	1 606	0	1 606	1 599	0	1 599	506	0	506	513	0	513
45415	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
45417	227	0	227	294	0	294	288	0	288	221	0	221
45515	5 285	0	5 285	1 470	0	1 470	3 416	0	3 416	7 231	0	7 231
45524	1 930	0	1 930	218	0	218	184	0	184	1 896	0	1 896
45818	3 372	0	3 372	94	0	94	79	0	79	3 357	0	3 357
45918	89	0	89	39	0	39	30	0	30	80	0	80
47405	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47411	10 218	5	10 223	3 190	0	3 190	4 108	2	4 110	11 136	7	11 143
47412	116	0	116	911	0	911	805	0	805	10	0	10
47416	5	0	5	308	0	308	303	0	303	0	0	0
47422	253	0	253	479	51	530	505	51	556	279	0	279
47425	794	0	794	189	0	189	318	0	318	923	0	923
47426	8	0	8	28	0	28	28	0	28	8	0	8
47441	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47445	16	0	16	17	0	17	9	0	9	8	0	8
47452	2 843	0	2 843	49	0	49	142	0	142	2 936	0	2 936
47466	47	0	47	294	0	294	277	0	277	30	0	30
60301	325	0	325	1 248	0	1 248	939	0	939	16	0	16
60305	4 992	0	4 992	5 196	0	5 196	5 240	0	5 240	5 036	0	5 036
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
60311	1 270	0	1 270	2 548	0	2 548	2 537	0	2 537	1 259	0	1 259
60322	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60324	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60335	2 024	0	2 024	1 371	0	1 371	1 442	0	1 442	2 095	0	2 095
60349	3 681	0	3 681	0	0	0	159	0	159	3 840	0	3 840
60405	173	0	173	3	0	3	0	0	0	170	0	170
60414	64 469	0	64 469	0	0	0	301	0	301	64 770	0	64 770
60903	3 406	0	3 406	0	0	0	438	0	438	3 844	0	3 844
61701	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
70601	370 145	0	370 145	21	0	21	25 815	0	25 815	395 939	0	395 939
70603	17 715	0	17 715	0	0	0	1 626	0	1 626	19 341	0	19 341
Итого по пассиву (баланс)	1 864 613	22 282	1 886 895	1 684 091	30 275	1 714 366	1 680 259	30 191	1 710 450	1 860 781	22 198	1 882 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 015	0	91 015	17 234	0	17 234	29 690	0	29 690	78 559	0	78 559
90902	48 522	0	48 522	21 622	0	21 622	27 416	0	27 416	42 728	0	42 728
91202	20	0	20	8	0	8	14	0	14	14	0	14
91203	2	0	2	37	0	37	37	0	37	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	11	0	11	60	0	60	46	0	46	25	0	25
91414	2 828 915	0	2 828 915	27 797	0	27 797	138 091	0	138 091	2 718 621	0	2 718 621
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91502	8 575	0	8 575	0	0	0	0	0	0	8 575	0	8 575
91704	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91802	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 473 742	0	1 473 742	90 688	0	90 688	98 290	0	98 290	1 466 140	0	1 466 140
Итого по активу (баланс)	4 455 078	0	4 455 078	157 446	0	157 446	293 584	0	293 584	4 318 940	0	4 318 940
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91312	1 384 495	0	1 384 495	51 681	0	51 681	48 883	0	48 883	1 381 697	0	1 381 697
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	55 967	0	55 967	46 514	0	46 514	41 710	0	41 710	51 163	0	51 163
91507	28 249	0	28 249	0	0	0	0	0	0	28 249	0	28 249
99999	2 981 336	0	2 981 336	171 310	0	171 310	42 774	0	42 774	2 852 800	0	2 852 800
Итого по пассиву (баланс)	4 455 078	0	4 455 078	269 600	0	269 600	133 462	0	133 462	4 318 940	0	4 318 940

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?