Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
20202	57 262	30 242	87 504	212 589	123 390	335 979	220 058	90 630	310 688	49 793	63 002	112 795
20209	0	0	0	76 604	0	76 604	76 604	0	76 604	0	0	0
30102	3 073	0	3 073	10 446 494	0	10 446 494	10 445 719	0	10 445 719	3 848	0	3 848
30110	255 184	455 014	710 198	875 994	801 161	1 677 155	914 215	1 099 609	2 013 824	216 963	156 566	373 529
30202	23 340	0	23 340	21 868	0	21 868	0	0	0	45 208	0	45 208
30215	488	1 314	1 802	0	39	39	0	50	50	488	1 303	1 791
30233	21	355	376	3 700	6 991	10 691	3 568	7 339	10 907	153	7	160
30302	0	0	0	524	27	551	524	27	551	0	0	0
30306	49 000	5 420	54 420	119 080	150	119 230	126 080	3 225	129 305	42 000	2 345	44 345
30424	15 058	0	15 058	383 753	0	383 753	394 812	0	394 812	3 999	0	3 999
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	24	0	24	360 063	0	360 063	360 087	0	360 087	0	0	0
31902	130 000	0	130 000	1 217 000	0	1 217 000	1 305 000	0	1 305 000	42 000	0	42 000
31903	0	0	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	3 703 000	0	3 703 000	3 953 000	0	3 953 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32027	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45206	10 000	0	10 000	53 150	0	53 150	8 150	0	8 150	55 000	0	55 000
45207	56 000	0	56 000	35 000	0	35 000	6 500	0	6 500	84 500	0	84 500
45208	91 828	0	91 828	0	0	0	37 433	0	37 433	54 395	0	54 395
45216	16 778	0	16 778	354	0	354	116	0	116	17 016	0	17 016
45407	17 430	0	17 430	0	0	0	570	0	570	16 860	0	16 860
45408	19 234	0	19 234	0	0	0	1 074	0	1 074	18 160	0	18 160
45416	892	0	892	21	0	21	206	0	206	707	0	707
45505	719	0	719	0	0	0	114	0	114	605	0	605
45506	8 713	0	8 713	1 950	0	1 950	382	0	382	10 281	0	10 281
45507	22 855	0	22 855	685	0	685	850	0	850	22 690	0	22 690
45523	3 624	0	3 624	73	0	73	76	0	76	3 621	0	3 621
45812	3 588	0	3 588	2	0	2	2	0	2	3 588	0	3 588
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	31 802	0	31 802	151	0	151	1	0	1	31 952	0	31 952
45815	8 084	9 598	17 682	0	288	288	27	369	396	8 057	9 517	17 574
45820	24	0	24	50	0	50	0	0	0	74	0	74
45912	1 268	0	1 268	0	0	0	489	0	489	779	0	779
45914	23 771	0	23 771	28	0	28	4	0	4	23 795	0	23 795
45915	81	370	451	0	11	11	2	14	16	79	367	446
45920	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	492	492	0	310 989	310 989	0	311 481	311 481	0	0	0
47408	0	0	0	14	355	369	14	355	369	0	0	0
47415	1 045	0	1 045	0	0	0	182	0	182	863	0	863
47423	0	0	0	553	89 381	89 934	553	89 381	89 934	0	0	0
47427	1 486	0	1 486	7 786	0	7 786	7 750	0	7 750	1 522	0	1 522
47465	680	0	680	4	0	4	356	0	356	328	0	328
50401	0	0	0	258 430	0	258 430	58 037	0	58 037	200 393	0	200 393
50404	161 747	0	161 747	1 109	0	1 109	2 038	0	2 038	160 818	0	160 818
50430	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	882	0	882	0	0	0	802	0	802	80	0	80
60306	66	0	66	19	0	19	38	0	38	47	0	47
60308	5	0	5	88	0	88	86	0	86	7	0	7
60310	56	0	56	165	0	165	206	0	206	15	0	15
60312	1 472	71	1 543	2 128	2	2 130	1 664	2	1 666	1 936	71	2 007
60323	7 181	8	7 189	0	0	0	77	0	77	7 104	8	7 112
60336	20	0	20	32	0	32	26	0	26	26	0	26
60401	23 271	0	23 271	0	0	0	228	0	228	23 043	0	23 043
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 705	0	1 705	0	0	0	1	0	1	1 704	0	1 704
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	10	0	10	174	0	174	174	0	174	10	0	10
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	22 580	0	22 580	22 580	0	22 580	0	0	0
61210	0	0	0	58 037	0	58 037	58 037	0	58 037	0	0	0
61702	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
62001	22 131	0	22 131	551	0	551	22 131	0	22 131	551	0	551
62101	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
70606	135 906	0	135 906	11 072	0	11 072	0	0	0	146 978	0	146 978
70608	306 752	0	306 752	19 234	0	19 234	0	0	0	325 986	0	325 986
70611	6 285	0	6 285	1 402	0	1 402	0	0	0	7 687	0	7 687
70616	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
Итого по активу (баланс)	2 301 273	502 884	2 804 157	19 079 378	1 332 784	20 412 162	19 214 504	1 602 482	20 816 986	2 166 147	233 186	2 399 333
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	382 991	0	382 991	0	0	0	0	0	0	382 991	0	382 991
30220	0	1 761	1 761	0	16 309	16 309	0	14 548	14 548	0	0	0
30232	0	0	0	4 555	5 259	9 814	4 555	5 291	9 846	0	32	32
30301	0	0	0	524	27	551	524	27	551	0	0	0
30305	49 000	5 420	54 420	126 080	3 225	129 305	119 080	150	119 230	42 000	2 345	44 345
32028	500	0	500	250	0	250	0	0	0	250	0	250
407	423 472	394 478	817 950	3 672 413	1 224 452	4 896 865	3 635 867	967 497	4 603 364	386 926	137 523	524 449
408.1	65 949	1	65 950	136 168	0	136 168	135 923	0	135 923	65 704	1	65 705
40817	247 740	31 034	278 774	135 010	12 977	147 987	28 094	13 999	42 093	140 824	32 056	172 880
40820	246	195	441	181	3 222	3 403	49	3 685	3 734	114	658	772
40821	1 553	0	1 553	22 888	0	22 888	21 916	0	21 916	581	0	581
40905	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40906	0	0	0	17 008	0	17 008	17 008	0	17 008	0	0	0
40909	0	0	0	373	3 112	3 485	373	3 112	3 485	0	0	0
40910	0	0	0	28	227	255	28	227	255	0	0	0
40911	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40912	0	0	0	778	1 516	2 294	778	1 516	2 294	0	0	0
40913	0	0	0	104	10	114	104	10	114	0	0	0
42102	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0
42103	184 000	0	184 000	159 500	0	159 500	133 000	0	133 000	157 500	0	157 500
42301	26 356	6 214	32 570	47 688	2 146	49 834	48 124	2 149	50 273	26 792	6 217	33 009
42303	3 500	0	3 500	3 515	0	3 515	1 417	0	1 417	1 402	0	1 402
42304	24 366	0	24 366	7 525	0	7 525	7 379	0	7 379	24 220	0	24 220
42305	152 339	19 392	171 731	7 713	739	8 452	12 226	585	12 811	156 852	19 238	176 090
42306	949	0	949	852	0	852	13	0	13	110	0	110
42601	3 613	272	3 885	4 330	224	4 554	5 646	305	5 951	4 929	353	5 282
45215	16 832	0	16 832	104	0	104	350	0	350	17 078	0	17 078
45217	16	0	16	116	0	116	116	0	116	16	0	16
45415	1 072	0	1 072	216	0	216	18	0	18	874	0	874
45417	244	0	244	205	0	205	193	0	193	232	0	232
45515	3 994	0	3 994	94	0	94	82	0	82	3 982	0	3 982
45524	228	0	228	77	0	77	101	0	101	252	0	252
45818	53 072	0	53 072	110	0	110	56	0	56	53 018	0	53 018
45918	25 490	0	25 490	494	0	494	6	0	6	25 002	0	25 002
45921	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	175 954	174 950	350 904	175 961	174 950	350 911	7	0	7
47407	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47411	3 115	100	3 215	686	4	690	846	28	874	3 275	124	3 399
47416	12	0	12	258	0	258	257	0	257	11	0	11
47422	1	0	1	558	0	558	557	0	557	0	0	0
47425	680	0	680	354	0	354	2	0	2	328	0	328
47426	863	0	863	1 183	0	1 183	729	0	729	409	0	409
47466	1	0	1	356	0	356	356	0	356	1	0	1
50431	162	0	162	2	0	2	201	0	201	361	0	361
60301	533	0	533	1 400	0	1 400	1 304	0	1 304	437	0	437
60305	4 472	0	4 472	4 992	0	4 992	3 426	0	3 426	2 906	0	2 906
60309	236	0	236	241	0	241	79	0	79	74	0	74
60311	2 230	0	2 230	21 543	0	21 543	19 555	0	19 555	242	0	242
60324	7 432	0	7 432	85	0	85	0	0	0	7 347	0	7 347
60335	416	0	416	965	0	965	962	0	962	413	0	413
60414	14 208	0	14 208	228	0	228	61	0	61	14 041	0	14 041
60903	1 136	0	1 136	0	0	0	33	0	33	1 169	0	1 169
70601	173 179	0	173 179	1	0	1	16 442	0	16 442	189 620	0	189 620
70603	304 911	0	304 911	0	0	0	19 404	0	19 404	324 315	0	324 315
Итого по пассиву (баланс)	2 345 290	458 867	2 804 157	4 672 386	1 448 399	6 120 785	4 527 882	1 188 079	5 715 961	2 200 786	198 547	2 399 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	52 299	0	52 299	441	0	441	4 486	0	4 486	48 254	0	48 254
90902	77 035	0	77 035	3 186	0	3 186	3 449	0	3 449	76 772	0	76 772
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	365 404	0	365 404	1 466	0	1 466	53	0	53	366 817	0	366 817
91501	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	552 345	0	552 345	223 728	0	223 728	112 803	0	112 803	663 270	0	663 270
Итого по активу (баланс)	1 049 630	0	1 049 630	228 821	0	228 821	120 791	0	120 791	1 157 660	0	1 157 660
Пассив
91003	0	0	0	21 868	0	21 868	21 868	0	21 868	0	0	0
91312	423 015	0	423 015	2 320	0	2 320	105 220	0	105 220	525 915	0	525 915
91317	127 210	0	127 210	88 615	0	88 615	96 640	0	96 640	135 235	0	135 235
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	497 285	0	497 285	7 150	0	7 150	4 255	0	4 255	494 390	0	494 390
Итого по пассиву (баланс)	1 049 630	0	1 049 630	119 953	0	119 953	227 983	0	227 983	1 157 660	0	1 157 660

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?