Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
10610	13 831	0	13 831	0	0	0	0	0	0	13 831	0	13 831
10633	78	0	78	19	0	19	8	0	8	89	0	89
10901	13 015	0	13 015	0	0	0	0	0	0	13 015	0	13 015
20202	13 057	11 805	24 862	186 306	46 139	232 445	184 349	47 619	231 968	15 014	10 325	25 339
20208	696	0	696	808	0	808	465	0	465	1 039	0	1 039
20209	0	0	0	74 008	0	74 008	74 008	0	74 008	0	0	0
30102	10 082	0	10 082	3 438 324	0	3 438 324	3 438 356	0	3 438 356	10 050	0	10 050
30110	17 394	19 665	37 059	519 870	42 264	562 134	520 673	56 622	577 295	16 591	5 307	21 898
30202	1 711	0	1 711	194	0	194	0	0	0	1 905	0	1 905
30233	1 458	0	1 458	74 035	35	74 070	73 828	35	73 863	1 665	0	1 665
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31902	0	0	0	432 000	0	432 000	409 000	0	409 000	23 000	0	23 000
31903	88 200	0	88 200	352 100	0	352 100	360 300	0	360 300	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 295 000	0	1 295 000	85 000	0	85 000
32003	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
45106	4 833	0	4 833	713	0	713	709	0	709	4 837	0	4 837
45107	214 958	0	214 958	18 417	0	18 417	6 792	0	6 792	226 583	0	226 583
45108	94 592	0	94 592	0	0	0	5 280	0	5 280	89 312	0	89 312
45116	6 080	0	6 080	1 057	0	1 057	3 664	0	3 664	3 473	0	3 473
45201	3 499	0	3 499	2 469	0	2 469	4 408	0	4 408	1 560	0	1 560
45204	2 408	0	2 408	476	0	476	28	0	28	2 856	0	2 856
45205	63 994	0	63 994	18 498	0	18 498	14 872	0	14 872	67 620	0	67 620
45206	151 184	0	151 184	21 509	0	21 509	25 102	0	25 102	147 591	0	147 591
45207	68 679	0	68 679	4 399	0	4 399	2 820	0	2 820	70 258	0	70 258
45208	115 450	0	115 450	0	0	0	98	0	98	115 352	0	115 352
45216	4 302	0	4 302	503	0	503	284	0	284	4 521	0	4 521
45405	667	0	667	149	0	149	134	0	134	682	0	682
45406	6 888	0	6 888	1 820	0	1 820	2 500	0	2 500	6 208	0	6 208
45407	35 691	0	35 691	0	0	0	3 214	0	3 214	32 477	0	32 477
45408	32 506	0	32 506	0	0	0	796	0	796	31 710	0	31 710
45416	140	0	140	0	0	0	17	0	17	123	0	123
45504	17 313	0	17 313	13 873	0	13 873	11 025	0	11 025	20 161	0	20 161
45505	167	0	167	0	0	0	95	0	95	72	0	72
45506	4 253	0	4 253	900	0	900	885	0	885	4 268	0	4 268
45507	122 559	0	122 559	12 950	0	12 950	6 111	0	6 111	129 398	0	129 398
45508	1 362	0	1 362	1 025	0	1 025	994	0	994	1 393	0	1 393
45509	131	0	131	438	0	438	421	0	421	148	0	148
45523	1 098	0	1 098	568	0	568	501	0	501	1 165	0	1 165
45811	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
45812	24 298	0	24 298	1 137	0	1 137	1 815	0	1 815	23 620	0	23 620
45813	184	0	184	12	0	12	7	0	7	189	0	189
45814	784	0	784	15	0	15	16	0	16	783	0	783
45815	18 747	0	18 747	513	0	513	529	0	529	18 731	0	18 731
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45820	278	0	278	434	0	434	444	0	444	268	0	268
45912	5 018	0	5 018	655	0	655	417	0	417	5 256	0	5 256
45914	260	0	260	1	0	1	1	0	1	260	0	260
45915	27 399	0	27 399	643	0	643	1 022	0	1 022	27 020	0	27 020
45920	2 109	0	2 109	10	0	10	70	0	70	2 049	0	2 049
47408	0	0	0	40 259	40 647	80 906	40 259	40 647	80 906	0	0	0
47421	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	1 720	0	1 720	2 384	7	2 391	2 718	7	2 725	1 386	0	1 386
47427	7 388	0	7 388	10 353	0	10 353	11 647	0	11 647	6 094	0	6 094
47443	2	0	2	725	0	725	726	0	726	1	0	1
47465	101	0	101	249	0	249	198	0	198	152	0	152
47801	2 249	0	2 249	16	0	16	18	0	18	2 247	0	2 247
47802	1 507	0	1 507	1	0	1	11	0	11	1 497	0	1 497
47803	4 500	0	4 500	4 189	0	4 189	1 689	0	1 689	7 000	0	7 000
47805	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
47816	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
50104	9 830	0	9 830	68	0	68	12	0	12	9 886	0	9 886
50107	10 056	0	10 056	67	0	67	0	0	0	10 123	0	10 123
50121	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51313	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
51341	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
51514	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
60302	150	0	150	0	0	0	2	0	2	148	0	148
60306	105	0	105	230	0	230	125	0	125	210	0	210
60308	125	0	125	87	0	87	72	0	72	140	0	140
60310	64	0	64	297	0	297	250	0	250	111	0	111
60312	31 448	0	31 448	4 113	0	4 113	4 941	0	4 941	30 620	0	30 620
60323	12 397	0	12 397	172	0	172	300	0	300	12 269	0	12 269
60336	678	0	678	63	0	63	105	0	105	636	0	636
60351	2 664	0	2 664	0	0	0	8	0	8	2 656	0	2 656
60401	96 220	0	96 220	5	0	5	388	0	388	95 837	0	95 837
60404	6 254	0	6 254	0	0	0	0	0	0	6 254	0	6 254
60415	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61008	395	0	395	398	0	398	213	0	213	580	0	580
61009	544	0	544	0	0	0	3	0	3	541	0	541
61010	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61210	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
61212	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
61214	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
61703	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61905	188 494	0	188 494	0	0	0	0	0	0	188 494	0	188 494
61911	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
62001	8 511	0	8 511	137	0	137	0	0	0	8 648	0	8 648
62101	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
70606	201 579	0	201 579	30 058	0	30 058	5	0	5	231 632	0	231 632
70607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70608	9 371	0	9 371	1 713	0	1 713	0	0	0	11 084	0	11 084
70611	222	0	222	12	0	12	0	0	0	234	0	234
70616	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
Итого по активу (баланс)	1 865 911	31 470	1 897 381	7 016 110	129 092	7 145 202	6 924 397	144 930	7 069 327	1 957 624	15 632	1 973 256
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	71 908	0	71 908	0	0	0	0	0	0	71 908	0	71 908
10631	90	0	90	12	0	12	21	0	21	99	0	99
10632	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
10701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
10801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
30226	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
30232	387	2	389	107 848	2 683	110 531	107 808	2 684	110 492	347	3	350
30243	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	184	0	184	184	0	184
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	168 659	18 996	187 655	1 277 846	52 722	1 330 568	1 330 944	37 645	1 368 589	221 757	3 919	225 676
408.1	21 236	0	21 236	135 759	0	135 759	149 072	0	149 072	34 549	0	34 549
40817	31 657	474	32 131	87 152	178	87 330	85 273	343	85 616	29 778	639	30 417
40820	15	0	15	63	0	63	80	0	80	32	0	32
40821	994	0	994	25 602	0	25 602	26 219	0	26 219	1 611	0	1 611
40901	12 712	0	12 712	14 410	0	14 410	13 775	0	13 775	12 077	0	12 077
40903	5 131	0	5 131	25 599	0	25 599	26 590	0	26 590	6 122	0	6 122
40905	126	0	126	536	0	536	536	0	536	126	0	126
40909	0	0	0	1 483	18	1 501	1 483	18	1 501	0	0	0
40910	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
40911	20	0	20	19 144	0	19 144	19 153	0	19 153	29	0	29
40912	0	0	0	1 923	546	2 469	1 923	546	2 469	0	0	0
40913	0	0	0	2 093	1 874	3 967	2 093	1 874	3 967	0	0	0
42002	0	0	0	4 160	0	4 160	8 360	0	8 360	4 200	0	4 200
42102	20 000	0	20 000	62 000	0	62 000	43 300	0	43 300	1 300	0	1 300
42103	900	0	900	0	0	0	20 350	0	20 350	21 250	0	21 250
42104	52 100	0	52 100	55 000	0	55 000	2 900	0	2 900	0	0	0
42105	2 100	0	2 100	0	0	0	34 500	0	34 500	36 600	0	36 600
42106	30 066	0	30 066	0	0	0	544	0	544	30 610	0	30 610
42107	45 000	0	45 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	45 000	0	45 000
42109	17 140	0	17 140	57 730	0	57 730	40 590	0	40 590	0	0	0
42111	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 164	770	2 934	416	51	467	67	14	81	1 815	733	2 548
42303	0	16	16	0	28	28	3 045	12	3 057	3 045	0	3 045
42304	2 494	19	2 513	100	2	102	413	33	446	2 807	50	2 857
42305	109 941	345	110 286	3 318	43	3 361	8 329	22	8 351	114 952	324	115 276
42306	215 520	1 461	216 981	3 866	111	3 977	19 193	62	19 255	230 847	1 412	232 259
42307	407 795	2 476	410 271	11 898	226	12 124	14 851	65	14 916	410 748	2 315	413 063
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42314	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42315	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	33 008	0	33 008	2 842	0	2 842	2 282	0	2 282	32 448	0	32 448
45117	3 908	0	3 908	2 605	0	2 605	823	0	823	2 126	0	2 126
45215	9 889	0	9 889	873	0	873	1 132	0	1 132	10 148	0	10 148
45217	749	0	749	987	0	987	252	0	252	14	0	14
45415	174	0	174	14	0	14	0	0	0	160	0	160
45417	50	0	50	4	0	4	0	0	0	46	0	46
45515	2 837	0	2 837	1 071	0	1 071	687	0	687	2 453	0	2 453
45524	255	0	255	178	0	178	86	0	86	163	0	163
45818	34 121	0	34 121	1 128	0	1 128	1 133	0	1 133	34 126	0	34 126
45821	220	0	220	159	0	159	108	0	108	169	0	169
45918	28 103	0	28 103	1 268	0	1 268	1 034	0	1 034	27 869	0	27 869
45921	21	0	21	7	0	7	5	0	5	19	0	19
47405	0	0	0	34 970	2 533	37 503	34 970	2 533	37 503	0	0	0
47407	0	0	0	43 471	37 405	80 876	43 471	37 405	80 876	0	0	0
47411	5 248	12	5 260	4 550	4	4 554	4 650	2	4 652	5 348	10	5 358
47416	2	0	2	14 051	0	14 051	14 049	0	14 049	0	0	0
47422	568	0	568	438	0	438	519	0	519	649	0	649
47424	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
47425	2 020	0	2 020	907	0	907	593	0	593	1 706	0	1 706
47426	761	0	761	1 624	0	1 624	973	0	973	110	0	110
47441	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
47444	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	315	0	315	613	0	613	322	0	322	24	0	24
47804	1 507	0	1 507	12	0	12	33	0	33	1 528	0	1 528
47806	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
47814	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
50120	178	0	178	78	0	78	0	0	0	100	0	100
51339	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
51525	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
52306	0	6 525	6 525	0	462	462	0	164	164	0	6 227	6 227
60301	11	0	11	607	0	607	606	0	606	10	0	10
60305	2 389	0	2 389	4 639	0	4 639	4 957	0	4 957	2 707	0	2 707
60309	137	0	137	0	0	0	30	0	30	167	0	167
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	13 989	0	13 989	365	0	365	377	0	377	14 001	0	14 001
60335	824	0	824	1 324	0	1 324	893	0	893	393	0	393
60352	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60414	34 506	0	34 506	388	0	388	173	0	173	34 291	0	34 291
60903	2 254	0	2 254	0	0	0	16	0	16	2 270	0	2 270
61701	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61912	2 161	0	2 161	0	0	0	161	0	161	2 322	0	2 322
62002	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
70601	218 599	0	218 599	15	0	15	30 766	0	30 766	249 350	0	249 350
70602	544	0	544	0	0	0	82	0	82	626	0	626
70603	9 338	0	9 338	0	0	0	1 709	0	1 709	11 047	0	11 047
Итого по пассиву (баланс)	1 866 285	31 096	1 897 381	2 020 652	98 886	2 119 538	2 111 991	83 422	2 195 413	1 957 624	15 632	1 973 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	6 525	6 525	0	164	164	0	462	462	0	6 227	6 227
90901	37 846	0	37 846	6 105	0	6 105	8 977	0	8 977	34 974	0	34 974
90902	453 706	0	453 706	59 696	0	59 696	31 327	0	31 327	482 075	0	482 075
90907	12 712	0	12 712	13 775	0	13 775	14 410	0	14 410	12 077	0	12 077
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91414	3 164 860	0	3 164 860	47 118	0	47 118	69 886	0	69 886	3 142 092	0	3 142 092
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	11 281	0	11 281	15 327	0	15 327	2 230	0	2 230	24 378	0	24 378
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	34 112	0	34 112	156	0	156	123	0	123	34 145	0	34 145
91802	67 856	0	67 856	119	0	119	181	0	181	67 794	0	67 794
91803	12 437	0	12 437	140	0	140	43	0	43	12 534	0	12 534
99998	1 271 074	0	1 271 074	125 123	0	125 123	117 078	0	117 078	1 279 119	0	1 279 119
Итого по активу (баланс)	5 231 890	6 525	5 238 415	267 559	164	267 723	244 256	462	244 718	5 255 193	6 227	5 261 420
Пассив
91003	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91311	130 413	0	130 413	8 760	0	8 760	0	0	0	121 653	0	121 653
91312	1 125 246	0	1 125 246	42 653	0	42 653	57 952	0	57 952	1 140 545	0	1 140 545
91315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	5 151	0	5 151	62 759	0	62 759	65 311	0	65 311	7 703	0	7 703
91507	9 249	0	9 249	1 712	0	1 712	1 666	0	1 666	9 203	0	9 203
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	3 967 341	0	3 967 341	121 393	0	121 393	136 353	0	136 353	3 982 301	0	3 982 301
Итого по пассиву (баланс)	5 238 415	0	5 238 415	238 471	0	238 471	261 476	0	261 476	5 261 420	0	5 261 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 591	641	2 232	1 591	319	1 910	0	322	322
99996	0	0	0	2 240	0	2 240	1 915	0	1 915	325	0	325
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 831	641	4 472	3 506	319	3 825	325	322	647
Пассив
96901	0	0	0	319	1 596	1 915	644	1 596	2 240	325	0	325
99997	0	0	0	1 910	0	1 910	2 232	0	2 232	322	0	322
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 229	1 596	3 825	2 876	1 596	4 472	647	0	647

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?