Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 658	0	5 658	0	0	0	0	0	0	5 658	0	5 658
10901	27 441	0	27 441	0	0	0	0	0	0	27 441	0	27 441
20202	40 224	4 961	45 185	184 954	11 458	196 412	192 678	13 019	205 697	32 500	3 400	35 900
20208	2 749	0	2 749	6 500	0	6 500	4 933	0	4 933	4 316	0	4 316
20209	0	0	0	127 008	0	127 008	127 008	0	127 008	0	0	0
30102	9 996	0	9 996	3 675 000	0	3 675 000	3 669 052	0	3 669 052	15 944	0	15 944
30110	6 158	2 984	9 142	29 659	14 305	43 964	30 523	13 798	44 321	5 294	3 491	8 785
30202	479	0	479	0	0	0	5	0	5	474	0	474
30215	1 300	997	2 297	0	27	27	0	58	58	1 300	966	2 266
30221	1 016	0	1 016	5 354	0	5 354	5 354	0	5 354	1 016	0	1 016
30233	198	0	198	8 029	3 594	11 623	7 908	3 594	11 502	319	0	319
30302	67 331	1 296	68 627	6 980	12 461	19 441	8 727	12 458	21 185	65 584	1 299	66 883
30306	43 298	0	43 298	12 214	6 325	18 539	10 018	6 323	16 341	45 494	2	45 496
31902	0	0	0	2 599 000	0	2 599 000	2 455 000	0	2 455 000	144 000	0	144 000
31903	136 000	0	136 000	621 000	0	621 000	757 000	0	757 000	0	0	0
32201	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
45201	14 393	0	14 393	11 896	0	11 896	10 958	0	10 958	15 331	0	15 331
45204	34 000	0	34 000	0	0	0	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000
45205	23 500	0	23 500	5 050	0	5 050	6 050	0	6 050	22 500	0	22 500
45206	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45207	11 043	0	11 043	0	0	0	2 546	0	2 546	8 497	0	8 497
45216	6	0	6	96	0	96	6	0	6	96	0	96
45401	1 955	0	1 955	2 269	0	2 269	2 224	0	2 224	2 000	0	2 000
45405	9 101	0	9 101	2 511	0	2 511	2 960	0	2 960	8 652	0	8 652
45406	30 049	0	30 049	8 700	0	8 700	9 883	0	9 883	28 866	0	28 866
45407	19 428	0	19 428	0	0	0	1 790	0	1 790	17 638	0	17 638
45408	3 100	0	3 100	0	0	0	76	0	76	3 024	0	3 024
45416	45	0	45	62	0	62	22	0	22	85	0	85
45505	361	0	361	135	0	135	92	0	92	404	0	404
45506	42 272	0	42 272	2 400	0	2 400	4 624	0	4 624	40 048	0	40 048
45507	79 310	0	79 310	1 200	0	1 200	1 784	0	1 784	78 726	0	78 726
45523	8 281	0	8 281	52	0	52	132	0	132	8 201	0	8 201
45811	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45812	6 528	0	6 528	1 218	0	1 218	50	0	50	7 696	0	7 696
45813	18	0	18	1	0	1	5	0	5	14	0	14
45814	2 853	0	2 853	4	0	4	3	0	3	2 854	0	2 854
45815	2 162	0	2 162	74	0	74	170	0	170	2 066	0	2 066
45820	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
45912	683	0	683	45	0	45	0	0	0	728	0	728
45914	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45915	269	0	269	102	0	102	63	0	63	308	0	308
45920	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47406	0	0	0	0	2 626	2 626	0	2 626	2 626	0	0	0
47408	0	0	0	10 281	13 460	23 741	10 281	13 460	23 741	0	0	0
47423	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47427	2 198	0	2 198	3 876	0	3 876	3 925	0	3 925	2 149	0	2 149
47465	45	0	45	42	0	42	45	0	45	42	0	42
60306	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	2 615	0	2 615	1 034	0	1 034	1 422	0	1 422	2 227	0	2 227
60323	2 626	2 000	4 626	120	55	175	7	117	124	2 739	1 938	4 677
60336	436	0	436	55	0	55	42	0	42	449	0	449
60401	155 859	0	155 859	0	0	0	0	0	0	155 859	0	155 859
60404	6 081	0	6 081	0	0	0	0	0	0	6 081	0	6 081
60901	5 894	0	5 894	46	0	46	0	0	0	5 940	0	5 940
60906	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	202	0	202	158	0	158	159	0	159	201	0	201
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
62001	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
70606	105 414	0	105 414	10 018	0	10 018	0	0	0	115 432	0	115 432
70608	6 485	0	6 485	1 554	0	1 554	0	0	0	8 039	0	8 039
70616	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
Итого по активу (баланс)	924 915	12 238	937 153	7 363 999	64 311	7 428 310	7 347 832	65 453	7 413 285	941 082	11 096	952 178
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	36 346	0	36 346	0	0	0	0	0	0	36 346	0	36 346
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30223	3 307	0	3 307	104 596	0	104 596	110 118	0	110 118	8 829	0	8 829
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	1	0	1	15 453	8 523	23 976	15 453	8 697	24 150	1	174	175
30236	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
30301	67 331	1 296	68 627	8 727	12 458	21 185	6 980	12 461	19 441	65 584	1 299	66 883
30305	43 298	0	43 298	10 018	6 323	16 341	12 214	6 325	18 539	45 494	2	45 496
406	0	0	0	2 582	0	2 582	2 907	0	2 907	325	0	325
407	29 934	0	29 934	337 816	5 415	343 231	337 510	5 415	342 925	29 628	0	29 628
408.1	21 840	0	21 840	196 088	0	196 088	199 159	0	199 159	24 911	0	24 911
40817	3 413	445	3 858	33 252	383	33 635	34 138	362	34 500	4 299	424	4 723
40820	15	34	49	0	2	2	0	0	0	15	32	47
40821	1 555	0	1 555	25 115	0	25 115	24 245	0	24 245	685	0	685
40905	0	0	0	457	133	590	457	133	590	0	0	0
40909	0	0	0	3 057	3 394	6 451	3 057	3 394	6 451	0	0	0
40910	0	0	0	547	124	671	547	124	671	0	0	0
40911	71	0	71	5 095	0	5 095	5 199	0	5 199	175	0	175
40912	0	0	0	3 254	6 591	9 845	3 254	6 591	9 845	0	0	0
40913	0	0	0	3 750	2 081	5 831	3 750	2 081	5 831	0	0	0
42114	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42301	11 893	782	12 675	21 251	351	21 602	26 819	147	26 966	17 461	578	18 039
42304	5 600	0	5 600	251	0	251	809	0	809	6 158	0	6 158
42305	5 447	0	5 447	920	0	920	517	0	517	5 044	0	5 044
42306	215 314	150	215 464	27 845	9	27 854	19 883	4	19 887	207 352	145	207 497
42307	3 281	0	3 281	934	0	934	842	0	842	3 189	0	3 189
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
42601	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
45215	436	0	436	306	0	306	224	0	224	354	0	354
45415	113	0	113	132	0	132	255	0	255	236	0	236
45417	12	0	12	24	0	24	19	0	19	7	0	7
45515	8 293	0	8 293	129	0	129	52	0	52	8 216	0	8 216
45524	18	0	18	2	0	2	1	0	1	17	0	17
45818	5 730	0	5 730	57	0	57	51	0	51	5 724	0	5 724
45918	1 434	0	1 434	11	0	11	132	0	132	1 555	0	1 555
47405	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0
47407	0	0	0	13 463	10 262	23 725	13 463	10 262	23 725	0	0	0
47411	1 580	0	1 580	2 351	0	2 351	1 182	1	1 183	411	1	412
47416	8	0	8	1 581	0	1 581	1 588	0	1 588	15	0	15
47422	27	0	27	37	0	37	34	0	34	24	0	24
47425	1 113	0	1 113	420	0	420	449	0	449	1 142	0	1 142
47426	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47445	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
47466	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	0	0	0	385	0	385	1 021	0	1 021	636	0	636
60305	2 203	0	2 203	3 482	0	3 482	3 440	0	3 440	2 161	0	2 161
60309	52	0	52	6	0	6	34	0	34	80	0	80
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	4 629	0	4 629	69	0	69	104	0	104	4 664	0	4 664
60335	666	0	666	1 183	0	1 183	1 170	0	1 170	653	0	653
60414	29 104	0	29 104	0	0	0	258	0	258	29 362	0	29 362
60903	3 735	0	3 735	0	0	0	76	0	76	3 811	0	3 811
61701	4 746	0	4 746	0	0	0	0	0	0	4 746	0	4 746
62002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	91 885	0	91 885	0	0	0	7 101	0	7 101	98 986	0	98 986
70603	5 547	0	5 547	0	0	0	1 207	0	1 207	6 754	0	6 754
Итого по пассиву (баланс)	934 445	2 708	937 153	827 541	56 052	883 593	842 618	56 000	898 618	949 522	2 656	952 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	412 238	0	412 238	33 478	0	33 478	10 688	0	10 688	435 028	0	435 028
90909	4 362	0	4 362	0	0	0	21	0	21	4 341	0	4 341
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	845 035	0	845 035	124 348	0	124 348	108 342	0	108 342	861 041	0	861 041
91501	4 324	0	4 324	0	0	0	0	0	0	4 324	0	4 324
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	394 537	0	394 537	83 459	0	83 459	91 369	0	91 369	386 627	0	386 627
Итого по активу (баланс)	1 661 480	0	1 661 480	241 290	0	241 290	210 425	0	210 425	1 692 345	0	1 692 345
Пассив
91311	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
91312	382 100	0	382 100	40 944	0	40 944	32 567	0	32 567	373 723	0	373 723
91317	3 050	0	3 050	50 425	0	50 425	50 892	0	50 892	3 517	0	3 517
91507	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
91508	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
99999	1 266 943	0	1 266 943	119 051	0	119 051	157 826	0	157 826	1 305 718	0	1 305 718
Итого по пассиву (баланс)	1 661 480	0	1 661 480	210 420	0	210 420	241 285	0	241 285	1 692 345	0	1 692 345

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?