Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	51 871	19 950	71 821	617 379	24 390	641 769	612 230	21 297	633 527	57 020	23 043	80 063
20209	4 754	0	4 754	565 360	2 394	567 754	561 975	2 394	564 369	8 139	0	8 139
30102	26 629	0	26 629	4 381 871	0	4 381 871	4 381 267	0	4 381 267	27 233	0	27 233
30110	19 373	8 310	27 683	419 068	11 520	430 588	428 565	11 274	439 839	9 876	8 556	18 432
30202	1 634	0	1 634	71	0	71	0	0	0	1 705	0	1 705
30215	750	1 995	2 745	0	54	54	0	117	117	750	1 932	2 682
30221	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
30233	277	17	294	27 243	2 482	29 725	26 949	2 479	29 428	571	20	591
31903	230 000	0	230 000	1 090 000	0	1 090 000	1 020 000	0	1 020 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	2 175 000	0	2 175 000	2 035 000	0	2 035 000	140 000	0	140 000
32003	115 000	0	115 000	500 000	0	500 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32201	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45201	18 665	0	18 665	25 811	0	25 811	26 422	0	26 422	18 054	0	18 054
45206	30 894	0	30 894	7 000	0	7 000	298	0	298	37 596	0	37 596
45207	327 945	0	327 945	22 120	0	22 120	57 285	0	57 285	292 780	0	292 780
45208	71 667	0	71 667	0	0	0	439	0	439	71 228	0	71 228
45216	4 335	0	4 335	1 093	0	1 093	2 895	0	2 895	2 533	0	2 533
45401	2 555	0	2 555	4 773	0	4 773	5 637	0	5 637	1 691	0	1 691
45407	4 846	0	4 846	0	0	0	180	0	180	4 666	0	4 666
45408	8 600	0	8 600	0	0	0	3 985	0	3 985	4 615	0	4 615
45416	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45505	49	0	49	0	0	0	12	0	12	37	0	37
45506	34 067	0	34 067	0	0	0	1 854	0	1 854	32 213	0	32 213
45507	273 076	0	273 076	0	0	0	3 807	0	3 807	269 269	0	269 269
45509	0	0	0	114	0	114	5	0	5	109	0	109
45523	2 481	0	2 481	199	0	199	239	0	239	2 441	0	2 441
45812	1 334	0	1 334	1 166	0	1 166	1 170	0	1 170	1 330	0	1 330
45815	2 042	0	2 042	57	0	57	58	0	58	2 041	0	2 041
45820	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
45912	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
45915	81	0	81	35	0	35	27	0	27	89	0	89
45920	82	0	82	48	0	48	41	0	41	89	0	89
47408	0	0	0	0	3 278	3 278	0	3 278	3 278	0	0	0
47413	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47423	2 292	0	2 292	16 065	14	16 079	15 082	14	15 096	3 275	0	3 275
47427	7 218	0	7 218	9 887	0	9 887	11 352	0	11 352	5 753	0	5 753
47443	23	0	23	48	0	48	52	0	52	19	0	19
47447	1 131	0	1 131	266	0	266	65	0	65	1 332	0	1 332
47450	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47465	383	0	383	182	0	182	281	0	281	284	0	284
60302	1 712	0	1 712	0	0	0	1 712	0	1 712	0	0	0
60306	13	0	13	4	0	4	7	0	7	10	0	10
60308	0	0	0	29	0	29	27	0	27	2	0	2
60310	1 055	0	1 055	304	0	304	786	0	786	573	0	573
60312	18 523	0	18 523	1 240	0	1 240	1 342	0	1 342	18 421	0	18 421
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60336	206	0	206	119	0	119	118	0	118	207	0	207
60401	105 321	0	105 321	3 323	0	3 323	0	0	0	108 644	0	108 644
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	4 173	0	4 173	0	0	0	0	0	0	4 173	0	4 173
60901	18 947	0	18 947	80	0	80	0	0	0	19 027	0	19 027
60906	80	0	80	204	0	204	80	0	80	204	0	204
61008	173	0	173	123	0	123	169	0	169	127	0	127
61009	48	0	48	6	0	6	17	0	17	37	0	37
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61903	3 323	0	3 323	0	0	0	3 323	0	3 323	0	0	0
62001	33 192	0	33 192	0	0	0	0	0	0	33 192	0	33 192
70606	326 860	0	326 860	22 651	0	22 651	18	0	18	349 493	0	349 493
70608	16 074	0	16 074	2 572	0	2 572	0	0	0	18 646	0	18 646
70611	1 036	0	1 036	179	0	179	0	0	0	1 215	0	1 215
70616	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
Итого по активу (баланс)	1 777 460	30 272	1 807 732	9 898 404	44 132	9 942 536	9 822 520	40 853	9 863 373	1 853 344	33 551	1 886 895
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	142 420	0	142 420	0	0	0	0	0	0	142 420	0	142 420
30126	66	0	66	103	0	103	94	0	94	57	0	57
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	121	0	121	40 973	5 344	46 317	40 932	5 344	46 276	80	0	80
406	106	0	106	847	0	847	1 215	0	1 215	474	0	474
407	123 963	74	124 037	660 366	74	660 440	692 442	25	692 467	156 039	25	156 064
408.1	52 497	0	52 497	199 247	0	199 247	210 614	0	210 614	63 864	0	63 864
40817	7 819	210	8 029	29 911	12	29 923	29 206	3	29 209	7 114	201	7 315
40821	2 781	0	2 781	62 985	0	62 985	61 455	0	61 455	1 251	0	1 251
40905	363	0	363	2 431	165	2 596	2 461	165	2 626	393	0	393
40906	2 757	0	2 757	108 249	0	108 249	108 599	0	108 599	3 107	0	3 107
40909	0	0	0	5 333	1 961	7 294	5 333	1 961	7 294	0	0	0
40910	0	0	0	6 003	341	6 344	6 003	341	6 344	0	0	0
40911	4 220	0	4 220	199 159	0	199 159	205 166	0	205 166	10 227	0	10 227
40912	0	0	0	3 996	2 371	6 367	3 996	2 371	6 367	0	0	0
40913	0	0	0	11 228	2 371	13 599	11 228	2 371	13 599	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
42206	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42301	10 617	289	10 906	13 733	183	13 916	9 259	18 069	27 328	6 143	18 175	24 318
42303	17 000	0	17 000	17 079	0	17 079	20 079	0	20 079	20 000	0	20 000
42305	253 344	517	253 861	2 633	30	2 663	26 477	9	26 486	277 188	496	277 684
42306	338 510	19 899	358 409	91 985	19 095	111 080	85 533	389	85 922	332 058	1 193	333 251
42307	95 284	2 268	97 552	20 939	133	21 072	10 280	52	10 332	84 625	2 187	86 812
42606	81	0	81	81	0	81	81	0	81	81	0	81
45215	7 944	0	7 944	3 882	0	3 882	1 085	0	1 085	5 147	0	5 147
45217	2 017	0	2 017	988	0	988	577	0	577	1 606	0	1 606
45415	47	0	47	52	0	52	5	0	5	0	0	0
45417	43	0	43	29	0	29	213	0	213	227	0	227
45515	5 491	0	5 491	407	0	407	201	0	201	5 285	0	5 285
45524	2 065	0	2 065	217	0	217	82	0	82	1 930	0	1 930
45818	3 377	0	3 377	883	0	883	878	0	878	3 372	0	3 372
45918	81	0	81	75	0	75	83	0	83	89	0	89
47407	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
47411	9 316	47	9 363	3 151	47	3 198	4 053	5	4 058	10 218	5	10 223
47412	44	0	44	385	0	385	457	0	457	116	0	116
47416	51	0	51	1 270	0	1 270	1 224	0	1 224	5	0	5
47422	253	1	254	470	67	537	470	66	536	253	0	253
47425	899	0	899	518	0	518	413	0	413	794	0	794
47426	8	0	8	23	0	23	23	0	23	8	0	8
47441	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47445	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
47452	2 691	0	2 691	132	0	132	284	0	284	2 843	0	2 843
47466	55	0	55	352	0	352	344	0	344	47	0	47
60301	29	0	29	820	0	820	1 116	0	1 116	325	0	325
60305	4 852	0	4 852	5 108	0	5 108	5 248	0	5 248	4 992	0	4 992
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	154	0	154	231	0	231	77	0	77	0	0	0
60311	1 191	0	1 191	2 260	0	2 260	2 339	0	2 339	1 270	0	1 270
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60335	2 084	0	2 084	1 464	0	1 464	1 404	0	1 404	2 024	0	2 024
60349	3 525	0	3 525	0	0	0	156	0	156	3 681	0	3 681
60405	176	0	176	3	0	3	0	0	0	173	0	173
60414	63 358	0	63 358	0	0	0	1 111	0	1 111	64 469	0	64 469
60903	2 978	0	2 978	0	0	0	428	0	428	3 406	0	3 406
61701	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
61909	819	0	819	820	0	820	1	0	1	0	0	0
61912	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0
70601	343 303	0	343 303	20	0	20	26 862	0	26 862	370 145	0	370 145
70603	15 500	0	15 500	0	0	0	2 215	0	2 215	17 715	0	17 715
Итого по пассиву (баланс)	1 784 427	23 305	1 807 732	1 506 054	32 194	1 538 248	1 586 240	31 171	1 617 411	1 864 613	22 282	1 886 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 038	0	93 038	395	0	395	2 418	0	2 418	91 015	0	91 015
90902	46 624	0	46 624	3 522	0	3 522	1 624	0	1 624	48 522	0	48 522
91202	21	0	21	29	0	29	30	0	30	20	0	20
91203	1	0	1	20	0	20	19	0	19	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91215	17	0	17	14	0	14	20	0	20	11	0	11
91414	2 833 844	0	2 833 844	119 363	0	119 363	124 292	0	124 292	2 828 915	0	2 828 915
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91502	8 575	0	8 575	0	0	0	0	0	0	8 575	0	8 575
91704	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91802	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 520 685	0	1 520 685	117 863	0	117 863	164 806	0	164 806	1 473 742	0	1 473 742
Итого по активу (баланс)	4 507 080	0	4 507 080	241 207	0	241 207	293 209	0	293 209	4 455 078	0	4 455 078
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	1 441 884	0	1 441 884	97 067	0	97 067	39 678	0	39 678	1 384 495	0	1 384 495
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	45 521	0	45 521	67 668	0	67 668	78 114	0	78 114	55 967	0	55 967
91507	28 249	0	28 249	0	0	0	0	0	0	28 249	0	28 249
99999	2 986 395	0	2 986 395	128 109	0	128 109	123 050	0	123 050	2 981 336	0	2 981 336
Итого по пассиву (баланс)	4 507 080	0	4 507 080	292 915	0	292 915	240 913	0	240 913	4 455 078	0	4 455 078

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?