Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 895	0	51 895	0	0	0	0	0	0	51 895	0	51 895
10901	322 040	0	322 040	0	0	0	0	0	0	322 040	0	322 040
20202	195 478	74 131	269 609	2 185 384	61 332	2 246 716	2 145 786	79 566	2 225 352	235 076	55 897	290 973
20208	290 312	0	290 312	1 180 799	0	1 180 799	1 228 360	0	1 228 360	242 751	0	242 751
20209	3 360	0	3 360	1 076 626	13 982	1 090 608	1 079 883	13 982	1 093 865	103	0	103
30102	284 225	0	284 225	16 336 152	0	16 336 152	16 386 575	0	16 386 575	233 802	0	233 802
30110	82 780	112 825	195 605	11 923 314	28 268	11 951 582	11 953 127	26 385	11 979 512	52 967	114 708	167 675
30202	96 104	0	96 104	0	0	0	2 839	0	2 839	93 265	0	93 265
30221	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	28 276	196	28 472	379 587	1 342	380 929	389 746	1 497	391 243	18 117	41	18 158
32002	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 000 000	0	8 000 000	500 000	0	500 000
32003	600 000	0	600 000	2 200 000	0	2 200 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32005	6 600 000	0	6 600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	6 600 000	0	6 600 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	46 000	0	46 000	0	0	0	11 400	0	11 400	34 600	0	34 600
45107	9 543	0	9 543	0	0	0	9 543	0	9 543	0	0	0
45201	32 857	0	32 857	92 481	0	92 481	63 171	0	63 171	62 167	0	62 167
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	0	0	0	104 618	0	104 618	0	0	0	104 618	0	104 618
45205	19 533	0	19 533	10 500	0	10 500	0	0	0	30 033	0	30 033
45206	526 217	0	526 217	3 700	0	3 700	126 984	0	126 984	402 933	0	402 933
45207	122 710	0	122 710	0	0	0	83 826	0	83 826	38 884	0	38 884
45208	1 246 193	0	1 246 193	0	0	0	48 187	0	48 187	1 198 006	0	1 198 006
45216	10 679	0	10 679	1 388	0	1 388	3 381	0	3 381	8 686	0	8 686
45308	4 300	0	4 300	0	0	0	3 800	0	3 800	500	0	500
45405	3 146	0	3 146	0	0	0	0	0	0	3 146	0	3 146
45406	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45407	10 196	0	10 196	0	0	0	580	0	580	9 616	0	9 616
45408	26 500	0	26 500	0	0	0	500	0	500	26 000	0	26 000
45416	10	0	10	10	0	10	0	0	0	20	0	20
45506	429 016	0	429 016	38 023	0	38 023	60 132	0	60 132	406 907	0	406 907
45507	2 565 674	0	2 565 674	251 013	0	251 013	247 702	0	247 702	2 568 985	0	2 568 985
45509	101 101	0	101 101	106 680	0	106 680	104 221	0	104 221	103 560	0	103 560
45523	49 617	0	49 617	7 990	0	7 990	5 330	0	5 330	52 277	0	52 277
45811	17 783	0	17 783	0	0	0	0	0	0	17 783	0	17 783
45812	1 800 447	0	1 800 447	51	0	51	82	0	82	1 800 416	0	1 800 416
45813	150	0	150	3	0	3	0	0	0	153	0	153
45814	329	0	329	6	0	6	6	0	6	329	0	329
45815	181 571	0	181 571	23 895	0	23 895	21 240	0	21 240	184 226	0	184 226
45820	60 191	0	60 191	5 716	0	5 716	6 281	0	6 281	59 626	0	59 626
45911	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
45912	266 989	0	266 989	0	0	0	0	0	0	266 989	0	266 989
45915	46 261	0	46 261	6 126	0	6 126	4 782	0	4 782	47 605	0	47 605
45920	6 762	0	6 762	1 181	0	1 181	697	0	697	7 246	0	7 246
47408	0	0	0	12 516	22 130	34 646	12 516	22 130	34 646	0	0	0
47417	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
47423	410	0	410	668	1 823	2 491	802	1 823	2 625	276	0	276
47427	269 204	2	269 206	107 007	1	107 008	121 896	2	121 898	254 315	1	254 316
47443	7	0	7	2	0	2	7	0	7	2	0	2
47465	12 952	0	12 952	3 074	0	3 074	2 641	0	2 641	13 385	0	13 385
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	11	0	11	297	0	297	189	0	189	119	0	119
60310	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
60312	45 865	0	45 865	17 513	0	17 513	18 480	0	18 480	44 898	0	44 898
60323	22 673	0	22 673	5 866	0	5 866	5 823	0	5 823	22 716	0	22 716
60336	153	0	153	2	0	2	58	0	58	97	0	97
60401	683 385	0	683 385	4 816	0	4 816	6 591	0	6 591	681 610	0	681 610
60404	30 320	0	30 320	0	0	0	0	0	0	30 320	0	30 320
60901	44 334	0	44 334	0	0	0	0	0	0	44 334	0	44 334
61002	5 465	0	5 465	102	0	102	488	0	488	5 079	0	5 079
61008	10 557	0	10 557	878	0	878	1 234	0	1 234	10 201	0	10 201
61009	2 669	0	2 669	110	0	110	1 071	0	1 071	1 708	0	1 708
61209	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
61702	209 595	0	209 595	0	0	0	0	0	0	209 595	0	209 595
61703	37 808	0	37 808	0	0	0	0	0	0	37 808	0	37 808
62001	163 556	0	163 556	0	0	0	456	0	456	163 100	0	163 100
70606	2 636 276	0	2 636 276	323 976	0	323 976	63 006	0	63 006	2 897 246	0	2 897 246
70608	117 635	0	117 635	15 056	0	15 056	0	0	0	132 691	0	132 691
70611	17	0	17	3	0	3	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	21 843 553	187 154	22 030 707	45 550 199	128 878	45 679 077	45 647 489	145 385	45 792 874	21 746 263	170 647	21 916 910
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	226 720	0	226 720	0	0	0	0	0	0	226 720	0	226 720
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	722 221	0	722 221	0	0	0	2 183	0	2 183	724 404	0	724 404
30109	89	0	89	106 154	0	106 154	116 175	0	116 175	10 110	0	10 110
30220	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
30223	2 963	0	2 963	63 710	0	63 710	63 920	0	63 920	3 173	0	3 173
30226	505	0	505	38	0	38	43	0	43	510	0	510
30232	195	20	215	377 090	5 242	382 332	376 975	5 226	382 201	80	4	84
31207	42 600	0	42 600	1 000	0	1 000	0	0	0	41 600	0	41 600
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	21 286	0	21 286	130 849	0	130 849	125 836	0	125 836	16 273	0	16 273
407	641 361	10 307	651 668	5 340 526	12 529	5 353 055	5 307 702	12 151	5 319 853	608 537	9 929	618 466
408.1	134 529	2	134 531	432 317	0	432 317	406 148	0	406 148	108 360	2	108 362
40817	1 523 524	6 970	1 530 494	1 671 868	1 529	1 673 397	1 540 369	793	1 541 162	1 392 025	6 234	1 398 259
40820	1 568	1	1 569	1 333	1	1 334	1 214	0	1 214	1 449	0	1 449
40821	5 977	0	5 977	16 245	0	16 245	17 595	0	17 595	7 327	0	7 327
40905	0	0	0	562	277	839	562	277	839	0	0	0
40906	0	0	0	698 169	0	698 169	698 169	0	698 169	0	0	0
40907	9	0	9	463	0	463	492	0	492	38	0	38
40909	0	0	0	3 241	958	4 199	3 241	958	4 199	0	0	0
40910	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
40911	2 250	0	2 250	36 241	0	36 241	34 269	0	34 269	278	0	278
40912	0	0	0	2 847	863	3 710	2 847	863	3 710	0	0	0
40913	0	0	0	3 196	205	3 401	3 196	205	3 401	0	0	0
42102	14 700	0	14 700	44 200	0	44 200	46 000	0	46 000	16 500	0	16 500
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	11 200	0	11 200	10 000	0	10 000	4 700	0	4 700	5 900	0	5 900
42105	21 513	0	21 513	10 013	0	10 013	0	0	0	11 500	0	11 500
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42111	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	94 638	79 183	173 821	244 633	11 294	255 927	243 170	7 757	250 927	93 175	75 646	168 821
42304	231 397	8 073	239 470	121 266	5 715	126 981	86 002	4 064	90 066	196 133	6 422	202 555
42305	646 373	5 420	651 793	221 424	1 876	223 300	163 608	1 714	165 322	588 557	5 258	593 815
42306	8 792 643	71 301	8 863 944	1 739 615	27 554	1 767 169	1 617 562	22 447	1 640 009	8 670 590	66 194	8 736 784
42307	3 137	0	3 137	0	0	0	130	0	130	3 267	0	3 267
42310	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42312	13	0	13	12	0	12	3	0	3	4	0	4
42313	34	0	34	33	0	33	3	0	3	4	0	4
42601	41	48	89	0	3	3	0	1	1	41	46	87
42604	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
42605	266	0	266	205	0	205	66	0	66	127	0	127
42606	4 906	0	4 906	136	0	136	150	0	150	4 920	0	4 920
43701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
44217	28 805	0	28 805	1 542	0	1 542	0	0	0	27 263	0	27 263
44917	1 247	0	1 247	395	0	395	0	0	0	852	0	852
45115	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
45117	202	0	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0
45215	265 611	0	265 611	12 436	0	12 436	3 928	0	3 928	257 103	0	257 103
45217	244 704	0	244 704	8 764	0	8 764	6 041	0	6 041	241 981	0	241 981
45317	96	0	96	86	0	86	0	0	0	10	0	10
45415	92	0	92	16	0	16	5	0	5	81	0	81
45417	708	0	708	41	0	41	16	0	16	683	0	683
45515	137 750	0	137 750	31 845	0	31 845	41 596	0	41 596	147 501	0	147 501
45524	34 578	0	34 578	31 485	0	31 485	31 203	0	31 203	34 296	0	34 296
45818	1 983 034	0	1 983 034	11 981	0	11 981	16 446	0	16 446	1 987 499	0	1 987 499
45821	1 370	0	1 370	1 178	0	1 178	1 216	0	1 216	1 408	0	1 408
45918	310 154	0	310 154	2 940	0	2 940	4 544	0	4 544	311 758	0	311 758
45921	590	0	590	373	0	373	366	0	366	583	0	583
47407	0	0	0	21 918	12 686	34 604	21 918	12 686	34 604	0	0	0
47411	179 132	1 103	180 235	61 343	533	61 876	74 212	426	74 638	192 001	996	192 997
47416	4 203	0	4 203	234 883	0	234 883	232 304	0	232 304	1 624	0	1 624
47422	442	0	442	961	0	961	616	0	616	97	0	97
47425	129 460	0	129 460	4 895	0	4 895	6 459	0	6 459	131 024	0	131 024
47426	15 461	0	15 461	20 068	0	20 068	6 609	0	6 609	2 002	0	2 002
47466	100 289	0	100 289	5 955	0	5 955	7 509	0	7 509	101 843	0	101 843
60301	30	0	30	900	0	900	19 365	0	19 365	18 495	0	18 495
60305	32 914	0	32 914	13 824	0	13 824	15 818	0	15 818	34 908	0	34 908
60309	12 349	0	12 349	14 849	0	14 849	2 861	0	2 861	361	0	361
60311	138	0	138	938	0	938	954	0	954	154	0	154
60320	3 410	0	3 410	2 191	0	2 191	0	0	0	1 219	0	1 219
60322	11 628	0	11 628	16 343	0	16 343	16 617	0	16 617	11 902	0	11 902
60324	35 670	0	35 670	1 456	0	1 456	2 170	0	2 170	36 384	0	36 384
60335	9 945	0	9 945	1 752	0	1 752	4 186	0	4 186	12 379	0	12 379
60349	10 983	0	10 983	0	0	0	10 597	0	10 597	21 580	0	21 580
60414	271 161	0	271 161	3 618	0	3 618	7 228	0	7 228	274 771	0	274 771
60903	19 972	0	19 972	0	0	0	703	0	703	20 675	0	20 675
62002	71 265	0	71 265	342	0	342	0	0	0	70 923	0	70 923
70601	2 841 526	0	2 841 526	22 838	0	22 838	296 587	0	296 587	3 115 275	0	3 115 275
70603	116 144	0	116 144	0	0	0	14 904	0	14 904	131 048	0	131 048
70615	16 678	0	16 678	0	0	0	0	0	0	16 678	0	16 678
Итого по пассиву (баланс)	21 848 279	182 428	22 030 707	11 811 860	81 265	11 893 125	11 709 760	69 568	11 779 328	21 746 179	170 731	21 916 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	934 012	0	934 012	39 749	0	39 749	11 439	0	11 439	962 322	0	962 322
90902	1 069 020	0	1 069 020	70 018	0	70 018	55 129	0	55 129	1 083 909	0	1 083 909
91202	107	0	107	10	0	10	13	0	13	104	0	104
91203	25	0	25	27	0	27	27	0	27	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	53 435 767	0	53 435 767	24 985	0	24 985	501 822	0	501 822	52 958 930	0	52 958 930
91501	52 065	0	52 065	0	0	0	7 478	0	7 478	44 587	0	44 587
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91704	209 269	0	209 269	302	0	302	314	0	314	209 257	0	209 257
91802	956 047	0	956 047	2 110	0	2 110	2 132	0	2 132	956 025	0	956 025
91803	16 721	0	16 721	263	0	263	1 772	0	1 772	15 212	0	15 212
99998	9 662 178	0	9 662 178	398 978	0	398 978	437 286	0	437 286	9 623 870	0	9 623 870
Итого по активу (баланс)	66 548 526	0	66 548 526	536 442	0	536 442	1 017 412	0	1 017 412	66 067 556	0	66 067 556
Пассив
91311	98 139	0	98 139	1 301	0	1 301	1 440	0	1 440	98 278	0	98 278
91312	7 980 623	0	7 980 623	105 214	0	105 214	8 315	0	8 315	7 883 724	0	7 883 724
91315	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
91317	1 526 267	1 086	1 527 353	330 577	64	330 641	389 076	18	389 094	1 584 766	1 040	1 585 806
91507	54 764	0	54 764	130	0	130	129	0	129	54 763	0	54 763
99999	56 886 348	0	56 886 348	547 544	0	547 544	104 882	0	104 882	56 443 686	0	56 443 686
Итого по пассиву (баланс)	66 547 440	1 086	66 548 526	984 766	64	984 830	503 842	18	503 860	66 066 516	1 040	66 067 556

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?