Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
20202	36 093	54 136	90 229	220 723	100 911	321 634	199 554	124 805	324 359	57 262	30 242	87 504
20209	0	0	0	59 858	0	59 858	59 858	0	59 858	0	0	0
30102	3 649	0	3 649	12 225 277	0	12 225 277	12 225 853	0	12 225 853	3 073	0	3 073
30110	254 438	79 075	333 513	382 722	1 445 028	1 827 750	381 976	1 069 089	1 451 065	255 184	455 014	710 198
30202	29 543	0	29 543	0	0	0	6 203	0	6 203	23 340	0	23 340
30215	488	1 356	1 844	0	37	37	0	79	79	488	1 314	1 802
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	558	2 567	3 125	537	2 212	2 749	21	355	376
30302	0	0	0	335	505	840	335	505	840	0	0	0
30306	51 000	2 013	53 013	63 519	4 048	67 567	65 519	641	66 160	49 000	5 420	54 420
30424	2 279	0	2 279	590 234	0	590 234	577 455	0	577 455	15 058	0	15 058
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	7	0	7	380 104	0	380 104	380 087	0	380 087	24	0	24
31902	0	0	0	3 413 000	0	3 413 000	3 283 000	0	3 283 000	130 000	0	130 000
31903	71 500	0	71 500	798 000	0	798 000	869 500	0	869 500	0	0	0
32002	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	1 840 000	0	1 840 000	250 000	0	250 000
32003	150 000	0	150 000	760 000	0	760 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32005	750 000	0	750 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32027	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45206	12 500	0	12 500	0	0	0	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000
45207	47 500	0	47 500	9 500	0	9 500	1 000	0	1 000	56 000	0	56 000
45208	123 363	0	123 363	0	0	0	31 535	0	31 535	91 828	0	91 828
45216	16 851	0	16 851	47	0	47	120	0	120	16 778	0	16 778
45407	19 500	0	19 500	0	0	0	2 070	0	2 070	17 430	0	17 430
45408	19 513	0	19 513	0	0	0	279	0	279	19 234	0	19 234
45416	902	0	902	8	0	8	18	0	18	892	0	892
45505	1 068	0	1 068	50	0	50	399	0	399	719	0	719
45506	8 475	0	8 475	715	0	715	477	0	477	8 713	0	8 713
45507	18 004	0	18 004	5 305	0	5 305	454	0	454	22 855	0	22 855
45523	2 986	0	2 986	701	0	701	63	0	63	3 624	0	3 624
45812	3 591	0	3 591	1	0	1	4	0	4	3 588	0	3 588
45814	31 802	0	31 802	1	0	1	1	0	1	31 802	0	31 802
45815	8 111	9 907	18 018	24	272	296	51	581	632	8 084	9 598	17 682
45820	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45912	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45914	28 340	0	28 340	0	0	0	4 569	0	4 569	23 771	0	23 771
45915	111	382	493	1	10	11	31	22	53	81	370	451
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	14 897	14 897	0	448 055	448 055	0	462 460	462 460	0	492	492
47408	0	0	0	234	671	905	234	671	905	0	0	0
47415	1 146	0	1 146	0	0	0	101	0	101	1 045	0	1 045
47423	0	0	0	0	48 813	48 813	0	48 813	48 813	0	0	0
47427	2 830	0	2 830	9 553	0	9 553	10 897	0	10 897	1 486	0	1 486
47465	723	0	723	9	0	9	52	0	52	680	0	680
50404	30 647	0	30 647	164 701	0	164 701	33 601	0	33 601	161 747	0	161 747
60302	1 339	0	1 339	0	0	0	457	0	457	882	0	882
60306	66	0	66	42	0	42	42	0	42	66	0	66
60308	8	0	8	53	0	53	56	0	56	5	0	5
60310	36	0	36	127	0	127	107	0	107	56	0	56
60312	1 281	74	1 355	1 713	2	1 715	1 522	5	1 527	1 472	71	1 543
60323	6 248	8	6 256	946	0	946	13	0	13	7 181	8	7 189
60336	20	0	20	31	0	31	31	0	31	20	0	20
60401	24 104	0	24 104	0	0	0	833	0	833	23 271	0	23 271
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	13	0	13	175	0	175	178	0	178	10	0	10
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
61210	0	0	0	33 604	0	33 604	33 604	0	33 604	0	0	0
61702	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
62001	22 131	0	22 131	0	0	0	0	0	0	22 131	0	22 131
70606	125 876	0	125 876	14 630	0	14 630	4 600	0	4 600	135 906	0	135 906
70608	266 998	0	266 998	39 754	0	39 754	0	0	0	306 752	0	306 752
70611	5 828	0	5 828	457	0	457	0	0	0	6 285	0	6 285
70616	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
Итого по активу (баланс)	2 214 312	161 848	2 376 160	21 524 310	2 050 919	23 575 229	21 437 349	1 709 883	23 147 232	2 301 273	502 884	2 804 157
Пассив
10207	136 100	0	136 100	1	0	1	1	0	1	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	382 991	0	382 991	0	0	0	0	0	0	382 991	0	382 991
30220	0	367	367	0	25 215	25 215	0	26 609	26 609	0	1 761	1 761
30232	21	9	30	475	2 044	2 519	454	2 035	2 489	0	0	0
30301	0	0	0	335	505	840	335	505	840	0	0	0
30305	51 000	2 013	53 013	65 519	641	66 160	63 519	4 048	67 567	49 000	5 420	54 420
32028	750	0	750	500	0	500	250	0	250	500	0	500
407	406 385	116 813	523 198	5 283 399	1 168 057	6 451 456	5 300 486	1 445 722	6 746 208	423 472	394 478	817 950
408.1	56 882	1	56 883	116 689	0	116 689	125 756	0	125 756	65 949	1	65 950
40817	58 909	27 755	86 664	530 256	192 296	722 552	719 087	195 575	914 662	247 740	31 034	278 774
40820	288	204	492	702	2 587	3 289	660	2 578	3 238	246	195	441
40821	952	0	952	20 536	0	20 536	21 137	0	21 137	1 553	0	1 553
40905	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40906	0	0	0	15 228	0	15 228	15 228	0	15 228	0	0	0
40909	0	0	0	309	2 538	2 847	309	2 538	2 847	0	0	0
40910	0	0	0	5	12	17	5	12	17	0	0	0
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40912	0	0	0	270	1 889	2 159	270	1 889	2 159	0	0	0
40913	0	0	0	101	108	209	101	108	209	0	0	0
42102	80 000	0	80 000	354 500	0	354 500	274 500	0	274 500	0	0	0
42103	231 000	0	231 000	103 000	0	103 000	56 000	0	56 000	184 000	0	184 000
42301	29 422	3 934	33 356	38 972	9 891	48 863	35 906	12 171	48 077	26 356	6 214	32 570
42303	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42304	26 139	0	26 139	6 723	0	6 723	4 950	0	4 950	24 366	0	24 366
42305	149 724	20 757	170 481	11 124	5 095	16 219	13 739	3 730	17 469	152 339	19 392	171 731
42306	552	0	552	65	0	65	462	0	462	949	0	949
42601	3 919	281	4 200	4 040	213	4 253	3 734	204	3 938	3 613	272	3 885
45215	16 897	0	16 897	105	0	105	40	0	40	16 832	0	16 832
45217	4	0	4	120	0	120	132	0	132	16	0	16
45415	1 100	0	1 100	28	0	28	0	0	0	1 072	0	1 072
45417	252	0	252	18	0	18	10	0	10	244	0	244
45515	3 279	0	3 279	75	0	75	790	0	790	3 994	0	3 994
45524	203	0	203	63	0	63	88	0	88	228	0	228
45818	53 411	0	53 411	365	0	365	26	0	26	53 072	0	53 072
45918	30 101	0	30 101	4 612	0	4 612	1	0	1	25 490	0	25 490
47405	0	0	0	112 600	111 603	224 203	112 600	111 603	224 203	0	0	0
47407	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
47411	2 918	141	3 059	623	66	689	820	25	845	3 115	100	3 215
47416	0	0	0	276	0	276	288	0	288	12	0	12
47422	1	0	1	315	0	315	315	0	315	1	0	1
47425	723	0	723	49	0	49	6	0	6	680	0	680
47426	462	0	462	585	0	585	986	0	986	863	0	863
47466	3	0	3	52	0	52	50	0	50	1	0	1
50431	31	0	31	0	0	0	131	0	131	162	0	162
60301	67	0	67	332	0	332	798	0	798	533	0	533
60305	1 622	0	1 622	3 701	0	3 701	6 551	0	6 551	4 472	0	4 472
60309	152	0	152	0	0	0	84	0	84	236	0	236
60311	230	0	230	692	0	692	2 692	0	2 692	2 230	0	2 230
60324	6 501	0	6 501	15	0	15	946	0	946	7 432	0	7 432
60335	438	0	438	1 676	0	1 676	1 654	0	1 654	416	0	416
60414	14 980	0	14 980	833	0	833	61	0	61	14 208	0	14 208
60903	1 102	0	1 102	0	0	0	34	0	34	1 136	0	1 136
70601	160 158	0	160 158	4 607	0	4 607	17 628	0	17 628	173 179	0	173 179
70603	266 135	0	266 135	0	0	0	38 776	0	38 776	304 911	0	304 911
Итого по пассиву (баланс)	2 203 885	172 275	2 376 160	6 684 967	1 522 760	8 207 727	6 826 372	1 809 352	8 635 724	2 345 290	458 867	2 804 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	51 684	0	51 684	623	0	623	8	0	8	52 299	0	52 299
90902	76 135	0	76 135	1 762	0	1 762	862	0	862	77 035	0	77 035
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	351 357	0	351 357	25 247	0	25 247	11 200	0	11 200	365 404	0	365 404
91501	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	528 532	0	528 532	46 020	0	46 020	22 207	0	22 207	552 345	0	552 345
Итого по активу (баланс)	1 010 255	0	1 010 255	73 652	0	73 652	34 277	0	34 277	1 049 630	0	1 049 630
Пассив
91312	430 267	0	430 267	11 222	0	11 222	3 970	0	3 970	423 015	0	423 015
91317	96 145	0	96 145	10 985	0	10 985	42 050	0	42 050	127 210	0	127 210
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	481 723	0	481 723	12 070	0	12 070	27 632	0	27 632	497 285	0	497 285
Итого по пассиву (баланс)	1 010 255	0	1 010 255	34 277	0	34 277	73 652	0	73 652	1 049 630	0	1 049 630

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?