Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 831	0	13 831	0	0	0	0	0	0	13 831	0	13 831
10633	21	0	21	63	0	63	6	0	6	78	0	78
10901	13 015	0	13 015	0	0	0	0	0	0	13 015	0	13 015
20202	11 979	10 123	22 102	210 797	58 825	269 622	209 719	57 143	266 862	13 057	11 805	24 862
20208	1 249	0	1 249	707	0	707	1 260	0	1 260	696	0	696
20209	0	0	0	94 091	0	94 091	94 091	0	94 091	0	0	0
30102	10 196	0	10 196	3 073 507	0	3 073 507	3 073 621	0	3 073 621	10 082	0	10 082
30110	11 734	5 690	17 424	439 885	47 558	487 443	434 225	33 583	467 808	17 394	19 665	37 059
30202	1 869	0	1 869	0	0	0	158	0	158	1 711	0	1 711
30233	1 574	0	1 574	67 166	92	67 258	67 282	92	67 374	1 458	0	1 458
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31902	10 000	0	10 000	215 500	0	215 500	225 500	0	225 500	0	0	0
31903	0	0	0	176 380	0	176 380	88 180	0	88 180	88 200	0	88 200
32002	80 000	0	80 000	1 475 000	0	1 475 000	1 555 000	0	1 555 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	340 000	0	340 000	50 000	0	50 000
32201	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
45106	5 223	0	5 223	603	0	603	993	0	993	4 833	0	4 833
45107	232 670	0	232 670	5 870	0	5 870	23 582	0	23 582	214 958	0	214 958
45108	79 792	0	79 792	16 700	0	16 700	1 900	0	1 900	94 592	0	94 592
45116	4 948	0	4 948	1 986	0	1 986	854	0	854	6 080	0	6 080
45201	1 304	0	1 304	11 371	0	11 371	9 176	0	9 176	3 499	0	3 499
45204	27 304	0	27 304	3 905	0	3 905	28 801	0	28 801	2 408	0	2 408
45205	68 877	0	68 877	27 294	0	27 294	32 177	0	32 177	63 994	0	63 994
45206	146 721	0	146 721	15 147	0	15 147	10 684	0	10 684	151 184	0	151 184
45207	74 789	0	74 789	0	0	0	6 110	0	6 110	68 679	0	68 679
45208	115 592	0	115 592	0	0	0	142	0	142	115 450	0	115 450
45216	4 424	0	4 424	694	0	694	816	0	816	4 302	0	4 302
45405	683	0	683	60	0	60	76	0	76	667	0	667
45406	3 060	0	3 060	3 828	0	3 828	0	0	0	6 888	0	6 888
45407	39 172	0	39 172	0	0	0	3 481	0	3 481	35 691	0	35 691
45408	33 302	0	33 302	0	0	0	796	0	796	32 506	0	32 506
45416	107	0	107	36	0	36	3	0	3	140	0	140
45504	12 878	0	12 878	13 696	0	13 696	9 261	0	9 261	17 313	0	17 313
45505	264	0	264	50	0	50	147	0	147	167	0	167
45506	4 525	0	4 525	0	0	0	272	0	272	4 253	0	4 253
45507	124 945	0	124 945	2 240	0	2 240	4 626	0	4 626	122 559	0	122 559
45508	1 434	0	1 434	635	0	635	707	0	707	1 362	0	1 362
45509	185	0	185	515	0	515	569	0	569	131	0	131
45523	898	0	898	412	0	412	212	0	212	1 098	0	1 098
45811	7	0	7	10	0	10	6	0	6	11	0	11
45812	24 147	0	24 147	420	0	420	269	0	269	24 298	0	24 298
45813	181	0	181	11	0	11	8	0	8	184	0	184
45814	778	0	778	27	0	27	21	0	21	784	0	784
45815	20 260	0	20 260	223	0	223	1 736	0	1 736	18 747	0	18 747
45816	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45820	418	0	418	49	0	49	189	0	189	278	0	278
45912	4 989	0	4 989	94	0	94	65	0	65	5 018	0	5 018
45914	266	0	266	1	0	1	7	0	7	260	0	260
45915	27 407	0	27 407	479	0	479	487	0	487	27 399	0	27 399
45920	2 071	0	2 071	47	0	47	9	0	9	2 109	0	2 109
47408	0	0	0	39 729	46 113	85 842	39 729	46 113	85 842	0	0	0
47415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47421	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	3 138	0	3 138	4 596	9	4 605	6 014	9	6 023	1 720	0	1 720
47427	6 415	0	6 415	10 375	0	10 375	9 402	0	9 402	7 388	0	7 388
47443	5	0	5	343	0	343	346	0	346	2	0	2
47465	113	0	113	162	0	162	174	0	174	101	0	101
47801	2 269	0	2 269	0	0	0	20	0	20	2 249	0	2 249
47802	1 534	0	1 534	0	0	0	27	0	27	1 507	0	1 507
47803	3 476	0	3 476	3 024	0	3 024	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
47805	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
47816	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
50104	9 771	0	9 771	70	0	70	11	0	11	9 830	0	9 830
50107	10 196	0	10 196	70	0	70	210	0	210	10 056	0	10 056
50121	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51514	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
60302	138	0	138	14	0	14	2	0	2	150	0	150
60306	100	0	100	105	0	105	100	0	100	105	0	105
60308	140	0	140	37	0	37	52	0	52	125	0	125
60310	134	0	134	76	0	76	146	0	146	64	0	64
60312	31 599	0	31 599	3 291	0	3 291	3 442	0	3 442	31 448	0	31 448
60323	12 637	0	12 637	217	0	217	457	0	457	12 397	0	12 397
60336	497	0	497	292	0	292	111	0	111	678	0	678
60351	2 664	0	2 664	7	0	7	7	0	7	2 664	0	2 664
60401	96 220	0	96 220	0	0	0	0	0	0	96 220	0	96 220
60404	6 254	0	6 254	0	0	0	0	0	0	6 254	0	6 254
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61008	731	0	731	62	0	62	398	0	398	395	0	395
61009	535	0	535	21	0	21	12	0	12	544	0	544
61010	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61212	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	0	0	0
61214	0	0	0	3 371	0	3 371	3 371	0	3 371	0	0	0
61703	466	0	466	0	0	0	41	0	41	425	0	425
61905	188 494	0	188 494	0	0	0	0	0	0	188 494	0	188 494
61911	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
62001	7 383	0	7 383	1 128	0	1 128	0	0	0	8 511	0	8 511
62101	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
70606	173 824	0	173 824	27 758	0	27 758	3	0	3	201 579	0	201 579
70607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70608	7 197	0	7 197	2 174	0	2 174	0	0	0	9 371	0	9 371
70611	223	0	223	12	0	12	13	0	13	222	0	222
70616	280	0	280	300	0	300	0	0	0	580	0	580
Итого по активу (баланс)	1 812 526	15 813	1 828 339	6 350 764	152 597	6 503 361	6 297 379	136 940	6 434 319	1 865 911	31 470	1 897 381
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	71 908	0	71 908	0	0	0	0	0	0	71 908	0	71 908
10631	34	0	34	11	0	11	67	0	67	90	0	90
10632	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
10801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
30220	0	0	0	0	10 446	10 446	0	10 446	10 446	0	0	0
30226	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30232	63	118	181	109 214	3 572	112 786	109 538	3 456	112 994	387	2	389
30243	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	160 785	4 011	164 796	1 390 014	29 226	1 419 240	1 397 888	44 211	1 442 099	168 659	18 996	187 655
408.1	20 286	0	20 286	102 062	0	102 062	103 012	0	103 012	21 236	0	21 236
40817	20 322	789	21 111	56 751	4 166	60 917	68 086	3 851	71 937	31 657	474	32 131
40820	7	0	7	78	0	78	86	0	86	15	0	15
40821	780	0	780	29 239	0	29 239	29 453	0	29 453	994	0	994
40901	7 027	0	7 027	9 629	0	9 629	15 314	0	15 314	12 712	0	12 712
40903	4 974	0	4 974	25 392	0	25 392	25 549	0	25 549	5 131	0	5 131
40905	126	0	126	456	0	456	456	0	456	126	0	126
40909	0	0	0	616	86	702	616	86	702	0	0	0
40910	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40911	124	0	124	23 656	0	23 656	23 552	0	23 552	20	0	20
40912	0	0	0	2 457	529	2 986	2 457	529	2 986	0	0	0
40913	0	0	0	1 368	2 615	3 983	1 368	2 615	3 983	0	0	0
42002	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
42102	81 150	0	81 150	233 861	0	233 861	172 711	0	172 711	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42104	51 200	0	51 200	1 600	0	1 600	2 500	0	2 500	52 100	0	52 100
42105	2 500	0	2 500	400	0	400	0	0	0	2 100	0	2 100
42106	30 066	0	30 066	0	0	0	0	0	0	30 066	0	30 066
42107	43 200	0	43 200	3 000	0	3 000	4 800	0	4 800	45 000	0	45 000
42109	0	0	0	9 654	0	9 654	26 794	0	26 794	17 140	0	17 140
42111	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 768	735	3 503	891	26	917	287	61	348	2 164	770	2 934
42303	22	8	30	22	0	22	0	8	8	0	16	16
42304	350	18	368	250	1	251	2 394	2	2 396	2 494	19	2 513
42305	92 684	347	93 031	2 316	31	2 347	19 573	29	19 602	109 941	345	110 286
42306	217 036	1 368	218 404	15 380	37	15 417	13 864	130	13 994	215 520	1 461	216 981
42307	390 292	2 350	392 642	20 594	64	20 658	38 097	190	38 287	407 795	2 476	410 271
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42315	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	30 719	0	30 719	2 398	0	2 398	4 687	0	4 687	33 008	0	33 008
45117	4 202	0	4 202	307	0	307	13	0	13	3 908	0	3 908
45215	9 947	0	9 947	1 348	0	1 348	1 290	0	1 290	9 889	0	9 889
45217	759	0	759	26	0	26	16	0	16	749	0	749
45415	135	0	135	11	0	11	50	0	50	174	0	174
45417	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
45515	2 784	0	2 784	449	0	449	502	0	502	2 837	0	2 837
45524	660	0	660	848	0	848	443	0	443	255	0	255
45818	34 824	0	34 824	1 194	0	1 194	491	0	491	34 121	0	34 121
45821	229	0	229	77	0	77	68	0	68	220	0	220
45918	28 030	0	28 030	436	0	436	509	0	509	28 103	0	28 103
45921	33	0	33	36	0	36	24	0	24	21	0	21
47405	0	0	0	37 753	1 928	39 681	37 753	1 928	39 681	0	0	0
47407	0	0	0	46 027	39 781	85 808	46 027	39 781	85 808	0	0	0
47411	3 699	12	3 711	3 030	3	3 033	4 579	3	4 582	5 248	12	5 260
47416	0	0	0	11 065	0	11 065	11 067	0	11 067	2	0	2
47422	376	0	376	223	0	223	415	0	415	568	0	568
47424	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	2 034	0	2 034	255	0	255	241	0	241	2 020	0	2 020
47426	363	0	363	689	0	689	1 087	0	1 087	761	0	761
47441	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
47444	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	373	0	373	64	0	64	6	0	6	315	0	315
47804	1 574	0	1 574	67	0	67	0	0	0	1 507	0	1 507
47806	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
47814	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
50120	143	0	143	0	0	0	35	0	35	178	0	178
51525	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
52306	0	6 140	6 140	0	258	258	0	643	643	0	6 525	6 525
60301	10	0	10	636	0	636	637	0	637	11	0	11
60305	3 087	0	3 087	5 330	0	5 330	4 632	0	4 632	2 389	0	2 389
60309	87	0	87	1	0	1	51	0	51	137	0	137
60311	20	0	20	755	0	755	735	0	735	0	0	0
60322	77	0	77	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	77	0	77
60324	14 151	0	14 151	442	0	442	280	0	280	13 989	0	13 989
60335	949	0	949	1 411	0	1 411	1 286	0	1 286	824	0	824
60352	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60414	34 323	0	34 323	0	0	0	183	0	183	34 506	0	34 506
60903	2 238	0	2 238	0	0	0	16	0	16	2 254	0	2 254
61701	0	0	0	0	0	0	259	0	259	259	0	259
61912	1 561	0	1 561	0	0	0	600	0	600	2 161	0	2 161
62002	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
70601	190 463	0	190 463	18	0	18	28 154	0	28 154	218 599	0	218 599
70602	581	0	581	37	0	37	0	0	0	544	0	544
70603	7 146	0	7 146	0	0	0	2 192	0	2 192	9 338	0	9 338
Итого по пассиву (баланс)	1 812 443	15 896	1 828 339	2 162 578	92 769	2 255 347	2 216 420	107 969	2 324 389	1 866 285	31 096	1 897 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	6 140	6 140	0	643	643	0	258	258	0	6 525	6 525
90901	37 628	0	37 628	526	0	526	308	0	308	37 846	0	37 846
90902	474 233	0	474 233	12 108	0	12 108	32 635	0	32 635	453 706	0	453 706
90907	7 027	0	7 027	15 314	0	15 314	9 629	0	9 629	12 712	0	12 712
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91414	3 264 500	0	3 264 500	78 861	0	78 861	178 501	0	178 501	3 164 860	0	3 164 860
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	10 218	0	10 218	3 851	0	3 851	2 788	0	2 788	11 281	0	11 281
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	34 297	0	34 297	158	0	158	343	0	343	34 112	0	34 112
91802	68 188	0	68 188	346	0	346	678	0	678	67 856	0	67 856
91803	12 474	0	12 474	131	0	131	168	0	168	12 437	0	12 437
99998	1 298 000	0	1 298 000	196 936	0	196 936	223 862	0	223 862	1 271 074	0	1 271 074
Итого по активу (баланс)	5 372 571	6 140	5 378 711	308 231	643	308 874	448 912	258	449 170	5 231 890	6 525	5 238 415
Пассив
91311	127 416	0	127 416	3 612	0	3 612	6 609	0	6 609	130 413	0	130 413
91312	1 154 653	0	1 154 653	90 635	0	90 635	61 228	0	61 228	1 125 246	0	1 125 246
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	7 240	0	7 240	129 615	0	129 615	127 526	0	127 526	5 151	0	5 151
91507	7 676	0	7 676	0	0	0	1 573	0	1 573	9 249	0	9 249
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 080 711	0	4 080 711	225 309	0	225 309	111 939	0	111 939	3 967 341	0	3 967 341
Итого по пассиву (баланс)	5 378 711	0	5 378 711	449 171	0	449 171	308 875	0	308 875	5 238 415	0	5 238 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	563	653	1 216	563	653	1 216	0	0	0
99996	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 784	653	2 437	1 784	653	2 437	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	655	566	1 221	655	566	1 221	0	0	0
99997	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 871	566	2 437	1 871	566	2 437	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?