Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 807	164 149	341 956	1 425 359	815 251	2 240 610	1 468 865	681 756	2 150 621	134 301	297 644	431 945
20208	25 527	0	25 527	52 506	0	52 506	60 267	0	60 267	17 766	0	17 766
20209	8 000	0	8 000	611 876	246 999	858 875	616 576	246 999	863 575	3 300	0	3 300
30102	157 249	0	157 249	27 047 003	0	27 047 003	26 979 193	0	26 979 193	225 059	0	225 059
30110	176 204	640 482	816 686	1 893 189	3 892 506	5 785 695	1 883 617	3 776 936	5 660 553	185 776	756 052	941 828
30114	0	164 286	164 286	0	2 608 655	2 608 655	0	2 745 256	2 745 256	0	27 685	27 685
30202	44 932	0	44 932	0	0	0	710	0	710	44 222	0	44 222
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	4 650	35	4 685	277 436	23 356	300 792	280 450	22 970	303 420	1 636	421	2 057
30424	51 799	0	51 799	3 248 255	0	3 248 255	3 220 877	0	3 220 877	79 177	0	79 177
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	600 000	0	600 000	13 450 000	0	13 450 000	14 050 000	0	14 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	3 300 000	0	3 300 000	950 000	0	950 000
32201	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45201	4 505	0	4 505	20 826	0	20 826	19 484	0	19 484	5 847	0	5 847
45204	720 334	0	720 334	431 145	0	431 145	263 479	0	263 479	888 000	0	888 000
45205	1 144 064	0	1 144 064	286	0	286	29 569	0	29 569	1 114 781	0	1 114 781
45206	2 675 953	0	2 675 953	30 000	0	30 000	32 933	0	32 933	2 673 020	0	2 673 020
45207	425 426	0	425 426	0	0	0	42 808	0	42 808	382 618	0	382 618
45208	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
45216	82 600	0	82 600	0	0	0	78	0	78	82 522	0	82 522
45401	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
45407	17 633	0	17 633	0	0	0	1 500	0	1 500	16 133	0	16 133
45416	4 733	0	4 733	0	0	0	0	0	0	4 733	0	4 733
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	160	0	160	0	0	0	5	0	5	155	0	155
45506	59 197	0	59 197	0	0	0	6 736	0	6 736	52 461	0	52 461
45507	19 202	0	19 202	0	0	0	341	0	341	18 861	0	18 861
45509	1 046	52	1 098	656	70	726	554	57	611	1 148	65	1 213
45523	4 329	0	4 329	0	0	0	0	0	0	4 329	0	4 329
45604	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45616	17 826	0	17 826	0	0	0	0	0	0	17 826	0	17 826
45811	25	0	25	4	0	4	1	0	1	28	0	28
45812	516 751	0	516 751	2 351	0	2 351	17 112	0	17 112	501 990	0	501 990
45813	36	0	36	9	0	9	11	0	11	34	0	34
45814	147	0	147	34	0	34	31	0	31	150	0	150
45815	145 711	5	145 716	5	0	5	211	0	211	145 505	5	145 510
45816	10	0	10	693	0	693	699	0	699	4	0	4
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	12 496	0	12 496	0	0	0	0	0	0	12 496	0	12 496
45912	72 811	0	72 811	2 092	0	2 092	54	0	54	74 849	0	74 849
45915	57 536	0	57 536	16	0	16	139	0	139	57 413	0	57 413
45920	3 374	0	3 374	0	0	0	0	0	0	3 374	0	3 374
47404	0	0	0	3 345 671	3 461 958	6 807 629	3 345 671	3 461 958	6 807 629	0	0	0
47408	0	0	0	14 310 933	11 259 147	25 570 080	14 310 933	11 259 147	25 570 080	0	0	0
47421	1 903	0	1 903	98 939	0	98 939	99 171	0	99 171	1 671	0	1 671
47423	75 388	0	75 388	28	157 310	157 338	1 889	157 310	159 199	73 527	0	73 527
47427	43 402	0	43 402	81 030	4	81 034	78 246	1	78 247	46 186	3	46 189
47443	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47450	1 800	0	1 800	842	0	842	501	0	501	2 141	0	2 141
47465	1 815	0	1 815	0	0	0	91	0	91	1 724	0	1 724
47502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	2 861	0	2 861	0	0	0	1 263	0	1 263	1 598	0	1 598
60306	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
60308	75	0	75	205	0	205	204	0	204	76	0	76
60310	626	0	626	711	0	711	597	0	597	740	0	740
60312	8 168	0	8 168	7 559	0	7 559	8 688	0	8 688	7 039	0	7 039
60323	14 574	0	14 574	7	0	7	9	0	9	14 572	0	14 572
60336	1 348	0	1 348	264	0	264	554	0	554	1 058	0	1 058
60401	188 446	0	188 446	0	0	0	0	0	0	188 446	0	188 446
60415	1 594	0	1 594	912	0	912	0	0	0	2 506	0	2 506
60901	16 950	0	16 950	150	0	150	0	0	0	17 100	0	17 100
60906	661	0	661	150	0	150	150	0	150	661	0	661
61002	455	0	455	76	0	76	62	0	62	469	0	469
61008	291	0	291	419	0	419	564	0	564	146	0	146
61009	1 352	0	1 352	49	0	49	282	0	282	1 119	0	1 119
62001	112 042	0	112 042	0	0	0	0	0	0	112 042	0	112 042
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	1 683 386	0	1 683 386	246 242	0	246 242	0	0	0	1 929 628	0	1 929 628
70608	337 669	0	337 669	56 083	0	56 083	0	0	0	393 752	0	393 752
70611	15 446	0	15 446	1 979	0	1 979	0	0	0	17 425	0	17 425
70616	0	0	0	13 753	0	13 753	0	0	0	13 753	0	13 753
Итого по активу (баланс)	10 366 361	969 009	11 335 370	70 912 773	22 465 256	93 378 029	70 128 705	22 352 390	92 481 095	11 150 429	1 081 875	12 232 304
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	539 863	0	539 863	0	0	0	0	0	0	539 863	0	539 863
30126	327 123	0	327 123	2 254	0	2 254	2 092	0	2 092	326 961	0	326 961
30220	22	5 390	5 412	17 192	307 990	325 182	17 291	314 643	331 934	121	12 043	12 164
30223	25	0	25	130 116	0	130 116	130 139	0	130 139	48	0	48
30226	862	0	862	78	0	78	19	0	19	803	0	803
30232	2	493	495	43 416	20 359	63 775	43 904	19 866	63 770	490	0	490
30236	0	0	0	0	2 581	2 581	0	2 581	2 581	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 111 203	109 014	1 220 217	7 201 675	416 705	7 618 380	7 423 754	418 110	7 841 864	1 333 282	110 419	1 443 701
408.1	111 404	1 576	112 980	202 943	33 683	236 626	218 773	45 245	264 018	127 234	13 138	140 372
40807	2 806	5 064	7 870	4 918 837	3 308 305	8 227 142	4 917 138	3 308 474	8 225 612	1 107	5 233	6 340
40817	130 884	16 749	147 633	309 292	45 302	354 594	327 743	44 581	372 324	149 335	16 028	165 363
40820	219	1 300	1 519	454	344	798	432	86	518	197	1 042	1 239
40821	394	0	394	394	0	394	207	0	207	207	0	207
40901	0	0	0	1 140	0	1 140	8 649	0	8 649	7 509	0	7 509
40905	3	0	3	18 235	1 295	19 530	18 235	1 295	19 530	3	0	3
40909	0	0	0	11 993	15 227	27 220	11 993	15 227	27 220	0	0	0
40910	0	0	0	4 559	2 193	6 752	4 559	2 193	6 752	0	0	0
40911	12	0	12	48 462	6 018	54 480	48 462	6 018	54 480	12	0	12
40912	0	0	0	2 536	6 318	8 854	2 536	6 318	8 854	0	0	0
40913	0	0	0	1 406	6 693	8 099	1 406	6 693	8 099	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	115 250	0	115 250	169 050	0	169 050	74 900	0	74 900	21 100	0	21 100
42103	72 300	0	72 300	47 100	0	47 100	70 500	0	70 500	95 700	0	95 700
42104	47 980	0	47 980	0	0	0	15 100	0	15 100	63 080	0	63 080
42105	27 150	0	27 150	10 550	0	10 550	3 300	0	3 300	19 900	0	19 900
42108	244 396	0	244 396	473	0	473	0	0	0	243 923	0	243 923
42109	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42110	1 950	0	1 950	250	0	250	0	0	0	1 700	0	1 700
42112	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	32 150	24 068	56 218	3 053	6 990	10 043	3 747	2 349	6 096	32 844	19 427	52 271
42303	17 435	0	17 435	7 006	0	7 006	9 905	0	9 905	20 334	0	20 334
42304	28 576	13 538	42 114	5 007	554	5 561	1 499	1 265	2 764	25 068	14 249	39 317
42305	1 758 707	18 420	1 777 127	22 177	701	22 878	248 339	2 181	250 520	1 984 869	19 900	2 004 769
42306	2 080 183	62 985	2 143 168	85 517	4 074	89 591	153 535	6 128	159 663	2 148 201	65 039	2 213 240
42309	2 312	53	2 365	493	2	495	557	4	561	2 376	55	2 431
42601	0	990	990	0	31	31	0	79	79	0	1 038	1 038
42603	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42604	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42605	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42606	415	0	415	0	0	0	2	0	2	417	0	417
42609	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
43801	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
45215	341 527	0	341 527	7 448	0	7 448	14 884	0	14 884	348 963	0	348 963
45217	449	0	449	1	0	1	0	0	0	448	0	448
45415	4 417	0	4 417	376	0	376	2	0	2	4 043	0	4 043
45515	961	0	961	131	0	131	5	0	5	835	0	835
45524	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45615	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45818	612 487	0	612 487	9 481	0	9 481	4 261	0	4 261	607 267	0	607 267
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	129 818	0	129 818	87	0	87	1 825	0	1 825	131 556	0	131 556
47405	0	0	0	3 558 990	3 567 026	7 126 016	3 558 990	3 567 026	7 126 016	0	0	0
47407	0	0	0	11 252 660	14 279 475	25 532 135	11 252 660	14 279 475	25 532 135	0	0	0
47411	74 430	7	74 437	7 722	13	7 735	26 687	15	26 702	93 395	9	93 404
47416	334	0	334	45 639	0	45 639	46 236	0	46 236	931	0	931
47422	21 266	1	21 267	74 362	42 443	116 805	74 710	42 443	117 153	21 614	1	21 615
47424	27	0	27	84 062	0	84 062	84 230	0	84 230	195	0	195
47425	96 113	0	96 113	7 223	0	7 223	7 803	0	7 803	96 693	0	96 693
47426	1 792	0	1 792	622	0	622	1 374	0	1 374	2 544	0	2 544
47441	19 753	0	19 753	2 792	0	2 792	0	0	0	16 961	0	16 961
47444	1 161	0	1 161	1 854	0	1 854	2 503	0	2 503	1 810	0	1 810
47445	7 669	0	7 669	988	0	988	2 881	0	2 881	9 562	0	9 562
47466	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47501	1 343	0	1 343	232	0	232	15	0	15	1 126	0	1 126
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	52	0	52	0	0	0	10	0	10	62	0	62
60301	3 507	0	3 507	6 915	0	6 915	5 161	0	5 161	1 753	0	1 753
60305	12 552	0	12 552	30 873	0	30 873	27 902	0	27 902	9 581	0	9 581
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	2 306	0	2 306	0	0	0	1 600	0	1 600	3 906	0	3 906
60311	0	0	0	5 829	0	5 829	5 829	0	5 829	0	0	0
60322	48	0	48	7 744	0	7 744	7 745	0	7 745	49	0	49
60324	20 507	0	20 507	3 639	0	3 639	2 725	0	2 725	19 593	0	19 593
60335	10 112	0	10 112	7 569	0	7 569	6 389	0	6 389	8 932	0	8 932
60414	106 848	0	106 848	0	0	0	982	0	982	107 830	0	107 830
60903	5 847	0	5 847	0	0	0	172	0	172	6 019	0	6 019
61501	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61701	0	0	0	0	0	0	13 753	0	13 753	13 753	0	13 753
62002	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	1 959 924	0	1 959 924	1 426	0	1 426	268 477	0	268 477	2 226 975	0	2 226 975
70603	276 568	0	276 568	0	0	0	78 103	0	78 103	354 671	0	354 671
Итого по пассиву (баланс)	11 075 722	259 648	11 335 370	28 384 544	22 074 322	50 458 866	29 263 505	22 092 295	51 355 800	11 954 683	277 621	12 232 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	2 380 900	0	2 380 900	139 050	0	139 050	410 729	0	410 729	2 109 221	0	2 109 221
90902	830 202	0	830 202	377 167	0	377 167	408 355	0	408 355	799 014	0	799 014
90907	0	0	0	8 649	0	8 649	1 140	0	1 140	7 509	0	7 509
91202	19 247	0	19 247	5	0	5	5	0	5	19 247	0	19 247
91203	150	0	150	9	0	9	4	0	4	155	0	155
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 666 268	0	13 666 268	195 386	0	195 386	234 846	0	234 846	13 626 808	0	13 626 808
91704	142 078	8 804	150 882	0	737	737	1	387	388	142 077	9 154	151 231
91802	250 263	95 363	345 626	0	7 997	7 997	5	4 231	4 236	250 258	99 129	349 387
91803	87 321	2 594	89 915	0	217	217	0	114	114	87 321	2 697	90 018
99998	3 686 855	0	3 686 855	1 254 884	0	1 254 884	974 976	0	974 976	3 966 763	0	3 966 763
Итого по активу (баланс)	21 065 287	106 761	21 172 048	1 975 150	8 951	1 984 101	2 030 061	4 732	2 034 793	21 010 376	110 980	21 121 356
Пассив
91311	43 373	0	43 373	0	0	0	0	0	0	43 373	0	43 373
91312	3 055 629	284 483	3 340 112	417 122	24 966	442 088	715 270	24 943	740 213	3 353 777	284 460	3 638 237
91315	202 319	0	202 319	25 044	0	25 044	195	0	195	177 470	0	177 470
91317	80 238	491	80 729	507 760	85	507 845	514 577	95	514 672	87 055	501	87 556
91319	20 322	0	20 322	195	0	195	0	0	0	20 127	0	20 127
99999	17 485 193	0	17 485 193	607 653	0	607 653	277 053	0	277 053	17 154 593	0	17 154 593
Итого по пассиву (баланс)	20 887 074	284 974	21 172 048	1 557 774	25 051	1 582 825	1 507 095	25 038	1 532 133	20 836 395	284 961	21 121 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	527 109	20 312	547 421	14 548 267	1 922 197	16 470 464	14 297 383	1 768 951	16 066 334	777 993	173 558	951 551
99996	545 545	0	545 545	16 478 798	0	16 478 798	16 074 267	0	16 074 267	950 076	0	950 076
Итого по активу (баланс)	1 072 654	20 312	1 092 966	31 027 065	1 922 197	32 949 262	30 371 650	1 768 951	32 140 601	1 728 069	173 558	1 901 627
Пассив
96901	20 339	525 206	545 545	1 767 277	14 306 990	16 074 267	1 920 409	14 558 389	16 478 798	173 471	776 605	950 076
99997	547 421	0	547 421	16 066 334	0	16 066 334	16 470 464	0	16 470 464	951 551	0	951 551
Итого по пассиву (баланс)	567 760	525 206	1 092 966	17 833 611	14 306 990	32 140 601	18 390 873	14 558 389	32 949 262	1 125 022	776 605	1 901 627

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?