Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"
Регистрационный номер
3427
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 58 139 | 0 | 58 139 | 58 139 | 0 | 58 139 | ||||||
| 20202 | 1 317 | 0 | 1 317 | 963 | 0 | 963 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 546 | 0 | 546 | 23 526 | 0 | 23 526 | ||||||
| 30110 | 4 960 | 102 437 | 107 397 | 4 342 | 95 764 | 100 106 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 3 262 | 0 | 3 262 | 3 152 | 0 | 3 152 | ||||||
| 30424 | 26 435 | 0 | 26 435 | 88 | 0 | 88 | ||||||
| 31902 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
| 47404 | 0 | 22 242 | 22 242 | 0 | 448 | 448 | ||||||
| 47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | ||||||
| 50214 | 68 010 | 0 | 68 010 | 25 410 | 0 | 25 410 | ||||||
| 50221 | 28 | 0 | 28 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 60302 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 60306 | 154 | 0 | 154 | 76 | 0 | 76 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 967 | 0 | 1 967 | 1 774 | 0 | 1 774 | ||||||
| 60314 | 0 | 228 | 228 | 0 | 202 | 202 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 260 | 0 | 260 | 283 | 0 | 283 | ||||||
| 60401 | 5 685 | 0 | 5 685 | 5 685 | 0 | 5 685 | ||||||
| 60901 | 3 281 | 0 | 3 281 | 3 281 | 0 | 3 281 | ||||||
| 61002 | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 61008 | 82 | 0 | 82 | 92 | 0 | 92 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61013 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 173 932 | 0 | 173 932 | 188 283 | 0 | 188 283 | ||||||
| 70608 | 56 157 | 0 | 56 157 | 67 434 | 0 | 67 434 | ||||||
| 70611 | 402 | 0 | 402 | 496 | 0 | 496 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 609 699 | 124 907 | 734 606 | 533 181 | 96 414 | 629 595 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 10603 | 28 | 0 | 28 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 10614 | 134 535 | 0 | 134 535 | 134 535 | 0 | 134 535 | ||||||
| 30109 | 8 100 | 1 228 | 9 328 | 8 130 | 17 357 | 25 487 | ||||||
| 30126 | 67 | 0 | 67 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 30226 | 683 | 0 | 683 | 662 | 0 | 662 | ||||||
| 30232 | 2 913 | 33 | 2 946 | 2 623 | 12 | 2 635 | ||||||
| 407 | 203 901 | 5 | 203 906 | 95 794 | 128 | 95 922 | ||||||
| 408.1 | 4 213 | 0 | 4 213 | 4 438 | 0 | 4 438 | ||||||
| 40807 | 1 689 | 117 876 | 119 565 | 3 211 | 77 483 | 80 694 | ||||||
| 40903 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 40914 | 81 | 0 | 81 | 76 | 0 | 76 | ||||||
| 43801 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60305 | 2 483 | 0 | 2 483 | 2 097 | 0 | 2 097 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60311 | 299 | 0 | 299 | 394 | 0 | 394 | ||||||
| 60324 | 960 | 0 | 960 | 871 | 0 | 871 | ||||||
| 60335 | 974 | 0 | 974 | 852 | 0 | 852 | ||||||
| 60349 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 60414 | 3 954 | 0 | 3 954 | 4 014 | 0 | 4 014 | ||||||
| 60903 | 1 848 | 0 | 1 848 | 1 942 | 0 | 1 942 | ||||||
| 70601 | 178 015 | 0 | 178 015 | 192 928 | 0 | 192 928 | ||||||
| 70603 | 56 633 | 0 | 56 633 | 67 872 | 0 | 67 872 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 615 458 | 119 148 | 734 606 | 534 608 | 94 987 | 629 595 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 522 | 0 | 1 522 | 1 522 | 0 | 1 522 | ||||||
| 90902 | 9 814 | 0 | 9 814 | 17 423 | 0 | 17 423 | ||||||
| 91203 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 91411 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91502 | 443 | 0 | 443 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 91803 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 508 | ||||||
| 99998 | 8 395 | 0 | 8 395 | 8 395 | 0 | 8 395 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 96 686 | 0 | 96 686 | 28 272 | 0 | 28 272 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 383 | 0 | 8 383 | 8 383 | 0 | 8 383 | ||||||
| 91508 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 99999 | 88 291 | 0 | 88 291 | 19 877 | 0 | 19 877 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 96 686 | 0 | 96 686 | 28 272 | 0 | 28 272 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 7 067 | 0 | 7 067 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 7 060 | 0 | 7 060 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 14 127 | 0 | 14 127 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 7 060 | 7 060 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 7 067 | 0 | 7 067 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 7 067 | 7 060 | 14 127 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?