Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	7 668	18 449	26 117	46 630	24 167	70 797	51 465	21 054	72 519	2 833	21 562	24 395
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	21 252	0	21 252	3 885 285	0	3 885 285	3 879 404	0	3 879 404	27 133	0	27 133
30110	20	217 230	217 250	0	119 165	119 165	0	123 936	123 936	20	212 459	212 479
30202	2 160	0	2 160	824	0	824	0	0	0	2 984	0	2 984
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	50 000	0	50 000	2 048 000	0	2 048 000	2 098 000	0	2 098 000	0	0	0
31903	0	0	0	605 000	0	605 000	465 000	0	465 000	140 000	0	140 000
32003	90 000	0	90 000	880 000	0	880 000	870 000	0	870 000	100 000	0	100 000
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	200 150	0	200 150	0	0	0	14 000	0	14 000	186 150	0	186 150
45208	53 002	0	53 002	0	0	0	1 025	0	1 025	51 977	0	51 977
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000
45408	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
45506	35 155	0	35 155	0	0	0	1 500	0	1 500	33 655	0	33 655
45507	85 957	1 623	87 580	4 004	136	4 140	4 757	72	4 829	85 204	1 687	86 891
45812	25	0	25	4	0	4	3	0	3	26	0	26
45815	19 270	9 178	28 448	7 004	770	7 774	4 004	408	4 412	22 270	9 540	31 810
45915	3 152	5 596	8 748	3 131	603	3 734	20	252	272	6 263	5 947	12 210
47408	0	0	0	29 122	75 592	104 714	29 122	75 592	104 714	0	0	0
47415	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
47423	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47427	8 242	5	8 247	5 611	36	5 647	9 652	10	9 662	4 201	31	4 232
47447	17 774	0	17 774	0	0	0	294	0	294	17 480	0	17 480
47465	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	2	0	2	17	0	17	0	0	0	19	0	19
60308	50	0	50	776	0	776	826	0	826	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	887	0	887	294	0	294	405	0	405	776	0	776
60323	7 885	0	7 885	48	0	48	6 060	0	6 060	1 873	0	1 873
60336	185	0	185	26	0	26	41	0	41	170	0	170
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	66	0	66	13	0	13	13	0	13	66	0	66
61009	14	0	14	30	0	30	30	0	30	14	0	14
61702	4 186	0	4 186	9 338	0	9 338	9 922	0	9 922	3 602	0	3 602
62001	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	611 696	0	611 696	27 148	0	27 148	9 016	0	9 016	629 828	0	629 828
70608	72 916	0	72 916	22 085	0	22 085	0	0	0	95 001	0	95 001
70616	124	0	124	9 921	0	9 921	9 337	0	9 337	708	0	708
Итого по активу (баланс)	1 754 366	252 081	2 006 447	7 599 512	220 469	7 819 981	7 483 097	221 324	7 704 421	1 870 781	251 226	2 122 007
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	25 358	0	25 358	0	0	0	0	0	0	25 358	0	25 358
30126	52 810	0	52 810	3 292	0	3 292	825	0	825	50 343	0	50 343
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	4 912	0	4 912	376	0	376	1 201	0	1 201	5 737	0	5 737
407	200 799	33 859	234 658	422 891	100 951	523 842	456 997	115 257	572 254	234 905	48 165	283 070
408.1	19 590	456	20 046	19 055	1 400	20 455	14 719	944	15 663	15 254	0	15 254
40817	19 145	47 237	66 382	249 463	283 918	533 381	291 913	260 226	552 139	61 595	23 545	85 140
42301	1 869	517	2 386	0	91	91	105	117	222	1 974	543	2 517
42304	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
42305	0	1 200	1 200	0	53	53	0	101	101	0	1 248	1 248
42306	18 825	14 435	33 260	0	597	597	0	3 833	3 833	18 825	17 671	36 496
42307	11 244	23 159	34 403	0	807	807	0	1 876	1 876	11 244	24 228	35 472
42313	84	0	84	7	0	7	0	0	0	77	0	77
42314	126	0	126	7	0	7	0	0	0	119	0	119
42315	147	0	147	0	0	0	7	0	7	154	0	154
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45215	122 131	0	122 131	3 140	0	3 140	2 550	0	2 550	121 541	0	121 541
45217	9 494	0	9 494	637	0	637	1 084	0	1 084	9 941	0	9 941
45415	9 072	0	9 072	840	0	840	0	0	0	8 232	0	8 232
45417	2 877	0	2 877	606	0	606	0	0	0	2 271	0	2 271
45515	21 676	0	21 676	1 012	0	1 012	842	0	842	21 506	0	21 506
45524	2 351	0	2 351	53	0	53	0	0	0	2 298	0	2 298
45818	28 472	0	28 472	1 213	0	1 213	4 576	0	4 576	31 835	0	31 835
45918	8 748	0	8 748	176	0	176	3 638	0	3 638	12 210	0	12 210
47407	0	0	0	75 358	29 128	104 486	75 358	29 128	104 486	0	0	0
47411	1 357	275	1 632	106	85	191	172	81	253	1 423	271	1 694
47416	0	0	0	2 463	0	2 463	2 463	0	2 463	0	0	0
47425	3 588	0	3 588	3 287	0	3 287	1 698	0	1 698	1 999	0	1 999
47466	4 203	0	4 203	146	0	146	937	0	937	4 994	0	4 994
52306	0	27 606	27 606	0	1 020	1 020	0	2 281	2 281	0	28 867	28 867
60301	516	0	516	377	0	377	318	0	318	457	0	457
60305	2 519	0	2 519	1 593	0	1 593	1 451	0	1 451	2 377	0	2 377
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	854	0	854	1 146	0	1 146	637	0	637	345	0	345
60324	8 088	0	8 088	6 099	0	6 099	80	0	80	2 069	0	2 069
60335	760	0	760	473	0	473	422	0	422	709	0	709
60414	57 731	0	57 731	0	0	0	270	0	270	58 001	0	58 001
60903	157	0	157	0	0	0	11	0	11	168	0	168
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	633 118	0	633 118	15 597	0	15 597	46 481	0	46 481	664 002	0	664 002
70603	55 531	0	55 531	0	0	0	20 424	0	20 424	75 955	0	75 955
70615	0	0	0	9 337	0	9 337	9 337	0	9 337	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 857 703	148 744	2 006 447	818 887	418 050	1 236 937	938 653	413 844	1 352 497	1 977 469	144 538	2 122 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	12 680	12 680	0	1 063	1 063	0	563	563	0	13 180	13 180
90901	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
90902	25 106	0	25 106	380	0	380	31	0	31	25 455	0	25 455
91414	306 971	21 292	328 263	144 850	1 786	146 636	16 849	945	17 794	434 972	22 133	457 105
91501	47 762	0	47 762	0	0	0	1 410	0	1 410	46 352	0	46 352
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	343 297	0	343 297	1 887	0	1 887	3 887	0	3 887	341 297	0	341 297
Итого по активу (баланс)	729 530	33 972	763 502	147 338	2 849	150 187	22 398	1 508	23 906	854 470	35 313	889 783
Пассив
91003	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
91311	0	12 680	12 680	0	563	563	0	1 063	1 063	0	13 180	13 180
91312	330 501	0	330 501	2 500	0	2 500	0	0	0	328 001	0	328 001
91315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	420 205	0	420 205	20 019	0	20 019	148 300	0	148 300	548 486	0	548 486
Итого по пассиву (баланс)	750 822	12 680	763 502	23 343	563	23 906	149 124	1 063	150 187	876 603	13 180	889 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	206 087	0	206 087	199 427	0	199 427	6 660	0	6 660
99996	0	0	0	207 123	0	207 123	200 474	0	200 474	6 649	0	6 649
Итого по активу (баланс)	0	0	0	413 210	0	413 210	399 901	0	399 901	13 309	0	13 309
Пассив
96901	0	0	0	0	200 474	200 474	0	207 123	207 123	0	6 649	6 649
99997	0	0	0	199 427	0	199 427	206 087	0	206 087	6 660	0	6 660
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	199 427	200 474	399 901	206 087	207 123	413 210	6 660	6 649	13 309

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?