Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62	0	62	0	0	0	7	0	7	55	0	55
10610	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	106 123	143 801	249 924	581 017	433 027	1 014 044	606 818	397 833	1 004 651	80 322	178 995	259 317
20208	16 539	0	16 539	58 000	0	58 000	57 537	0	57 537	17 002	0	17 002
20209	0	0	0	278 704	88 780	367 484	278 704	88 780	367 484	0	0	0
30102	51 571	0	51 571	7 310 259	0	7 310 259	7 333 695	0	7 333 695	28 135	0	28 135
30110	33 443	50 327	83 770	84 454	246 509	330 963	80 676	247 493	328 169	37 221	49 343	86 564
30114	0	371	371	0	46 230	46 230	0	46 406	46 406	0	195	195
30202	15 058	0	15 058	74	0	74	0	0	0	15 132	0	15 132
30215	400	2 472	2 872	0	197	197	0	76	76	400	2 593	2 993
30233	327	0	327	13 493	7 193	20 686	13 565	7 193	20 758	255	0	255
30413	24	0	24	835 734	0	835 734	835 743	0	835 743	15	0	15
30424	3 333	0	3 333	2 236 067	0	2 236 067	2 239 023	0	2 239 023	377	0	377
30425	0	14 120	14 120	0	1 184	1 184	0	627	627	0	14 677	14 677
31902	0	0	0	314 000	0	314 000	314 000	0	314 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	3 645 000	0	3 645 000	3 235 000	0	3 235 000	960 000	0	960 000
32202	148 129	0	148 129	1 963 719	0	1 963 719	2 111 848	0	2 111 848	0	0	0
32203	0	0	0	720 466	0	720 466	556 130	0	556 130	164 336	0	164 336
32309	0	28 910	28 910	0	7 839	7 839	0	1 495	1 495	0	35 254	35 254
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	5 749	0	5 749	26 486	0	26 486	27 138	0	27 138	5 097	0	5 097
45203	8 600	0	8 600	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0
45205	42 058	0	42 058	19 600	0	19 600	12 870	0	12 870	48 788	0	48 788
45206	79 920	0	79 920	12 378	0	12 378	24 813	0	24 813	67 485	0	67 485
45207	17 999	0	17 999	0	0	0	286	0	286	17 713	0	17 713
45505	246	0	246	0	0	0	120	0	120	126	0	126
45506	11 845	0	11 845	750	0	750	631	0	631	11 964	0	11 964
45507	36 590	0	36 590	0	0	0	906	0	906	35 684	0	35 684
45509	86	0	86	427	0	427	460	0	460	53	0	53
45806	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45812	382	0	382	31	0	31	36	0	36	377	0	377
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	40	0	40	6	0	6	6	0	6	40	0	40
45815	194	0	194	24	0	24	30	0	30	188	0	188
45915	32	0	32	3	0	3	1	0	1	34	0	34
47404	0	75 475	75 475	0	218 402	218 402	0	262 895	262 895	0	30 982	30 982
47408	0	0	0	2 041 304	885 418	2 926 722	2 041 304	885 418	2 926 722	0	0	0
47415	553	0	553	184	0	184	170	0	170	567	0	567
47421	20	0	20	3 419	0	3 419	3 439	0	3 439	0	0	0
47423	13	0	13	312	80 556	80 868	239	80 556	80 795	86	0	86
47427	84	0	84	7 971	0	7 971	7 361	0	7 361	694	0	694
47465	2 134	0	2 134	147	0	147	2 004	0	2 004	277	0	277
47502	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
50205	80 714	0	80 714	520	0	520	9	0	9	81 225	0	81 225
50207	28 863	0	28 863	193	0	193	0	0	0	29 056	0	29 056
50221	276	0	276	224	0	224	69	0	69	431	0	431
50402	5 955	0	5 955	48	0	48	0	0	0	6 003	0	6 003
50403	10 146	0	10 146	1 231 525	0	1 231 525	1 155 260	0	1 155 260	86 411	0	86 411
50408	722 271	0	722 271	112 005	0	112 005	392 356	0	392 356	441 920	0	441 920
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
51513	148 493	0	148 493	926	0	926	0	0	0	149 419	0	149 419
60302	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
60308	35	0	35	81	0	81	86	0	86	30	0	30
60310	136	0	136	411	0	411	430	0	430	117	0	117
60312	2 212	0	2 212	5 453	0	5 453	4 810	0	4 810	2 855	0	2 855
60314	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60336	1 921	0	1 921	0	0	0	0	0	0	1 921	0	1 921
60401	52 254	0	52 254	0	0	0	478	0	478	51 776	0	51 776
60901	15 245	0	15 245	700	0	700	0	0	0	15 945	0	15 945
60906	1 278	0	1 278	700	0	700	700	0	700	1 278	0	1 278
61002	121	0	121	251	0	251	372	0	372	0	0	0
61008	367	0	367	193	0	193	299	0	299	261	0	261
61009	105	0	105	240	0	240	209	0	209	136	0	136
61209	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
61210	0	0	0	1 547 579	0	1 547 579	1 547 579	0	1 547 579	0	0	0
61702	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
70606	208 753	0	208 753	32 586	0	32 586	2	0	2	241 337	0	241 337
70608	156 065	0	156 065	36 411	0	36 411	0	0	0	192 476	0	192 476
70611	6 158	0	6 158	882	0	882	0	0	0	7 040	0	7 040
70616	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
Итого по активу (баланс)	2 577 136	315 476	2 892 612	23 126 113	2 015 335	25 141 448	22 896 969	2 018 772	24 915 741	2 806 280	312 039	3 118 319
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	276	0	276	69	0	69	224	0	224	431	0	431
10634	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	406 149	0	406 149	0	0	0	0	0	0	406 149	0	406 149
30111	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30126	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
30232	1 189	6 142	7 331	171 707	37 745	209 452	173 514	32 016	205 530	2 996	413	3 409
30601	156	0	156	3	0	3	0	0	0	153	0	153
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	621 691	85 543	707 234	2 373 267	131 770	2 505 037	2 395 657	120 434	2 516 091	644 081	74 207	718 288
408.1	79 781	3 689	83 470	205 563	12 804	218 367	217 083	10 312	227 395	91 301	1 197	92 498
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	195	319	514	22 592	20 666	43 258	23 101	23 177	46 278	704	2 830	3 534
40817	167 221	181 025	348 246	212 914	33 957	246 871	316 856	26 918	343 774	271 163	173 986	445 149
40820	387	3 287	3 674	1 534	1 024	2 558	1 522	229	1 751	375	2 492	2 867
40821	15	0	15	781	0	781	772	0	772	6	0	6
40823	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40905	0	0	0	5 447	688	6 135	5 447	688	6 135	0	0	0
40909	0	0	0	2 873	5 361	8 234	2 873	5 361	8 234	0	0	0
40910	0	0	0	2 020	956	2 976	2 020	956	2 976	0	0	0
40911	53	0	53	7 842	1 252	9 094	7 794	1 252	9 046	5	0	5
40912	0	0	0	4 043	5 749	9 792	4 043	5 749	9 792	0	0	0
40913	0	0	0	12 966	22 481	35 447	12 966	22 481	35 447	0	0	0
42102	0	0	0	57 726	0	57 726	81 876	0	81 876	24 150	0	24 150
42103	48 150	0	48 150	30 124	0	30 124	22 124	0	22 124	40 150	0	40 150
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	43 119	0	43 119	8 319	0	8 319	18 739	0	18 739	53 539	0	53 539
42106	36 415	0	36 415	5	0	5	4 416	0	4 416	40 826	0	40 826
42109	6 600	0	6 600	14 919	0	14 919	12 819	0	12 819	4 500	0	4 500
42112	4 116	0	4 116	800	0	800	909	0	909	4 225	0	4 225
42301	619	3 830	4 449	0	125	125	0	308	308	619	4 013	4 632
42303	2 200	71	2 271	2 219	74	2 293	19	3	22	0	0	0
42304	13 616	0	13 616	9 786	2	9 788	5 389	68	5 457	9 219	66	9 285
42305	26 061	0	26 061	1 811	0	1 811	30 569	0	30 569	54 819	0	54 819
42306	74 658	805	75 463	4 673	33	4 706	3 610	68	3 678	73 595	840	74 435
42307	165 511	0	165 511	5 113	0	5 113	7 414	0	7 414	167 812	0	167 812
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	27 523	27 523	0	28 952	28 952	0	1 429	1 429	0	0	0
42606	0	32	32	0	627	627	0	29 574	29 574	0	28 979	28 979
45215	543	0	543	1 526	0	1 526	2 324	0	2 324	1 341	0	1 341
45217	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	491	0	491	54	0	54	6	0	6	443	0	443
45524	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45818	614	0	614	17	0	17	6	0	6	603	0	603
45918	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
47403	0	0	0	4 337 165	0	4 337 165	4 337 165	0	4 337 165	0	0	0
47407	0	0	0	2 222 854	703 095	2 925 949	2 222 854	703 095	2 925 949	0	0	0
47411	1 350	63	1 413	189	74	263	1 268	16	1 284	2 429	5	2 434
47416	5 582	0	5 582	23 211	0	23 211	18 074	0	18 074	445	0	445
47422	1 584	0	1 584	1 010	0	1 010	1 027	0	1 027	1 601	0	1 601
47424	0	0	0	1 991	0	1 991	2 036	0	2 036	45	0	45
47425	2 867	0	2 867	3 774	0	3 774	1 747	0	1 747	840	0	840
47426	290	0	290	341	0	341	587	0	587	536	0	536
47466	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
47501	2 955	0	2 955	317	0	317	252	0	252	2 890	0	2 890
50431	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52302	8 600	0	8 600	8 611	0	8 611	11	0	11	0	0	0
52306	100 855	0	100 855	0	0	0	424	0	424	101 279	0	101 279
52406	0	0	0	8 611	0	8 611	8 611	0	8 611	0	0	0
60301	989	0	989	2 320	0	2 320	2 291	0	2 291	960	0	960
60305	4 509	0	4 509	11 858	0	11 858	9 990	0	9 990	2 641	0	2 641
60309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60311	207	0	207	330	0	330	511	0	511	388	0	388
60322	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
60324	11	0	11	7	0	7	13	0	13	17	0	17
60335	2 833	0	2 833	3 021	0	3 021	2 694	0	2 694	2 506	0	2 506
60414	22 401	0	22 401	478	0	478	246	0	246	22 169	0	22 169
60903	5 461	0	5 461	0	0	0	243	0	243	5 704	0	5 704
70601	221 321	0	221 321	1	0	1	34 122	0	34 122	255 442	0	255 442
70603	157 603	0	157 603	0	0	0	37 550	0	37 550	195 153	0	195 153
Итого по пассиву (баланс)	2 580 277	312 335	2 892 612	9 789 060	1 007 436	10 796 496	10 038 068	984 135	11 022 203	2 829 285	289 034	3 118 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 611	0	8 611	0	0	0	8 611	0	8 611	0	0	0
90901	80 358	0	80 358	15 101	0	15 101	5 776	0	5 776	89 683	0	89 683
90902	126 551	0	126 551	11 078	0	11 078	4 561	0	4 561	133 068	0	133 068
90909	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 133 187	0	1 133 187	1 929	0	1 929	25 844	0	25 844	1 109 272	0	1 109 272
91803	199	0	199	8	0	8	0	0	0	207	0	207
99998	1 261 015	0	1 261 015	2 876 482	0	2 876 482	2 847 526	0	2 847 526	1 289 971	0	1 289 971
Итого по активу (баланс)	2 610 229	0	2 610 229	2 904 603	0	2 904 603	2 892 322	0	2 892 322	2 622 510	0	2 622 510
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0
91312	636 438	0	636 438	0	0	0	0	0	0	636 438	0	636 438
91314	152 747	0	152 747	2 753 188	0	2 753 188	2 770 098	0	2 770 098	169 657	0	169 657
91315	136 177	0	136 177	14 772	0	14 772	10 943	0	10 943	132 348	0	132 348
91317	80 625	0	80 625	70 891	0	70 891	59 321	0	59 321	69 055	0	69 055
91507	245 148	0	245 148	0	0	0	36 045	0	36 045	281 193	0	281 193
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 349 214	0	1 349 214	44 792	0	44 792	28 117	0	28 117	1 332 539	0	1 332 539
Итого по пассиву (баланс)	2 610 229	0	2 610 229	2 892 317	0	2 892 317	2 904 598	0	2 904 598	2 622 510	0	2 622 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 316	7 158	16 474	702 297	95 559	797 856	680 043	94 329	774 372	31 570	8 388	39 958
94101	0	0	0	108 541	0	108 541	108 541	0	108 541	0	0	0
99996	16 455	0	16 455	906 889	0	906 889	883 439	0	883 439	39 905	0	39 905
Итого по активу (баланс)	25 771	7 158	32 929	1 717 727	95 559	1 813 286	1 672 023	94 329	1 766 352	71 475	8 388	79 863
Пассив
96901	6 266	10 189	16 455	202 052	681 387	883 439	204 174	702 715	906 889	8 388	31 517	39 905
99997	16 474	0	16 474	882 913	0	882 913	906 397	0	906 397	39 958	0	39 958
Итого по пассиву (баланс)	22 740	10 189	32 929	1 084 965	681 387	1 766 352	1 110 571	702 715	1 813 286	48 346	31 517	79 863

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?