Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	58 577	18 169	76 746	563 403	30 206	593 609	570 109	28 425	598 534	51 871	19 950	71 821
20209	5 878	0	5 878	511 440	3 341	514 781	512 564	3 341	515 905	4 754	0	4 754
30102	31 804	0	31 804	3 990 432	0	3 990 432	3 995 607	0	3 995 607	26 629	0	26 629
30110	27 477	6 675	34 152	435 035	22 012	457 047	443 139	20 377	463 516	19 373	8 310	27 683
30202	1 578	0	1 578	56	0	56	0	0	0	1 634	0	1 634
30215	750	1 901	2 651	0	152	152	0	58	58	750	1 995	2 745
30221	0	0	0	1 451	2 946	4 397	1 451	2 946	4 397	0	0	0
30233	309	0	309	28 563	4 719	33 282	28 595	4 702	33 297	277	17	294
31903	150 000	0	150 000	705 000	0	705 000	625 000	0	625 000	230 000	0	230 000
32002	90 000	0	90 000	2 115 000	0	2 115 000	2 205 000	0	2 205 000	0	0	0
32003	0	0	0	615 000	0	615 000	500 000	0	500 000	115 000	0	115 000
32201	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45201	19 565	0	19 565	23 331	0	23 331	24 231	0	24 231	18 665	0	18 665
45206	31 182	0	31 182	0	0	0	288	0	288	30 894	0	30 894
45207	334 652	0	334 652	51 777	0	51 777	58 484	0	58 484	327 945	0	327 945
45208	73 506	0	73 506	0	0	0	1 839	0	1 839	71 667	0	71 667
45216	3 342	0	3 342	3 000	0	3 000	2 007	0	2 007	4 335	0	4 335
45401	2 567	0	2 567	5 188	0	5 188	5 200	0	5 200	2 555	0	2 555
45407	5 027	0	5 027	0	0	0	181	0	181	4 846	0	4 846
45408	8 748	0	8 748	0	0	0	148	0	148	8 600	0	8 600
45416	40	0	40	18	0	18	23	0	23	35	0	35
45505	61	0	61	0	0	0	12	0	12	49	0	49
45506	35 004	0	35 004	500	0	500	1 437	0	1 437	34 067	0	34 067
45507	273 343	0	273 343	2 000	0	2 000	2 267	0	2 267	273 076	0	273 076
45509	33	0	33	7	0	7	40	0	40	0	0	0
45523	2 385	0	2 385	249	0	249	153	0	153	2 481	0	2 481
45812	1 343	0	1 343	0	0	0	9	0	9	1 334	0	1 334
45815	2 081	0	2 081	56	0	56	95	0	95	2 042	0	2 042
45915	59	0	59	68	0	68	46	0	46	81	0	81
45920	59	0	59	31	0	31	8	0	8	82	0	82
47408	0	0	0	0	6 932	6 932	0	6 932	6 932	0	0	0
47413	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47423	1 553	0	1 553	14 198	19	14 217	13 459	19	13 478	2 292	0	2 292
47427	6 432	0	6 432	10 061	0	10 061	9 275	0	9 275	7 218	0	7 218
47443	8	0	8	66	0	66	51	0	51	23	0	23
47447	915	0	915	571	0	571	355	0	355	1 131	0	1 131
47450	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47465	239	0	239	505	0	505	361	0	361	383	0	383
60302	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
60306	31	0	31	9	0	9	27	0	27	13	0	13
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	801	0	801	299	0	299	45	0	45	1 055	0	1 055
60312	21 055	0	21 055	3 130	0	3 130	5 662	0	5 662	18 523	0	18 523
60323	76	0	76	0	0	0	4	0	4	72	0	72
60336	76	0	76	253	0	253	123	0	123	206	0	206
60401	105 321	0	105 321	0	0	0	0	0	0	105 321	0	105 321
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	4 173	0	4 173	0	0	0	0	0	0	4 173	0	4 173
60901	14 374	0	14 374	4 573	0	4 573	0	0	0	18 947	0	18 947
60906	0	0	0	4 653	0	4 653	4 573	0	4 573	80	0	80
61008	156	0	156	159	0	159	142	0	142	173	0	173
61009	55	0	55	14	0	14	21	0	21	48	0	48
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61903	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	33 317	0	33 317	0	0	0	125	0	125	33 192	0	33 192
70606	281 014	0	281 014	45 936	0	45 936	90	0	90	326 860	0	326 860
70608	13 271	0	13 271	2 803	0	2 803	0	0	0	16 074	0	16 074
70611	860	0	860	176	0	176	0	0	0	1 036	0	1 036
70616	874	0	874	155	0	155	0	0	0	1 029	0	1 029
Итого по активу (баланс)	1 650 540	26 745	1 677 285	9 139 411	70 327	9 209 738	9 012 491	66 800	9 079 291	1 777 460	30 272	1 807 732
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	142 420	0	142 420	0	0	0	0	0	0	142 420	0	142 420
30126	55	0	55	93	0	93	104	0	104	66	0	66
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	41	41	35 411	7 412	42 823	35 532	7 371	42 903	121	0	121
32015	0	0	0	24 450	0	24 450	24 450	0	24 450	0	0	0
406	3	0	3	179	26	205	282	26	308	106	0	106
407	89 869	0	89 869	558 841	75	558 916	592 935	149	593 084	123 963	74	124 037
408.1	37 360	0	37 360	199 091	0	199 091	214 228	0	214 228	52 497	0	52 497
40817	8 005	202	8 207	25 055	9	25 064	24 869	17	24 886	7 819	210	8 029
40821	4 407	0	4 407	64 116	0	64 116	62 490	0	62 490	2 781	0	2 781
40905	363	0	363	4 735	989	5 724	4 735	989	5 724	363	0	363
40906	2 227	0	2 227	92 703	0	92 703	93 233	0	93 233	2 757	0	2 757
40909	0	0	0	6 537	3 285	9 822	6 537	3 285	9 822	0	0	0
40910	0	0	0	4 581	425	5 006	4 581	425	5 006	0	0	0
40911	3 624	0	3 624	183 861	0	183 861	184 457	0	184 457	4 220	0	4 220
40912	0	0	0	5 411	4 217	9 628	5 411	4 217	9 628	0	0	0
40913	0	0	0	8 919	2 900	11 819	8 919	2 900	11 819	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
42206	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42301	12 818	277	13 095	8 513	17	8 530	6 312	29	6 341	10 617	289	10 906
42303	13 750	0	13 750	13 818	0	13 818	17 068	0	17 068	17 000	0	17 000
42304	5	478	483	5	498	503	0	20	20	0	0	0
42305	234 044	19	234 063	1 748	19	1 767	21 048	517	21 565	253 344	517	253 861
42306	312 892	19 572	332 464	33 954	1 279	35 233	59 572	1 606	61 178	338 510	19 899	358 409
42307	99 755	2 171	101 926	9 162	80	9 242	4 691	177	4 868	95 284	2 268	97 552
42606	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45215	7 107	0	7 107	1 002	0	1 002	1 839	0	1 839	7 944	0	7 944
45217	629	0	629	915	0	915	2 303	0	2 303	2 017	0	2 017
45415	65	0	65	24	0	24	6	0	6	47	0	47
45417	32	0	32	26	0	26	37	0	37	43	0	43
45515	5 511	0	5 511	263	0	263	243	0	243	5 491	0	5 491
45524	2 162	0	2 162	295	0	295	198	0	198	2 065	0	2 065
45818	3 411	0	3 411	34	0	34	0	0	0	3 377	0	3 377
45821	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
45918	59	0	59	8	0	8	30	0	30	81	0	81
45921	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47407	0	0	0	6 962	0	6 962	6 962	0	6 962	0	0	0
47411	7 844	41	7 885	2 419	2	2 421	3 891	8	3 899	9 316	47	9 363
47412	68	0	68	420	0	420	396	0	396	44	0	44
47416	30	0	30	429	0	429	450	0	450	51	0	51
47422	252	0	252	476	85	561	477	86	563	253	1	254
47425	721	0	721	567	0	567	745	0	745	899	0	899
47426	35	0	35	95	0	95	68	0	68	8	0	8
47441	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47445	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
47452	2 502	0	2 502	334	0	334	523	0	523	2 691	0	2 691
47466	35	0	35	304	0	304	324	0	324	55	0	55
60301	17	0	17	769	0	769	781	0	781	29	0	29
60305	5 014	0	5 014	5 671	0	5 671	5 509	0	5 509	4 852	0	4 852
60309	49	0	49	0	0	0	105	0	105	154	0	154
60311	1 028	0	1 028	2 342	0	2 342	2 505	0	2 505	1 191	0	1 191
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	122	0	122	4	0	4	0	0	0	118	0	118
60335	2 184	0	2 184	1 543	0	1 543	1 443	0	1 443	2 084	0	2 084
60349	3 373	0	3 373	0	0	0	152	0	152	3 525	0	3 525
60405	180	0	180	4	0	4	0	0	0	176	0	176
60414	63 061	0	63 061	0	0	0	297	0	297	63 358	0	63 358
60903	2 538	0	2 538	0	0	0	440	0	440	2 978	0	2 978
61701	2 323	0	2 323	0	0	0	155	0	155	2 478	0	2 478
61909	816	0	816	0	0	0	3	0	3	819	0	819
61912	1 880	0	1 880	2	0	2	0	0	0	1 878	0	1 878
70601	296 574	0	296 574	13	0	13	46 742	0	46 742	343 303	0	343 303
70603	12 519	0	12 519	0	0	0	2 981	0	2 981	15 500	0	15 500
Итого по пассиву (баланс)	1 654 484	22 801	1 677 285	1 321 218	21 318	1 342 536	1 451 161	21 822	1 472 983	1 784 427	23 305	1 807 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 986	0	115 986	1 518	0	1 518	24 466	0	24 466	93 038	0	93 038
90902	35 639	0	35 639	14 714	0	14 714	3 729	0	3 729	46 624	0	46 624
91202	16	0	16	27	0	27	22	0	22	21	0	21
91203	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91215	11	0	11	33	0	33	27	0	27	17	0	17
91414	2 761 205	0	2 761 205	142 665	0	142 665	70 026	0	70 026	2 833 844	0	2 833 844
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91502	0	0	0	8 575	0	8 575	0	0	0	8 575	0	8 575
91704	300	0	300	4	0	4	0	0	0	304	0	304
91802	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 458 426	0	1 458 426	197 804	0	197 804	135 545	0	135 545	1 520 685	0	1 520 685
Итого по активу (баланс)	4 375 556	0	4 375 556	365 369	0	365 369	233 845	0	233 845	4 507 080	0	4 507 080
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	1 412 387	0	1 412 387	66 685	0	66 685	96 182	0	96 182	1 441 884	0	1 441 884
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	12 759	0	12 759	64 713	0	64 713	97 475	0	97 475	45 521	0	45 521
91507	28 249	0	28 249	4 091	0	4 091	4 091	0	4 091	28 249	0	28 249
99999	2 917 130	0	2 917 130	89 614	0	89 614	158 879	0	158 879	2 986 395	0	2 986 395
Итого по пассиву (баланс)	4 375 556	0	4 375 556	225 159	0	225 159	356 683	0	356 683	4 507 080	0	4 507 080

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?