Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
20202	39 953	42 767	82 720	210 714	84 996	295 710	214 574	73 627	288 201	36 093	54 136	90 229
20209	0	0	0	40 069	0	40 069	40 069	0	40 069	0	0	0
30102	2 780	0	2 780	16 254 103	0	16 254 103	16 253 234	0	16 253 234	3 649	0	3 649
30110	254 245	150 658	404 903	759 947	495 835	1 255 782	759 754	567 418	1 327 172	254 438	79 075	333 513
30114	0	9 875	9 875	0	28 799	28 799	0	38 674	38 674	0	0	0
30202	25 620	0	25 620	3 923	0	3 923	0	0	0	29 543	0	29 543
30215	488	1 293	1 781	0	103	103	0	40	40	488	1 356	1 844
30221	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
30233	8	442	450	665	2 043	2 708	673	2 485	3 158	0	0	0
30302	154	0	154	214	308	522	368	308	676	0	0	0
30306	67 000	1 920	68 920	64 022	153	64 175	80 022	60	80 082	51 000	2 013	53 013
30424	3 624	0	3 624	378 665	0	378 665	380 010	0	380 010	2 279	0	2 279
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	35 000	0	35 000	34 993	0	34 993	7	0	7
31902	174 500	0	174 500	2 739 000	0	2 739 000	2 913 500	0	2 913 500	0	0	0
31903	0	0	0	838 500	0	838 500	767 000	0	767 000	71 500	0	71 500
32002	255 000	0	255 000	4 285 000	0	4 285 000	4 540 000	0	4 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 173 000	0	1 173 000	1 023 000	0	1 023 000	150 000	0	150 000
32005	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	750 000	0	750 000
32027	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	7 500	0	7 500	12 500	0	12 500
45207	42 500	0	42 500	5 000	0	5 000	0	0	0	47 500	0	47 500
45208	134 003	0	134 003	0	0	0	10 640	0	10 640	123 363	0	123 363
45216	17 527	0	17 527	286	0	286	962	0	962	16 851	0	16 851
45407	21 250	0	21 250	0	0	0	1 750	0	1 750	19 500	0	19 500
45408	9 219	0	9 219	10 613	0	10 613	319	0	319	19 513	0	19 513
45416	912	0	912	5	0	5	15	0	15	902	0	902
45505	1 007	0	1 007	150	0	150	89	0	89	1 068	0	1 068
45506	6 621	0	6 621	2 200	0	2 200	346	0	346	8 475	0	8 475
45507	16 659	0	16 659	1 995	0	1 995	650	0	650	18 004	0	18 004
45523	2 558	0	2 558	518	0	518	90	0	90	2 986	0	2 986
45812	3 592	0	3 592	0	0	0	1	0	1	3 591	0	3 591
45814	31 801	0	31 801	1	0	1	0	0	0	31 802	0	31 802
45815	8 155	9 443	17 598	0	753	753	44	289	333	8 111	9 907	18 018
45912	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45914	27 313	0	27 313	1 027	0	1 027	0	0	0	28 340	0	28 340
45915	105	364	469	6	29	35	0	11	11	111	382	493
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	67 068	67 068	0	224 764	224 764	0	276 935	276 935	0	14 897	14 897
47408	0	0	0	154	3 800	3 954	154	3 800	3 954	0	0	0
47415	1 186	0	1 186	0	0	0	40	0	40	1 146	0	1 146
47423	0	0	0	11	13 065	13 076	11	13 065	13 076	0	0	0
47427	3 114	0	3 114	10 477	0	10 477	10 761	0	10 761	2 830	0	2 830
47465	902	0	902	40	0	40	219	0	219	723	0	723
50404	0	0	0	30 647	0	30 647	0	0	0	30 647	0	30 647
60302	1 796	0	1 796	0	0	0	457	0	457	1 339	0	1 339
60306	40	0	40	63	0	63	37	0	37	66	0	66
60308	5	0	5	98	0	98	95	0	95	8	0	8
60310	15	0	15	179	0	179	158	0	158	36	0	36
60312	1 496	70	1 566	1 681	6	1 687	1 896	2	1 898	1 281	74	1 355
60323	4 302	8	4 310	1 946	0	1 946	0	0	0	6 248	8	6 256
60336	12	0	12	35	0	35	27	0	27	20	0	20
60401	24 128	0	24 128	0	0	0	24	0	24	24 104	0	24 104
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 700	0	1 700	5	0	5	0	0	0	1 705	0	1 705
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	9	0	9	335	0	335	331	0	331	13	0	13
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61702	1 508	0	1 508	0	0	0	969	0	969	539	0	539
62001	22 131	0	22 131	0	0	0	0	0	0	22 131	0	22 131
70606	110 191	0	110 191	15 685	0	15 685	0	0	0	125 876	0	125 876
70608	244 422	0	244 422	22 576	0	22 576	0	0	0	266 998	0	266 998
70611	5 371	0	5 371	457	0	457	0	0	0	5 828	0	5 828
70616	1 462	0	1 462	969	0	969	0	0	0	2 431	0	2 431
Итого по активу (баланс)	2 119 113	283 908	2 403 021	27 390 761	854 654	28 245 415	27 295 562	976 714	28 272 276	2 214 312	161 848	2 376 160
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	382 991	0	382 991	0	0	0	0	0	0	382 991	0	382 991
30220	0	0	0	0	9 256	9 256	0	9 623	9 623	0	367	367
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1	0	1	836	2 425	3 261	856	2 434	3 290	21	9	30
30301	154	0	154	368	308	676	214	308	522	0	0	0
30305	67 000	1 920	68 920	80 022	60	80 082	64 022	153	64 175	51 000	2 013	53 013
32028	500	0	500	250	0	250	500	0	500	750	0	750
407	533 274	177 367	710 641	7 830 533	540 988	8 371 521	7 703 644	480 434	8 184 078	406 385	116 813	523 198
408.1	52 708	1	52 709	132 854	0	132 854	137 028	0	137 028	56 882	1	56 883
40817	64 916	46 063	110 979	81 674	29 599	111 273	75 667	11 291	86 958	58 909	27 755	86 664
40820	466	701	1 167	1 368	3 777	5 145	1 190	3 280	4 470	288	204	492
40821	639	0	639	20 167	0	20 167	20 480	0	20 480	952	0	952
40905	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40906	0	0	0	15 643	0	15 643	15 643	0	15 643	0	0	0
40909	0	0	0	548	1 866	2 414	548	1 866	2 414	0	0	0
40910	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
40911	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40912	0	0	0	658	1 520	2 178	658	1 520	2 178	0	0	0
40913	0	0	0	119	886	1 005	119	886	1 005	0	0	0
42102	0	0	0	392 800	0	392 800	472 800	0	472 800	80 000	0	80 000
42103	155 500	0	155 500	22 500	0	22 500	98 000	0	98 000	231 000	0	231 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	24 944	5 166	30 110	61 076	9 033	70 109	65 554	7 801	73 355	29 422	3 934	33 356
42303	500	0	500	502	0	502	2	0	2	0	0	0
42304	26 778	0	26 778	13 004	0	13 004	12 365	0	12 365	26 139	0	26 139
42305	144 414	20 335	164 749	8 904	1 184	10 088	14 214	1 606	15 820	149 724	20 757	170 481
42306	571	0	571	110	0	110	91	0	91	552	0	552
42601	2 700	103	2 803	6 305	4	6 309	7 524	182	7 706	3 919	281	4 200
45215	17 614	0	17 614	1 002	0	1 002	285	0	285	16 897	0	16 897
45217	4	0	4	962	0	962	962	0	962	4	0	4
45415	1 032	0	1 032	28	0	28	96	0	96	1 100	0	1 100
45417	237	0	237	15	0	15	30	0	30	252	0	252
45515	2 822	0	2 822	113	0	113	570	0	570	3 279	0	3 279
45524	182	0	182	90	0	90	111	0	111	203	0	203
45818	52 991	0	52 991	45	0	45	465	0	465	53 411	0	53 411
45918	29 050	0	29 050	0	0	0	1 051	0	1 051	30 101	0	30 101
47405	0	0	0	96 560	95 810	192 370	96 560	95 810	192 370	0	0	0
47407	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
47411	2 880	119	2 999	782	13	795	820	35	855	2 918	141	3 059
47416	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47422	1	0	1	465	0	465	465	0	465	1	0	1
47425	902	0	902	204	0	204	25	0	25	723	0	723
47426	181	0	181	510	0	510	791	0	791	462	0	462
47466	3	0	3	218	0	218	218	0	218	3	0	3
50431	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60301	456	0	456	823	0	823	434	0	434	67	0	67
60305	3 542	0	3 542	5 749	0	5 749	3 829	0	3 829	1 622	0	1 622
60309	82	0	82	0	0	0	70	0	70	152	0	152
60311	235	0	235	504	0	504	499	0	499	230	0	230
60324	4 606	0	4 606	55	0	55	1 950	0	1 950	6 501	0	6 501
60335	562	0	562	1 158	0	1 158	1 034	0	1 034	438	0	438
60414	14 940	0	14 940	24	0	24	64	0	64	14 980	0	14 980
60903	1 066	0	1 066	0	0	0	36	0	36	1 102	0	1 102
70601	141 413	0	141 413	0	0	0	18 745	0	18 745	160 158	0	160 158
70603	243 208	0	243 208	0	0	0	22 927	0	22 927	266 135	0	266 135
Итого по пассиву (баланс)	2 151 246	251 775	2 403 021	8 791 312	696 892	9 488 204	8 843 951	617 392	9 461 343	2 203 885	172 275	2 376 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	49 012	0	49 012	2 677	0	2 677	5	0	5	51 684	0	51 684
90902	75 052	0	75 052	2 050	0	2 050	967	0	967	76 135	0	76 135
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	434 991	0	434 991	5 609	0	5 609	89 243	0	89 243	351 357	0	351 357
91501	2 517	0	2 517	0	0	0	179	0	179	2 338	0	2 338
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	540 078	0	540 078	30 873	0	30 873	42 419	0	42 419	528 532	0	528 532
Итого по активу (баланс)	1 101 859	0	1 101 859	41 209	0	41 209	132 813	0	132 813	1 010 255	0	1 010 255
Пассив
91003	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
91312	440 826	0	440 826	21 759	0	21 759	11 200	0	11 200	430 267	0	430 267
91317	97 132	0	97 132	16 737	0	16 737	15 750	0	15 750	96 145	0	96 145
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	561 781	0	561 781	90 391	0	90 391	10 333	0	10 333	481 723	0	481 723
Итого по пассиву (баланс)	1 101 859	0	1 101 859	132 810	0	132 810	41 206	0	41 206	1 010 255	0	1 010 255

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?