Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	59 448	12 149	71 597	639 121	39 993	679 114	639 992	33 973	673 965	58 577	18 169	76 746
20209	6 875	0	6 875	552 563	8 398	560 961	553 560	8 398	561 958	5 878	0	5 878
30102	29 509	0	29 509	3 633 102	0	3 633 102	3 630 807	0	3 630 807	31 804	0	31 804
30110	26 875	9 875	36 750	389 925	19 847	409 772	389 323	23 047	412 370	27 477	6 675	34 152
30202	1 567	0	1 567	11	0	11	0	0	0	1 578	0	1 578
30215	750	1 892	2 642	0	55	55	0	46	46	750	1 901	2 651
30221	0	0	0	2 623	6 229	8 852	2 623	6 229	8 852	0	0	0
30233	374	0	374	30 564	7 252	37 816	30 629	7 252	37 881	309	0	309
31903	150 000	0	150 000	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	1 815 000	0	1 815 000	1 725 000	0	1 725 000	90 000	0	90 000
32003	100 000	0	100 000	530 000	0	530 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32201	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45201	18 369	0	18 369	28 541	0	28 541	27 345	0	27 345	19 565	0	19 565
45206	31 623	0	31 623	0	0	0	441	0	441	31 182	0	31 182
45207	315 655	0	315 655	35 993	0	35 993	16 996	0	16 996	334 652	0	334 652
45208	74 520	0	74 520	0	0	0	1 014	0	1 014	73 506	0	73 506
45216	2 725	0	2 725	1 162	0	1 162	545	0	545	3 342	0	3 342
45401	2 352	0	2 352	5 430	0	5 430	5 215	0	5 215	2 567	0	2 567
45407	5 261	0	5 261	0	0	0	234	0	234	5 027	0	5 027
45408	8 895	0	8 895	0	0	0	147	0	147	8 748	0	8 748
45416	37	0	37	4	0	4	1	0	1	40	0	40
45505	73	0	73	0	0	0	12	0	12	61	0	61
45506	35 679	0	35 679	690	0	690	1 365	0	1 365	35 004	0	35 004
45507	273 253	0	273 253	3 127	0	3 127	3 037	0	3 037	273 343	0	273 343
45509	87	0	87	39	0	39	93	0	93	33	0	33
45523	1 449	0	1 449	991	0	991	55	0	55	2 385	0	2 385
45812	1 350	0	1 350	0	0	0	7	0	7	1 343	0	1 343
45815	2 038	0	2 038	49	0	49	6	0	6	2 081	0	2 081
45915	106	0	106	22	0	22	69	0	69	59	0	59
45920	106	0	106	22	0	22	69	0	69	59	0	59
46105	419	0	419	0	0	0	419	0	419	0	0	0
47102	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 785	3 785	0	3 785	3 785	0	0	0
47413	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47423	1 590	0	1 590	14 050	23	14 073	14 087	23	14 110	1 553	0	1 553
47427	5 598	0	5 598	9 930	0	9 930	9 096	0	9 096	6 432	0	6 432
47443	11	0	11	26	0	26	29	0	29	8	0	8
47447	682	0	682	233	0	233	0	0	0	915	0	915
47450	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
47465	226	0	226	122	0	122	109	0	109	239	0	239
60302	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
60306	2	0	2	33	0	33	4	0	4	31	0	31
60308	1	0	1	35	0	35	36	0	36	0	0	0
60310	573	0	573	282	0	282	54	0	54	801	0	801
60312	15 895	0	15 895	6 257	0	6 257	1 097	0	1 097	21 055	0	21 055
60323	83	0	83	2	0	2	9	0	9	76	0	76
60336	82	0	82	111	0	111	117	0	117	76	0	76
60401	105 273	0	105 273	48	0	48	0	0	0	105 321	0	105 321
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	4 173	0	4 173	48	0	48	48	0	48	4 173	0	4 173
60901	14 374	0	14 374	0	0	0	0	0	0	14 374	0	14 374
61008	117	0	117	276	0	276	237	0	237	156	0	156
61009	43	0	43	16	0	16	4	0	4	55	0	55
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61903	0	0	0	3 323	0	3 323	0	0	0	3 323	0	3 323
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	3 323	0	3 323	0	0	0
62001	33 317	0	33 317	0	0	0	0	0	0	33 317	0	33 317
70606	221 234	0	221 234	59 780	0	59 780	0	0	0	281 014	0	281 014
70608	12 054	0	12 054	1 217	0	1 217	0	0	0	13 271	0	13 271
70611	311	0	311	549	0	549	0	0	0	860	0	860
70616	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
Итого по активу (баланс)	1 572 520	23 916	1 596 436	8 440 456	85 582	8 526 038	8 362 436	82 753	8 445 189	1 650 540	26 745	1 677 285
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	142 420	0	142 420	0	0	0	0	0	0	142 420	0	142 420
30126	334	0	334	573	0	573	294	0	294	55	0	55
30226	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
30232	14	22	36	47 202	8 927	56 129	47 188	8 946	56 134	0	41	41
32015	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
406	471	0	471	859	141	1 000	391	141	532	3	0	3
407	88 636	0	88 636	617 885	288	618 173	619 118	288	619 406	89 869	0	89 869
408.1	38 340	0	38 340	186 497	0	186 497	185 517	0	185 517	37 360	0	37 360
40817	8 482	205	8 687	16 920	6	16 926	16 443	3	16 446	8 005	202	8 207
40821	2 117	0	2 117	68 871	0	68 871	71 161	0	71 161	4 407	0	4 407
40905	362	0	362	5 367	565	5 932	5 368	565	5 933	363	0	363
40906	2 440	0	2 440	90 564	0	90 564	90 351	0	90 351	2 227	0	2 227
40909	0	0	0	9 367	3 999	13 366	9 367	3 999	13 366	0	0	0
40910	0	0	0	2 527	2 663	5 190	2 527	2 663	5 190	0	0	0
40911	5 365	0	5 365	203 055	0	203 055	201 314	0	201 314	3 624	0	3 624
40912	0	0	0	5 091	4 443	9 534	5 091	4 443	9 534	0	0	0
40913	0	0	0	13 984	4 198	18 182	13 984	4 198	18 182	0	0	0
42102	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
42206	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42301	14 933	288	15 221	18 324	328	18 652	16 209	317	16 526	12 818	277	13 095
42303	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750	13 750	0	13 750
42304	5	487	492	0	16	16	0	7	7	5	478	483
42305	193 783	116	193 899	741	99	840	41 002	2	41 004	234 044	19	234 063
42306	346 499	19 864	366 363	69 010	701	69 711	35 403	409	35 812	312 892	19 572	332 464
42307	111 848	2 182	114 030	16 895	61	16 956	4 802	50	4 852	99 755	2 171	101 926
42606	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
45215	5 116	0	5 116	199	0	199	2 190	0	2 190	7 107	0	7 107
45217	691	0	691	256	0	256	194	0	194	629	0	629
45415	41	0	41	1	0	1	25	0	25	65	0	65
45417	37	0	37	53	0	53	48	0	48	32	0	32
45515	4 666	0	4 666	168	0	168	1 013	0	1 013	5 511	0	5 511
45524	2 720	0	2 720	1 031	0	1 031	473	0	473	2 162	0	2 162
45818	3 373	0	3 373	12	0	12	50	0	50	3 411	0	3 411
45821	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45918	106	0	106	69	0	69	22	0	22	59	0	59
47405	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47407	0	0	0	3 784	0	3 784	3 784	0	3 784	0	0	0
47411	7 648	37	7 685	3 576	1	3 577	3 772	5	3 777	7 844	41	7 885
47412	65	0	65	448	0	448	451	0	451	68	0	68
47416	20	0	20	359	0	359	369	0	369	30	0	30
47422	293	0	293	532	105	637	491	105	596	252	0	252
47425	715	0	715	145	0	145	151	0	151	721	0	721
47426	8	0	8	25	0	25	52	0	52	35	0	35
47441	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47445	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
47452	2 434	0	2 434	98	0	98	166	0	166	2 502	0	2 502
47466	42	0	42	198	0	198	191	0	191	35	0	35
60301	355	0	355	1 725	0	1 725	1 387	0	1 387	17	0	17
60305	5 418	0	5 418	5 908	0	5 908	5 504	0	5 504	5 014	0	5 014
60309	0	0	0	2	0	2	51	0	51	49	0	49
60311	1 128	0	1 128	2 503	0	2 503	2 403	0	2 403	1 028	0	1 028
60322	1 493	0	1 493	2 707	0	2 707	1 214	0	1 214	0	0	0
60324	129	0	129	7	0	7	0	0	0	122	0	122
60335	2 596	0	2 596	1 927	0	1 927	1 515	0	1 515	2 184	0	2 184
60349	3 218	0	3 218	0	0	0	155	0	155	3 373	0	3 373
60405	183	0	183	3	0	3	0	0	0	180	0	180
60414	62 764	0	62 764	0	0	0	297	0	297	63 061	0	63 061
60903	2 452	0	2 452	0	0	0	86	0	86	2 538	0	2 538
61701	2 323	0	2 323	0	0	0	0	0	0	2 323	0	2 323
61909	0	0	0	0	0	0	816	0	816	816	0	816
61910	814	0	814	814	0	814	0	0	0	0	0	0
61912	1 882	0	1 882	2	0	2	0	0	0	1 880	0	1 880
70601	236 410	0	236 410	34	0	34	60 198	0	60 198	296 574	0	296 574
70603	11 099	0	11 099	0	0	0	1 420	0	1 420	12 519	0	12 519
Итого по пассиву (баланс)	1 573 235	23 201	1 596 436	1 441 194	26 541	1 467 735	1 522 443	26 141	1 548 584	1 654 484	22 801	1 677 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 216	0	94 216	31 084	0	31 084	9 314	0	9 314	115 986	0	115 986
90902	48 371	0	48 371	12 900	0	12 900	25 632	0	25 632	35 639	0	35 639
91202	11	0	11	24	0	24	19	0	19	16	0	16
91203	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	14	0	14	19	0	19	22	0	22	11	0	11
91414	2 716 139	0	2 716 139	48 830	0	48 830	3 764	0	3 764	2 761 205	0	2 761 205
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91802	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 434 075	0	1 434 075	103 386	0	103 386	79 035	0	79 035	1 458 426	0	1 458 426
Итого по активу (баланс)	4 297 099	0	4 297 099	196 265	0	196 265	117 808	0	117 808	4 375 556	0	4 375 556
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	1 380 682	0	1 380 682	29 016	0	29 016	60 721	0	60 721	1 412 387	0	1 412 387
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	20 113	0	20 113	50 007	0	50 007	42 653	0	42 653	12 759	0	12 759
91507	28 249	0	28 249	0	0	0	0	0	0	28 249	0	28 249
99999	2 863 024	0	2 863 024	6 702	0	6 702	60 808	0	60 808	2 917 130	0	2 917 130
Итого по пассиву (баланс)	4 297 099	0	4 297 099	85 736	0	85 736	164 193	0	164 193	4 375 556	0	4 375 556

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?