Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 878	0	1 878	5 792	0	5 792	6 964	0	6 964	706	0	706
10610	92 426	0	92 426	0	0	0	0	0	0	92 426	0	92 426
10635	0	0	0	36 906	0	36 906	0	0	0	36 906	0	36 906
10901	24 376 338	0	24 376 338	0	0	0	0	0	0	24 376 338	0	24 376 338
20202	1 003 889	320 473	1 324 362	9 124 048	693 113	9 817 161	9 010 727	687 997	9 698 724	1 117 210	325 589	1 442 799
20208	531 237	8 850	540 087	2 956 206	17 860	2 974 066	2 983 067	18 485	3 001 552	504 376	8 225	512 601
20209	121 775	28 679	150 454	4 779 904	409 205	5 189 109	4 778 517	428 096	5 206 613	123 162	9 788	132 950
30102	4 415 344	0	4 415 344	214 457 873	0	214 457 873	213 862 063	0	213 862 063	5 011 154	0	5 011 154
30110	30 924	49 716	80 640	9 475 983	310 572	9 786 555	9 482 542	308 159	9 790 701	24 365	52 129	76 494
30114	0	65 295	65 295	0	231 354 766	231 354 766	0	231 378 949	231 378 949	0	41 112	41 112
30202	767 793	0	767 793	24 035	0	24 035	0	0	0	791 828	0	791 828
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30221	27 288	0	27 288	4 191 404	1 337 577	5 528 981	4 187 376	76 065	4 263 441	31 316	1 261 512	1 292 828
30233	364 557	16 442	380 999	14 387 486	262 476	14 649 962	14 109 197	262 271	14 371 468	642 846	16 647	659 493
30242	102	0	102	81	0	81	85	0	85	98	0	98
30302	46 161 792	15 437 238	61 599 030	9 162 716	922 957	10 085 673	60 080	734 536	794 616	55 264 428	15 625 659	70 890 087
30306	128 416 982	1 950 935	130 367 917	8 650 518	68 264	8 718 782	0	86 638	86 638	137 067 500	1 932 561	139 000 061
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45205	608 905	78 070	686 975	237 425	21 454	258 879	149 900	4 911	154 811	696 430	94 613	791 043
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45817	490	534	1 024	21	12	33	1	26	27	510	520	1 030
45820	410 577	0	410 577	157 365	0	157 365	187 193	0	187 193	380 749	0	380 749
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45917	351	863	1 214	5	29	34	0	44	44	356	848	1 204
45920	2 914 339	0	2 914 339	114 324	0	114 324	307 169	0	307 169	2 721 494	0	2 721 494
47301	0	93 987	93 987	0	2 044	2 044	0	4 729	4 729	0	91 302	91 302
47404	0	83 286	83 286	18 656 215	47 370 467	66 026 682	18 656 215	47 202 390	65 858 605	0	251 363	251 363
47408	12 126	1 005	13 131	201 203 334	256 007 556	457 210 890	201 202 884	255 967 998	457 170 882	12 576	40 563	53 139
47417	0	0	0	10 692	0	10 692	10 692	0	10 692	0	0	0
47421	5 183	0	5 183	20 522	0	20 522	25 649	0	25 649	56	0	56
47423	251 382	5 137	256 519	607 632	153	607 785	625 878	276	626 154	233 136	5 014	238 150
47427	1 443 035	13 594	1 456 629	1 844 300	41 543	1 885 843	1 695 316	41 865	1 737 181	1 592 019	13 272	1 605 291
47431	78 910	4 216	83 126	0	31 029	31 029	78 910	1 680	80 590	0	33 565	33 565
47440	250 604	0	250 604	162 931	0	162 931	188 941	0	188 941	224 594	0	224 594
47443	40 567	3	40 570	25 951	114	26 065	26 675	4	26 679	39 843	113	39 956
47447	3 077	0	3 077	416	0	416	641	0	641	2 852	0	2 852
47450	519	0	519	87	0	87	61	0	61	545	0	545
47465	754 851	0	754 851	195 829	0	195 829	224 023	0	224 023	726 657	0	726 657
47469	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47502	6 248	424	6 672	11 547	1 003	12 550	14 161	828	14 989	3 634	599	4 233
47801	233 796	361 664	595 460	5 736	7 134	12 870	2 352	38 612	40 964	237 180	330 186	567 366
47803	3 725 797	0	3 725 797	1 200 896	0	1 200 896	1 698 738	0	1 698 738	3 227 955	0	3 227 955
47805	279 573	0	279 573	84 796	0	84 796	130 974	0	130 974	233 395	0	233 395
47813	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47816	46 964	0	46 964	34 133	0	34 133	32 402	0	32 402	48 695	0	48 695
50205	830 700	5 399 292	6 229 992	6 970 720	126 843	7 097 563	7 786 868	274 584	8 061 452	14 552	5 251 551	5 266 103
50207	299 823	0	299 823	4 700 177	0	4 700 177	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
50208	706 978	0	706 978	503 153	0	503 153	11 717	0	11 717	1 198 414	0	1 198 414
50211	0	451 498	451 498	105 578	13 610	119 188	31	16 978	17 009	105 547	448 130	553 677
50218	506 789	0	506 789	5 609 988	0	5 609 988	5 580 896	0	5 580 896	535 881	0	535 881
50221	65 700	0	65 700	113 793	0	113 793	30 514	0	30 514	148 979	0	148 979
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50738	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
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70611	594 917	0	594 917	74 838	0	74 838	222 879	0	222 879	446 876	0	446 876
70614	764 054	0	764 054	1 462 947	0	1 462 947	775 895	0	775 895	1 451 106	0	1 451 106
Итого по активу (баланс)	422 835 968	30 968 878	453 804 846	897 268 924	622 981 517	1 520 250 441	866 098 254	621 618 546	1 487 716 800	454 006 638	32 331 849	486 338 487
Пассив
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10601	505 531	0	505 531	0	0	0	0	0	0	505 531	0	505 531
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	65 699	0	65 699	30 514	0	30 514	113 794	0	113 794	148 979	0	148 979
10609	7 430	0	7 430	0	0	0	0	0	0	7 430	0	7 430
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30222	0	0	0	101 831	1 068 130	1 169 961	101 831	1 068 130	1 169 961	0	0	0
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62002	11 226	0	11 226	467	0	467	0	0	0	10 759	0	10 759
62103	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
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70603	10 652 407	0	10 652 407	0	0	0	2 165 172	0	2 165 172	12 817 579	0	12 817 579
70613	361 947	0	361 947	265 340	0	265 340	598 275	0	598 275	694 882	0	694 882
70615	149 438	0	149 438	133 727	0	133 727	0	0	0	15 711	0	15 711
Итого по пассиву (баланс)	424 559 383	29 245 463	453 804 846	588 498 739	278 278 073	866 776 812	619 133 674	280 176 779	899 310 453	455 194 318	31 144 169	486 338 487
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	605 169	0	605 169	117 306	0	117 306	78 522	0	78 522	643 953	0	643 953
90902	19 453 568	23	19 453 591	336 996	1	336 997	701 616	1	701 617	19 088 948	23	19 088 971
90908	0	272 490	272 490	85 443	116 927	202 370	0	42 648	42 648	85 443	346 769	432 212
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91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	4 029 439	606 884	4 636 323	1 206 632	11 525	1 218 157	1 700 646	87 076	1 787 722	3 535 425	531 333	4 066 758
91501	23 447	0	23 447	400	0	400	0	0	0	23 847	0	23 847
91502	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	64 098	273 280	337 378	0	6 698	6 698	258	12 159	12 417	63 840	267 819	331 659
91802	136 468	213 349	349 817	0	5 034	5 034	236	9 698	9 934	136 232	208 685	344 917
91803	80 323	12 252	92 575	307	244	551	110	615	725	80 520	11 881	92 401
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	92 961 013	0	92 961 013	8 953 068	0	8 953 068	9 339 415	0	9 339 415	92 574 666	0	92 574 666
Итого по активу (баланс)	160 675 647	41 361 036	202 036 683	11 912 746	3 907 348	15 820 094	12 031 212	1 711 061	13 742 273	160 557 181	43 557 323	204 114 504
Пассив
91003	0	0	0	24 035	0	24 035	24 035	0	24 035	0	0	0
91311	2 661 735	3 704 696	6 366 431	49 169	339 352	388 521	0	71 590	71 590	2 612 566	3 436 934	6 049 500
91312	15 917 329	2 511 383	18 428 712	15 408	96 236	111 644	287 416	64 500	351 916	16 189 337	2 479 647	18 668 984
91314	0	0	0	10 394	70 536	80 930	10 394	70 536	80 930	0	0	0
91315	12 645 742	887 812	13 533 554	382 679	73 851	456 530	557 609	156 189	713 798	12 820 672	970 150	13 790 822
91317	43 174 687	377 048	43 551 735	6 792 675	281 245	7 073 920	6 581 635	583 595	7 165 230	42 963 647	679 398	43 643 045
91319	10 170 596	100 640	10 271 236	2 067 189	5 372	2 072 561	1 410 443	2 478	1 412 921	9 513 850	97 746	9 611 596
91507	809 225	0	809 225	1 260	0	1 260	2 634	0	2 634	810 599	0	810 599
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	109 075 670	0	109 075 670	4 355 617	0	4 355 617	6 819 785	0	6 819 785	111 539 838	0	111 539 838
Итого по пассиву (баланс)	194 455 104	7 581 579	202 036 683	13 698 426	866 592	14 565 018	15 693 951	948 888	16 642 839	196 450 629	7 663 875	204 114 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	89 955 584	60 557 303	150 512 887	89 955 584	60 557 303	150 512 887	0	0	0
93302	2 073 623	4 691 545	6 765 168	26 634 977	29 410 577	56 045 554	25 217 081	25 552 660	50 769 741	3 491 519	8 549 462	12 040 981
93303	591 441	1 460 456	2 051 897	2 625 958	3 235 552	5 861 510	2 750 002	3 971 058	6 721 060	467 397	724 950	1 192 347
93304	1 687 069	668 689	2 355 758	409 481	5 111 146	5 520 627	686 994	779 271	1 466 265	1 409 556	5 000 564	6 410 120
93305	3 338 563	4 399 153	7 737 716	1 352 198	4 464 567	5 816 765	202 690	5 226 039	5 428 729	4 488 071	3 637 681	8 125 752
93306	0	0	0	35 300 860	63 844 017	99 144 877	35 300 860	63 844 017	99 144 877	0	0	0
93307	4 391 397	2 204 157	6 595 554	22 224 497	30 920 456	53 144 953	24 725 428	29 617 202	54 342 630	1 890 466	3 507 411	5 397 877
93308	83 310	410 130	493 440	10 307 523	4 835 216	15 142 739	10 288 931	4 922 338	15 211 269	101 902	323 008	424 910
93309	0	286 752	286 752	62 000	170 161	232 161	62 000	346 379	408 379	0	110 534	110 534
93310	594 305	6 050 837	6 645 142	0	129 762	129 762	0	397 212	397 212	594 305	5 783 387	6 377 692
93901	970 284	872 307	1 842 591	4 888 224	5 438 024	10 326 248	5 534 380	6 238 382	11 772 762	324 128	71 949	396 077
93902	0	0	0	0	96 443	96 443	0	96 443	96 443	0	0	0
94101	44 725	0	44 725	1 455 058	0	1 455 058	1 391 372	0	1 391 372	108 411	0	108 411
94102	0	0	0	105 331	0	105 331	105 331	0	105 331	0	0	0
99996	34 034 652	0	34 034 652	270 323 698	0	270 323 698	264 021 292	0	264 021 292	40 337 058	0	40 337 058
Итого по активу (баланс)	47 809 369	21 044 026	68 853 395	465 645 389	208 213 224	673 858 613	460 241 945	201 548 304	661 790 249	53 212 813	27 708 946	80 921 759
Пассив
96301	0	0	0	30 639 936	119 443 698	150 083 634	30 639 936	119 443 698	150 083 634	0	0	0
96302	4 404 458	2 384 406	6 788 864	16 019 318	34 226 461	50 245 779	17 151 063	38 324 856	55 475 919	5 536 203	6 482 801	12 019 004
96303	860 547	581 336	1 441 883	3 332 171	2 754 196	6 086 367	3 242 853	2 626 603	5 869 456	771 229	453 743	1 224 972
96304	706 176	1 651 972	2 358 148	748 901	754 038	1 502 939	540 163	4 764 944	5 305 107	497 438	5 662 878	6 160 316
96305	4 404 152	3 123 071	7 527 223	478 163	4 711 888	5 190 051	0	5 748 809	5 748 809	3 925 989	4 159 992	8 085 981
96306	0	0	0	61 270 393	37 777 775	99 048 168	61 270 393	37 777 775	99 048 168	0	0	0
96307	2 114 299	4 495 820	6 610 119	29 063 090	25 287 117	54 350 207	29 748 791	23 385 075	53 133 866	2 800 000	2 593 778	5 393 778
96308	410 304	98 857	509 161	4 677 135	10 521 308	15 198 443	4 398 515	10 724 285	15 122 800	131 684	301 834	433 518
96309	0	253 830	253 830	131 684	274 651	406 335	164 444	82 307	246 751	32 760	61 486	94 246
96310	91 358	6 566 597	6 657 955	32 760	334 797	367 557	0	130 305	130 305	58 598	6 362 105	6 420 703
96901	922 288	862 022	1 784 310	6 641 130	4 571 863	11 212 993	5 879 062	3 945 794	9 824 856	160 220	235 953	396 173
96902	0	0	0	108 090	93 478	201 568	108 090	93 478	201 568	0	0	0
97101	103 159	0	103 159	1 947 230	0	1 947 230	1 952 438	0	1 952 438	108 367	0	108 367
99997	34 818 743	0	34 818 743	264 548 306	0	264 548 306	270 314 264	0	270 314 264	40 584 701	0	40 584 701
Итого по пассиву (баланс)	48 835 484	20 017 911	68 853 395	419 638 307	240 751 270	660 389 577	425 410 012	247 047 929	672 457 941	54 607 189	26 314 570	80 921 759

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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