Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 895	0	51 895	0	0	0	0	0	0	51 895	0	51 895
10901	322 040	0	322 040	0	0	0	0	0	0	322 040	0	322 040
11101	0	0	0	399 957	0	399 957	399 957	0	399 957	0	0	0
20202	248 099	43 494	291 593	5 265 806	406 539	5 672 345	5 336 482	389 629	5 726 111	177 423	60 404	237 827
20208	298 878	0	298 878	1 375 314	0	1 375 314	1 376 257	0	1 376 257	297 935	0	297 935
20209	34 117	3 412	37 529	2 623 964	203 776	2 827 740	2 607 971	199 159	2 807 130	50 110	8 029	58 139
30102	237 525	0	237 525	45 583 889	0	45 583 889	45 560 312	0	45 560 312	261 102	0	261 102
30110	60 683	154 924	215 607	38 793 905	100 648	38 894 553	38 780 255	134 131	38 914 386	74 333	121 441	195 774
30202	98 881	0	98 881	0	0	0	2 039	0	2 039	96 842	0	96 842
30221	0	0	0	45 000	3 213	48 213	45 000	3 213	48 213	0	0	0
30233	14 556	978	15 534	465 287	13 843	479 130	451 601	14 282	465 883	28 242	539	28 781
32002	0	0	0	27 100 000	0	27 100 000	27 100 000	0	27 100 000	0	0	0
32003	2 700 000	0	2 700 000	8 800 000	0	8 800 000	9 300 000	0	9 300 000	2 200 000	0	2 200 000
32005	5 100 000	0	5 100 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	5 100 000	0	5 100 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	11 078	0	11 078	0	0	0	1 535	0	1 535	9 543	0	9 543
45201	17 559	0	17 559	109 066	0	109 066	101 798	0	101 798	24 827	0	24 827
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	0	0	0	13 889	0	13 889	0	0	0	13 889	0	13 889
45205	61 048	0	61 048	11 150	0	11 150	11 646	0	11 646	60 552	0	60 552
45206	746 207	0	746 207	500	0	500	16 000	0	16 000	730 707	0	730 707
45207	260 028	0	260 028	0	0	0	1 901	0	1 901	258 127	0	258 127
45208	1 328 112	0	1 328 112	0	0	0	27 130	0	27 130	1 300 982	0	1 300 982
45216	15 135	0	15 135	4 994	0	4 994	6 660	0	6 660	13 469	0	13 469
45308	15 700	0	15 700	0	0	0	3 800	0	3 800	11 900	0	11 900
45406	7 999	0	7 999	0	0	0	0	0	0	7 999	0	7 999
45407	11 937	0	11 937	0	0	0	581	0	581	11 356	0	11 356
45408	28 000	0	28 000	0	0	0	500	0	500	27 500	0	27 500
45416	45	0	45	7	0	7	29	0	29	23	0	23
45505	420	0	420	0	0	0	225	0	225	195	0	195
45506	487 143	0	487 143	34 337	0	34 337	50 167	0	50 167	471 313	0	471 313
45507	2 468 409	0	2 468 409	190 992	0	190 992	140 216	0	140 216	2 519 185	0	2 519 185
45509	110 234	0	110 234	113 451	0	113 451	120 547	0	120 547	103 138	0	103 138
45523	47 078	0	47 078	5 508	0	5 508	4 612	0	4 612	47 974	0	47 974
45811	17 783	0	17 783	0	0	0	0	0	0	17 783	0	17 783
45812	1 838 513	0	1 838 513	301	0	301	28 793	0	28 793	1 810 021	0	1 810 021
45813	143	0	143	0	0	0	2	0	2	141	0	141
45814	199	0	199	1	0	1	19	0	19	181	0	181
45815	173 902	0	173 902	17 208	0	17 208	11 120	0	11 120	179 990	0	179 990
45820	73 810	0	73 810	1 530	0	1 530	6 747	0	6 747	68 593	0	68 593
45911	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
45912	266 991	0	266 991	323	0	323	323	0	323	266 991	0	266 991
45915	42 606	0	42 606	3 188	0	3 188	2 176	0	2 176	43 618	0	43 618
45920	7 799	0	7 799	315	0	315	705	0	705	7 409	0	7 409
47408	0	0	0	64 491	48 662	113 153	64 491	48 662	113 153	0	0	0
47423	386	0	386	790	28 452	29 242	705	28 452	29 157	471	0	471
47427	236 537	3	236 540	112 014	2	112 016	68 867	3	68 870	279 684	2	279 686
47443	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
47465	11 946	0	11 946	5 124	0	5 124	4 237	0	4 237	12 833	0	12 833
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	314	0	314	302	0	302	12	0	12
60310	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
60312	50 696	0	50 696	24 216	0	24 216	23 568	0	23 568	51 344	0	51 344
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	22 233	0	22 233	5 461	0	5 461	5 229	0	5 229	22 465	0	22 465
60336	422	0	422	5 003	0	5 003	5 307	0	5 307	118	0	118
60401	711 269	0	711 269	3 254	0	3 254	19 425	0	19 425	695 098	0	695 098
60404	30 320	0	30 320	0	0	0	0	0	0	30 320	0	30 320
60901	44 334	0	44 334	0	0	0	0	0	0	44 334	0	44 334
61002	5 397	0	5 397	187	0	187	154	0	154	5 430	0	5 430
61008	11 204	0	11 204	1 088	0	1 088	1 897	0	1 897	10 395	0	10 395
61009	2 800	0	2 800	563	0	563	667	0	667	2 696	0	2 696
61209	0	0	0	25 119	0	25 119	25 119	0	25 119	0	0	0
61702	185 880	0	185 880	0	0	0	0	0	0	185 880	0	185 880
61703	39 970	0	39 970	0	0	0	0	0	0	39 970	0	39 970
62001	251 197	0	251 197	12 521	0	12 521	8 527	0	8 527	255 191	0	255 191
70606	1 864 852	0	1 864 852	250 742	0	250 742	3 093	0	3 093	2 112 501	0	2 112 501
70608	73 382	0	73 382	13 271	0	13 271	0	0	0	86 653	0	86 653
70616	4 874	0	4 874	0	0	0	0	0	0	4 874	0	4 874
Итого по активу (баланс)	22 203 831	202 811	22 406 642	133 291 196	805 147	134 096 343	133 535 850	817 543	134 353 393	21 959 177	190 415	22 149 592
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	227 324	0	227 324	603	0	603	0	0	0	226 721	0	226 721
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 099 061	0	1 099 061	399 957	0	399 957	23 116	0	23 116	722 220	0	722 220
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30223	1 594	0	1 594	42 073	0	42 073	44 637	0	44 637	4 158	0	4 158
30226	386	0	386	50	0	50	85	0	85	421	0	421
30232	31	19	50	405 875	8 113	413 988	405 967	8 113	414 080	123	19	142
31207	44 500	0	44 500	500	0	500	0	0	0	44 000	0	44 000
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	16 495	0	16 495	114 742	0	114 742	116 489	0	116 489	18 242	0	18 242
407	727 638	11 826	739 464	9 808 490	86 280	9 894 770	9 893 723	89 068	9 982 791	812 871	14 614	827 485
408.1	128 079	2	128 081	444 002	0	444 002	438 739	0	438 739	122 816	2	122 818
40817	1 602 120	8 333	1 610 453	1 828 936	2 197	1 831 133	1 874 372	2 128	1 876 500	1 647 556	8 264	1 655 820
40820	1 661	0	1 661	1 690	0	1 690	1 744	0	1 744	1 715	0	1 715
40821	5 823	0	5 823	56 666	0	56 666	56 733	0	56 733	5 890	0	5 890
40905	0	0	0	2 907	530	3 437	2 907	530	3 437	0	0	0
40906	0	0	0	759 803	0	759 803	759 803	0	759 803	0	0	0
40907	12	0	12	1 911	0	1 911	1 953	0	1 953	54	0	54
40909	0	0	0	21 453	8 623	30 076	21 453	8 623	30 076	0	0	0
40910	0	0	0	2 070	4 420	6 490	2 070	4 420	6 490	0	0	0
40911	1 651	0	1 651	67 880	0	67 880	67 563	0	67 563	1 334	0	1 334
40912	0	0	0	11 450	3 618	15 068	11 450	3 618	15 068	0	0	0
40913	0	0	0	15 505	299	15 804	15 505	299	15 804	0	0	0
42102	232 900	0	232 900	2 234 200	0	2 234 200	2 001 300	0	2 001 300	0	0	0
42103	14 400	0	14 400	11 900	0	11 900	4 700	0	4 700	7 200	0	7 200
42104	55 200	0	55 200	10 000	0	10 000	0	0	0	45 200	0	45 200
42105	45 013	0	45 013	23 000	0	23 000	0	0	0	22 013	0	22 013
42106	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42111	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	116 435	74 600	191 035	219 538	8 346	227 884	212 745	8 498	221 243	109 642	74 752	184 394
42304	302 979	8 470	311 449	90 027	1 500	91 527	73 906	940	74 846	286 858	7 910	294 768
42305	700 433	5 427	705 860	98 591	1 741	100 332	87 314	1 906	89 220	689 156	5 592	694 748
42306	8 982 492	80 620	9 063 112	840 917	11 087	852 004	872 224	5 439	877 663	9 013 799	74 972	9 088 771
42307	3 475	0	3 475	0	0	0	63	0	63	3 538	0	3 538
42310	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
42311	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42312	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
42313	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
42601	52	49	101	10	3	13	0	1	1	42	47	89
42604	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
42605	629	0	629	498	0	498	207	0	207	338	0	338
42606	3 119	0	3 119	6	0	6	2 165	0	2 165	5 278	0	5 278
43701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
43801	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
44217	33 339	0	33 339	1 521	0	1 521	0	0	0	31 818	0	31 818
44917	705	0	705	0	0	0	786	0	786	1 491	0	1 491
45115	79	0	79	17	0	17	1	0	1	63	0	63
45117	249	0	249	33	0	33	2	0	2	218	0	218
45215	287 474	0	287 474	16 327	0	16 327	6 672	0	6 672	277 819	0	277 819
45217	257 197	0	257 197	6 101	0	6 101	5 910	0	5 910	257 006	0	257 006
45317	467	0	467	142	0	142	0	0	0	325	0	325
45415	109	0	109	30	0	30	7	0	7	86	0	86
45417	767	0	767	28	0	28	9	0	9	748	0	748
45515	120 278	0	120 278	22 434	0	22 434	27 420	0	27 420	125 264	0	125 264
45524	26 454	0	26 454	20 546	0	20 546	24 316	0	24 316	30 224	0	30 224
45818	2 015 793	0	2 015 793	33 253	0	33 253	8 027	0	8 027	1 990 567	0	1 990 567
45821	1 086	0	1 086	980	0	980	1 031	0	1 031	1 137	0	1 137
45918	307 973	0	307 973	1 176	0	1 176	1 699	0	1 699	308 496	0	308 496
45921	391	0	391	520	0	520	551	0	551	422	0	422
47407	0	0	0	48 477	64 675	113 152	48 477	64 675	113 152	0	0	0
47411	169 433	782	170 215	47 595	107	47 702	52 265	194	52 459	174 103	869	174 972
47416	1 869	0	1 869	233 712	0	233 712	234 348	6	234 354	2 505	6	2 511
47422	462	0	462	2 567	0	2 567	2 574	0	2 574	469	0	469
47425	124 189	0	124 189	6 827	0	6 827	8 848	0	8 848	126 210	0	126 210
47426	16 654	0	16 654	21 261	0	21 261	7 665	0	7 665	3 058	0	3 058
47466	100 557	0	100 557	5 088	0	5 088	6 293	0	6 293	101 762	0	101 762
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	35	0	35	1 754	0	1 754	20 037	0	20 037	18 318	0	18 318
60305	27 103	0	27 103	20 874	0	20 874	29 867	0	29 867	36 096	0	36 096
60309	10 166	0	10 166	14 318	0	14 318	4 297	0	4 297	145	0	145
60311	64 726	0	64 726	1 689	0	1 689	5 271	0	5 271	68 308	0	68 308
60320	2 681	0	2 681	399 299	0	399 299	399 976	0	399 976	3 358	0	3 358
60322	10 569	0	10 569	17 465	0	17 465	21 822	0	21 822	14 926	0	14 926
60324	35 282	0	35 282	277	0	277	385	0	385	35 390	0	35 390
60335	14 959	0	14 959	8 135	0	8 135	8 467	0	8 467	15 291	0	15 291
60349	10 983	0	10 983	0	0	0	0	0	0	10 983	0	10 983
60414	271 461	0	271 461	5 358	0	5 358	6 642	0	6 642	272 745	0	272 745
60903	17 798	0	17 798	0	0	0	714	0	714	18 512	0	18 512
62002	83 885	0	83 885	2 985	0	2 985	533	0	533	81 433	0	81 433
70601	1 975 016	0	1 975 016	3 554	0	3 554	294 072	0	294 072	2 265 534	0	2 265 534
70603	72 140	0	72 140	0	0	0	13 200	0	13 200	85 340	0	85 340
70801	22 513	0	22 513	22 513	0	22 513	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 216 514	190 128	22 406 642	18 494 216	201 539	18 695 755	18 240 247	198 458	18 438 705	21 962 545	187 047	22 149 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 131 856	0	1 131 856	1 435	0	1 435	164 226	0	164 226	969 065	0	969 065
90902	1 412 737	0	1 412 737	31 156	0	31 156	152 147	0	152 147	1 291 746	0	1 291 746
91202	112	0	112	5	0	5	11	0	11	106	0	106
91203	32	0	32	40	0	40	39	0	39	33	0	33
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	53 775 782	0	53 775 782	57 480	0	57 480	74 219	0	74 219	53 759 043	0	53 759 043
91501	47 237	0	47 237	0	0	0	1 408	0	1 408	45 829	0	45 829
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91704	259 274	0	259 274	273	0	273	49 287	0	49 287	210 260	0	210 260
91802	1 054 938	0	1 054 938	1 021	0	1 021	85 957	0	85 957	970 002	0	970 002
91803	16 804	0	16 804	143	0	143	191	0	191	16 756	0	16 756
99998	9 633 688	0	9 633 688	288 290	0	288 290	429 029	0	429 029	9 492 949	0	9 492 949
Итого по активу (баланс)	67 545 778	0	67 545 778	379 843	0	379 843	956 514	0	956 514	66 969 107	0	66 969 107
Пассив
91311	91 601	0	91 601	1 295	0	1 295	4 810	0	4 810	95 116	0	95 116
91312	8 176 403	0	8 176 403	56 785	0	56 785	7 706	0	7 706	8 127 324	0	8 127 324
91315	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
91317	1 308 471	1 072	1 309 543	370 906	38	370 944	275 745	29	275 774	1 213 310	1 063	1 214 373
91507	54 842	0	54 842	5	0	5	0	0	0	54 837	0	54 837
99999	57 912 090	0	57 912 090	524 060	0	524 060	88 128	0	88 128	57 476 158	0	57 476 158
Итого по пассиву (баланс)	67 544 706	1 072	67 545 778	953 051	38	953 089	376 389	29	376 418	66 968 044	1 063	66 969 107

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?