Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 541	0	5 541	104 467	0	104 467	108 130	0	108 130	1 878	0	1 878
10610	92 426	0	92 426	0	0	0	0	0	0	92 426	0	92 426
10901	24 213 900	0	24 213 900	224 388	0	224 388	61 950	0	61 950	24 376 338	0	24 376 338
20202	1 210 625	281 150	1 491 775	9 601 821	593 713	10 195 534	9 808 557	554 390	10 362 947	1 003 889	320 473	1 324 362
20208	510 233	8 026	518 259	2 979 202	17 665	2 996 867	2 958 198	16 841	2 975 039	531 237	8 850	540 087
20209	229 930	6 542	236 472	5 238 904	369 560	5 608 464	5 347 059	347 423	5 694 482	121 775	28 679	150 454
30102	2 519 037	0	2 519 037	209 465 446	0	209 465 446	207 569 139	0	207 569 139	4 415 344	0	4 415 344
30110	79 275	54 750	134 025	10 297 793	102 233	10 400 026	10 346 144	107 267	10 453 411	30 924	49 716	80 640
30114	0	90 011	90 011	0	184 060 227	184 060 227	0	184 084 943	184 084 943	0	65 295	65 295
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30233	502 220	18 872	521 092	14 736 997	324 935	15 061 932	14 874 660	327 365	15 202 025	364 557	16 442	380 999
30242	1 744	0	1 744	393	0	393	2 035	0	2 035	102	0	102
30302	37 473 629	15 031 357	52 504 986	8 784 223	843 173	9 627 396	96 060	437 292	533 352	46 161 792	15 437 238	61 599 030
30306	119 743 363	1 930 371	121 673 734	8 673 619	80 739	8 754 358	0	60 175	60 175	128 416 982	1 950 935	130 367 917
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45915	7 969 332	1 253 822	9 223 154	470 851	53 022	523 873	285 924	44 423	330 347	8 154 259	1 262 421	9 416 680
45917	346	846	1 192	5	37	42	0	20	20	351	863	1 214
45920	2 783 953	0	2 783 953	150 835	0	150 835	20 449	0	20 449	2 914 339	0	2 914 339
47301	0	93 265	93 265	0	2 887	2 887	0	2 165	2 165	0	93 987	93 987
47404	0	511 475	511 475	17 883 197	50 651 766	68 534 963	17 883 197	51 079 955	68 963 152	0	83 286	83 286
47408	5 043	1 002	6 045	188 934 392	197 123 757	386 058 149	188 927 309	197 123 754	386 051 063	12 126	1 005	13 131
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47431	78 910	79 851	158 761	0	5 458	5 458	0	81 093	81 093	78 910	4 216	83 126
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47447	3 227	0	3 227	445	0	445	595	0	595	3 077	0	3 077
47450	467	0	467	109	0	109	57	0	57	519	0	519
47465	585 454	0	585 454	356 658	0	356 658	187 261	0	187 261	754 851	0	754 851
47469	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
47502	3 770	217	3 987	11 722	868	12 590	9 244	661	9 905	6 248	424	6 672
47801	236 781	371 721	608 502	0	10 680	10 680	2 985	20 737	23 722	233 796	361 664	595 460
47803	2 948 488	0	2 948 488	2 072 654	0	2 072 654	1 295 345	0	1 295 345	3 725 797	0	3 725 797
47805	234 256	0	234 256	258 256	0	258 256	212 939	0	212 939	279 573	0	279 573
47813	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
47816	45 101	0	45 101	33 468	0	33 468	31 605	0	31 605	46 964	0	46 964
50205	519 071	5 443 915	5 962 986	5 654 755	1 172 942	6 827 697	5 343 126	1 217 565	6 560 691	830 700	5 399 292	6 229 992
50207	0	0	0	5 299 823	0	5 299 823	5 000 000	0	5 000 000	299 823	0	299 823
50208	71 738	0	71 738	635 267	0	635 267	27	0	27	706 978	0	706 978
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50214	101 032	0	101 032	172	0	172	101 204	0	101 204	0	0	0
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60415	185 245	0	185 245	65 027	0	65 027	57 647	0	57 647	192 625	0	192 625
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61002	6 199	0	6 199	126	0	126	198	0	198	6 127	0	6 127
61008	6 617	0	6 617	15 905	0	15 905	16 139	0	16 139	6 383	0	6 383
61009	56 641	0	56 641	29 635	0	29 635	25 684	0	25 684	60 592	0	60 592
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70608	9 136 743	0	9 136 743	1 749 854	0	1 749 854	0	0	0	10 886 597	0	10 886 597
70611	475 676	0	475 676	119 241	0	119 241	0	0	0	594 917	0	594 917
70614	585 827	0	585 827	672 210	0	672 210	493 983	0	493 983	764 054	0	764 054
Итого по активу (баланс)	387 377 960	32 939 869	420 317 829	822 966 444	504 806 261	1 327 772 705	787 508 436	506 777 252	1 294 285 688	422 835 968	30 968 878	453 804 846
Пассив
10207	2 797 888	0	2 797 888	5 416	0	5 416	5 416	0	5 416	2 797 888	0	2 797 888
10601	505 875	0	505 875	344	0	344	0	0	0	505 531	0	505 531
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	13 729	0	13 729	83 844	0	83 844	135 814	0	135 814	65 699	0	65 699
10609	46 895	0	46 895	39 465	0	39 465	0	0	0	7 430	0	7 430
10630	5 022	0	5 022	1	0	1	33 927	0	33 927	38 948	0	38 948
10634	16 797	0	16 797	0	0	0	0	0	0	16 797	0	16 797
10701	708 566	0	708 566	0	0	0	0	0	0	708 566	0	708 566
10801	42 122 076	0	42 122 076	17	0	17	2 956 539	0	2 956 539	45 078 598	0	45 078 598
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30126	38	0	38	338	0	338	322	0	322	22	0	22
30220	8 115	2 598	10 713	211 171	480 773	691 944	213 360	478 455	691 815	10 304	280	10 584
30222	0	36 101	36 101	92 900	171 750	264 650	92 900	135 649	228 549	0	0	0
30223	256 228	0	256 228	5 935 121	0	5 935 121	5 940 423	0	5 940 423	261 530	0	261 530
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30232	200 092	10 106	210 198	3 858 016	117 710	3 975 726	3 796 596	113 057	3 909 653	138 672	5 453	144 125
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30305	119 743 363	1 930 372	121 673 735	0	60 176	60 176	8 673 619	80 739	8 754 358	128 416 982	1 950 935	130 367 917
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42108	21 137	0	21 137	0	0	0	0	0	0	21 137	0	21 137
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45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	12 992 822	0	12 992 822	652 776	0	652 776	769 836	0	769 836	13 109 882	0	13 109 882
45821	222 132	0	222 132	119 808	0	119 808	120 938	0	120 938	223 262	0	223 262
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45921	116 232	0	116 232	27 463	0	27 463	95 148	0	95 148	183 917	0	183 917
47308	23 316	0	23 316	541	0	541	722	0	722	23 497	0	23 497
47401	0	0	0	115 527	0	115 527	115 527	0	115 527	0	0	0
47403	0	0	0	29 871 783	947 242	30 819 025	29 871 783	947 242	30 819 025	0	0	0
47405	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47407	172	0	172	188 438 508	197 708 849	386 147 357	188 438 336	197 716 211	386 154 547	0	7 362	7 362
47411	922 120	5 709	927 829	175 987	3 196	179 183	255 254	4 217	259 471	1 001 387	6 730	1 008 117
47416	22 018	21 535	43 553	5 289 970	32 899	5 322 869	5 291 091	12 795	5 303 886	23 139	1 431	24 570
47422	60 194	608	60 802	89 558	266	89 824	82 053	388	82 441	52 689	730	53 419
47424	154	0	154	22 630	0	22 630	27 710	0	27 710	5 234	0	5 234
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47441	56 579	9 011	65 590	6 991	701	7 692	10 090	461	10 551	59 678	8 771	68 449
47442	276 338	0	276 338	239 212	0	239 212	211 732	0	211 732	248 858	0	248 858
47445	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47452	3 324 812	0	3 324 812	197 084	0	197 084	130 457	0	130 457	3 258 185	0	3 258 185
47466	2 544 391	0	2 544 391	2 062 308	0	2 062 308	129 621	0	129 621	611 704	0	611 704
47501	4 481	1 582	6 063	11 923	946	12 869	11 726	908	12 634	4 284	1 544	5 828
47804	399 614	0	399 614	101 629	0	101 629	192 703	0	192 703	490 688	0	490 688
47806	115 486	0	115 486	48 115	0	48 115	26 318	0	26 318	93 689	0	93 689
47814	1 142	0	1 142	28 514	0	28 514	27 889	0	27 889	517	0	517
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52306	11 478	0	11 478	0	0	0	8	0	8	11 486	0	11 486
52307	8 050	3 265	11 315	0	76	76	0	96	96	8 050	3 285	11 335
52501	2 132	0	2 132	0	0	0	87	0	87	2 219	0	2 219
52602	216 169	0	216 169	557 127	0	557 127	672 900	0	672 900	331 942	0	331 942
60301	163 266	0	163 266	236 452	0	236 452	206 350	0	206 350	133 164	0	133 164
60305	782 121	0	782 121	245 690	708	246 398	610 045	708	610 753	1 146 476	0	1 146 476
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	212 486	0	212 486	72 361	0	72 361	184 691	0	184 691	324 816	0	324 816
60311	14 985	0	14 985	332 543	0	332 543	331 720	0	331 720	14 162	0	14 162
60313	0	339	339	0	261	261	0	262	262	0	340	340
60322	6 266	31 189	37 455	112 337	824	113 161	113 880	902	114 782	7 809	31 267	39 076
60324	712 835	0	712 835	44 790	0	44 790	42 537	0	42 537	710 582	0	710 582
60335	372 596	0	372 596	160 836	0	160 836	167 089	0	167 089	378 849	0	378 849
60349	212 908	0	212 908	0	0	0	0	0	0	212 908	0	212 908
60405	7 242	0	7 242	240	0	240	0	0	0	7 002	0	7 002
60414	2 435 946	0	2 435 946	1 196	0	1 196	36 208	0	36 208	2 470 958	0	2 470 958
60903	770 577	0	770 577	37 412	0	37 412	19 332	0	19 332	752 497	0	752 497
61501	59 646	0	59 646	2 656	0	2 656	310	0	310	57 300	0	57 300
62002	10 619	0	10 619	0	0	0	607	0	607	11 226	0	11 226
62103	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	35 545 336	0	35 545 336	2 126 500	0	2 126 500	9 128 092	0	9 128 092	42 546 928	0	42 546 928
70603	8 811 322	0	8 811 322	0	0	0	1 841 085	0	1 841 085	10 652 407	0	10 652 407
70613	361 084	0	361 084	407 951	0	407 951	408 814	0	408 814	361 947	0	361 947
70615	0	0	0	0	0	0	149 438	0	149 438	149 438	0	149 438
Итого по пассиву (баланс)	389 561 388	30 756 441	420 317 829	579 909 157	231 040 368	810 949 525	614 907 152	229 529 390	844 436 542	424 559 383	29 245 463	453 804 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	554 368	0	554 368	113 047	0	113 047	62 246	0	62 246	605 169	0	605 169
90902	19 420 564	24	19 420 588	183 844	0	183 844	150 840	1	150 841	19 453 568	23	19 453 591
90908	0	250 966	250 966	0	59 850	59 850	0	38 326	38 326	0	272 490	272 490
90909	3 691	1 369	5 060	10	43	53	14	33	47	3 687	1 379	5 066
91202	61	0	61	25	0	25	24	0	24	62	0	62
91203	866	0	866	223	0	223	312	0	312	777	0	777
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	43 726 626	39 600 022	83 326 648	836 584	1 441 415	2 277 999	1 473 151	1 060 058	2 533 209	43 090 059	39 981 379	83 071 438
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	3 257 090	617 582	3 874 672	2 072 653	17 779	2 090 432	1 300 304	28 477	1 328 781	4 029 439	606 884	4 636 323
91501	23 599	0	23 599	93	0	93	245	0	245	23 447	0	23 447
91502	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	64 098	270 988	335 086	0	9 058	9 058	0	6 766	6 766	64 098	273 280	337 378
91802	136 468	211 735	348 203	0	6 835	6 835	0	5 221	5 221	136 468	213 349	349 817
91803	81 916	12 183	94 099	633	352	985	2 226	283	2 509	80 323	12 252	92 575
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	94 332 370	0	94 332 370	11 998 548	0	11 998 548	13 369 905	0	13 369 905	92 961 013	0	92 961 013
Итого по активу (баланс)	161 829 254	40 964 869	202 794 123	15 205 660	1 535 332	16 740 992	16 359 267	1 139 165	17 498 432	160 675 647	41 361 036	202 036 683
Пассив
91311	2 699 933	3 749 991	6 449 924	38 198	153 130	191 328	0	107 835	107 835	2 661 735	3 704 696	6 366 431
91312	16 120 945	2 437 316	18 558 261	416 580	63 304	479 884	212 964	137 371	350 335	15 917 329	2 511 383	18 428 712
91314	0	0	0	1 471 118	2 259 210	3 730 328	1 471 118	2 259 210	3 730 328	0	0	0
91315	12 929 595	655 992	13 585 587	1 243 194	76 454	1 319 648	959 341	308 274	1 267 615	12 645 742	887 812	13 533 554
91317	44 637 619	136 527	44 774 146	8 117 978	130 247	8 248 225	6 655 046	370 768	7 025 814	43 174 687	377 048	43 551 735
91319	9 991 129	164 850	10 155 979	739 280	67 104	806 384	918 747	2 894	921 641	10 170 596	100 640	10 271 236
91507	808 353	0	808 353	3 740	0	3 740	4 612	0	4 612	809 225	0	809 225
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	108 461 753	0	108 461 753	4 076 188	0	4 076 188	4 690 105	0	4 690 105	109 075 670	0	109 075 670
Итого по пассиву (баланс)	195 649 447	7 144 676	202 794 123	16 106 276	2 749 449	18 855 725	14 911 933	3 186 352	18 098 285	194 455 104	7 581 579	202 036 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	69 188 058	55 272 601	124 460 659	69 188 058	55 272 601	124 460 659	0	0	0
93302	100 058	4 130 172	4 230 230	18 174 834	15 704 667	33 879 501	16 201 269	15 143 294	31 344 563	2 073 623	4 691 545	6 765 168
93303	584 389	186 391	770 780	1 396 864	1 780 479	3 177 343	1 389 812	506 414	1 896 226	591 441	1 460 456	2 051 897
93304	976 789	2 003 294	2 980 083	1 417 151	110 996	1 528 147	706 871	1 445 601	2 152 472	1 687 069	668 689	2 355 758
93305	3 334 330	2 347 662	5 681 992	1 051 930	2 112 791	3 164 721	1 047 697	61 300	1 108 997	3 338 563	4 399 153	7 737 716
93306	0	0	0	18 750 060	55 206 085	73 956 145	18 750 060	55 206 085	73 956 145	0	0	0
93307	3 223 925	471 722	3 695 647	13 953 060	15 404 842	29 357 902	12 785 588	13 672 407	26 457 995	4 391 397	2 204 157	6 595 554
93308	180 116	393 878	573 994	10 337 912	608 037	10 945 949	10 434 718	591 785	11 026 503	83 310	410 130	493 440
93309	26 310	345 051	371 361	57 000	158 865	215 865	83 310	217 164	300 474	0	286 752	286 752
93310	594 305	6 060 663	6 654 968	0	177 669	177 669	0	187 495	187 495	594 305	6 050 837	6 645 142
93501	0	0	0	299 708	0	299 708	299 708	0	299 708	0	0	0
93502	0	0	0	299 909	0	299 909	299 909	0	299 909	0	0	0
93901	689 974	87 016	776 990	9 161 804	6 072 668	15 234 472	8 881 494	5 287 377	14 168 871	970 284	872 307	1 842 591
93902	0	0	0	153 504	42 679	196 183	153 504	42 679	196 183	0	0	0
94101	193 344	0	193 344	2 261 576	998 153	3 259 729	2 410 195	998 153	3 408 348	44 725	0	44 725
99996	25 006 887	0	25 006 887	226 150 388	0	226 150 388	217 122 623	0	217 122 623	34 034 652	0	34 034 652
Итого по активу (баланс)	34 910 427	16 025 849	50 936 276	372 653 758	153 650 532	526 304 290	359 754 816	148 632 355	508 387 171	47 809 369	21 044 026	68 853 395
Пассив
96301	0	0	0	51 701 445	73 081 004	124 782 449	51 701 445	73 081 004	124 782 449	0	0	0
96302	3 848 380	387 379	4 235 759	14 883 458	16 758 282	31 641 740	15 439 536	18 755 309	34 194 845	4 404 458	2 384 406	6 788 864
96303	187 748	579 415	767 163	507 707	1 387 494	1 895 201	1 180 506	1 389 415	2 569 921	860 547	581 336	1 441 883
96304	1 460 067	932 932	2 392 999	810 891	712 827	1 523 718	57 000	1 431 867	1 488 867	706 176	1 651 972	2 358 148
96305	2 256 232	3 102 224	5 358 456	0	1 114 449	1 114 449	2 147 920	1 135 296	3 283 216	4 404 152	3 123 071	7 527 223
96306	0	0	0	46 243 030	27 607 764	73 850 794	46 243 030	27 607 764	73 850 794	0	0	0
96307	470 000	3 216 212	3 686 212	10 084 732	16 390 448	26 475 180	11 729 031	17 670 056	29 399 087	2 114 299	4 495 820	6 610 119
96308	250 161	343 579	593 740	338 798	10 690 202	11 029 000	498 941	10 445 480	10 944 421	410 304	98 857	509 161
96309	93 247	288 280	381 527	209 515	109 149	318 664	116 268	74 699	190 967	0	253 830	253 830
96310	91 358	6 529 795	6 621 153	0	151 809	151 809	0	188 611	188 611	91 358	6 566 597	6 657 955
96901	279 801	64 691	344 492	7 598 432	7 389 210	14 987 642	8 240 919	8 186 541	16 427 460	922 288	862 022	1 784 310
96902	0	0	0	0	196 302	196 302	0	196 302	196 302	0	0	0
97101	625 386	0	625 386	2 579 462	0	2 579 462	2 057 235	0	2 057 235	103 159	0	103 159
99997	25 929 389	0	25 929 389	217 173 786	0	217 173 786	226 063 140	0	226 063 140	34 818 743	0	34 818 743
Итого по пассиву (баланс)	35 491 769	15 444 507	50 936 276	352 131 256	155 588 940	507 720 196	365 474 971	160 162 344	525 637 315	48 835 484	20 017 911	68 853 395

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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