Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	51 626	14 256	65 882	664 058	27 882	691 940	665 500	22 260	687 760	50 184	19 878	70 062
20209	41 373	0	41 373	625 888	7 417	633 305	659 006	7 417	666 423	8 255	0	8 255
30102	23 839	0	23 839	2 859 433	0	2 859 433	2 865 444	0	2 865 444	17 828	0	17 828
30110	20 074	21 702	41 776	411 222	3 374	414 596	417 404	13 964	431 368	13 892	11 112	25 004
30202	1 281	0	1 281	334	0	334	46	0	46	1 569	0	1 569
30204	334	0	334	0	0	0	334	0	334	0	0	0
30215	750	1 941	2 691	0	56	56	0	45	45	750	1 952	2 702
30221	0	0	0	2 036	7 186	9 222	2 036	7 186	9 222	0	0	0
30233	599	247	846	27 005	2 159	29 164	27 009	2 344	29 353	595	62	657
31903	150 000	0	150 000	660 000	0	660 000	650 000	0	650 000	160 000	0	160 000
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	355 000	0	355 000	315 000	0	315 000	100 000	0	100 000
32201	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45201	16 703	0	16 703	20 269	0	20 269	17 111	0	17 111	19 861	0	19 861
45206	32 511	0	32 511	0	0	0	298	0	298	32 213	0	32 213
45207	304 528	0	304 528	31 879	0	31 879	21 328	0	21 328	315 079	0	315 079
45208	77 873	0	77 873	0	0	0	3 889	0	3 889	73 984	0	73 984
45216	6 460	0	6 460	767	0	767	4 984	0	4 984	2 243	0	2 243
45401	2 583	0	2 583	5 129	0	5 129	5 420	0	5 420	2 292	0	2 292
45407	1 593	0	1 593	0	0	0	207	0	207	1 386	0	1 386
45408	19 471	0	19 471	0	0	0	429	0	429	19 042	0	19 042
45416	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
45505	1 800	0	1 800	0	0	0	1 758	0	1 758	42	0	42
45506	29 284	0	29 284	450	0	450	1 185	0	1 185	28 549	0	28 549
45507	272 585	0	272 585	20 300	0	20 300	16 001	0	16 001	276 884	0	276 884
45509	39	0	39	92	0	92	48	0	48	83	0	83
45523	1 348	0	1 348	149	0	149	67	0	67	1 430	0	1 430
45812	2 650	0	2 650	767	0	767	6	0	6	3 411	0	3 411
45815	2 270	0	2 270	48	0	48	0	0	0	2 318	0	2 318
45820	232	0	232	143	0	143	129	0	129	246	0	246
45912	1 253	0	1 253	623	0	623	0	0	0	1 876	0	1 876
45915	82	0	82	23	0	23	1	0	1	104	0	104
45920	186	0	186	90	0	90	152	0	152	124	0	124
46105	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
47102	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
47413	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47423	2 863	0	2 863	11 423	15	11 438	12 071	15	12 086	2 215	0	2 215
47427	3 187	0	3 187	9 755	0	9 755	9 755	0	9 755	3 187	0	3 187
47443	18	0	18	51	0	51	53	0	53	16	0	16
47447	241	0	241	238	0	238	48	0	48	431	0	431
47450	17	0	17	3	0	3	0	0	0	20	0	20
47465	395	0	395	125	0	125	311	0	311	209	0	209
60302	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
60306	7	0	7	2	0	2	9	0	9	0	0	0
60308	2	0	2	87	0	87	89	0	89	0	0	0
60310	847	0	847	337	0	337	141	0	141	1 043	0	1 043
60312	17 372	0	17 372	734	0	734	1 584	0	1 584	16 522	0	16 522
60323	83	0	83	5	0	5	5	0	5	83	0	83
60336	530	0	530	157	0	157	132	0	132	555	0	555
60401	104 791	0	104 791	482	0	482	0	0	0	105 273	0	105 273
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	4 360	0	4 360	295	0	295	482	0	482	4 173	0	4 173
60901	14 229	0	14 229	69	0	69	39	0	39	14 259	0	14 259
60906	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	178	0	178	107	0	107	145	0	145	140	0	140
61009	44	0	44	22	0	22	22	0	22	44	0	44
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	33 317	0	33 317	0	0	0	0	0	0	33 317	0	33 317
70606	124 667	0	124 667	37 409	0	37 409	3	0	3	162 073	0	162 073
70608	8 440	0	8 440	1 575	0	1 575	0	0	0	10 015	0	10 015
70611	208	0	208	52	0	52	0	0	0	260	0	260
70616	0	0	0	874	0	874	0	0	0	874	0	874
Итого по активу (баланс)	1 446 131	38 146	1 484 277	6 999 794	48 089	7 047 883	6 949 925	53 231	7 003 156	1 496 000	33 004	1 529 004
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	127 625	0	127 625	0	0	0	0	0	0	127 625	0	127 625
30126	87	0	87	103	0	103	126	0	126	110	0	110
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	35 440	3 031	38 471	35 567	3 031	38 598	127	0	127
32015	0	0	0	15 050	0	15 050	15 050	0	15 050	0	0	0
406	29	0	29	35	0	35	800	0	800	794	0	794
407	93 862	90	93 952	499 488	364	499 852	499 770	274	500 044	94 144	0	94 144
408.1	36 474	0	36 474	182 109	0	182 109	183 706	0	183 706	38 071	0	38 071
40817	9 086	206	9 292	11 548	5	11 553	10 817	6	10 823	8 355	207	8 562
40821	3 786	0	3 786	96 768	0	96 768	95 480	0	95 480	2 498	0	2 498
40905	347	0	347	4 983	252	5 235	4 993	252	5 245	357	0	357
40906	2 098	0	2 098	113 482	0	113 482	114 779	0	114 779	3 395	0	3 395
40909	0	0	0	5 951	1 160	7 111	5 951	1 160	7 111	0	0	0
40910	0	0	0	2 540	730	3 270	2 540	730	3 270	0	0	0
40911	7 350	0	7 350	255 287	0	255 287	253 892	0	253 892	5 955	0	5 955
40912	0	0	0	3 644	966	4 610	3 644	966	4 610	0	0	0
40913	0	0	0	6 509	1 896	8 405	6 509	1 896	8 405	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	600	0	600	600	0	600
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
42301	4 518	249	4 767	20 089	3 002	23 091	26 243	3 014	29 257	10 672	261	10 933
42304	0	100	100	0	15	15	5	506	511	5	591	596
42305	184 474	463	184 937	16 174	449	16 623	46 329	6	46 335	214 629	20	214 649
42306	350 908	19 648	370 556	54 028	516	54 544	22 926	1 026	23 952	319 806	20 158	339 964
42307	109 832	2 117	111 949	9 477	52	9 529	11 673	61	11 734	112 028	2 126	114 154
42606	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
45215	8 694	0	8 694	5 092	0	5 092	868	0	868	4 470	0	4 470
45217	766	0	766	431	0	431	296	0	296	631	0	631
45415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45417	50	0	50	24	0	24	21	0	21	47	0	47
45515	5 491	0	5 491	742	0	742	12	0	12	4 761	0	4 761
45524	3 522	0	3 522	969	0	969	417	0	417	2 970	0	2 970
45818	3 890	0	3 890	134	0	134	230	0	230	3 986	0	3 986
45821	64	0	64	0	0	0	2	0	2	66	0	66
45918	195	0	195	152	0	152	92	0	92	135	0	135
45921	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47411	8 028	30	8 058	3 850	2	3 852	3 657	5	3 662	7 835	33	7 868
47412	383	0	383	703	0	703	357	0	357	37	0	37
47416	0	0	0	452	0	452	470	0	470	18	0	18
47422	278	0	278	470	42	512	502	42	544	310	0	310
47425	897	0	897	412	0	412	186	0	186	671	0	671
47426	3	0	3	12	0	12	13	0	13	4	0	4
47441	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47445	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
47452	1 061	0	1 061	44	0	44	653	0	653	1 670	0	1 670
47466	71	0	71	281	0	281	240	0	240	30	0	30
60301	37	0	37	675	0	675	690	0	690	52	0	52
60305	5 666	0	5 666	5 511	0	5 511	5 483	0	5 483	5 638	0	5 638
60309	101	0	101	2	0	2	60	0	60	159	0	159
60311	1 673	0	1 673	2 618	0	2 618	2 306	0	2 306	1 361	0	1 361
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	130	0	130	1	0	1	1	0	1	130	0	130
60335	2 393	0	2 393	1 605	0	1 605	1 485	0	1 485	2 273	0	2 273
60349	2 915	0	2 915	0	0	0	150	0	150	3 065	0	3 065
60405	190	0	190	3	0	3	0	0	0	187	0	187
60414	62 187	0	62 187	0	0	0	289	0	289	62 476	0	62 476
60903	2 326	0	2 326	39	0	39	83	0	83	2 370	0	2 370
61701	1 449	0	1 449	0	0	0	874	0	874	2 323	0	2 323
61910	808	0	808	0	0	0	3	0	3	811	0	811
61912	1 886	0	1 886	2	0	2	0	0	0	1 884	0	1 884
70601	135 925	0	135 925	34	0	34	40 704	0	40 704	176 595	0	176 595
70603	7 918	0	7 918	0	0	0	1 649	0	1 649	9 567	0	9 567
70801	16 259	0	16 259	0	0	0	0	0	0	16 259	0	16 259
Итого по пассиву (баланс)	1 461 374	22 903	1 484 277	1 359 015	12 482	1 371 497	1 403 249	12 975	1 416 224	1 505 608	23 396	1 529 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 775	0	95 775	10 241	0	10 241	8 296	0	8 296	97 720	0	97 720
90902	47 935	0	47 935	10 382	0	10 382	11 414	0	11 414	46 903	0	46 903
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
91215	10	0	10	27	0	27	24	0	24	13	0	13
91414	2 783 122	0	2 783 122	1 289	0	1 289	70 225	0	70 225	2 714 186	0	2 714 186
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91502	8 575	0	8 575	0	0	0	0	0	0	8 575	0	8 575
91704	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91802	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 466 659	0	1 466 659	70 236	0	70 236	95 697	0	95 697	1 441 198	0	1 441 198
Итого по активу (баланс)	4 406 061	0	4 406 061	92 194	0	92 194	185 675	0	185 675	4 312 580	0	4 312 580
Пассив
91312	1 398 981	0	1 398 981	36 779	0	36 779	25 473	0	25 473	1 387 675	0	1 387 675
91317	44 114	0	44 114	58 918	0	58 918	40 078	0	40 078	25 274	0	25 274
91507	23 564	0	23 564	0	0	0	4 685	0	4 685	28 249	0	28 249
99999	2 939 402	0	2 939 402	72 869	0	72 869	4 849	0	4 849	2 871 382	0	2 871 382
Итого по пассиву (баланс)	4 406 061	0	4 406 061	168 566	0	168 566	75 085	0	75 085	4 312 580	0	4 312 580

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?