Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 872	0	2 872	1 354	0	1 354	1 518	0	1 518
10610	195 896	0	195 896	500	0	500	0	0	0	196 396	0	196 396
20202	18 005	6 541	24 546	800	218	1 018	1 641	939	2 580	17 164	5 820	22 984
30102	3 086 450	0	3 086 450	936 643 639	0	936 643 639	939 719 290	0	939 719 290	10 799	0	10 799
30110	118 591	17 852	136 443	12 266 495	99 933	12 366 428	12 353 927	97 077	12 451 004	31 159	20 708	51 867
30114	0	2 939 537	2 939 537	0	335 602 019	335 602 019	0	333 324 247	333 324 247	0	5 217 309	5 217 309
30202	263 044	0	263 044	162 000	0	162 000	61 821	0	61 821	363 223	0	363 223
30204	162 000	0	162 000	0	0	0	162 000	0	162 000	0	0	0
30233	0	0	0	29 060	1 362	30 422	29 060	1 362	30 422	0	0	0
30302	331 740 834	768 867 114	1 100 607 948	31 119 690	48 782 019	79 901 709	2 491 100	36 733 948	39 225 048	360 369 424	780 915 185	1 141 284 609
30306	334 761 865	774 919 113	1 109 680 978	341 458 410	65 566 727	407 025 137	309 755 900	57 864 115	367 620 015	366 464 375	782 621 725	1 149 086 100
30413	10 000	0	10 000	4 372 413	0	4 372 413	4 382 413	0	4 382 413	0	0	0
30424	65 679	0	65 679	91 226 282	0	91 226 282	91 290 334	0	91 290 334	1 627	0	1 627
30425	0	23 105	23 105	0	668	668	0	598	598	0	23 175	23 175
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 761 840	0	3 761 840	3 761 840	0	3 761 840	0	0	0
32002	0	0	0	4 600 000	92 660	4 692 660	4 600 000	92 660	4 692 660	0	0	0
32003	5 300 000	0	5 300 000	4 100 000	0	4 100 000	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0
32007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32101	3 670	0	3 670	1 462 449	0	1 462 449	280 934	0	280 934	1 185 185	0	1 185 185
32102	0	0	0	609 000	111 663 814	112 272 814	609 000	111 663 814	112 272 814	0	0	0
32103	0	4 192 345	4 192 345	265 000	29 990 744	30 255 744	14 000	23 991 056	24 005 056	251 000	10 192 033	10 443 033
32201	0	1 229	1 229	0	512	512	0	30	30	0	1 711	1 711
45201	7 634 501	0	7 634 501	9 315 224	0	9 315 224	13 226 324	0	13 226 324	3 723 401	0	3 723 401
45203	2 996 800	0	2 996 800	19 468 900	0	19 468 900	15 333 700	0	15 333 700	7 132 000	0	7 132 000
45204	1 407 400	0	1 407 400	3 245 000	0	3 245 000	1 052 400	0	1 052 400	3 600 000	0	3 600 000
45205	1 125 000	0	1 125 000	140 000	0	140 000	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000
45206	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45207	500 000	700 363	1 200 363	0	92 825	92 825	0	18 263	18 263	500 000	774 925	1 274 925
45208	24 423	6 900 448	6 924 871	0	198 790	198 790	0	204 865	204 865	24 423	6 894 373	6 918 796
47404	0	1 155 238	1 155 238	108 160 121	107 458 645	215 618 766	108 160 121	107 455 117	215 615 238	0	1 158 766	1 158 766
47408	0	0	0	153 274 828	217 911 602	371 186 430	153 274 828	217 911 602	371 186 430	0	0	0
47417	0	221	221	0	147 769	147 769	0	147 961	147 961	0	29	29
47421	45 720	0	45 720	365 171	0	365 171	361 468	0	361 468	49 423	0	49 423
47423	601	8 047	8 648	320	6 540	6 860	169	1 572	1 741	752	13 015	13 767
47427	106 938	7 501	114 439	102 427	28 857	131 284	77 169	18 337	95 506	132 196	18 021	150 217
47431	0	0	0	147 031	405 534	552 565	147 031	405 534	552 565	0	0	0
47502	10 818	55 389	66 207	938	1 707	2 645	1 103	1 710	2 813	10 653	55 386	66 039
50205	533 298	0	533 298	1 770	0	1 770	535 068	0	535 068	0	0	0
50214	6 893 721	0	6 893 721	4 047 093	0	4 047 093	4 078 960	0	4 078 960	6 861 854	0	6 861 854
50221	1 274	0	1 274	620	0	620	1 894	0	1 894	0	0	0
52601	1 738 681	0	1 738 681	1 016 708	0	1 016 708	1 190 774	0	1 190 774	1 564 615	0	1 564 615
60302	51 405	0	51 405	19 210	0	19 210	0	0	0	70 615	0	70 615
60306	1 360	0	1 360	2 501	0	2 501	1 285	0	1 285	2 576	0	2 576
60308	126	0	126	1 416	37	1 453	715	22	737	827	15	842
60310	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
60312	62 114	0	62 114	9 316	0	9 316	28 525	0	28 525	42 905	0	42 905
60314	4 257	7 984	12 241	49	902	951	640	1 537	2 177	3 666	7 349	11 015
60323	72	0	72	5	0	5	4	0	4	73	0	73
60336	1 497	0	1 497	229	0	229	507	0	507	1 219	0	1 219
60401	1 536 606	0	1 536 606	2 555	0	2 555	2 960	0	2 960	1 536 201	0	1 536 201
60415	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
60901	61 313	0	61 313	46	0	46	0	0	0	61 359	0	61 359
60906	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
61210	0	0	0	4 519 030	0	4 519 030	4 519 030	0	4 519 030	0	0	0
61601	0	0	0	19 482 994	0	19 482 994	19 482 994	0	19 482 994	0	0	0
70606	7 070 778	0	7 070 778	1 000 994	0	1 000 994	154	0	154	8 071 618	0	8 071 618
70608	439 050 406	0	439 050 406	89 148 037	0	89 148 037	0	0	0	528 198 443	0	528 198 443
70611	44 576	0	44 576	6 925	0	6 925	19 210	0	19 210	32 291	0	32 291
70614	1 078 433	0	1 078 433	1 674 477	0	1 674 477	1 742 512	0	1 742 512	1 010 398	0	1 010 398
70616	0	0	0	9 689	0	9 689	0	0	0	9 689	0	9 689
Итого по активу (баланс)	1 150 110 595	1 559 802 027	2 709 912 622	1 855 249 635	918 053 884	2 773 303 519	1 710 159 720	889 936 366	2 600 096 086	1 295 200 510	1 587 919 545	2 883 120 055
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	978 035	0	978 035	0	0	0	0	0	0	978 035	0	978 035
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	1 274	0	1 274	1 894	0	1 894	620	0	620	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 047 711	0	1 047 711	0	0	0	55 293	0	55 293	1 103 004	0	1 103 004
30111	619 420	0	619 420	686 791 056	0	686 791 056	686 345 274	0	686 345 274	173 638	0	173 638
30220	0	8 077	8 077	0	276 025	276 025	0	268 320	268 320	0	372	372
30232	0	0	0	498	55	553	498	55	553	0	0	0
30236	0	13 012	13 012	0	112 028	112 028	0	100 001	100 001	0	985	985
30301	331 740 834	768 867 114	1 100 607 948	2 491 100	36 733 948	39 225 048	31 119 690	48 782 019	79 901 709	360 369 424	780 915 185	1 141 284 609
30305	334 761 865	774 919 113	1 109 680 978	309 755 900	57 864 115	367 620 015	341 458 410	65 566 727	407 025 137	366 464 375	782 621 725	1 149 086 100
30606	0	0	0	264 802	0	264 802	264 802	0	264 802	0	0	0
31201	0	0	0	35 809	0	35 809	35 809	0	35 809	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	373 773	0	373 773	373 773	0	373 773
31302	0	0	0	23 109 200	0	23 109 200	23 109 200	0	23 109 200	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	13 200 000	0	13 200 000	12 814 000	0	12 814 000	614 000	0	614 000
31304	439	75	514	439	75	514	410	37	447	410	37	447
31402	0	0	0	2 955 000	0	2 955 000	2 955 000	0	2 955 000	0	0	0
31403	65 000	0	65 000	519 000	0	519 000	454 000	0	454 000	0	0	0
31409	0	6 695 591	6 695 591	0	155 426	155 426	0	193 369	193 369	0	6 733 534	6 733 534
32028	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	5 255 565	8 157 660	13 413 225	597 440 823	32 134 031	629 574 854	597 331 665	28 009 696	625 341 361	5 146 407	4 033 325	9 179 732
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	573 960	464 010	1 037 970	13 369 466	2 130 270	15 499 736	17 514 155	2 143 110	19 657 265	4 718 649	476 850	5 195 499
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	1 285	892	2 177	1 285	892	2 177	0	0	0
40821	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
40901	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
40902	0	749 071	749 071	0	424 240	424 240	0	355 148	355 148	0	679 979	679 979
42002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
42102	16 949 636	46 889	16 996 525	146 468 065	464 016	146 932 081	152 242 132	644 974	152 887 106	22 723 703	227 847	22 951 550
42103	410 601	7 439	418 040	69 701	7 586	77 287	22 800	147	22 947	363 700	0	363 700
42502	2 750 000	0	2 750 000	7 520 000	0	7 520 000	5 620 000	0	5 620 000	850 000	0	850 000
45217	61	0	61	19	0	19	0	0	0	42	0	42
47403	0	0	0	4 001 224	0	4 001 224	4 001 224	0	4 001 224	0	0	0
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	165 766 317	205 406 444	371 172 761	165 766 317	205 406 444	371 172 761	0	0	0
47416	10	7 548	7 558	15 509	14 179	29 688	15 499	26 678	42 177	0	20 047	20 047
47422	0	10 286	10 286	0	10 552	10 552	0	11 223	11 223	0	10 957	10 957
47424	4 179	0	4 179	224 072	0	224 072	233 779	0	233 779	13 886	0	13 886
47425	4 888	0	4 888	3 015	0	3 015	1 818	0	1 818	3 691	0	3 691
47426	4 282	190 617	194 899	89 368	233 737	323 105	91 385	44 325	135 710	6 299	1 205	7 504
47441	29 391	0	29 391	1 986	0	1 986	0	0	0	27 405	0	27 405
47466	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47501	12 701	56 981	69 682	2 132	7 277	9 409	939	1 756	2 695	11 508	51 460	62 968
50220	0	0	0	1 354	0	1 354	2 872	0	2 872	1 518	0	1 518
52602	1 739 788	0	1 739 788	1 097 575	0	1 097 575	920 671	0	920 671	1 562 884	0	1 562 884
60301	6 992	0	6 992	15 957	0	15 957	12 461	0	12 461	3 496	0	3 496
60305	12 345	0	12 345	46 886	0	46 886	45 346	0	45 346	10 805	0	10 805
60309	3 287	0	3 287	0	0	0	2 141	0	2 141	5 428	0	5 428
60311	3 235	0	3 235	9 210	0	9 210	7 593	0	7 593	1 618	0	1 618
60313	1 380	0	1 380	1 278	0	1 278	588	0	588	690	0	690
60322	0	67 821	67 821	0	1 754	1 754	0	18 968	18 968	0	85 035	85 035
60324	24 575	0	24 575	8 809	0	8 809	5 557	0	5 557	21 323	0	21 323
60335	1 711	0	1 711	7 852	0	7 852	7 593	0	7 593	1 452	0	1 452
60349	53 183	0	53 183	0	0	0	211	0	211	53 394	0	53 394
60414	515 283	0	515 283	2 960	0	2 960	1 980	0	1 980	514 303	0	514 303
60903	15 569	0	15 569	0	0	0	1 458	0	1 458	17 027	0	17 027
61701	163 956	0	163 956	0	0	0	10 189	0	10 189	174 145	0	174 145
70601	7 271 617	0	7 271 617	137	0	137	933 055	0	933 055	8 204 535	0	8 204 535
70603	438 892 670	0	438 892 670	0	0	0	89 106 042	0	89 106 042	527 998 712	0	527 998 712
70613	1 124 940	0	1 124 940	1 742 512	0	1 742 512	1 810 163	0	1 810 163	1 192 591	0	1 192 591
70801	55 292	0	55 292	55 292	0	55 292	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 149 651 318	1 560 261 304	2 709 912 622	1 977 250 474	335 976 650	2 313 227 124	2 134 860 668	351 573 889	2 486 434 557	1 307 261 512	1 575 858 543	2 883 120 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 035	0	1 035	53 892	0	53 892	54 260	0	54 260	667	0	667
90902	30 664	0	30 664	44 466	0	44 466	44 466	0	44 466	30 664	0	30 664
90907	0	30 211	30 211	0	1 646	1 646	0	1 646	1 646	0	30 211	30 211
90908	0	749 071	749 071	0	20 627	20 627	0	89 719	89 719	0	679 979	679 979
91411	0	0	0	411 837	0	411 837	36 421	0	36 421	375 416	0	375 416
91414	81 925 625	117 812 658	199 738 283	8 875 000	3 402 467	12 277 467	6 000 000	2 737 101	8 737 101	84 800 625	118 478 024	203 278 649
99998	75 242 923	0	75 242 923	39 845 288	0	39 845 288	41 561 497	0	41 561 497	73 526 714	0	73 526 714
Итого по активу (баланс)	157 200 247	118 591 940	275 792 187	49 230 483	3 424 740	52 655 223	47 696 644	2 828 466	50 525 110	158 734 086	119 188 214	277 922 300
Пассив
91315	2 251 571	15 519 358	17 770 929	655 605	915 548	1 571 153	593 278	608 926	1 202 204	2 189 244	15 212 736	17 401 980
91317	41 421 477	10 895 789	52 317 266	37 439 093	1 719 613	39 158 706	36 912 730	1 619 847	38 532 577	40 895 114	10 796 023	51 691 137
91319	1 621 485	3 033 782	4 655 267	804 398	93 901	898 299	76 172	96 488	172 660	893 259	3 036 369	3 929 628
91507	499 368	0	499 368	4 695	0	4 695	9 202	0	9 202	503 875	0	503 875
91508	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
99999	200 549 264	0	200 549 264	8 963 613	0	8 963 613	12 809 935	0	12 809 935	204 395 586	0	204 395 586
Итого по пассиву (баланс)	246 343 258	29 448 929	275 792 187	47 867 404	2 729 062	50 596 466	50 401 318	2 325 261	52 726 579	248 877 172	29 045 128	277 922 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 284 760	733 471	5 018 231	4 284 760	733 471	5 018 231	0	0	0
93302	549 641	0	549 641	7 997 239	2 316 796	10 314 035	6 825 754	1 896 480	8 722 234	1 721 126	420 316	2 141 442
93303	5 222 535	1 844 511	7 067 046	8 305 015	2 704 530	11 009 545	7 824 902	2 346 271	10 171 173	5 702 648	2 202 770	7 905 418
93304	7 290 738	2 775 523	10 066 261	2 303 715	1 515 051	3 818 766	5 222 800	2 430 513	7 653 313	4 371 653	1 860 061	6 231 714
93305	3 986 386	16 756 902	20 743 288	1 486 275	618 816	2 105 091	1 443 367	1 359 005	2 802 372	4 029 294	16 016 713	20 046 007
93306	0	0	0	11 029 523	24 644 431	35 673 954	11 029 523	24 644 431	35 673 954	0	0	0
93307	557 220	883 238	1 440 458	10 502 726	14 788 446	25 291 172	9 873 032	13 942 426	23 815 458	1 186 914	1 729 258	2 916 172
93308	1 896 557	5 049 258	6 945 815	9 290 217	14 805 420	24 095 637	8 925 713	14 315 087	23 240 800	2 261 061	5 539 591	7 800 652
93309	2 918 125	6 877 343	9 795 468	1 501 659	2 371 001	3 872 660	2 474 604	5 099 098	7 573 702	1 945 180	4 149 246	6 094 426
93310	18 218 204	4 273 367	22 491 571	147 411	1 554 038	1 701 449	1 037 303	1 451 192	2 488 495	17 328 312	4 376 213	21 704 525
93901	826 436	10 911 475	11 737 911	74 957 543	2 355 881	77 313 424	67 521 026	13 267 356	80 788 382	8 262 953	0	8 262 953
93902	11 685 543	2 320 494	14 006 037	36 301 157	43 643 498	79 944 655	42 662 413	42 090 911	84 753 324	5 324 287	3 873 081	9 197 368
99996	105 450 089	0	105 450 089	203 396 633	0	203 396 633	215 936 322	0	215 936 322	92 910 400	0	92 910 400
Итого по активу (баланс)	158 601 474	51 692 111	210 293 585	371 503 873	112 051 379	483 555 252	385 061 519	123 576 241	508 637 760	145 043 828	40 167 249	185 211 077
Пассив
96301	0	0	0	754 723	4 200 082	4 954 805	754 723	4 200 082	4 954 805	0	0	0
96302	0	524 296	524 296	1 935 383	6 677 493	8 612 876	2 383 914	7 769 505	10 153 419	448 531	1 616 308	2 064 839
96303	1 896 558	5 049 257	6 945 815	2 383 914	7 691 846	10 075 760	2 748 417	8 182 180	10 930 597	2 261 061	5 539 591	7 800 652
96304	2 918 125	6 877 343	9 795 468	2 474 604	5 099 098	7 573 702	1 501 659	2 371 001	3 872 660	1 945 180	4 149 246	6 094 426
96305	18 218 204	4 269 301	22 487 505	1 037 303	1 450 865	2 488 168	147 411	1 553 104	1 700 515	17 328 312	4 371 540	21 699 852
96306	0	0	0	11 568 298	24 031 635	35 599 933	11 568 298	24 031 635	35 599 933	0	0	0
96307	907 972	556 378	1 464 350	7 474 035	16 436 762	23 910 797	8 400 708	17 034 208	25 434 916	1 834 645	1 153 824	2 988 469
96308	5 222 535	1 844 511	7 067 046	7 824 902	15 510 380	23 335 282	8 305 015	15 868 639	24 173 654	5 702 648	2 202 770	7 905 418
96309	7 290 738	2 775 523	10 066 261	5 222 800	2 430 513	7 653 313	2 303 715	1 515 051	3 818 766	4 371 653	1 860 061	6 231 714
96310	3 986 386	16 763 159	20 749 545	1 443 367	1 359 488	2 802 855	1 486 275	619 883	2 106 158	4 029 294	16 023 554	20 052 848
96901	10 899 827	828 054	11 727 881	13 238 481	67 629 747	80 868 228	2 338 654	75 052 915	77 391 569	0	8 251 222	8 251 222
96902	2 315 744	11 658 782	13 974 526	21 393 054	63 382 022	84 775 076	21 294 719	58 679 392	79 974 111	2 217 409	6 956 152	9 173 561
99997	105 490 892	0	105 490 892	215 832 437	0	215 832 437	203 289 621	0	203 289 621	92 948 076	0	92 948 076
Итого по пассиву (баланс)	159 146 981	51 146 604	210 293 585	292 583 301	215 899 931	508 483 232	266 523 129	216 877 595	483 400 724	133 086 809	52 124 268	185 211 077

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?