Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 895	0	51 895	0	0	0	0	0	0	51 895	0	51 895
10901	322 040	0	322 040	0	0	0	0	0	0	322 040	0	322 040
20202	269 328	57 310	326 638	5 783 149	407 457	6 190 606	5 804 378	421 273	6 225 651	248 099	43 494	291 593
20208	274 598	0	274 598	1 440 143	0	1 440 143	1 415 863	0	1 415 863	298 878	0	298 878
20209	46 449	4 090	50 539	2 780 667	227 042	3 007 709	2 792 999	227 720	3 020 719	34 117	3 412	37 529
30102	374 251	0	374 251	53 769 885	0	53 769 885	53 906 611	0	53 906 611	237 525	0	237 525
30110	9 066	310 719	319 785	46 189 941	261 007	46 450 948	46 138 324	416 802	46 555 126	60 683	154 924	215 607
30202	103 035	0	103 035	3 004	0	3 004	7 158	0	7 158	98 881	0	98 881
30204	3 004	0	3 004	0	0	0	3 004	0	3 004	0	0	0
30221	3 000	0	3 000	228 000	1 957	229 957	231 000	1 957	232 957	0	0	0
30233	18 038	526	18 564	530 608	13 488	544 096	534 090	13 036	547 126	14 556	978	15 534
32002	0	0	0	34 050 000	0	34 050 000	34 050 000	0	34 050 000	0	0	0
32003	2 300 000	0	2 300 000	9 450 000	0	9 450 000	9 050 000	0	9 050 000	2 700 000	0	2 700 000
32005	5 400 000	0	5 400 000	1 800 000	0	1 800 000	2 100 000	0	2 100 000	5 100 000	0	5 100 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	12 614	0	12 614	0	0	0	1 536	0	1 536	11 078	0	11 078
45201	64 612	0	64 612	105 145	0	105 145	152 198	0	152 198	17 559	0	17 559
45203	1 688	0	1 688	124 130	0	124 130	125 818	0	125 818	0	0	0
45205	75 030	0	75 030	7 755	0	7 755	21 737	0	21 737	61 048	0	61 048
45206	781 435	0	781 435	66 772	0	66 772	102 000	0	102 000	746 207	0	746 207
45207	271 250	0	271 250	0	0	0	11 222	0	11 222	260 028	0	260 028
45208	1 381 837	0	1 381 837	0	0	0	53 725	0	53 725	1 328 112	0	1 328 112
45216	16 717	0	16 717	6 206	0	6 206	7 788	0	7 788	15 135	0	15 135
45308	19 500	0	19 500	0	0	0	3 800	0	3 800	15 700	0	15 700
45406	5 040	0	5 040	3 186	0	3 186	227	0	227	7 999	0	7 999
45407	15 476	0	15 476	0	0	0	3 539	0	3 539	11 937	0	11 937
45408	28 500	0	28 500	0	0	0	500	0	500	28 000	0	28 000
45416	67	0	67	37	0	37	59	0	59	45	0	45
45505	882	0	882	0	0	0	462	0	462	420	0	420
45506	504 298	0	504 298	23 195	0	23 195	40 350	0	40 350	487 143	0	487 143
45507	2 428 125	0	2 428 125	124 288	0	124 288	84 004	0	84 004	2 468 409	0	2 468 409
45509	104 596	0	104 596	121 134	0	121 134	115 496	0	115 496	110 234	0	110 234
45523	50 003	0	50 003	5 415	0	5 415	8 340	0	8 340	47 078	0	47 078
45811	17 783	0	17 783	0	0	0	0	0	0	17 783	0	17 783
45812	1 839 339	0	1 839 339	697	0	697	1 523	0	1 523	1 838 513	0	1 838 513
45813	133	0	133	10	0	10	0	0	0	143	0	143
45814	189	0	189	12	0	12	2	0	2	199	0	199
45815	169 430	0	169 430	12 547	0	12 547	8 075	0	8 075	173 902	0	173 902
45820	95 014	0	95 014	1 435	0	1 435	22 639	0	22 639	73 810	0	73 810
45911	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
45912	266 999	0	266 999	0	0	0	8	0	8	266 991	0	266 991
45915	41 545	0	41 545	2 708	0	2 708	1 647	0	1 647	42 606	0	42 606
45920	13 110	0	13 110	635	0	635	5 946	0	5 946	7 799	0	7 799
47408	0	0	0	18 046	35 943	53 989	18 046	35 943	53 989	0	0	0
47423	466	0	466	710	0	710	790	0	790	386	0	386
47427	252 379	2	252 381	117 302	3	117 305	133 144	2	133 146	236 537	3	236 540
47443	20	0	20	12	0	12	20	0	20	12	0	12
47465	13 707	0	13 707	7 800	0	7 800	9 561	0	9 561	11 946	0	11 946
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60310	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
60312	56 791	0	56 791	23 517	0	23 517	29 612	0	29 612	50 696	0	50 696
60314	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
60323	24 271	0	24 271	3 933	0	3 933	5 971	0	5 971	22 233	0	22 233
60336	420	0	420	2	0	2	0	0	0	422	0	422
60401	712 789	0	712 789	3 955	0	3 955	5 475	0	5 475	711 269	0	711 269
60404	30 320	0	30 320	0	0	0	0	0	0	30 320	0	30 320
60901	46 885	0	46 885	0	0	0	2 551	0	2 551	44 334	0	44 334
61002	5 937	0	5 937	198	0	198	738	0	738	5 397	0	5 397
61008	11 811	0	11 811	835	0	835	1 442	0	1 442	11 204	0	11 204
61009	3 460	0	3 460	138	0	138	798	0	798	2 800	0	2 800
61209	0	0	0	4 437	0	4 437	4 437	0	4 437	0	0	0
61214	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
61702	190 754	0	190 754	0	0	0	4 874	0	4 874	185 880	0	185 880
61703	39 970	0	39 970	0	0	0	0	0	0	39 970	0	39 970
62001	251 563	0	251 563	0	0	0	366	0	366	251 197	0	251 197
70606	1 520 380	0	1 520 380	344 499	0	344 499	27	0	27	1 864 852	0	1 864 852
70608	62 683	0	62 683	10 699	0	10 699	0	0	0	73 382	0	73 382
70616	0	0	0	4 874	0	4 874	0	0	0	4 874	0	4 874
Итого по активу (баланс)	22 006 090	372 647	22 378 737	157 225 336	946 930	158 172 266	157 027 595	1 116 766	158 144 361	22 203 831	202 811	22 406 642
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	227 324	0	227 324	0	0	0	0	0	0	227 324	0	227 324
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 099 061	0	1 099 061	0	0	0	0	0	0	1 099 061	0	1 099 061
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30223	1 948	0	1 948	93 380	0	93 380	93 026	0	93 026	1 594	0	1 594
30226	378	0	378	52	0	52	60	0	60	386	0	386
30232	9	20	29	443 405	10 342	453 747	443 427	10 341	453 768	31	19	50
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31207	45 000	0	45 000	500	0	500	0	0	0	44 500	0	44 500
31304	0	180 506	180 506	0	180 774	180 774	0	268	268	0	0	0
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	11 010	0	11 010	169 485	0	169 485	174 970	0	174 970	16 495	0	16 495
407	754 992	10 409	765 401	10 937 886	29 931	10 967 817	10 910 532	31 348	10 941 880	727 638	11 826	739 464
408.1	117 365	2	117 367	458 021	0	458 021	468 735	0	468 735	128 079	2	128 081
40817	1 609 572	7 551	1 617 123	1 877 845	806	1 878 651	1 870 393	1 588	1 871 981	1 602 120	8 333	1 610 453
40820	1 859	0	1 859	1 890	0	1 890	1 692	0	1 692	1 661	0	1 661
40821	5 619	0	5 619	63 474	0	63 474	63 678	0	63 678	5 823	0	5 823
40905	0	0	0	2 699	623	3 322	2 699	623	3 322	0	0	0
40906	0	0	0	817 837	0	817 837	817 837	0	817 837	0	0	0
40907	27	0	27	2 341	0	2 341	2 326	0	2 326	12	0	12
40909	0	0	0	21 707	8 939	30 646	21 707	8 939	30 646	0	0	0
40910	0	0	0	3 311	3 660	6 971	3 311	3 660	6 971	0	0	0
40911	2 211	0	2 211	66 413	0	66 413	65 853	0	65 853	1 651	0	1 651
40912	0	0	0	13 040	3 852	16 892	13 040	3 852	16 892	0	0	0
40913	0	0	0	11 459	1 147	12 606	11 459	1 147	12 606	0	0	0
42102	89 270	0	89 270	1 707 400	0	1 707 400	1 851 030	0	1 851 030	232 900	0	232 900
42103	21 319	0	21 319	21 319	0	21 319	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400
42104	95 200	0	95 200	55 200	0	55 200	15 200	0	15 200	55 200	0	55 200
42105	55 185	0	55 185	10 172	0	10 172	0	0	0	45 013	0	45 013
42106	93	0	93	51	0	51	0	0	0	42	0	42
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42110	6 900	0	6 900	7 500	0	7 500	3 600	0	3 600	3 000	0	3 000
42111	500	0	500	500	0	500	900	0	900	900	0	900
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42301	103 079	72 866	175 945	299 025	8 130	307 155	312 381	9 864	322 245	116 435	74 600	191 035
42304	296 841	7 917	304 758	72 276	4 164	76 440	78 414	4 717	83 131	302 979	8 470	311 449
42305	909 515	4 880	914 395	488 179	720	488 899	279 097	1 267	280 364	700 433	5 427	705 860
42306	8 868 239	79 833	8 948 072	939 985	4 660	944 645	1 054 238	5 447	1 059 685	8 982 492	80 620	9 063 112
42307	3 492	0	3 492	38	0	38	21	0	21	3 475	0	3 475
42310	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	7	0	7	16	0	16
42601	79	50	129	299	3	302	272	2	274	52	49	101
42604	1 096	0	1 096	123	0	123	0	0	0	973	0	973
42605	2 107	521	2 628	1 519	529	2 048	41	8	49	629	0	629
42606	3 154	0	3 154	336	0	336	301	0	301	3 119	0	3 119
43701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
43801	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
44217	34 804	0	34 804	13 393	0	13 393	11 928	0	11 928	33 339	0	33 339
44917	0	0	0	0	0	0	705	0	705	705	0	705
45115	44	0	44	16	0	16	51	0	51	79	0	79
45117	331	0	331	83	0	83	1	0	1	249	0	249
45215	295 279	0	295 279	18 084	0	18 084	10 279	0	10 279	287 474	0	287 474
45217	263 088	0	263 088	12 346	0	12 346	6 455	0	6 455	257 197	0	257 197
45317	613	0	613	146	0	146	0	0	0	467	0	467
45415	133	0	133	65	0	65	41	0	41	109	0	109
45417	780	0	780	130	0	130	117	0	117	767	0	767
45515	118 215	0	118 215	20 285	0	20 285	22 348	0	22 348	120 278	0	120 278
45524	26 366	0	26 366	17 020	0	17 020	17 108	0	17 108	26 454	0	26 454
45818	2 012 884	0	2 012 884	4 129	0	4 129	7 038	0	7 038	2 015 793	0	2 015 793
45821	707	0	707	365	0	365	744	0	744	1 086	0	1 086
45918	307 073	0	307 073	530	0	530	1 430	0	1 430	307 973	0	307 973
45921	351	0	351	169	0	169	209	0	209	391	0	391
47407	0	0	0	35 885	18 050	53 935	35 885	18 050	53 935	0	0	0
47411	178 178	654	178 832	61 429	67	61 496	52 684	195	52 879	169 433	782	170 215
47416	3 580	170	3 750	242 503	172	242 675	240 792	2	240 794	1 869	0	1 869
47422	678	0	678	1 557	0	1 557	1 341	0	1 341	462	0	462
47425	95 012	0	95 012	10 119	0	10 119	39 296	0	39 296	124 189	0	124 189
47426	12 147	5	12 152	4 098	12	4 110	8 605	7	8 612	16 654	0	16 654
47466	124 067	0	124 067	33 323	0	33 323	9 813	0	9 813	100 557	0	100 557
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 729	0	1 729	4 813	0	4 813	3 119	0	3 119	35	0	35
60305	24 154	0	24 154	24 011	0	24 011	26 960	0	26 960	27 103	0	27 103
60309	5 695	0	5 695	140	0	140	4 611	0	4 611	10 166	0	10 166
60311	61 135	0	61 135	1 500	0	1 500	5 091	0	5 091	64 726	0	64 726
60320	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
60322	14 359	0	14 359	20 408	0	20 408	16 618	0	16 618	10 569	0	10 569
60324	35 765	0	35 765	793	0	793	310	0	310	35 282	0	35 282
60335	20 542	0	20 542	13 249	0	13 249	7 666	0	7 666	14 959	0	14 959
60349	10 983	0	10 983	0	0	0	0	0	0	10 983	0	10 983
60414	267 897	0	267 897	5 475	0	5 475	9 039	0	9 039	271 461	0	271 461
60903	19 573	0	19 573	2 551	0	2 551	776	0	776	17 798	0	17 798
62002	84 068	0	84 068	183	0	183	0	0	0	83 885	0	83 885
70601	1 662 647	0	1 662 647	338	0	338	312 707	0	312 707	1 975 016	0	1 975 016
70603	61 592	0	61 592	0	0	0	10 548	0	10 548	72 140	0	72 140
70801	22 513	0	22 513	0	0	0	0	0	0	22 513	0	22 513
Итого по пассиву (баланс)	22 013 353	365 384	22 378 737	19 242 416	276 582	19 518 998	19 445 577	101 326	19 546 903	22 216 514	190 128	22 406 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 176 919	0	1 176 919	61 151	0	61 151	106 214	0	106 214	1 131 856	0	1 131 856
90902	1 432 386	0	1 432 386	74 446	0	74 446	94 095	0	94 095	1 412 737	0	1 412 737
91202	115	0	115	0	0	0	3	0	3	112	0	112
91203	34	0	34	28	0	28	30	0	30	32	0	32
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	54 300 946	0	54 300 946	15 774	0	15 774	540 938	0	540 938	53 775 782	0	53 775 782
91501	47 050	0	47 050	266	0	266	79	0	79	47 237	0	47 237
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91704	259 295	0	259 295	0	0	0	21	0	21	259 274	0	259 274
91802	1 054 987	0	1 054 987	0	0	0	49	0	49	1 054 938	0	1 054 938
91803	16 806	0	16 806	0	0	0	2	0	2	16 804	0	16 804
99998	9 744 633	0	9 744 633	795 492	0	795 492	906 437	0	906 437	9 633 688	0	9 633 688
Итого по активу (баланс)	68 246 489	0	68 246 489	947 157	0	947 157	1 647 868	0	1 647 868	67 545 778	0	67 545 778
Пассив
91311	92 173	0	92 173	2 012	0	2 012	1 440	0	1 440	91 601	0	91 601
91312	8 294 330	0	8 294 330	370 325	0	370 325	252 398	0	252 398	8 176 403	0	8 176 403
91315	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
91317	1 286 611	1 069	1 287 680	519 763	28	519 791	541 623	31	541 654	1 308 471	1 072	1 309 543
91507	69 151	0	69 151	14 309	0	14 309	0	0	0	54 842	0	54 842
99999	58 501 856	0	58 501 856	692 343	0	692 343	102 577	0	102 577	57 912 090	0	57 912 090
Итого по пассиву (баланс)	68 245 420	1 069	68 246 489	1 598 752	28	1 598 780	898 038	31	898 069	67 544 706	1 072	67 545 778

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?