Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 477	235 469	299 946	2 512 094	3 096 372	5 608 466	2 516 972	3 167 163	5 684 135	59 599	164 678	224 277
20209	0	0	0	1 521 321	573 527	2 094 848	1 521 321	573 527	2 094 848	0	0	0
20308	0	2 724	2 724	0	0	0	0	88	88	0	2 636	2 636
30102	34 535	0	34 535	5 982 575	0	5 982 575	5 981 127	0	5 981 127	35 983	0	35 983
30110	2 803	24 534	27 337	3 281	1 847 107	1 850 388	3 161	1 856 158	1 859 319	2 923	15 483	18 406
30118	0	2 687	2 687	0	117	117	0	137	137	0	2 667	2 667
30202	6 524	0	6 524	0	0	0	418	0	418	6 106	0	6 106
30204	2 651	0	2 651	0	0	0	39	0	39	2 612	0	2 612
30210	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
30221	0	0	0	1 644 284	0	1 644 284	1 644 284	0	1 644 284	0	0	0
30233	0	0	0	2 996	8 675	11 671	2 996	8 675	11 671	0	0	0
30413	0	0	0	0	166 334	166 334	0	166 334	166 334	0	0	0
30424	1 874	0	1 874	1 770 782	0	1 770 782	1 769 471	0	1 769 471	3 185	0	3 185
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	95	62	157	102 656	962	103 618	102 616	2	102 618	135	1 022	1 157
31902	0	0	0	2 074 000	0	2 074 000	2 074 000	0	2 074 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	825 000	0	825 000	1 060 000	0	1 060 000	315 000	0	315 000
45105	2 075	0	2 075	0	0	0	575	0	575	1 500	0	1 500
45106	6 470	0	6 470	0	0	0	730	0	730	5 740	0	5 740
45107	28 871	0	28 871	14 075	0	14 075	862	0	862	42 084	0	42 084
45116	0	0	0	978	0	978	892	0	892	86	0	86
45204	36 631	0	36 631	56 212	0	56 212	58 759	0	58 759	34 084	0	34 084
45205	94 427	0	94 427	78 651	0	78 651	50 824	0	50 824	122 254	0	122 254
45206	87 890	0	87 890	17 472	0	17 472	28 295	0	28 295	77 067	0	77 067
45207	20 110	0	20 110	0	0	0	15 110	0	15 110	5 000	0	5 000
45216	1 803	0	1 803	5 766	0	5 766	5 783	0	5 783	1 786	0	1 786
45504	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
45506	1 273	0	1 273	0	0	0	243	0	243	1 030	0	1 030
45507	23	0	23	0	0	0	8	0	8	15	0	15
45523	206	0	206	67	0	67	9	0	9	264	0	264
45812	323 651	0	323 651	1 526	0	1 526	737	0	737	324 440	0	324 440
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	1 786	0	1 786	150	0	150	0	0	0	1 936	0	1 936
45815	877	0	877	7	0	7	0	0	0	884	0	884
45912	4 194	0	4 194	0	0	0	9	0	9	4 185	0	4 185
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	0	319 819	319 819	0	2 220 545	2 220 545	0	1 942 785	1 942 785	0	597 579	597 579
47408	0	0	0	26 535 633	26 562 937	53 098 570	26 535 633	26 562 937	53 098 570	0	0	0
47415	265 623	0	265 623	24 266	0	24 266	10 186	0	10 186	279 703	0	279 703
47421	130	0	130	89 885	0	89 885	88 220	0	88 220	1 795	0	1 795
47423	4 586	0	4 586	20 915	1 507 668	1 528 583	23 292	1 507 668	1 530 960	2 209	0	2 209
47427	502	0	502	295	0	295	682	0	682	115	0	115
47443	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47447	264	0	264	1 014	0	1 014	936	0	936	342	0	342
47451	41	0	41	0	0	0	4	0	4	37	0	37
47465	42 280	0	42 280	5 320	0	5 320	13 279	0	13 279	34 321	0	34 321
47502	3 087	0	3 087	14 879	0	14 879	14 615	0	14 615	3 351	0	3 351
50106	0	0	0	100 717	0	100 717	0	0	0	100 717	0	100 717
50107	35 190	0	35 190	301	0	301	0	0	0	35 491	0	35 491
50108	0	0	0	0	170 810	170 810	0	4 790	4 790	0	166 020	166 020
50110	0	103 125	103 125	0	2 810	2 810	0	71 116	71 116	0	34 819	34 819
50116	299 741	0	299 741	768	0	768	300 509	0	300 509	0	0	0
50121	1 268	0	1 268	810	0	810	3	0	3	2 075	0	2 075
60302	32 543	0	32 543	9 030	0	9 030	0	0	0	41 573	0	41 573
60306	26	0	26	321	0	321	0	0	0	347	0	347
60308	55	0	55	260	0	260	218	0	218	97	0	97
60310	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60312	7 941	0	7 941	7 107	0	7 107	7 322	0	7 322	7 726	0	7 726
60314	387	0	387	82	0	82	169	0	169	300	0	300
60315	50	0	50	7 230	0	7 230	1 785	0	1 785	5 495	0	5 495
60323	295	0	295	19	0	19	2	0	2	312	0	312
60336	845	0	845	492	0	492	1 030	0	1 030	307	0	307
60351	25	0	25	2 289	0	2 289	25	0	25	2 289	0	2 289
60401	24 973	0	24 973	9 298	0	9 298	0	0	0	34 271	0	34 271
60415	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	8 752	0	8 752	0	0	0
60901	11 256	0	11 256	93	0	93	0	0	0	11 349	0	11 349
60906	1 300	0	1 300	93	0	93	93	0	93	1 300	0	1 300
61008	297	0	297	204	0	204	234	0	234	267	0	267
61009	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	10 498	0	10 498	10 498	0	10 498	0	0	0
61210	0	0	0	368 270	0	368 270	368 270	0	368 270	0	0	0
61702	27 120	0	27 120	0	0	0	0	0	0	27 120	0	27 120
70606	1 018 677	0	1 018 677	168 156	0	168 156	38	0	38	1 186 795	0	1 186 795
70607	2 888	0	2 888	8 097	0	8 097	2 765	0	2 765	8 220	0	8 220
70608	249 653	0	249 653	63 874	0	63 874	0	0	0	313 527	0	313 527
70609	170	0	170	137	0	137	0	0	0	307	0	307
70611	9 129	0	9 129	407	0	407	9 029	0	9 029	507	0	507
Итого по активу (баланс)	3 332 587	688 420	4 021 007	44 069 711	36 157 864	80 227 575	44 241 649	35 861 380	80 103 029	3 160 649	984 904	4 145 553
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	360 596	0	360 596	0	0	0	80 391	0	80 391	440 987	0	440 987
30126	91	0	91	66	0	66	0	0	0	25	0	25
30220	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
30232	0	0	0	3 134	6 602	9 736	3 134	6 602	9 736	0	0	0
407	189 913	24 022	213 935	1 689 225	108 531	1 797 756	1 649 850	102 462	1 752 312	150 538	17 953	168 491
408.1	20 929	0	20 929	134 924	597	135 521	128 429	810	129 239	14 434	213	14 647
40817	13 987	113 858	127 845	201 778	78 656	280 434	203 113	56 680	259 793	15 322	91 882	107 204
40820	1 205	1 156	2 361	1 222	952	2 174	19	58	77	2	262	264
40905	5	0	5	1 394	639	2 033	1 389	639	2 028	0	0	0
40909	0	0	0	420	5 714	6 134	420	5 714	6 134	0	0	0
40910	0	0	0	1 182	2 312	3 494	1 182	2 312	3 494	0	0	0
40911	0	0	0	2 894	424	3 318	2 894	424	3 318	0	0	0
40912	0	0	0	223	4 863	5 086	223	4 863	5 086	0	0	0
40913	0	0	0	468	2 673	3 141	468	2 673	3 141	0	0	0
42007	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0
42107	0	752 023	752 023	0	24 513	24 513	0	21 652	21 652	0	749 162	749 162
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42109	0	0	0	31 800	0	31 800	31 800	0	31 800	0	0	0
42301	0	341	341	0	11	11	0	9	9	0	339	339
42303	358 168	0	358 168	110 975	0	110 975	98 893	0	98 893	346 086	0	346 086
42304	100 368	0	100 368	4 160	0	4 160	3 770	0	3 770	99 978	0	99 978
42305	13 529	38 511	52 040	180	28 557	28 737	3 414	10 364	13 778	16 763	20 318	37 081
42306	101 328	3 904	105 232	14 234	200	14 434	863	108	971	87 957	3 812	91 769
42307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42309	78	0	78	0	0	0	18	0	18	96	0	96
42603	44	0	44	0	0	0	4 966	0	4 966	5 010	0	5 010
42604	140	0	140	0	0	0	2	0	2	142	0	142
45115	561	0	561	32	0	32	211	0	211	740	0	740
45117	3 259	0	3 259	892	0	892	661	0	661	3 028	0	3 028
45215	4 870	0	4 870	3 054	0	3 054	2 304	0	2 304	4 120	0	4 120
45217	12 060	0	12 060	5 783	0	5 783	6 504	0	6 504	12 781	0	12 781
45515	263	0	263	34	0	34	93	0	93	322	0	322
45524	29	0	29	8	0	8	0	0	0	21	0	21
45818	326 307	0	326 307	770	0	770	1 716	0	1 716	327 253	0	327 253
45918	4 392	0	4 392	9	0	9	0	0	0	4 383	0	4 383
47407	0	0	0	26 365 413	25 056 637	51 422 050	26 365 413	25 056 637	51 422 050	0	0	0
47411	2 229	83	2 312	2 803	3	2 806	2 967	74	3 041	2 393	154	2 547
47416	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
47422	3 324	0	3 324	24 430	0	24 430	22 810	0	22 810	1 704	0	1 704
47424	2 746	0	2 746	84 084	0	84 084	83 037	0	83 037	1 699	0	1 699
47425	66 162	0	66 162	21 967	0	21 967	16 647	0	16 647	60 842	0	60 842
47426	0	0	0	77	0	77	77	3 458	3 535	0	3 458	3 458
47446	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47452	36	0	36	936	0	936	919	0	919	19	0	19
47466	11	0	11	13 278	0	13 278	13 276	0	13 276	9	0	9
47501	23 116	0	23 116	4 091	0	4 091	14 879	0	14 879	33 904	0	33 904
50120	702	0	702	3 825	0	3 825	8 098	0	8 098	4 975	0	4 975
52306	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52501	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
60301	114	0	114	1 546	0	1 546	1 432	0	1 432	0	0	0
60305	5 372	0	5 372	9 703	0	9 703	8 364	0	8 364	4 033	0	4 033
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	40	0	40	1 678	0	1 678	1 692	0	1 692	54	0	54
60322	35	0	35	89	0	89	126	0	126	72	0	72
60324	4 989	0	4 989	3 761	0	3 761	8 067	0	8 067	9 295	0	9 295
60335	1 540	0	1 540	2 543	0	2 543	2 217	0	2 217	1 214	0	1 214
60349	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60352	0	0	0	25	0	25	383	0	383	358	0	358
60405	317	0	317	9	0	9	0	0	0	308	0	308
60414	17 679	0	17 679	2	0	2	2 291	0	2 291	19 968	0	19 968
60805	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0
60806	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60903	7 532	0	7 532	0	0	0	218	0	218	7 750	0	7 750
70601	903 867	0	903 867	6	0	6	163 156	0	163 156	1 067 017	0	1 067 017
70602	8 895	0	8 895	3	0	3	810	0	810	9 702	0	9 702
70603	235 600	0	235 600	100	0	100	60 956	0	60 956	296 456	0	296 456
70604	139	0	139	0	0	0	117	0	117	256	0	256
70801	80 391	0	80 391	80 391	0	80 391	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 087 109	933 898	4 021 007	28 834 596	25 322 502	54 157 098	29 005 487	25 276 157	54 281 644	3 258 000	887 553	4 145 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	24 042	0	24 042	0	0	0	0	0	0	24 042	0	24 042
90901	2 213 838	0	2 213 838	49 914	0	49 914	20 859	0	20 859	2 242 893	0	2 242 893
90902	1 062 324	0	1 062 324	27 670	0	27 670	58 242	0	58 242	1 031 752	0	1 031 752
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 251 278	0	3 251 278	48 827	0	48 827	215 000	0	215 000	3 085 105	0	3 085 105
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 144 432	0	4 144 432	1 292 706	0	1 292 706	514 028	0	514 028	4 923 110	0	4 923 110
Итого по активу (баланс)	11 898 021	0	11 898 021	1 419 117	0	1 419 117	808 130	0	808 130	12 509 008	0	12 509 008
Пассив
91312	666 416	0	666 416	84 307	0	84 307	46 928	0	46 928	629 037	0	629 037
91315	2 388 355	0	2 388 355	205 919	0	205 919	478 268	0	478 268	2 660 704	0	2 660 704
91317	188 466	0	188 466	175 999	0	175 999	173 127	0	173 127	185 594	0	185 594
91319	857 282	0	857 282	207 609	0	207 609	754 189	0	754 189	1 403 862	0	1 403 862
91507	43 913	0	43 913	0	0	0	0	0	0	43 913	0	43 913
99999	7 753 589	0	7 753 589	233 354	0	233 354	65 663	0	65 663	7 585 898	0	7 585 898
Итого по пассиву (баланс)	11 898 021	0	11 898 021	907 188	0	907 188	1 518 175	0	1 518 175	12 509 008	0	12 509 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	102 595	419 513	522 108	13 918 527	11 868 845	25 787 372	13 744 492	12 045 275	25 789 767	276 630	243 083	519 713
94101	0	0	0	0	167 122	167 122	0	167 122	167 122	0	0	0
99996	523 967	0	523 967	25 956 385	0	25 956 385	25 960 735	0	25 960 735	519 617	0	519 617
Итого по активу (баланс)	626 562	419 513	1 046 075	39 874 912	12 035 967	51 910 879	39 705 227	12 212 397	51 917 624	796 247	243 083	1 039 330
Пассив
96901	421 834	102 133	523 967	12 035 944	13 823 135	25 859 079	11 856 784	13 997 945	25 854 729	242 674	276 943	519 617
97101	0	0	0	101 656	0	101 656	101 656	0	101 656	0	0	0
99997	522 108	0	522 108	25 956 889	0	25 956 889	25 954 494	0	25 954 494	519 713	0	519 713
Итого по пассиву (баланс)	943 942	102 133	1 046 075	38 094 489	13 823 135	51 917 624	37 912 934	13 997 945	51 910 879	762 387	276 943	1 039 330

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?