Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 629	0	8 629	803	0	803	909	0	909	8 523	0	8 523
10610	21 054	0	21 054	5 148	0	5 148	0	0	0	26 202	0	26 202
20202	39 326	21 144	60 470	83 208	16 891	100 099	83 117	7 577	90 694	39 417	30 458	69 875
20208	9 294	0	9 294	32 320	0	32 320	22 854	0	22 854	18 760	0	18 760
30102	34 854	0	34 854	2 250 769	0	2 250 769	2 251 712	0	2 251 712	33 911	0	33 911
30110	5 688	89 106	94 794	18 196	146 823	165 019	14 521	208 227	222 748	9 363	27 702	37 065
30202	9 463	0	9 463	0	0	0	75	0	75	9 388	0	9 388
30204	1 535	0	1 535	561	0	561	0	0	0	2 096	0	2 096
30221	0	0	0	0	11 328	11 328	0	11 328	11 328	0	0	0
30233	28	0	28	18 484	2 456	20 940	17 535	2 456	19 991	977	0	977
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	25	99	124	12 349 357	944 120	13 293 477	12 349 257	944 169	13 293 426	125	50	175
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32003	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	9 158 112	730 642	9 888 754	9 158 112	730 642	9 888 754	0	0	0
32203	527 098	51 051	578 149	2 601 079	192 841	2 793 920	2 577 180	208 459	2 785 639	550 997	35 433	586 430
45204	300	0	300	3 000	0	3 000	300	0	300	3 000	0	3 000
45205	4 899	0	4 899	39 662	0	39 662	1 471	0	1 471	43 090	0	43 090
45206	136 503	0	136 503	13 222	0	13 222	2 500	0	2 500	147 225	0	147 225
45207	63 250	0	63 250	0	0	0	695	0	695	62 555	0	62 555
45216	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	698	0	698	0	0	0	98	0	98	600	0	600
45506	7 911	0	7 911	0	0	0	463	0	463	7 448	0	7 448
45507	2 492	0	2 492	0	0	0	39	0	39	2 453	0	2 453
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	249 999	0	249 999	2	0	2	1 177	0	1 177	248 824	0	248 824
45815	48 629	0	48 629	0	0	0	1	0	1	48 628	0	48 628
45820	24 612	0	24 612	505	0	505	842	0	842	24 275	0	24 275
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	66 916	0	66 916	0	0	0	63	0	63	66 853	0	66 853
45915	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
45920	6 590	0	6 590	142	0	142	45	0	45	6 687	0	6 687
47404	0	0	0	0	139 347	139 347	0	139 347	139 347	0	0	0
47408	0	0	0	126 309	133 267	259 576	126 309	133 267	259 576	0	0	0
47421	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47423	1	203	204	82	6	88	82	15	97	1	194	195
47427	353	6	359	7 462	73	7 535	7 600	79	7 679	215	0	215
47443	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47465	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
50408	302 994	0	302 994	1 911	0	1 911	0	0	0	304 905	0	304 905
50706	218 169	0	218 169	0	0	0	0	0	0	218 169	0	218 169
50721	33 692	0	33 692	1 092	0	1 092	910	0	910	33 874	0	33 874
50738	13 002	0	13 002	34	0	34	9 861	0	9 861	3 175	0	3 175
60302	3 103	0	3 103	4 219	0	4 219	255	0	255	7 067	0	7 067
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60310	39	0	39	528	0	528	532	0	532	35	0	35
60312	39 782	0	39 782	5 479	0	5 479	6 042	0	6 042	39 219	0	39 219
60314	0	0	0	507	508	1 015	169	508	677	338	0	338
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	246	0	246	39	0	39	39	0	39	246	0	246
60401	197 778	0	197 778	0	0	0	0	0	0	197 778	0	197 778
60901	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
60906	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	13	0	13	95	0	95	85	0	85	23	0	23
61009	36	0	36	4	0	4	4	0	4	36	0	36
61703	3 417	0	3 417	13 545	0	13 545	0	0	0	16 962	0	16 962
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	134 525	0	134 525	0	0	0	0	0	0	134 525	0	134 525
70606	94 710	0	94 710	34 031	0	34 031	157	0	157	128 584	0	128 584
70608	26 051	0	26 051	6 808	0	6 808	0	0	0	32 859	0	32 859
70611	5 391	0	5 391	542	0	542	4 220	0	4 220	1 713	0	1 713
Итого по активу (баланс)	3 043 976	161 609	3 205 585	27 607 705	2 318 302	29 926 007	27 439 703	2 386 074	29 825 777	3 211 978	93 837	3 305 815
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	33 692	0	33 692	910	0	910	1 092	0	1 092	33 874	0	33 874
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	112 162	0	112 162	0	0	0	126 886	0	126 886	239 048	0	239 048
30126	1 013	0	1 013	845	0	845	273	0	273	441	0	441
30226	0	0	0	45	0	45	55	0	55	10	0	10
30232	0	0	0	64 752	1 236	65 988	64 752	1 236	65 988	0	0	0
31502	0	0	0	21 033	0	21 033	21 033	0	21 033	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	359 343	74 340	433 683	1 442 245	98 906	1 541 151	1 594 466	33 246	1 627 712	511 564	8 680	520 244
408.1	21 061	3 312	24 373	42 151	7 258	49 409	36 396	4 989	41 385	15 306	1 043	16 349
40807	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
40817	50 768	15 369	66 137	258 190	93 131	351 321	267 299	92 873	360 172	59 877	15 111	74 988
40820	234	0	234	4	0	4	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
40909	0	0	0	27	1 152	1 179	27	1 152	1 179	0	0	0
40910	0	0	0	60	290	350	60	290	350	0	0	0
40911	0	0	0	5 446	489	5 935	5 446	489	5 935	0	0	0
40912	0	0	0	153	747	900	153	747	900	0	0	0
42102	0	0	0	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42104	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	41 000	0	41 000	0	0	0	5 000	0	5 000	46 000	0	46 000
42301	19	164	183	0	5	5	0	4	4	19	163	182
42303	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
42304	16 503	758	17 261	2 203	136	2 339	13 101	135	13 236	27 401	757	28 158
42305	26 209	1 018	27 227	4 500	1 039	5 539	1 450	1 032	2 482	23 159	1 011	24 170
42306	576 103	67 018	643 121	149 362	4 276	153 638	95 411	4 140	99 551	522 152	66 882	589 034
42309	3 977	0	3 977	36	0	36	33	0	33	3 974	0	3 974
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 183	0	3 183	44	0	44	1 449	0	1 449	4 588	0	4 588
45217	7 928	0	7 928	765	0	765	2 043	0	2 043	9 206	0	9 206
45524	264	0	264	29	0	29	0	0	0	235	0	235
45818	318 193	0	318 193	1 178	0	1 178	2	0	2	317 017	0	317 017
45918	78 658	0	78 658	63	0	63	0	0	0	78 595	0	78 595
47407	0	0	0	129 832	129 674	259 506	129 832	129 674	259 506	0	0	0
47411	7 786	162	7 948	3 550	27	3 577	2 953	55	3 008	7 189	190	7 379
47416	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
47422	30 487	0	30 487	227	0	227	250	0	250	30 510	0	30 510
47425	1 422	0	1 422	1 179	0	1 179	401	0	401	644	0	644
47426	582	0	582	121	0	121	497	0	497	958	0	958
47441	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47466	2 580	0	2 580	2 066	0	2 066	902	0	902	1 416	0	1 416
50719	13 002	0	13 002	9 861	0	9 861	34	0	34	3 175	0	3 175
50720	8 629	0	8 629	909	0	909	803	0	803	8 523	0	8 523
60301	2 505	0	2 505	2 537	0	2 537	2 257	0	2 257	2 225	0	2 225
60305	10 954	0	10 954	7 473	0	7 473	4 556	0	4 556	8 037	0	8 037
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60311	333	0	333	3 337	0	3 337	3 221	0	3 221	217	0	217
60324	17 421	0	17 421	383	0	383	359	0	359	17 397	0	17 397
60335	2 577	0	2 577	1 530	0	1 530	1 316	0	1 316	2 363	0	2 363
60414	49 611	0	49 611	0	0	0	389	0	389	50 000	0	50 000
60903	181	0	181	0	0	0	3	0	3	184	0	184
61701	3 417	0	3 417	0	0	0	13 545	0	13 545	16 962	0	16 962
62002	38 739	0	38 739	0	0	0	0	0	0	38 739	0	38 739
70601	90 349	0	90 349	0	0	0	31 807	0	31 807	122 156	0	122 156
70603	26 171	0	26 171	0	0	0	6 803	0	6 803	32 974	0	32 974
70615	0	0	0	8 397	0	8 397	13 545	0	13 545	5 148	0	5 148
70801	126 886	0	126 886	126 886	0	126 886	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 043 441	162 144	3 205 585	2 311 145	338 366	2 649 511	2 479 679	270 062	2 749 741	3 211 975	93 840	3 305 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	459 618	0	459 618	21 107	0	21 107	18 261	0	18 261	462 464	0	462 464
90902	860 579	0	860 579	8 985	0	8 985	5 452	0	5 452	864 112	0	864 112
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 044 973	0	1 044 973	6 460	0	6 460	35 274	0	35 274	1 016 159	0	1 016 159
91419	0	0	0	24 116	0	24 116	24 116	0	24 116	0	0	0
91704	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
91802	2 684	0	2 684	1 173	0	1 173	0	0	0	3 857	0	3 857
91803	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
99998	1 059 184	0	1 059 184	15 091 957	0	15 091 957	15 095 305	0	15 095 305	1 055 836	0	1 055 836
Итого по активу (баланс)	3 433 702	0	3 433 702	15 153 861	0	15 153 861	15 178 408	0	15 178 408	3 409 155	0	3 409 155
Пассив
91004	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91312	344 112	0	344 112	4 971	0	4 971	18 512	0	18 512	357 653	0	357 653
91314	592 224	53 978	646 202	14 043 468	990 496	15 033 964	14 083 191	973 768	15 056 959	631 947	37 250	669 197
91317	68 869	0	68 869	55 884	0	55 884	16 000	0	16 000	28 985	0	28 985
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 374 518	0	2 374 518	74 539	0	74 539	53 340	0	53 340	2 353 319	0	2 353 319
Итого по пассиву (баланс)	3 379 724	53 978	3 433 702	14 179 348	990 496	15 169 844	14 171 529	973 768	15 145 297	3 371 905	37 250	3 409 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 148	18 343	19 491	1 148	18 343	19 491	0	0	0
99996	0	0	0	19 481	0	19 481	19 481	0	19 481	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 629	18 343	38 972	20 629	18 343	38 972	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 792	13 689	19 481	5 792	13 689	19 481	0	0	0
99997	0	0	0	19 491	0	19 491	19 491	0	19 491	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 283	13 689	38 972	25 283	13 689	38 972	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?