Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	54 859	12 202	67 061	735 106	18 739	753 845	738 339	16 685	755 024	51 626	14 256	65 882
20209	11 568	0	11 568	692 407	1 590	693 997	662 602	1 590	664 192	41 373	0	41 373
30102	28 200	0	28 200	3 495 601	0	3 495 601	3 499 962	0	3 499 962	23 839	0	23 839
30110	13 608	22 293	35 901	435 644	3 411	439 055	429 178	4 002	433 180	20 074	21 702	41 776
30202	1 332	0	1 332	0	0	0	51	0	51	1 281	0	1 281
30204	351	0	351	0	0	0	17	0	17	334	0	334
30215	750	1 942	2 692	0	64	64	0	65	65	750	1 941	2 691
30221	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
30233	500	7	507	28 407	3 978	32 385	28 308	3 738	32 046	599	247	846
31903	150 000	0	150 000	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	365 000	0	365 000	405 000	0	405 000	60 000	0	60 000
32201	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45201	17 604	0	17 604	20 177	0	20 177	21 078	0	21 078	16 703	0	16 703
45206	26 564	0	26 564	11 788	0	11 788	5 841	0	5 841	32 511	0	32 511
45207	304 865	0	304 865	45 667	0	45 667	46 004	0	46 004	304 528	0	304 528
45208	80 753	0	80 753	0	0	0	2 880	0	2 880	77 873	0	77 873
45216	2 285	0	2 285	4 434	0	4 434	259	0	259	6 460	0	6 460
45401	2 381	0	2 381	6 368	0	6 368	6 166	0	6 166	2 583	0	2 583
45407	1 801	0	1 801	0	0	0	208	0	208	1 593	0	1 593
45408	20 249	0	20 249	0	0	0	778	0	778	19 471	0	19 471
45416	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
45505	1 828	0	1 828	0	0	0	28	0	28	1 800	0	1 800
45506	30 503	0	30 503	514	0	514	1 733	0	1 733	29 284	0	29 284
45507	269 774	0	269 774	8 129	0	8 129	5 318	0	5 318	272 585	0	272 585
45509	93	0	93	43	0	43	97	0	97	39	0	39
45523	1 501	0	1 501	424	0	424	577	0	577	1 348	0	1 348
45812	1 886	0	1 886	767	0	767	3	0	3	2 650	0	2 650
45815	2 657	0	2 657	3	0	3	390	0	390	2 270	0	2 270
45820	53	0	53	179	0	179	0	0	0	232	0	232
45912	598	0	598	655	0	655	0	0	0	1 253	0	1 253
45915	316	0	316	9	0	9	243	0	243	82	0	82
45920	110	0	110	100	0	100	24	0	24	186	0	186
46105	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
47413	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
47423	2 339	0	2 339	15 965	17	15 982	15 441	17	15 458	2 863	0	2 863
47427	3 189	0	3 189	9 728	0	9 728	9 730	0	9 730	3 187	0	3 187
47443	39	0	39	86	0	86	107	0	107	18	0	18
47447	21	0	21	220	0	220	0	0	0	241	0	241
47450	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47465	320	0	320	179	0	179	104	0	104	395	0	395
60302	79	0	79	1 636	0	1 636	0	0	0	1 715	0	1 715
60306	8	0	8	4	0	4	5	0	5	7	0	7
60308	0	0	0	51	0	51	49	0	49	2	0	2
60310	1 438	0	1 438	519	0	519	1 110	0	1 110	847	0	847
60312	17 688	0	17 688	1 448	0	1 448	1 764	0	1 764	17 372	0	17 372
60323	83	0	83	5	0	5	5	0	5	83	0	83
60336	335	0	335	322	0	322	127	0	127	530	0	530
60401	104 796	0	104 796	0	0	0	5	0	5	104 791	0	104 791
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	4 141	0	4 141	225	0	225	6	0	6	4 360	0	4 360
60901	14 229	0	14 229	0	0	0	0	0	0	14 229	0	14 229
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	187	0	187	290	0	290	299	0	299	178	0	178
61009	44	0	44	19	0	19	19	0	19	44	0	44
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	5 056	0	5 056	5 056	0	5 056	0	0	0
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	37 629	0	37 629	0	0	0	4 312	0	4 312	33 317	0	33 317
70606	81 626	0	81 626	43 087	0	43 087	46	0	46	124 667	0	124 667
70608	6 596	0	6 596	1 844	0	1 844	0	0	0	8 440	0	8 440
70611	1 792	0	1 792	52	0	52	1 636	0	1 636	208	0	208
Итого по активу (баланс)	1 408 879	36 444	1 445 323	8 344 729	27 799	8 372 528	8 307 477	26 097	8 333 574	1 446 131	38 146	1 484 277
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	127 625	0	127 625	0	0	0	0	0	0	127 625	0	127 625
30126	61	0	61	81	0	81	107	0	107	87	0	87
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	20	0	20	40 610	4 319	44 929	40 590	4 319	44 909	0	0	0
32015	0	0	0	18 650	0	18 650	18 650	0	18 650	0	0	0
406	1 041	0	1 041	1 972	0	1 972	960	0	960	29	0	29
407	114 876	144	115 020	631 209	287	631 496	610 195	233	610 428	93 862	90	93 952
408.1	36 324	0	36 324	196 793	0	196 793	196 943	0	196 943	36 474	0	36 474
40817	9 305	208	9 513	12 876	7	12 883	12 657	5	12 662	9 086	206	9 292
40821	4 290	0	4 290	106 448	0	106 448	105 944	0	105 944	3 786	0	3 786
40824	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0
40905	347	0	347	5 336	569	5 905	5 336	569	5 905	347	0	347
40906	3 798	0	3 798	111 699	0	111 699	109 999	0	109 999	2 098	0	2 098
40909	0	0	0	5 376	2 345	7 721	5 376	2 345	7 721	0	0	0
40910	0	0	0	2 574	1 040	3 614	2 574	1 040	3 614	0	0	0
40911	6 505	0	6 505	294 445	0	294 445	295 290	0	295 290	7 350	0	7 350
40912	0	0	0	3 785	2 607	6 392	3 785	2 607	6 392	0	0	0
40913	0	0	0	8 438	1 466	9 904	8 438	1 466	9 904	0	0	0
42102	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	1 370	0	1 370	150	0	150	0	0	0	1 220	0	1 220
42301	4 192	233	4 425	8 249	45	8 294	8 575	61	8 636	4 518	249	4 767
42303	0	73	73	0	73	73	0	0	0	0	0	0
42304	0	119	119	0	23	23	0	4	4	0	100	100
42305	153 037	444	153 481	16 578	15	16 593	48 015	34	48 049	184 474	463	184 937
42306	367 059	19 967	387 026	35 215	808	36 023	19 064	489	19 553	350 908	19 648	370 556
42307	111 729	1 940	113 669	9 665	67	9 732	7 768	244	8 012	109 832	2 117	111 949
42606	69	0	69	0	0	0	5	0	5	74	0	74
45215	4 430	0	4 430	334	0	334	4 598	0	4 598	8 694	0	8 694
45217	818	0	818	514	0	514	462	0	462	766	0	766
45415	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
45417	52	0	52	28	0	28	26	0	26	50	0	50
45515	5 111	0	5 111	159	0	159	539	0	539	5 491	0	5 491
45524	3 559	0	3 559	465	0	465	428	0	428	3 522	0	3 522
45818	3 693	0	3 693	55	0	55	252	0	252	3 890	0	3 890
45821	127	0	127	63	0	63	0	0	0	64	0	64
45918	112	0	112	27	0	27	110	0	110	195	0	195
45921	13	0	13	14	0	14	1	0	1	0	0	0
47411	7 590	28	7 618	3 048	3	3 051	3 486	5	3 491	8 028	30	8 058
47412	296	0	296	693	0	693	780	0	780	383	0	383
47416	9	0	9	1 926	0	1 926	1 917	0	1 917	0	0	0
47422	291	0	291	482	70	552	469	70	539	278	0	278
47425	846	0	846	199	0	199	250	0	250	897	0	897
47426	5	0	5	12	0	12	10	0	10	3	0	3
47441	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47445	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
47452	935	0	935	102	0	102	228	0	228	1 061	0	1 061
47466	191	0	191	462	0	462	342	0	342	71	0	71
60301	498	0	498	1 231	0	1 231	770	0	770	37	0	37
60305	5 938	0	5 938	6 203	0	6 203	5 931	0	5 931	5 666	0	5 666
60309	0	0	0	1 048	0	1 048	1 149	0	1 149	101	0	101
60311	2 299	0	2 299	3 823	0	3 823	3 197	0	3 197	1 673	0	1 673
60322	29	0	29	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	29	0	29
60324	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
60335	2 434	0	2 434	1 627	0	1 627	1 586	0	1 586	2 393	0	2 393
60349	2 766	0	2 766	0	0	0	149	0	149	2 915	0	2 915
60405	129	0	129	0	0	0	61	0	61	190	0	190
60414	61 907	0	61 907	0	0	0	280	0	280	62 187	0	62 187
60903	2 246	0	2 246	0	0	0	80	0	80	2 326	0	2 326
61701	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
61910	806	0	806	0	0	0	2	0	2	808	0	808
61912	1 888	0	1 888	2	0	2	0	0	0	1 886	0	1 886
70601	92 364	0	92 364	1	0	1	43 562	0	43 562	135 925	0	135 925
70603	6 100	0	6 100	0	0	0	1 818	0	1 818	7 918	0	7 918
70801	16 259	0	16 259	0	0	0	0	0	0	16 259	0	16 259
Итого по пассиву (баланс)	1 422 167	23 156	1 445 323	1 536 959	13 744	1 550 703	1 576 166	13 491	1 589 657	1 461 374	22 903	1 484 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 179	0	99 179	2 167	0	2 167	5 571	0	5 571	95 775	0	95 775
90902	49 452	0	49 452	7 160	0	7 160	8 677	0	8 677	47 935	0	47 935
91202	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91215	13	0	13	19	0	19	22	0	22	10	0	10
91414	3 175 548	0	3 175 548	151 146	0	151 146	543 572	0	543 572	2 783 122	0	2 783 122
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91502	8 575	0	8 575	0	0	0	0	0	0	8 575	0	8 575
91704	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91802	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 547 948	0	1 547 948	100 541	0	100 541	181 830	0	181 830	1 466 659	0	1 466 659
Итого по активу (баланс)	4 884 700	0	4 884 700	261 045	0	261 045	739 684	0	739 684	4 406 061	0	4 406 061
Пассив
91312	1 446 792	0	1 446 792	99 843	0	99 843	52 032	0	52 032	1 398 981	0	1 398 981
91317	77 592	0	77 592	81 987	0	81 987	48 509	0	48 509	44 114	0	44 114
91507	23 564	0	23 564	0	0	0	0	0	0	23 564	0	23 564
99999	3 336 752	0	3 336 752	553 747	0	553 747	156 397	0	156 397	2 939 402	0	2 939 402
Итого по пассиву (баланс)	4 884 700	0	4 884 700	735 577	0	735 577	256 938	0	256 938	4 406 061	0	4 406 061

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?