Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	4 552	12 880	17 432	54 460	6 077	60 537	53 575	1 404	54 979	5 437	17 553	22 990
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	4 861	0	4 861	4 856 685	0	4 856 685	4 850 675	0	4 850 675	10 871	0	10 871
30110	20	135 928	135 948	0	97 696	97 696	0	81 640	81 640	20	151 984	152 004
30202	792	0	792	0	0	0	125	0	125	667	0	667
30204	1 758	0	1 758	235	0	235	0	0	0	1 993	0	1 993
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	315 000	0	315 000	3 252 000	0	3 252 000	3 567 000	0	3 567 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 069 000	0	1 069 000	909 000	0	909 000	160 000	0	160 000
45206	86 000	0	86 000	25 000	0	25 000	18 000	0	18 000	93 000	0	93 000
45207	152 300	0	152 300	35 000	0	35 000	0	0	0	187 300	0	187 300
45208	50 106	0	50 106	0	0	0	1 000	0	1 000	49 106	0	49 106
45407	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45505	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45506	16 155	2 245	18 400	0	30	30	2 000	93	2 093	14 155	2 182	16 337
45507	90 108	10 075	100 183	15 050	181	15 231	7 750	423	8 173	97 408	9 833	107 241
45812	3 021	0	3 021	8	0	8	10	0	10	3 019	0	3 019
45815	92 253	9 727	101 980	0	128	128	2 983	401	3 384	89 270	9 454	98 724
45912	2 761	0	2 761	51	0	51	0	0	0	2 812	0	2 812
45915	33 792	5 321	39 113	73	201	274	8 731	232	8 963	25 134	5 290	30 424
47408	0	0	0	35 702	87 378	123 080	35 702	87 378	123 080	0	0	0
47415	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
47423	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47427	2 606	26	2 632	5 570	72	5 642	3 537	62	3 599	4 639	36	4 675
47447	0	0	0	15 512	0	15 512	0	0	0	15 512	0	15 512
47465	0	0	0	1 979	0	1 979	0	0	0	1 979	0	1 979
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60308	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	717	0	717	337	0	337	506	0	506	548	0	548
60323	12 742	0	12 742	24 058	0	24 058	1 097	0	1 097	35 703	0	35 703
60336	555	0	555	98	0	98	42	0	42	611	0	611
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	393	0	393	0	0	0	1	0	1	392	0	392
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	65	0	65	14	0	14	13	0	13	66	0	66
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
62001	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	265 767	0	265 767	129 742	0	129 742	0	0	0	395 509	0	395 509
70608	23 957	0	23 957	9 837	0	9 837	0	0	0	33 794	0	33 794
70802	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
Итого по активу (баланс)	1 554 270	176 202	1 730 472	9 541 571	191 763	9 733 334	9 470 707	171 633	9 642 340	1 625 134	196 332	1 821 466
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	34 487	0	34 487	0	0	0	0	0	0	34 487	0	34 487
30126	52 259	0	52 259	696	0	696	795	0	795	52 358	0	52 358
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	743	0	743	294	0	294	975	0	975	1 424	0	1 424
407	329 155	11 517	340 672	486 691	42 647	529 338	390 334	51 214	441 548	232 798	20 084	252 882
408.1	13 947	0	13 947	20 619	0	20 619	27 104	0	27 104	20 432	0	20 432
40817	6 538	61 039	67 577	241 834	184 160	425 994	249 849	186 517	436 366	14 553	63 396	77 949
42301	1 467	279	1 746	1 425	5 402	6 827	1 424	5 398	6 822	1 466	275	1 741
42304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42306	31 295	19 298	50 593	1 256	6 081	7 337	920	5 142	6 062	30 959	18 359	49 318
42307	6 815	18 596	25 411	0	789	789	0	406	406	6 815	18 213	25 028
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	133	0	133	14	0	14	7	0	7	126	0	126
42314	105	0	105	14	0	14	14	0	14	105	0	105
42315	105	0	105	0	0	0	7	0	7	112	0	112
43805	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	56 914	0	56 914	29 491	0	29 491	75 732	0	75 732	103 155	0	103 155
45217	0	0	0	0	0	0	8 440	0	8 440	8 440	0	8 440
45415	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
45417	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
45515	17 053	0	17 053	210	0	210	16 552	0	16 552	33 395	0	33 395
45524	0	0	0	0	0	0	3 925	0	3 925	3 925	0	3 925
45818	104 999	0	104 999	3 372	0	3 372	115	0	115	101 742	0	101 742
45918	41 874	0	41 874	8 868	0	8 868	230	0	230	33 236	0	33 236
47407	0	0	0	86 911	35 702	122 613	86 911	35 702	122 613	0	0	0
47411	1 993	488	2 481	168	131	299	231	65	296	2 056	422	2 478
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	556	0	556	16 395	0	16 395	17 737	0	17 737	1 898	0	1 898
47452	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
47466	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797
52306	0	28 790	28 790	0	1 220	1 220	0	632	632	0	28 202	28 202
60301	549	0	549	581	0	581	1 031	0	1 031	999	0	999
60305	2 385	0	2 385	1 484	0	1 484	1 792	0	1 792	2 693	0	2 693
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	325	0	325	492	0	492	513	0	513	346	0	346
60322	0	0	0	10 311	0	10 311	10 311	0	10 311	0	0	0
60324	12 834	0	12 834	142	0	142	46	0	46	12 738	0	12 738
60335	720	0	720	418	0	418	511	0	511	813	0	813
60414	56 383	0	56 383	0	0	0	270	0	270	56 653	0	56 653
60903	180	0	180	1	0	1	12	0	12	191	0	191
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	268 433	0	268 433	0	0	0	88 701	0	88 701	357 134	0	357 134
70603	18 354	0	18 354	0	0	0	7 266	0	7 266	25 620	0	25 620
Итого по пассиву (баланс)	1 590 465	140 007	1 730 472	911 794	276 132	1 187 926	993 844	285 076	1 278 920	1 672 515	148 951	1 821 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	29 286	29 286	0	616	616	0	1 240	1 240	0	28 662	28 662
90901	3	0	3	31	0	31	31	0	31	3	0	3
90902	55 917	0	55 917	2 178	0	2 178	34 548	0	34 548	23 547	0	23 547
91414	270 045	22 567	292 612	27 950	298	28 248	0	932	932	297 995	21 933	319 928
91501	64 711	0	64 711	0	0	0	0	0	0	64 711	0	64 711
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	495 795	0	495 795	45 806	0	45 806	120 679	0	120 679	420 922	0	420 922
Итого по активу (баланс)	892 865	51 853	944 718	75 965	914	76 879	155 258	2 172	157 430	813 572	50 595	864 167
Пассив
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	0	29 286	29 286	0	1 240	1 240	0	616	616	0	28 662	28 662
91312	466 468	0	466 468	84 329	0	84 329	10 080	0	10 080	392 219	0	392 219
91317	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	448 923	0	448 923	36 751	0	36 751	31 073	0	31 073	443 245	0	443 245
Итого по пассиву (баланс)	915 432	29 286	944 718	156 190	1 240	157 430	76 263	616	76 879	835 505	28 662	864 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	233 503	13 084	246 587	233 503	13 084	246 587	0	0	0
99996	0	0	0	247 663	0	247 663	247 663	0	247 663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	481 166	13 084	494 250	481 166	13 084	494 250	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 858	234 805	247 663	12 858	234 805	247 663	0	0	0
99997	0	0	0	246 587	0	246 587	246 587	0	246 587	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	259 445	234 805	494 250	259 445	234 805	494 250	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?