Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	253 948	0	253 948	0	0	0	58 052	0	58 052	195 896	0	195 896
20202	20 253	7 231	27 484	270	148	418	1 356	569	1 925	19 167	6 810	25 977
30102	259 258	0	259 258	947 923 793	0	947 923 793	947 974 538	0	947 974 538	208 513	0	208 513
30110	84 727	22 944	107 671	11 146 167	70 394	11 216 561	11 213 161	77 876	11 291 037	17 733	15 462	33 195
30114	0	3 433 247	3 433 247	0	364 927 468	364 927 468	0	365 908 546	365 908 546	0	2 452 169	2 452 169
30202	310 046	0	310 046	0	0	0	59 295	0	59 295	250 751	0	250 751
30204	144 282	0	144 282	0	0	0	7 567	0	7 567	136 715	0	136 715
30233	0	0	0	26 214	688	26 902	26 214	688	26 902	0	0	0
30302	275 253 842	786 283 716	1 061 537 558	29 626 950	51 011 241	80 638 191	1 253 572	64 863 198	66 116 770	303 627 220	772 431 759	1 076 058 979
30306	266 068 745	795 119 416	1 061 188 161	548 589 928	67 512 842	616 102 770	516 980 786	83 619 892	600 600 678	297 677 887	779 012 366	1 076 690 253
30413	0	0	0	2 915 600	0	2 915 600	2 915 600	0	2 915 600	0	0	0
30424	1 707	0	1 707	99 812 352	0	99 812 352	99 801 282	0	99 801 282	12 777	0	12 777
30425	0	23 944	23 944	0	316	316	0	936	936	0	23 324	23 324
31903	8 000 000	0	8 000 000	31 299 030	0	31 299 030	35 334 250	0	35 334 250	3 964 780	0	3 964 780
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 280 000	0	1 280 000
32007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32101	0	0	0	1 619 817	0	1 619 817	1 619 817	0	1 619 817	0	0	0
32102	0	4 661 843	4 661 843	1 064 000	83 754 514	84 818 514	1 064 000	88 416 357	89 480 357	0	0	0
32103	0	0	0	243 000	22 104 910	22 347 910	63 000	18 006 882	18 069 882	180 000	4 098 028	4 278 028
32201	0	1 249	1 249	0	35	35	0	53	53	0	1 231	1 231
45201	4 878 845	0	4 878 845	20 846 765	0	20 846 765	19 459 815	0	19 459 815	6 265 795	0	6 265 795
45203	3 590 400	45 044	3 635 444	9 480 800	89 742	9 570 542	12 422 500	80 029	12 502 529	648 700	54 757	703 457
45204	640 000	0	640 000	1 635 700	262 033	1 897 733	505 300	49 809	555 109	1 770 400	212 224	1 982 624
45205	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
45206	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45207	0	688 389	688 389	500 000	9 078	509 078	0	26 894	26 894	500 000	670 573	1 170 573
45208	26 644	6 397 748	6 424 392	0	176 246	176 246	2 221	588 883	591 104	24 423	5 985 111	6 009 534
47404	0	748 249	748 249	122 324 706	125 168 776	247 493 482	122 324 706	125 188 141	247 512 847	0	728 884	728 884
47408	0	0	0	246 440 586	278 890 681	525 331 267	246 440 586	278 890 681	525 331 267	0	0	0
47417	0	39	39	0	111 902	111 902	0	111 794	111 794	0	147	147
47421	6 661	0	6 661	539 940	0	539 940	518 274	0	518 274	28 327	0	28 327
47423	362	9 016	9 378	209	4 306	4 515	174	7 264	7 438	397	6 058	6 455
47427	131 980	16 888	148 868	141 705	28 169	169 874	142 848	21 437	164 285	130 837	23 620	154 457
47431	0	0	0	0	1 053 244	1 053 244	0	1 053 244	1 053 244	0	0	0
47502	12 929	38 806	51 735	328	6 003	6 331	2 771	10 229	13 000	10 486	34 580	45 066
50205	526 490	0	526 490	3 458	0	3 458	0	0	0	529 948	0	529 948
50214	6 858 896	0	6 858 896	2 845 216	0	2 845 216	2 854 600	0	2 854 600	6 849 512	0	6 849 512
50221	2 942	0	2 942	6 056	0	6 056	5 054	0	5 054	3 944	0	3 944
52601	1 289 784	0	1 289 784	1 941 714	0	1 941 714	1 617 594	0	1 617 594	1 613 904	0	1 613 904
60302	30 452	0	30 452	22 312	0	22 312	1 360	0	1 360	51 404	0	51 404
60306	1 545	0	1 545	5 196	0	5 196	6 273	0	6 273	468	0	468
60308	165	101	266	1 312	197	1 509	1 017	214	1 231	460	84	544
60310	1 404	0	1 404	23	0	23	0	0	0	1 427	0	1 427
60312	51 642	0	51 642	16 452	0	16 452	10 405	0	10 405	57 689	0	57 689
60314	5 536	5 411	10 947	0	99 428	99 428	640	99 725	100 365	4 896	5 114	10 010
60323	272	387	659	0	5	5	149	15	164	123	377	500
60336	1 483	0	1 483	664	0	664	650	0	650	1 497	0	1 497
60401	1 898 712	0	1 898 712	0	0	0	362 797	0	362 797	1 535 915	0	1 535 915
60901	56 395	0	56 395	1 422	0	1 422	0	0	0	57 817	0	57 817
60906	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
61210	0	0	0	2 800 018	0	2 800 018	2 800 018	0	2 800 018	0	0	0
61601	0	0	0	20 612 021	0	20 612 021	20 612 021	0	20 612 021	0	0	0
70606	4 193 936	0	4 193 936	1 782 437	0	1 782 437	1 579	0	1 579	5 974 794	0	5 974 794
70608	257 249 224	0	257 249 224	88 735 626	0	88 735 626	0	0	0	345 984 850	0	345 984 850
70611	31 012	0	31 012	6 411	0	6 411	0	0	0	37 423	0	37 423
70614	846 812	0	846 812	2 665 943	0	2 665 943	2 393 446	0	2 393 446	1 119 309	0	1 119 309
70706	21 909 044	0	21 909 044	30 428	0	30 428	2 257	0	2 257	21 937 215	0	21 937 215
70708	2 080 894 533	0	2 080 894 533	0	0	0	0	0	0	2 080 894 533	0	2 080 894 533
70711	109 833	0	109 833	0	0	0	68 607	0	68 607	41 226	0	41 226
70714	1 374 175	0	1 374 175	0	0	0	0	0	0	1 374 175	0	1 374 175
70716	0	0	0	20 781	0	20 781	5 086	0	5 086	15 695	0	15 695
Итого по активу (баланс)	2 943 998 916	1 597 503 668	4 541 502 584	2 199 976 772	995 282 366	3 195 259 138	2 054 436 660	1 027 023 356	3 081 460 016	3 089 539 028	1 565 762 678	4 655 301 706
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 267 341	0	1 267 341	362 797	0	362 797	73 491	0	73 491	978 035	0	978 035
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	2 942	0	2 942	5 054	0	5 054	6 056	0	6 056	3 944	0	3 944
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 047 711	0	1 047 711	0	0	0	0	0	0	1 047 711	0	1 047 711
30111	276 428	0	276 428	796 746 597	0	796 746 597	796 762 421	0	796 762 421	292 252	0	292 252
30220	0	13 025	13 025	0	348 196	348 196	0	335 171	335 171	0	0	0
30222	0	0	0	0	349	349	0	349	349	0	0	0
30232	0	0	0	842	208	1 050	842	208	1 050	0	0	0
30236	0	0	0	0	14 534	14 534	0	14 534	14 534	0	0	0
30301	275 253 842	786 283 716	1 061 537 558	1 253 572	64 863 198	66 116 770	29 626 950	51 011 241	80 638 191	303 627 220	772 431 759	1 076 058 979
30305	266 068 745	795 119 416	1 061 188 161	516 980 786	83 619 892	600 600 678	548 589 928	67 512 842	616 102 770	297 677 887	779 012 366	1 076 690 253
30606	0	0	0	112 815	0	112 815	112 815	0	112 815	0	0	0
31201	0	0	0	116 097	0	116 097	116 097	0	116 097	0	0	0
31302	2 613 300	0	2 613 300	58 553 500	0	58 553 500	55 940 200	0	55 940 200	0	0	0
31303	1 350 000	0	1 350 000	23 745 700	0	23 745 700	23 595 700	0	23 595 700	1 200 000	0	1 200 000
31304	607	153	760	607	157	764	694	198	892	694	194	888
31401	0	0	0	0	110 126	110 126	0	110 126	110 126	0	0	0
31402	200 000	0	200 000	2 860 000	0	2 860 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0
31403	500 000	0	500 000	3 714 000	0	3 714 000	3 214 000	0	3 214 000	0	0	0
31409	0	6 805 850	6 805 850	0	287 441	287 441	0	188 515	188 515	0	6 706 924	6 706 924
32028	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
32117	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	4 058 718	8 806 661	12 865 379	527 267 945	57 311 938	584 579 883	528 535 507	55 253 263	583 788 770	5 326 280	6 747 986	12 074 266
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 718 097	497 575	3 215 672	24 938 279	1 772 384	26 710 663	22 986 767	1 693 075	24 679 842	766 585	418 266	1 184 851
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	3 512	820	4 332	3 512	820	4 332	0	0	0
40821	4	0	4	20 242	0	20 242	20 238	0	20 238	0	0	0
40901	260 422	0	260 422	167 000	0	167 000	0	0	0	93 422	0	93 422
40902	0	2 138 588	2 138 588	0	1 116 421	1 116 421	0	289 592	289 592	0	1 311 759	1 311 759
42002	810 000	0	810 000	2 350 000	0	2 350 000	2 190 000	0	2 190 000	650 000	0	650 000
42102	8 205 694	51 296	8 256 990	143 361 219	7 380 871	150 742 090	142 519 456	7 582 494	150 101 950	7 363 931	252 919	7 616 850
42103	18 700	7 562	26 262	0	3 003	3 003	13 500	123 500	137 000	32 200	128 059	160 259
42502	850 000	0	850 000	8 600 000	0	8 600 000	10 500 000	0	10 500 000	2 750 000	0	2 750 000
42503	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
45217	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
47403	0	0	0	2 912 525	0	2 912 525	2 912 525	0	2 912 525	0	0	0
47407	0	0	0	247 412 610	277 970 672	525 383 282	247 412 610	277 970 672	525 383 282	0	0	0
47416	0	3 742	3 742	294 597	35 281	329 878	294 597	46 565	341 162	0	15 026	15 026
47422	20	10 482	10 502	24	10 675	10 699	7	10 745	10 752	3	10 552	10 555
47424	9 599	0	9 599	588 174	0	588 174	582 364	0	582 364	3 789	0	3 789
47425	6 160	0	6 160	1 246	0	1 246	4 890	0	4 890	9 804	0	9 804
47426	12 327	115 472	127 799	99 844	5 279	105 123	103 392	42 881	146 273	15 875	153 074	168 949
47441	26 394	0	26 394	1 870	0	1 870	0	0	0	24 524	0	24 524
47466	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
47501	14 168	34 000	48 168	1 718	6 105	7 823	850	6 934	7 784	13 300	34 829	48 129
52602	1 307 097	0	1 307 097	1 627 067	0	1 627 067	1 972 296	0	1 972 296	1 652 326	0	1 652 326
60301	58 506	0	58 506	88 028	0	88 028	48 439	0	48 439	18 917	0	18 917
60305	92 078	0	92 078	241 490	0	241 490	165 622	0	165 622	16 210	0	16 210
60309	8 137	0	8 137	10 354	0	10 354	2 217	0	2 217	0	0	0
60311	1 711	0	1 711	7 065	0	7 065	5 354	0	5 354	0	0	0
60322	60 255	35 142	95 397	60 255	10 017	70 272	0	26 224	26 224	0	51 349	51 349
60324	21 420	0	21 420	5 476	0	5 476	10 400	0	10 400	26 344	0	26 344
60335	9 557	0	9 557	39 212	0	39 212	31 888	0	31 888	2 233	0	2 233
60349	36 876	0	36 876	5 444	0	5 444	21 547	0	21 547	52 979	0	52 979
60414	585 463	0	585 463	74 071	0	74 071	2 012	0	2 012	513 404	0	513 404
60903	12 779	0	12 779	0	0	0	1 344	0	1 344	14 123	0	14 123
61701	201 227	0	201 227	58 051	0	58 051	20 780	0	20 780	163 956	0	163 956
70601	4 346 076	0	4 346 076	4	0	4	1 836 806	0	1 836 806	6 182 878	0	6 182 878
70603	257 232 673	0	257 232 673	0	0	0	88 672 254	0	88 672 254	345 904 927	0	345 904 927
70613	786 895	0	786 895	2 393 447	0	2 393 447	2 663 765	0	2 663 765	1 057 213	0	1 057 213
70701	20 994 847	0	20 994 847	0	0	0	686	0	686	20 995 533	0	20 995 533
70703	2 081 955 395	0	2 081 955 395	0	0	0	0	0	0	2 081 955 395	0	2 081 955 395
70713	1 367 208	0	1 367 208	0	0	0	0	0	0	1 367 208	0	1 367 208
70715	5 086	0	5 086	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 941 579 904	1 599 922 680	4 541 502 584	2 370 488 222	494 867 567	2 865 355 789	2 516 934 962	462 219 949	2 979 154 911	3 088 026 644	1 567 275 062	4 655 301 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	739	0	739	47 531	0	47 531	48 247	0	48 247	23	0	23
90902	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
90907	167 000	93 422	260 422	0	4 955	4 955	167 000	4 955	171 955	0	93 422	93 422
90908	0	2 138 588	2 138 588	0	20 470	20 470	0	847 299	847 299	0	1 311 759	1 311 759
91411	0	0	0	118 831	0	118 831	118 831	0	118 831	0	0	0
91414	77 928 000	119 062 260	196 990 260	0	3 284 871	3 284 871	2 375	5 300 310	5 302 685	77 925 625	117 046 821	194 972 446
99998	68 551 871	0	68 551 871	38 499 220	0	38 499 220	31 001 164	0	31 001 164	76 049 927	0	76 049 927
Итого по активу (баланс)	146 678 274	121 294 270	267 972 544	38 665 582	3 310 296	41 975 878	31 337 617	6 152 564	37 490 181	154 006 239	118 452 002	272 458 241
Пассив
91315	2 272 486	6 976 984	9 249 470	54 975	561 294	616 269	31 661	690 083	721 744	2 249 172	7 105 773	9 354 945
91317	43 219 433	11 258 759	54 478 192	28 830 092	1 181 968	30 012 060	27 351 915	760 040	28 111 955	41 741 256	10 836 831	52 578 087
91319	1 559 765	2 757 339	4 317 104	118 182	535 043	653 225	166 983	9 778 928	9 945 911	1 608 566	12 001 224	13 609 790
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	199 420 673	0	199 420 673	6 489 016	0	6 489 016	3 476 657	0	3 476 657	196 408 314	0	196 408 314
Итого по пассиву (баланс)	246 979 462	20 993 082	267 972 544	35 492 265	2 278 305	37 770 570	31 027 216	11 229 051	42 256 267	242 514 413	29 943 828	272 458 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	863 212	0	863 212	6 931 532	1 582 189	8 513 721	7 794 744	1 582 189	9 376 933	0	0	0
93302	903 007	306 711	1 209 718	9 414 554	1 977 148	11 391 702	9 411 835	2 283 859	11 695 694	905 726	0	905 726
93303	7 457 082	1 817 257	9 274 339	5 654 749	2 352 578	8 007 327	9 114 221	1 895 292	11 009 513	3 997 610	2 274 543	6 272 153
93304	5 857 055	2 596 270	8 453 325	6 636 240	2 421 072	9 057 312	3 818 094	2 024 705	5 842 799	8 675 201	2 992 637	11 667 838
93305	6 946 502	19 191 353	26 137 855	846 632	927 495	1 774 127	3 288 406	2 518 344	5 806 750	4 504 728	17 600 504	22 105 232
93306	596 493	850 169	1 446 662	11 357 245	27 875 269	39 232 514	11 953 738	28 725 438	40 679 176	0	0	0
93307	308 936	933 585	1 242 521	10 042 714	17 330 884	27 373 598	9 789 929	16 408 707	26 198 636	561 721	1 855 762	2 417 483
93308	1 846 692	7 321 549	9 168 241	8 796 929	13 301 281	22 098 210	8 316 135	16 722 439	25 038 574	2 327 486	3 900 391	6 227 877
93309	2 667 088	6 696 350	9 363 438	2 421 948	6 568 244	8 990 192	1 949 700	5 013 780	6 963 480	3 139 336	8 250 814	11 390 150
93310	20 166 008	7 463 533	27 629 541	445 079	933 917	1 378 996	1 601 787	3 650 042	5 251 829	19 009 300	4 747 408	23 756 708
93901	0	259 810	259 810	60 472 952	38 869 359	99 342 311	55 048 373	39 129 169	94 177 542	5 424 579	0	5 424 579
93902	2 448 083	4 333 455	6 781 538	68 736 790	71 278 149	140 014 939	70 747 680	68 571 555	139 319 235	437 193	7 040 049	7 477 242
99996	102 502 665	0	102 502 665	288 584 892	0	288 584 892	292 780 687	0	292 780 687	98 306 870	0	98 306 870
Итого по активу (баланс)	152 562 823	51 770 042	204 332 865	480 342 256	185 417 585	665 759 841	485 615 329	188 525 519	674 140 848	147 289 750	48 662 108	195 951 858
Пассив
96301	0	850 169	850 169	1 602 953	7 632 009	9 234 962	1 602 953	6 781 840	8 384 793	0	0	0
96302	308 936	892 117	1 201 053	2 325 536	9 239 259	11 564 795	2 016 600	9 216 630	11 233 230	0	869 488	869 488
96303	1 846 692	7 321 549	9 168 241	1 888 665	9 047 765	10 936 430	2 369 460	5 626 606	7 996 066	2 327 487	3 900 390	6 227 877
96304	2 667 088	5 709 995	8 377 083	1 949 700	4 025 437	5 975 137	2 421 948	6 566 256	8 988 204	3 139 336	8 250 814	11 390 150
96305	20 166 008	7 459 830	27 625 838	1 601 787	3 649 877	5 251 664	445 079	933 869	1 378 948	19 009 300	4 743 822	23 753 122
96306	863 213	594 273	1 457 486	15 589 698	25 181 610	40 771 308	14 726 485	24 587 337	39 313 822	0	0	0
96307	944 565	306 711	1 251 276	9 875 500	16 478 260	26 353 760	10 859 383	16 733 774	27 593 157	1 928 448	562 225	2 490 673
96308	7 457 082	1 817 257	9 274 339	10 122 694	15 015 633	25 138 327	6 663 222	15 472 919	22 136 141	3 997 610	2 274 543	6 272 153
96309	6 865 527	2 596 270	9 461 797	4 826 566	2 024 705	6 851 271	6 636 240	2 421 072	9 057 312	8 675 201	2 992 637	11 667 838
96310	6 946 502	19 197 198	26 143 700	3 288 406	2 518 611	5 807 017	846 632	927 573	1 774 205	4 504 728	17 606 160	22 110 888
96901	260 000	0	260 000	39 083 056	55 112 791	94 195 847	38 823 056	60 523 691	99 346 747	0	5 410 900	5 410 900
96902	4 266 838	2 517 448	6 784 286	58 032 062	81 284 982	139 317 044	60 786 396	79 212 744	139 999 140	7 021 172	445 210	7 466 382
99997	102 477 597	0	102 477 597	292 790 078	0	292 790 078	288 604 868	0	288 604 868	98 292 387	0	98 292 387
Итого по пассиву (баланс)	155 070 048	49 262 817	204 332 865	442 976 701	231 210 939	674 187 640	436 802 322	229 004 311	665 806 633	148 895 669	47 056 189	195 951 858

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?