Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	1 044 423	0	1 044 423	0	0	0	483 285	0	483 285	561 138	0	561 138
20202	38 915	67 812	106 727	9 710	7 458	17 168	19 299	6 611	25 910	29 326	68 659	97 985
20302	0	280	280	0	15	15	0	26	26	0	269	269
30102	86 924	0	86 924	52 970 671	0	52 970 671	53 016 340	0	53 016 340	41 255	0	41 255
30110	521	1 236	1 757	8 658 179	22	8 658 201	8 658 328	20	8 658 348	372	1 238	1 610
30114	0	48 959	48 959	0	1 357	1 357	0	2 119	2 119	0	48 197	48 197
30202	10 203	0	10 203	0	0	0	535	0	535	9 668	0	9 668
30204	15 280	0	15 280	0	0	0	200	0	200	15 080	0	15 080
30221	709	157 653	158 362	56 119	4 367	60 486	56 119	6 818	62 937	709	155 202	155 911
30233	7 631	235	7 866	0	7	7	0	11	11	7 631	231	7 862
30413	1 006	0	1 006	8 612 828	0	8 612 828	8 613 277	0	8 613 277	557	0	557
30424	1 148	0	1 148	18 822 012	0	18 822 012	18 821 767	0	18 821 767	1 393	0	1 393
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
31903	10 500 000	0	10 500 000	22 170 000	0	22 170 000	26 770 000	0	26 770 000	5 900 000	0	5 900 000
32002	100 000	0	100 000	11 250 000	0	11 250 000	11 350 000	0	11 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 050 000	0	2 050 000	650 000	0	650 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	1 899 999	0	1 899 999	2 099 998	0	2 099 998	3 999 997	0	3 999 997	0	0	0
32203	0	0	0	3 000 998	0	3 000 998	3 000 998	0	3 000 998	0	0	0
32301	0	416 201	416 201	0	11 528	11 528	0	17 999	17 999	0	409 730	409 730
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45811	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45812	2 648 011	0	2 648 011	24	0	24	35	0	35	2 648 000	0	2 648 000
45813	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45814	590	0	590	14	0	14	17	0	17	587	0	587
45816	21	9 877	9 898	1	237	238	0	422	422	22	9 692	9 714
45912	188 013	0	188 013	0	0	0	13	0	13	188 000	0	188 000
45915	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45920	188 297	0	188 297	0	0	0	13	0	13	188 284	0	188 284
47404	0	86 551	86 551	7 003 727	7 237	7 010 964	7 003 727	4 113	7 007 840	0	89 675	89 675
47408	0	0	0	299 942	5 682	305 624	299 942	5 682	305 624	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	231	10 389	10 620	56	2	58	56	2	58	231	10 389	10 620
47427	2 221	0	2 221	51 054	0	51 054	48 027	0	48 027	5 248	0	5 248
47451	219	0	219	0	0	0	23	0	23	196	0	196
47802	1 114	14 770	15 884	0	410	410	1	639	640	1 113	14 541	15 654
47803	371 535	0	371 535	0	0	0	237 567	0	237 567	133 968	0	133 968
50106	511 901	0	511 901	3 936	0	3 936	0	0	0	515 837	0	515 837
50403	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
50407	0	1 034 121	1 034 121	0	28 664	28 664	0	44 722	44 722	0	1 018 063	1 018 063
50430	144 743	0	144 743	0	0	0	2 812	0	2 812	141 931	0	141 931
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	243 652	0	243 652	0	0	0	0	0	0	243 652	0	243 652
50738	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
60101	9 370	0	9 370	9 370	0	9 370	9 370	0	9 370	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	15 893	0	15 893	0	0	0	0	0	0	15 893	0	15 893
60306	2	0	2	4 989	0	4 989	4 990	0	4 990	1	0	1
60308	71	0	71	166	0	166	237	0	237	0	0	0
60310	860	0	860	666	0	666	1 431	0	1 431	95	0	95
60312	19 653	0	19 653	6 464	0	6 464	8 878	0	8 878	17 239	0	17 239
60314	394	0	394	1	0	1	0	0	0	395	0	395
60323	368 543	5 966	374 509	56	134	190	64	290	354	368 535	5 810	374 345
60336	4 720	0	4 720	246	0	246	3 898	0	3 898	1 068	0	1 068
60401	2 937 271	0	2 937 271	0	0	0	0	0	0	2 937 271	0	2 937 271
60415	305 788	0	305 788	0	0	0	0	0	0	305 788	0	305 788
60901	38 222	0	38 222	0	0	0	0	0	0	38 222	0	38 222
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	460	0	460	464	0	464	519	0	519	405	0	405
61009	6	0	6	26	0	26	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441	0	0	0
61210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
61703	927 802	0	927 802	0	0	0	0	0	0	927 802	0	927 802
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61911	245 151	0	245 151	0	0	0	0	0	0	245 151	0	245 151
62001	214 804	0	214 804	0	0	0	4 573	0	4 573	210 231	0	210 231
70606	145 566	0	145 566	246 481	0	246 481	0	0	0	392 047	0	392 047
70608	277 980	0	277 980	123 612	0	123 612	0	0	0	401 592	0	401 592
70609	32	0	32	27	0	27	0	0	0	59	0	59
Итого по активу (баланс)	24 140 047	1 854 991	25 995 038	143 807 332	67 120	143 874 452	150 171 863	89 474	150 261 337	17 775 516	1 832 637	19 608 153
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10801	483 285	0	483 285	483 285	0	483 285	0	0	0	0	0	0
30109	11 958 321	16 546	11 974 867	6 034 002	626 416	6 660 418	29 007	632 513	661 520	5 953 326	22 643	5 975 969
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	51 723	0	51 723	3 526	0	3 526	0	0	0	48 197	0	48 197
30222	2 060	7 750	9 810	0	333	333	0	196	196	2 060	7 613	9 673
30226	1 728	0	1 728	5	0	5	3	0	3	1 726	0	1 726
30232	3 112	1 964	5 076	1	84	85	0	46	46	3 111	1 926	5 037
30429	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31304	0	624 692	624 692	0	652 524	652 524	0	642 812	642 812	0	614 980	614 980
32028	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	439 706	0	439 706	29 976	0	29 976	0	0	0	409 730	0	409 730
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	382 466	1 467	383 933	2 254 558	61	2 254 619	2 277 967	22	2 277 989	405 875	1 428	407 303
408.1	37 080	29	37 109	94 287	1	94 288	97 013	1	97 014	39 806	29	39 835
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	156	807 718	807 874	18	34 945	34 963	0	22 824	22 824	138	795 597	795 735
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	152 977	128 983	281 960	49 166	11 497	60 663	56 514	8 763	65 277	160 325	126 249	286 574
40820	2 529	6 617	9 146	0	285	285	0	177	177	2 529	6 509	9 038
40821	505	0	505	120	0	120	94	0	94	479	0	479
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	40	0	40	40	0	40	6	0	6
42102	132 200	0	132 200	156 700	0	156 700	102 400	0	102 400	77 900	0	77 900
42105	14 430	0	14 430	0	0	0	0	0	0	14 430	0	14 430
42301	6 044	5 596	11 640	0	242	242	0	153	153	6 044	5 507	11 551
42302	2 470	0	2 470	2 475	0	2 475	505	0	505	500	0	500
42303	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42304	2 890	0	2 890	1 950	0	1 950	16	0	16	956	0	956
42305	21 573	0	21 573	15 854	0	15 854	16 150	0	16 150	21 869	0	21 869
42306	15 651	0	15 651	2 310	0	2 310	119	0	119	13 460	0	13 460
42309	3	0	3	21	0	21	21	0	21	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	285	0	285	57	0	57	51	0	51	279	0	279
42313	147	0	147	24	0	24	24	0	24	147	0	147
42601	0	121	121	0	5	5	0	3	3	0	119	119
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45217	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	2 384 579	0	2 384 579	99	0	99	184 348	0	184 348	2 568 828	0	2 568 828
45821	8 255	0	8 255	598	0	598	0	0	0	7 657	0	7 657
45918	188 297	0	188 297	13	0	13	0	0	0	188 284	0	188 284
47401	371 535	0	371 535	237 567	0	237 567	0	0	0	133 968	0	133 968
47403	0	0	0	5 405 871	0	5 405 871	5 405 871	0	5 405 871	0	0	0
47407	0	0	0	304 875	740	305 615	304 875	740	305 615	0	0	0
47411	608	0	608	368	0	368	79	0	79	319	0	319
47416	3	0	3	1 775	0	1 775	1 828	0	1 828	56	0	56
47422	4 548	591	5 139	6 267	25	6 292	8 078	16	8 094	6 359	582	6 941
47425	95 957	0	95 957	3 574	0	3 574	2 745	0	2 745	95 128	0	95 128
47426	424	856	1 280	878	1 159	2 037	807	1 314	2 121	353	1 011	1 364
47446	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47452	188 298	0	188 298	14	0	14	0	0	0	188 284	0	188 284
47466	69	0	69	3	0	3	17	0	17	83	0	83
47804	282 036	0	282 036	184 937	0	184 937	409	0	409	97 508	0	97 508
50120	5 933	0	5 933	10 273	0	10 273	11 467	0	11 467	7 127	0	7 127
50427	217 165	0	217 165	9 391	0	9 391	6 019	0	6 019	213 793	0	213 793
50429	135 671	0	135 671	379	0	379	1 670	0	1 670	136 962	0	136 962
50431	1 561	0	1 561	12	0	12	0	0	0	1 549	0	1 549
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
50720	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
52307	9 802	0	9 802	0	0	0	34	0	34	9 836	0	9 836
52406	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
60105	94	0	94	94	0	94	94	0	94	94	0	94
60301	7 066	0	7 066	9 333	0	9 333	9 998	0	9 998	7 731	0	7 731
60305	9 137	0	9 137	17 004	0	17 004	17 756	0	17 756	9 889	0	9 889
60309	6 585	0	6 585	17	0	17	155	0	155	6 723	0	6 723
60311	11 899	0	11 899	5 946	0	5 946	6 450	0	6 450	12 403	0	12 403
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
60324	380 571	0	380 571	1 353	0	1 353	752	0	752	379 970	0	379 970
60335	5 022	0	5 022	8 920	0	8 920	8 785	0	8 785	4 887	0	4 887
60352	396	0	396	27	0	27	0	0	0	369	0	369
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60414	1 216 144	0	1 216 144	0	0	0	5 395	0	5 395	1 221 539	0	1 221 539
60903	33 582	0	33 582	0	0	0	221	0	221	33 803	0	33 803
61701	229 202	0	229 202	0	0	0	0	0	0	229 202	0	229 202
61909	61 360	0	61 360	0	0	0	582	0	582	61 942	0	61 942
61912	152 882	0	152 882	364	0	364	0	0	0	152 518	0	152 518
62002	32 638	0	32 638	458	0	458	880	0	880	33 060	0	33 060
70601	285 219	0	285 219	17	0	17	292 844	0	292 844	578 046	0	578 046
70602	4 060	0	4 060	11 467	0	11 467	10 273	0	10 273	2 866	0	2 866
70603	264 492	0	264 492	0	0	0	119 839	0	119 839	384 331	0	384 331
70604	26	0	26	0	0	0	16	0	16	42	0	42
70801	419 062	0	419 062	0	0	0	0	0	0	419 062	0	419 062
Итого по пассиву (баланс)	24 392 106	1 602 932	25 995 038	15 350 695	1 328 329	16 679 024	8 982 547	1 309 592	10 292 139	18 023 958	1 584 195	19 608 153
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93	0	93	1	0	1	2	0	2	92	0	92
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80901	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	108	0	108	4	0	4	8	0	8	104	0	104
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
85501	5	0	5	6	0	6	5	0	5	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	108	0	108	10	0	10	6	0	6	104	0	104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 585	0	192 585	5 634	0	5 634	5 926	0	5 926	192 293	0	192 293
90902	13 413	0	13 413	19 635	0	19 635	3 099	0	3 099	29 949	0	29 949
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 105 169	0	8 105 169	0	0	0	0	0	0	8 105 169	0	8 105 169
91418	373 889	14 770	388 659	0	410	410	237 568	639	238 207	136 321	14 541	150 862
91501	139 292	0	139 292	9 490	0	9 490	0	0	0	148 782	0	148 782
91704	84 892	48 089	132 981	0	1 231	1 231	888	2 066	2 954	84 004	47 254	131 258
91802	235 879	123 703	359 582	0	3 267	3 267	47 775	10 357	58 132	188 104	116 613	304 717
91803	56 621	17 250	73 871	0	478	478	6 915	4 578	11 493	49 706	13 150	62 856
99998	4 174 305	0	4 174 305	5 658 821	0	5 658 821	7 891 965	0	7 891 965	1 941 161	0	1 941 161
Итого по активу (баланс)	13 376 054	203 812	13 579 866	5 693 580	5 386	5 698 966	8 194 136	17 640	8 211 776	10 875 498	191 558	11 067 056
Пассив
91312	1 740 445	0	1 740 445	0	0	0	0	0	0	1 740 445	0	1 740 445
91314	2 233 144	0	2 233 144	7 891 965	0	7 891 965	5 658 821	0	5 658 821	0	0	0
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	195 537	0	195 537	0	0	0	0	0	0	195 537	0	195 537
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	9 405 561	0	9 405 561	319 797	0	319 797	40 131	0	40 131	9 125 895	0	9 125 895
Итого по пассиву (баланс)	13 579 866	0	13 579 866	8 211 762	0	8 211 762	5 698 952	0	5 698 952	11 067 056	0	11 067 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	741	741	0	741	741	0	0	0
99996	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	741	741	1 482	741	741	1 482	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	741	741	0	741	741	0	0	0
99997	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	741	741	1 482	741	741	1 482	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?