Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 895	0	51 895	0	0	0	0	0	0	51 895	0	51 895
10901	848 725	0	848 725	0	0	0	526 685	0	526 685	322 040	0	322 040
20202	309 372	82 615	391 987	6 694 645	508 345	7 202 990	6 799 004	562 282	7 361 286	205 013	28 678	233 691
20208	370 841	1 378	372 219	1 457 350	1 409	1 458 759	1 500 121	2 787	1 502 908	328 070	0	328 070
20209	49 793	5 609	55 402	3 293 560	293 729	3 587 289	3 274 454	292 968	3 567 422	68 899	6 370	75 269
30102	279 704	0	279 704	60 570 882	0	60 570 882	60 642 228	0	60 642 228	208 358	0	208 358
30110	54 108	127 585	181 693	51 172 458	136 978	51 309 436	51 187 647	80 660	51 268 307	38 919	183 903	222 822
30202	105 987	0	105 987	0	0	0	1 898	0	1 898	104 089	0	104 089
30204	3 155	0	3 155	0	0	0	95	0	95	3 060	0	3 060
30221	0	0	0	73 000	6 492	79 492	73 000	6 492	79 492	0	0	0
30233	15 821	197	16 018	517 348	18 546	535 894	500 540	18 157	518 697	32 629	586	33 215
32002	2 400 000	0	2 400 000	36 650 000	0	36 650 000	39 050 000	0	39 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 850 000	0	11 850 000	9 300 000	0	9 300 000	2 550 000	0	2 550 000
32005	4 200 000	0	4 200 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	4 200 000	0	4 200 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45106	533	0	533	0	0	0	267	0	267	266	0	266
45107	24 958	0	24 958	0	0	0	11 576	0	11 576	13 382	0	13 382
45116	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
45201	15 329	0	15 329	191 285	0	191 285	73 076	0	73 076	133 538	0	133 538
45203	105 625	0	105 625	581 233	0	581 233	561 858	0	561 858	125 000	0	125 000
45204	6 826	0	6 826	31 190	0	31 190	13 686	0	13 686	24 330	0	24 330
45205	78 161	0	78 161	37 266	0	37 266	46 719	0	46 719	68 708	0	68 708
45206	1 211 867	0	1 211 867	12 000	0	12 000	34 254	0	34 254	1 189 613	0	1 189 613
45207	1 087 075	0	1 087 075	46 945	0	46 945	256 484	0	256 484	877 536	0	877 536
45208	1 470 047	0	1 470 047	2 578	0	2 578	44 928	0	44 928	1 427 697	0	1 427 697
45216	33 945	0	33 945	107 214	0	107 214	8 798	0	8 798	132 361	0	132 361
45308	27 100	0	27 100	0	0	0	3 800	0	3 800	23 300	0	23 300
45405	1 762	0	1 762	0	0	0	1 762	0	1 762	0	0	0
45406	1 238	0	1 238	0	0	0	1 238	0	1 238	0	0	0
45407	21 677	0	21 677	0	0	0	580	0	580	21 097	0	21 097
45408	29 500	0	29 500	0	0	0	500	0	500	29 000	0	29 000
45416	112	0	112	6	0	6	28	0	28	90	0	90
45505	2 532	0	2 532	213	0	213	1 188	0	1 188	1 557	0	1 557
45506	540 508	0	540 508	63 210	0	63 210	82 077	0	82 077	521 641	0	521 641
45507	2 347 341	0	2 347 341	275 562	0	275 562	234 756	0	234 756	2 388 147	0	2 388 147
45509	103 036	0	103 036	123 855	0	123 855	118 697	0	118 697	108 194	0	108 194
45523	53 004	0	53 004	13 760	0	13 760	13 515	0	13 515	53 249	0	53 249
45811	17 785	0	17 785	0	0	0	0	0	0	17 785	0	17 785
45812	1 870 510	0	1 870 510	139 681	0	139 681	168 800	0	168 800	1 841 391	0	1 841 391
45813	124	0	124	21	0	21	14	0	14	131	0	131
45814	174	0	174	53	0	53	42	0	42	185	0	185
45815	165 500	0	165 500	12 896	0	12 896	12 020	0	12 020	166 376	0	166 376
45820	93 670	0	93 670	16 762	0	16 762	11 046	0	11 046	99 386	0	99 386
45911	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
45912	267 542	0	267 542	11 109	0	11 109	11 650	0	11 650	267 001	0	267 001
45915	39 525	0	39 525	3 360	0	3 360	2 629	0	2 629	40 256	0	40 256
45920	10 374	0	10 374	3 839	0	3 839	1 052	0	1 052	13 161	0	13 161
47408	0	0	0	27 875	69 950	97 825	27 875	69 950	97 825	0	0	0
47423	496	0	496	1 796	0	1 796	1 858	0	1 858	434	0	434
47427	236 020	1	236 021	127 705	2	127 707	87 519	1	87 520	276 206	2	276 208
47443	81	0	81	47	0	47	81	0	81	47	0	47
47465	17 573	0	17 573	9 362	0	9 362	12 149	0	12 149	14 786	0	14 786
47502	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	18	0	18	322	0	322	324	0	324	16	0	16
60310	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
60312	71 952	0	71 952	26 207	0	26 207	41 381	0	41 381	56 778	0	56 778
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	21 568	0	21 568	7 742	0	7 742	6 758	0	6 758	22 552	0	22 552
60336	101	0	101	1 009	0	1 009	693	0	693	417	0	417
60401	724 325	0	724 325	2 321	0	2 321	8 623	0	8 623	718 023	0	718 023
60404	30 320	0	30 320	0	0	0	0	0	0	30 320	0	30 320
60415	14 160	0	14 160	0	0	0	0	0	0	14 160	0	14 160
60901	44 927	0	44 927	1 958	0	1 958	0	0	0	46 885	0	46 885
60906	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
61002	5 742	0	5 742	170	0	170	396	0	396	5 516	0	5 516
61008	10 282	0	10 282	2 476	0	2 476	1 090	0	1 090	11 668	0	11 668
61009	3 888	0	3 888	982	0	982	1 493	0	1 493	3 377	0	3 377
61209	0	0	0	6 673	0	6 673	6 673	0	6 673	0	0	0
61702	190 754	0	190 754	0	0	0	0	0	0	190 754	0	190 754
61703	39 970	0	39 970	0	0	0	0	0	0	39 970	0	39 970
62001	256 813	0	256 813	0	0	0	0	0	0	256 813	0	256 813
70606	641 563	0	641 563	402 560	0	402 560	11 109	0	11 109	1 033 014	0	1 033 014
70608	35 490	0	35 490	14 217	0	14 217	0	0	0	49 707	0	49 707
Итого по активу (баланс)	22 064 395	217 385	22 281 780	176 691 267	1 035 463	177 726 730	176 885 301	1 033 309	177 918 610	21 870 361	219 539	22 089 900
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	227 324	0	227 324	0	0	0	0	0	0	227 324	0	227 324
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 625 746	0	1 625 746	526 685	0	526 685	0	0	0	1 099 061	0	1 099 061
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30223	2 073	0	2 073	51 190	0	51 190	52 130	0	52 130	3 013	0	3 013
30226	323	0	323	63	0	63	86	0	86	346	0	346
30232	261	20	281	406 814	11 381	418 195	407 321	11 380	418 701	768	19	787
31207	30 000	0	30 000	500	0	500	0	0	0	29 500	0	29 500
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	14 499	0	14 499	165 638	0	165 638	164 106	0	164 106	12 967	0	12 967
407	850 574	4 277	854 851	13 441 376	25 632	13 467 008	13 391 589	31 064	13 422 653	800 787	9 709	810 496
408.1	146 612	2	146 614	470 485	0	470 485	439 463	0	439 463	115 590	2	115 592
40817	1 593 744	7 570	1 601 314	1 862 654	1 127	1 863 781	1 787 227	1 524	1 788 751	1 518 317	7 967	1 526 284
40820	1 688	0	1 688	2 188	0	2 188	2 072	0	2 072	1 572	0	1 572
40821	5 381	0	5 381	64 660	0	64 660	65 590	0	65 590	6 311	0	6 311
40905	0	0	0	4 559	1 221	5 780	4 559	1 221	5 780	0	0	0
40906	0	0	0	728 577	0	728 577	728 577	0	728 577	0	0	0
40907	86	0	86	3 750	0	3 750	3 742	0	3 742	78	0	78
40909	0	0	0	24 882	13 305	38 187	24 882	13 305	38 187	0	0	0
40910	0	0	0	5 727	3 519	9 246	5 727	3 519	9 246	0	0	0
40911	2 591	0	2 591	88 039	0	88 039	87 905	0	87 905	2 457	0	2 457
40912	0	0	0	15 840	6 013	21 853	15 840	6 013	21 853	0	0	0
40913	0	0	0	3 838	569	4 407	3 838	569	4 407	0	0	0
42003	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42102	87 400	0	87 400	666 630	0	666 630	709 210	0	709 210	129 980	0	129 980
42103	17 500	0	17 500	6 000	0	6 000	34 000	0	34 000	45 500	0	45 500
42104	95 200	0	95 200	0	0	0	0	0	0	95 200	0	95 200
42105	43 185	0	43 185	185	0	185	10 185	0	10 185	53 185	0	53 185
42106	93	0	93	56	0	56	56	0	56	93	0	93
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42110	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	88 968	107 165	196 133	300 644	12 611	313 255	305 052	8 047	313 099	93 376	102 601	195 977
42304	280 075	5 971	286 046	82 109	1 194	83 303	83 446	2 868	86 314	281 412	7 645	289 057
42305	1 435 213	3 657	1 438 870	547 420	687	548 107	344 588	1 900	346 488	1 232 381	4 870	1 237 251
42306	8 735 716	84 365	8 820 081	1 934 741	14 735	1 949 476	2 048 458	14 085	2 062 543	8 849 433	83 715	8 933 148
42307	3 739	0	3 739	670	0	670	795	0	795	3 864	0	3 864
42601	105	54	159	157	2	159	149	1	150	97	53	150
42604	34	0	34	34	0	34	122	0	122	122	0	122
42605	2 395	528	2 923	933	23	956	776	16	792	2 238	521	2 759
42606	2 928	0	2 928	1 512	0	1 512	1 745	0	1 745	3 161	0	3 161
43701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
43801	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
44217	37 667	0	37 667	1 355	0	1 355	0	0	0	36 312	0	36 312
45115	145	0	145	120	0	120	31	0	31	56	0	56
45117	581	0	581	319	0	319	82	0	82	344	0	344
45215	319 610	0	319 610	21 949	0	21 949	116 322	0	116 322	413 983	0	413 983
45217	283 767	0	283 767	15 109	0	15 109	8 485	0	8 485	277 143	0	277 143
45317	935	0	935	164	0	164	0	0	0	771	0	771
45415	188	0	188	33	0	33	9	0	9	164	0	164
45417	833	0	833	24	0	24	1	0	1	810	0	810
45515	109 953	0	109 953	20 502	0	20 502	25 224	0	25 224	114 675	0	114 675
45524	9 883	0	9 883	1 616	0	1 616	827	0	827	9 094	0	9 094
45818	2 037 584	0	2 037 584	179 875	0	179 875	153 138	0	153 138	2 010 847	0	2 010 847
45821	270	0	270	130	0	130	95	0	95	235	0	235
45918	305 676	0	305 676	13 587	0	13 587	13 936	0	13 936	306 025	0	306 025
45921	163	0	163	46	0	46	16	0	16	133	0	133
47407	0	0	0	69 829	27 927	97 756	69 829	27 927	97 756	0	0	0
47411	235 342	417	235 759	87 049	107	87 156	70 651	228	70 879	218 944	538	219 482
47416	2 836	0	2 836	235 642	163	235 805	234 411	163	234 574	1 605	0	1 605
47422	450	0	450	158	0	158	187	0	187	479	0	479
47425	86 420	0	86 420	17 660	0	17 660	15 603	0	15 603	84 363	0	84 363
47426	16 525	0	16 525	19 430	0	19 430	8 301	0	8 301	5 396	0	5 396
47466	126 684	0	126 684	10 389	0	10 389	11 990	0	11 990	128 285	0	128 285
47501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 825	0	1 825	2 971	0	2 971	16 211	0	16 211	15 065	0	15 065
60305	52 749	0	52 749	26 286	0	26 286	33 348	0	33 348	59 811	0	59 811
60309	7 784	0	7 784	11 646	0	11 646	4 039	0	4 039	177	0	177
60311	53 980	0	53 980	16 013	0	16 013	19 578	0	19 578	57 545	0	57 545
60320	2 691	0	2 691	9	0	9	0	0	0	2 682	0	2 682
60322	8 778	0	8 778	10 533	0	10 533	14 604	0	14 604	12 849	0	12 849
60324	35 159	0	35 159	980	0	980	1 557	0	1 557	35 736	0	35 736
60335	18 733	0	18 733	8 769	0	8 769	9 704	0	9 704	19 668	0	19 668
60414	269 263	0	269 263	7 714	0	7 714	6 618	0	6 618	268 167	0	268 167
60903	18 051	0	18 051	0	0	0	767	0	767	18 818	0	18 818
62002	72 558	0	72 558	0	0	0	9 662	0	9 662	82 220	0	82 220
70601	781 083	0	781 083	10 112	0	10 112	418 279	0	418 279	1 189 250	0	1 189 250
70603	34 595	0	34 595	0	0	0	14 140	0	14 140	48 735	0	48 735
70801	22 513	0	22 513	0	0	0	0	0	0	22 513	0	22 513
Итого по пассиву (баланс)	22 067 754	214 026	22 281 780	22 204 387	120 216	22 324 603	22 008 893	123 830	22 132 723	21 872 260	217 640	22 089 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 452 601	0	1 452 601	119 380	0	119 380	195 829	0	195 829	1 376 152	0	1 376 152
90902	1 452 404	0	1 452 404	115 263	0	115 263	91 698	0	91 698	1 475 969	0	1 475 969
91202	99	0	99	21	0	21	1	0	1	119	0	119
91203	38	0	38	26	0	26	30	0	30	34	0	34
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	62 268 305	0	62 268 305	2 445 131	0	2 445 131	3 848 211	0	3 848 211	60 865 225	0	60 865 225
91501	46 715	0	46 715	249	0	249	114	0	114	46 850	0	46 850
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91704	259 695	0	259 695	900	0	900	1 215	0	1 215	259 380	0	259 380
91802	1 037 934	0	1 037 934	30 989	0	30 989	9 708	0	9 708	1 059 215	0	1 059 215
91803	16 732	0	16 732	322	0	322	380	0	380	16 674	0	16 674
99998	11 753 819	0	11 753 819	1 213 418	0	1 213 418	2 026 328	0	2 026 328	10 940 909	0	10 940 909
Итого по активу (баланс)	78 501 660	0	78 501 660	3 925 699	0	3 925 699	6 173 514	0	6 173 514	76 253 845	0	76 253 845
Пассив
91311	93 590	0	93 590	9 365	0	9 365	9 365	0	9 365	93 590	0	93 590
91312	10 320 965	0	10 320 965	878 314	0	878 314	237 029	0	237 029	9 679 680	0	9 679 680
91315	1 648	2 469	4 117	349	2 474	2 823	0	5	5	1 299	0	1 299
91317	1 225 386	1 482	1 226 868	1 120 754	421	1 121 175	967 002	15	967 017	1 071 634	1 076	1 072 710
91319	14 651	0	14 651	15 000	0	15 000	349	0	349	0	0	0
91507	93 628	0	93 628	0	0	0	2	0	2	93 630	0	93 630
99999	66 747 841	0	66 747 841	4 146 357	0	4 146 357	2 711 452	0	2 711 452	65 312 936	0	65 312 936
Итого по пассиву (баланс)	78 497 709	3 951	78 501 660	6 170 139	2 895	6 173 034	3 925 199	20	3 925 219	76 252 769	1 076	76 253 845

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?