Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 787	4 857	40 644	89 673	6 412	96 085	96 711	5 149	101 860	28 749	6 120	34 869
20209	0	0	0	16 610	0	16 610	16 610	0	16 610	0	0	0
30102	80 226	0	80 226	2 038 187	0	2 038 187	2 039 957	0	2 039 957	78 456	0	78 456
30110	8 381	18 118	26 499	22 093	16 253	38 346	22 205	23 265	45 470	8 269	11 106	19 375
30202	4 302	0	4 302	0	0	0	402	0	402	3 900	0	3 900
30204	1 089	0	1 089	208	0	208	0	0	0	1 297	0	1 297
30215	2 600	661	3 261	0	24	24	0	28	28	2 600	657	3 257
30233	0	0	0	7 423	262	7 685	7 418	262	7 680	5	0	5
30302	820	0	820	4 896	0	4 896	2 574	0	2 574	3 142	0	3 142
30306	63 612	0	63 612	41	0	41	1	0	1	63 652	0	63 652
30424	250	0	250	2 572	0	2 572	2 238	0	2 238	584	0	584
31903	110 000	0	110 000	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	110 000	0	110 000
32002	50 000	0	50 000	730 000	0	730 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000
45204	135 041	0	135 041	12 942	0	12 942	90 707	0	90 707	57 276	0	57 276
45205	34 510	0	34 510	29 550	0	29 550	2 330	0	2 330	61 730	0	61 730
45206	131 000	0	131 000	53 300	0	53 300	18 700	0	18 700	165 600	0	165 600
45207	289 267	0	289 267	58 095	0	58 095	35 945	0	35 945	311 417	0	311 417
45208	27 502	0	27 502	17 000	0	17 000	9 200	0	9 200	35 302	0	35 302
45505	55	0	55	0	0	0	14	0	14	41	0	41
45506	14 776	5 295	20 071	2 500	191	2 691	506	218	724	16 770	5 268	22 038
45507	105 056	0	105 056	4 000	0	4 000	2 311	0	2 311	106 745	0	106 745
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	48 234	0	48 234	0	0	0	12 499	0	12 499	35 735	0	35 735
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	5 983	0	5 983	0	0	0	1 503	0	1 503	4 480	0	4 480
45915	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
47404	0	727	727	0	2 249	2 249	0	2 581	2 581	0	395	395
47408	0	0	0	4 754	18 200	22 954	4 754	18 200	22 954	0	0	0
47423	6 417	0	6 417	11 000	4 333	15 333	8 093	4 333	12 426	9 324	0	9 324
47427	144	0	144	1 332	0	1 332	1 318	0	1 318	158	0	158
47502	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	16	0	16	1 145	0	1 145	1 161	0	1 161	0	0	0
60308	50	0	50	161	0	161	171	0	171	40	0	40
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	2 913	0	2 913	1 301	0	1 301	1 522	0	1 522	2 692	0	2 692
60323	411	0	411	3	0	3	0	0	0	414	0	414
60336	164	0	164	53	0	53	76	0	76	141	0	141
60401	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	10 467	0	10 467
60901	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3	0	3	46	0	46	46	0	46	3	0	3
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61214	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
61702	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
70606	28 891	0	28 891	96 250	0	96 250	0	0	0	125 141	0	125 141
70608	2 063	0	2 063	1 695	0	1 695	0	0	0	3 758	0	3 758
70706	339 264	0	339 264	0	0	0	339 264	0	339 264	0	0	0
70708	17 079	0	17 079	0	0	0	17 079	0	17 079	0	0	0
70711	7 226	0	7 226	0	0	0	7 226	0	7 226	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 628 677	29 658	1 658 335	3 943 078	47 924	3 991 002	4 258 789	54 036	4 312 825	1 312 966	23 546	1 336 512
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	15 841	0	15 841	0	0	0	0	0	0	15 841	0	15 841
30126	70	0	70	0	0	0	93	0	93	163	0	163
30226	200	0	200	0	0	0	153	0	153	353	0	353
30232	8	7	15	1 367	897	2 264	1 359	890	2 249	0	0	0
30301	820	0	820	2 574	0	2 574	4 896	0	4 896	3 142	0	3 142
30305	63 612	0	63 612	1	0	1	41	0	41	63 652	0	63 652
407	106 979	66	107 045	854 762	7 624	862 386	833 651	7 624	841 275	85 868	66	85 934
408.1	11 215	14 478	25 693	26 559	17 605	44 164	26 210	10 626	36 836	10 866	7 499	18 365
40807	56	8	64	0	1	1	0	0	0	56	7	63
40817	3 331	82	3 413	86 057	3 116	89 173	88 800	3 144	91 944	6 074	110	6 184
40820	551	1 320	1 871	0	55	55	0	48	48	551	1 313	1 864
40905	0	0	0	5 593	99	5 692	5 593	99	5 692	0	0	0
40909	0	0	0	1 206	161	1 367	1 206	161	1 367	0	0	0
40910	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
40911	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
40912	0	0	0	176	205	381	176	205	381	0	0	0
40913	0	0	0	39	670	709	39	670	709	0	0	0
42304	0	2 644	2 644	0	109	109	0	95	95	0	2 630	2 630
42305	4 097	0	4 097	1 300	0	1 300	1	0	1	2 798	0	2 798
42306	318 652	0	318 652	59 757	0	59 757	44 438	0	44 438	303 333	0	303 333
45215	63 684	0	63 684	31 006	0	31 006	65 169	0	65 169	97 847	0	97 847
45515	9 608	0	9 608	3 352	0	3 352	3 715	0	3 715	9 971	0	9 971
45818	59 638	0	59 638	12 499	0	12 499	0	0	0	47 139	0	47 139
45918	6 725	0	6 725	1 503	0	1 503	0	0	0	5 222	0	5 222
47405	0	0	0	7 634	7 622	15 256	7 634	7 622	15 256	0	0	0
47407	0	0	0	17 709	4 760	22 469	17 709	4 760	22 469	0	0	0
47411	5 430	0	5 430	3 661	0	3 661	2 008	0	2 008	3 777	0	3 777
47416	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47422	0	0	0	26 438	0	26 438	26 438	0	26 438	0	0	0
47425	7 304	0	7 304	14 359	0	14 359	18 561	0	18 561	11 506	0	11 506
47501	0	0	0	12	0	12	84	0	84	72	0	72
52301	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	2 404	0	2 404	1 545	0	1 545	96	0	96	955	0	955
60301	730	0	730	1 163	0	1 163	451	0	451	18	0	18
60305	2 697	0	2 697	3 281	0	3 281	3 281	0	3 281	2 697	0	2 697
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	2	0	2	275	0	275	276	0	276	3	0	3
60324	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60335	629	0	629	941	0	941	941	0	941	629	0	629
60414	4 721	0	4 721	0	0	0	92	0	92	4 813	0	4 813
60903	1 215	0	1 215	0	0	0	24	0	24	1 239	0	1 239
70601	36 673	0	36 673	26	0	26	72 776	0	72 776	109 423	0	109 423
70603	1 549	0	1 549	0	0	0	1 610	0	1 610	3 159	0	3 159
70701	371 251	0	371 251	371 251	0	371 251	0	0	0	0	0	0
70703	18 522	0	18 522	18 522	0	18 522	0	0	0	0	0	0
70715	516	0	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	363 569	0	363 569	390 289	0	390 289	26 720	0	26 720
Итого по пассиву (баланс)	1 639 730	18 605	1 658 335	1 937 551	42 924	1 980 475	1 622 708	35 944	1 658 652	1 324 887	11 625	1 336 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	486	0	486	3 042	0	3 042	3 069	0	3 069	459	0	459
90902	129 283	0	129 283	55 694	0	55 694	11 566	0	11 566	173 411	0	173 411
91202	26 000	0	26 000	3 000	0	3 000	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000
91414	1 419 550	12 875	1 432 425	130 378	464	130 842	123 816	531	124 347	1 426 112	12 808	1 438 920
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	2 016 455	0	2 016 455	379 933	0	379 933	461 556	0	461 556	1 934 832	0	1 934 832
Итого по активу (баланс)	3 606 476	12 875	3 619 351	572 047	464	572 511	617 007	531	617 538	3 561 516	12 808	3 574 324
Пассив
91311	26 000	0	26 000	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
91312	1 959 926	0	1 959 926	353 171	0	353 171	261 776	0	261 776	1 868 531	0	1 868 531
91315	0	0	0	0	0	0	12 069	0	12 069	12 069	0	12 069
91317	10 049	0	10 049	91 384	0	91 384	103 087	0	103 087	21 752	0	21 752
91507	20 444	0	20 444	0	0	0	0	0	0	20 444	0	20 444
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 602 896	0	1 602 896	155 983	0	155 983	192 579	0	192 579	1 639 492	0	1 639 492
Итого по пассиву (баланс)	3 619 351	0	3 619 351	617 538	0	617 538	572 511	0	572 511	3 574 324	0	3 574 324

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?