Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	55 654	13 679	69 333	675 928	15 868	691 796	677 029	13 744	690 773	54 553	15 803	70 356
20209	6 240	0	6 240	653 410	2 645	656 055	653 748	2 645	656 393	5 902	0	5 902
30102	21 353	0	21 353	3 113 064	0	3 113 064	3 114 410	0	3 114 410	20 007	0	20 007
30110	9 431	16 294	25 725	343 933	5 264	349 197	345 363	10 792	356 155	8 001	10 766	18 767
30202	1 403	0	1 403	36	0	36	0	0	0	1 439	0	1 439
30204	371	0	371	4	0	4	0	0	0	375	0	375
30215	300	1 983	2 283	0	72	72	0	82	82	300	1 973	2 273
30221	0	0	0	2 157	3 886	6 043	2 157	3 886	6 043	0	0	0
30233	483	106	589	24 521	2 057	26 578	24 615	2 163	26 778	389	0	389
31903	240 000	0	240 000	880 000	0	880 000	970 000	0	970 000	150 000	0	150 000
32002	75 000	0	75 000	1 255 000	0	1 255 000	1 205 000	0	1 205 000	125 000	0	125 000
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45201	19 921	0	19 921	15 193	0	15 193	23 206	0	23 206	11 908	0	11 908
45206	51 088	0	51 088	20 123	0	20 123	27 890	0	27 890	43 321	0	43 321
45207	328 341	0	328 341	74 677	0	74 677	55 571	0	55 571	347 447	0	347 447
45208	109 565	0	109 565	0	0	0	1 834	0	1 834	107 731	0	107 731
45216	4 195	0	4 195	392	0	392	1 159	0	1 159	3 428	0	3 428
45401	2 467	0	2 467	5 056	0	5 056	4 949	0	4 949	2 574	0	2 574
45407	2 218	0	2 218	0	0	0	208	0	208	2 010	0	2 010
45408	21 056	0	21 056	0	0	0	378	0	378	20 678	0	20 678
45416	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
45505	115	0	115	1 750	0	1 750	18	0	18	1 847	0	1 847
45506	33 290	0	33 290	0	0	0	2 529	0	2 529	30 761	0	30 761
45507	224 227	0	224 227	0	0	0	6 144	0	6 144	218 083	0	218 083
45509	42	0	42	221	0	221	195	0	195	68	0	68
45523	1 687	0	1 687	33	0	33	66	0	66	1 654	0	1 654
45812	1 394	0	1 394	220	0	220	6	0	6	1 608	0	1 608
45815	2 559	0	2 559	94	0	94	262	0	262	2 391	0	2 391
45820	0	0	0	71	0	71	44	0	44	27	0	27
45912	11	0	11	218	0	218	218	0	218	11	0	11
45915	120	0	120	29	0	29	39	0	39	110	0	110
45920	131	0	131	129	0	129	153	0	153	107	0	107
46105	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
46106	648	0	648	0	0	0	648	0	648	0	0	0
47413	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
47423	2 335	0	2 335	12 375	9	12 384	11 634	9	11 643	3 076	0	3 076
47427	3 115	0	3 115	9 369	0	9 369	10 228	0	10 228	2 256	0	2 256
47443	69	0	69	195	0	195	216	0	216	48	0	48
47447	2	0	2	3	0	3	5	0	5	0	0	0
47450	5	0	5	4	0	4	1	0	1	8	0	8
47465	1 003	0	1 003	149	0	149	925	0	925	227	0	227
60302	3	0	3	78	0	78	2	0	2	79	0	79
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	1 667	0	1 667	356	0	356	134	0	134	1 889	0	1 889
60312	18 857	0	18 857	891	0	891	1 381	0	1 381	18 367	0	18 367
60323	83	0	83	6	0	6	6	0	6	83	0	83
60336	234	0	234	333	0	333	237	0	237	330	0	330
60401	103 898	0	103 898	428	0	428	0	0	0	104 326	0	104 326
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	4 141	0	4 141	427	0	427	427	0	427	4 141	0	4 141
60901	13 830	0	13 830	0	0	0	0	0	0	13 830	0	13 830
60906	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61008	305	0	305	96	0	96	174	0	174	227	0	227
61009	98	0	98	13	0	13	67	0	67	44	0	44
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	46 973	0	46 973	0	0	0	287	0	287	46 686	0	46 686
70606	27 441	0	27 441	19 843	0	19 843	125	0	125	47 159	0	47 159
70608	2 827	0	2 827	1 895	0	1 895	0	0	0	4 722	0	4 722
70611	597	0	597	597	0	597	0	0	0	1 194	0	1 194
70706	320 287	0	320 287	709	0	709	320 996	0	320 996	0	0	0
70708	46 454	0	46 454	0	0	0	46 454	0	46 454	0	0	0
70711	5 393	0	5 393	0	0	0	5 393	0	5 393	0	0	0
70716	1 434	0	1 434	0	0	0	1 434	0	1 434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 819 745	32 062	1 851 807	7 374 291	29 801	7 404 092	7 778 227	33 321	7 811 548	1 415 809	28 542	1 444 351
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	127 625	0	127 625	0	0	0	0	0	0	127 625	0	127 625
30126	27	0	27	180	0	180	182	0	182	29	0	29
30232	116	0	116	31 352	3 677	35 029	31 274	3 885	35 159	38	208	246
406	890	0	890	1 686	0	1 686	1 002	0	1 002	206	0	206
407	138 354	110	138 464	638 227	109	638 336	610 589	3	610 592	110 716	4	110 720
408.1	45 132	0	45 132	169 877	0	169 877	162 806	0	162 806	38 061	0	38 061
40817	10 344	216	10 560	14 815	8	14 823	14 782	6	14 788	10 311	214	10 525
40821	2 673	0	2 673	118 395	0	118 395	117 991	0	117 991	2 269	0	2 269
40905	374	0	374	3 612	178	3 790	3 571	178	3 749	333	0	333
40906	1 348	0	1 348	112 149	0	112 149	112 182	0	112 182	1 381	0	1 381
40909	0	0	0	5 233	1 340	6 573	5 233	1 340	6 573	0	0	0
40910	0	0	0	1 572	530	2 102	1 572	530	2 102	0	0	0
40911	5 551	0	5 551	285 640	0	285 640	288 944	0	288 944	8 855	0	8 855
40912	0	0	0	3 388	2 432	5 820	3 388	2 432	5 820	0	0	0
40913	0	0	0	5 170	1 314	6 484	5 170	1 314	6 484	0	0	0
42103	600	0	600	600	0	600	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
42301	6 571	208	6 779	13 883	1 754	15 637	13 081	1 973	15 054	5 769	427	6 196
42303	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0	75	75
42304	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42305	150 651	822	151 473	26 397	362	26 759	40 262	27	40 289	164 516	487	165 003
42306	410 961	22 154	433 115	46 668	4 180	50 848	16 459	2 560	19 019	380 752	20 534	401 286
42307	121 632	2 634	124 266	11 177	105	11 282	7 109	88	7 197	117 564	2 617	120 181
42606	63	0	63	0	0	0	6	0	6	69	0	69
45215	6 135	0	6 135	1 301	0	1 301	311	0	311	5 145	0	5 145
45217	1 458	0	1 458	708	0	708	1 003	0	1 003	1 753	0	1 753
45415	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
45417	54	0	54	23	0	23	22	0	22	53	0	53
45515	4 850	0	4 850	627	0	627	20	0	20	4 243	0	4 243
45524	3 774	0	3 774	194	0	194	37	0	37	3 617	0	3 617
45818	3 743	0	3 743	198	0	198	125	0	125	3 670	0	3 670
45821	210	0	210	71	0	71	21	0	21	160	0	160
45918	119	0	119	48	0	48	40	0	40	111	0	111
45921	12	0	12	19	0	19	7	0	7	0	0	0
47411	5 796	26	5 822	2 690	4	2 694	3 357	5	3 362	6 463	27	6 490
47412	283	0	283	806	0	806	1 085	0	1 085	562	0	562
47416	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0
47422	273	0	273	381	45	426	364	45	409	256	0	256
47425	1 972	0	1 972	1 410	0	1 410	157	0	157	719	0	719
47426	2	0	2	11	0	11	13	0	13	4	0	4
47441	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
47445	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
47452	566	0	566	72	0	72	101	0	101	595	0	595
47466	102	0	102	524	0	524	553	0	553	131	0	131
60301	203	0	203	1 610	0	1 610	1 645	0	1 645	238	0	238
60305	6 432	0	6 432	9 065	0	9 065	8 605	0	8 605	5 972	0	5 972
60309	86	0	86	2	0	2	84	0	84	168	0	168
60311	1 911	0	1 911	2 809	0	2 809	2 692	0	2 692	1 794	0	1 794
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60335	3 426	0	3 426	2 784	0	2 784	2 482	0	2 482	3 124	0	3 124
60349	4 746	0	4 746	2 309	0	2 309	312	0	312	2 749	0	2 749
60405	133	0	133	2	0	2	0	0	0	131	0	131
60414	61 373	0	61 373	0	0	0	250	0	250	61 623	0	61 623
60903	2 093	0	2 093	0	0	0	71	0	71	2 164	0	2 164
61701	2 071	0	2 071	622	0	622	0	0	0	1 449	0	1 449
61910	800	0	800	0	0	0	3	0	3	803	0	803
61912	1 892	0	1 892	2	0	2	0	0	0	1 890	0	1 890
62002	9 729	0	9 729	215	0	215	0	0	0	9 514	0	9 514
70601	33 427	0	33 427	3	0	3	22 919	0	22 919	56 343	0	56 343
70603	2 412	0	2 412	0	0	0	1 883	0	1 883	4 295	0	4 295
70701	341 463	0	341 463	341 922	0	341 922	459	0	459	0	0	0
70703	47 915	0	47 915	47 915	0	47 915	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	373 578	0	373 578	389 837	0	389 837	16 259	0	16 259
Итого по пассиву (баланс)	1 825 617	26 190	1 851 807	2 285 044	16 039	2 301 083	1 879 165	14 462	1 893 627	1 419 738	24 613	1 444 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 096	0	99 096	13 897	0	13 897	5 879	0	5 879	107 114	0	107 114
90902	65 792	0	65 792	7 524	0	7 524	28 027	0	28 027	45 289	0	45 289
91202	11	0	11	4	0	4	3	0	3	12	0	12
91203	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	13	0	13	24	0	24	25	0	25	12	0	12
91414	3 477 158	0	3 477 158	368 603	0	368 603	428 593	0	428 593	3 417 168	0	3 417 168
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91704	270	0	270	8	0	8	0	0	0	278	0	278
91802	2 374	0	2 374	74	0	74	0	0	0	2 448	0	2 448
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 552 842	0	1 552 842	95 656	0	95 656	182 250	0	182 250	1 466 248	0	1 466 248
Итого по активу (баланс)	5 198 805	0	5 198 805	485 805	0	485 805	644 792	0	644 792	5 039 818	0	5 039 818
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	1 416 109	0	1 416 109	62 308	0	62 308	21 618	0	21 618	1 375 419	0	1 375 419
91317	113 169	0	113 169	119 902	0	119 902	73 998	0	73 998	67 265	0	67 265
91507	23 564	0	23 564	0	0	0	0	0	0	23 564	0	23 564
99999	3 645 963	0	3 645 963	447 526	0	447 526	375 133	0	375 133	3 573 570	0	3 573 570
Итого по пассиву (баланс)	5 198 805	0	5 198 805	629 776	0	629 776	470 789	0	470 789	5 039 818	0	5 039 818

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?