Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 895	0	51 895	0	0	0	0	0	0	51 895	0	51 895
10901	848 725	0	848 725	0	0	0	0	0	0	848 725	0	848 725
20202	184 794	37 754	222 548	7 506 346	702 397	8 208 743	7 381 768	657 536	8 039 304	309 372	82 615	391 987
20208	335 949	1 417	337 366	1 469 243	5 661	1 474 904	1 434 351	5 700	1 440 051	370 841	1 378	372 219
20209	118 644	17 252	135 896	3 523 558	354 748	3 878 306	3 592 409	366 391	3 958 800	49 793	5 609	55 402
30102	333 288	0	333 288	57 055 486	0	57 055 486	57 109 070	0	57 109 070	279 704	0	279 704
30110	112 511	166 312	278 823	48 983 303	291 087	49 274 390	49 041 706	329 814	49 371 520	54 108	127 585	181 693
30202	105 983	0	105 983	4	0	4	0	0	0	105 987	0	105 987
30204	3 046	0	3 046	109	0	109	0	0	0	3 155	0	3 155
30221	0	0	0	43 700	7 486	51 186	43 700	7 486	51 186	0	0	0
30233	14 105	42	14 147	493 156	17 277	510 433	491 440	17 122	508 562	15 821	197	16 018
32002	2 500 000	0	2 500 000	37 350 000	0	37 350 000	37 450 000	0	37 450 000	2 400 000	0	2 400 000
32003	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0
32005	4 200 000	0	4 200 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	4 200 000	0	4 200 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45106	800	0	800	0	0	0	267	0	267	533	0	533
45107	29 160	0	29 160	0	0	0	4 202	0	4 202	24 958	0	24 958
45116	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45201	142 500	0	142 500	81 491	0	81 491	208 662	0	208 662	15 329	0	15 329
45203	0	0	0	492 925	0	492 925	387 300	0	387 300	105 625	0	105 625
45204	3 836	0	3 836	4 962	0	4 962	1 972	0	1 972	6 826	0	6 826
45205	133 009	0	133 009	14 168	0	14 168	69 016	0	69 016	78 161	0	78 161
45206	1 216 690	0	1 216 690	2 000	0	2 000	6 823	0	6 823	1 211 867	0	1 211 867
45207	1 097 104	0	1 097 104	2 623	0	2 623	12 652	0	12 652	1 087 075	0	1 087 075
45208	1 487 602	0	1 487 602	0	0	0	17 555	0	17 555	1 470 047	0	1 470 047
45216	36 220	0	36 220	8 586	0	8 586	10 861	0	10 861	33 945	0	33 945
45308	30 900	0	30 900	0	0	0	3 800	0	3 800	27 100	0	27 100
45405	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
45406	4 238	0	4 238	0	0	0	3 000	0	3 000	1 238	0	1 238
45407	22 257	0	22 257	0	0	0	580	0	580	21 677	0	21 677
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	500	0	500	29 500	0	29 500
45416	6 602	0	6 602	6	0	6	6 496	0	6 496	112	0	112
45505	3 889	0	3 889	124	0	124	1 481	0	1 481	2 532	0	2 532
45506	559 175	0	559 175	39 359	0	39 359	58 026	0	58 026	540 508	0	540 508
45507	2 300 407	0	2 300 407	218 247	0	218 247	171 313	0	171 313	2 347 341	0	2 347 341
45509	106 170	0	106 170	113 686	0	113 686	116 820	0	116 820	103 036	0	103 036
45523	47 774	0	47 774	12 989	0	12 989	7 759	0	7 759	53 004	0	53 004
45807	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45811	17 785	0	17 785	0	0	0	0	0	0	17 785	0	17 785
45812	1 880 224	0	1 880 224	7	0	7	9 721	0	9 721	1 870 510	0	1 870 510
45813	130	0	130	1	0	1	7	0	7	124	0	124
45814	173	0	173	2	0	2	1	0	1	174	0	174
45815	173 299	0	173 299	7 843	0	7 843	15 642	0	15 642	165 500	0	165 500
45820	102 399	0	102 399	1 857	0	1 857	10 586	0	10 586	93 670	0	93 670
45911	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
45912	267 544	0	267 544	0	0	0	2	0	2	267 542	0	267 542
45915	39 755	0	39 755	2 526	0	2 526	2 756	0	2 756	39 525	0	39 525
45920	11 960	0	11 960	541	0	541	2 127	0	2 127	10 374	0	10 374
47408	0	0	0	31 227	68 066	99 293	31 227	68 066	99 293	0	0	0
47423	328	0	328	680	84 726	85 406	512	84 726	85 238	496	0	496
47427	252 866	123	252 989	114 072	25	114 097	130 918	147	131 065	236 020	1	236 021
47443	148	0	148	118	0	118	185	0	185	81	0	81
47465	14 334	0	14 334	9 943	0	9 943	6 704	0	6 704	17 573	0	17 573
47502	1	1	2	1	0	1	1	1	2	1	0	1
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	15	0	15	217	0	217	214	0	214	18	0	18
60310	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
60312	66 442	0	66 442	36 337	0	36 337	30 827	0	30 827	71 952	0	71 952
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	21 899	0	21 899	6 267	0	6 267	6 598	0	6 598	21 568	0	21 568
60336	98	0	98	3	0	3	0	0	0	101	0	101
60401	728 773	0	728 773	2 125	0	2 125	6 573	0	6 573	724 325	0	724 325
60404	30 320	0	30 320	0	0	0	0	0	0	30 320	0	30 320
60415	14 160	0	14 160	0	0	0	0	0	0	14 160	0	14 160
60901	44 927	0	44 927	0	0	0	0	0	0	44 927	0	44 927
61002	5 457	0	5 457	809	0	809	524	0	524	5 742	0	5 742
61008	11 745	0	11 745	1 795	0	1 795	3 258	0	3 258	10 282	0	10 282
61009	3 928	0	3 928	76	0	76	116	0	116	3 888	0	3 888
61209	0	0	0	10 424	0	10 424	10 424	0	10 424	0	0	0
61702	190 754	0	190 754	0	0	0	0	0	0	190 754	0	190 754
61703	39 970	0	39 970	0	0	0	0	0	0	39 970	0	39 970
62001	257 536	0	257 536	6 000	0	6 000	6 723	0	6 723	256 813	0	256 813
70606	323 302	0	323 302	321 635	0	321 635	3 374	0	3 374	641 563	0	641 563
70608	19 442	0	19 442	16 048	0	16 048	0	0	0	35 490	0	35 490
Итого по активу (баланс)	21 990 326	222 901	22 213 227	168 788 307	1 531 485	170 319 792	168 714 238	1 537 001	170 251 239	22 064 395	217 385	22 281 780
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	227 324	0	227 324	0	0	0	0	0	0	227 324	0	227 324
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 625 746	0	1 625 746	0	0	0	0	0	0	1 625 746	0	1 625 746
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30223	1 518	0	1 518	51 623	0	51 623	52 178	0	52 178	2 073	0	2 073
30226	287	0	287	25	0	25	61	0	61	323	0	323
30232	6	587	593	376 819	10 053	386 872	377 074	9 486	386 560	261	20	281
30236	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
31207	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	15 921	0	15 921	176 874	0	176 874	175 452	0	175 452	14 499	0	14 499
407	901 841	5 448	907 289	12 430 562	91 859	12 522 421	12 379 295	90 688	12 469 983	850 574	4 277	854 851
408.1	129 668	2	129 670	447 730	0	447 730	464 674	0	464 674	146 612	2	146 614
40817	1 676 517	7 686	1 684 203	1 853 501	1 287	1 854 788	1 770 728	1 171	1 771 899	1 593 744	7 570	1 601 314
40820	1 738	0	1 738	1 880	0	1 880	1 830	0	1 830	1 688	0	1 688
40821	5 095	0	5 095	65 107	0	65 107	65 393	0	65 393	5 381	0	5 381
40905	0	0	0	3 763	1 841	5 604	3 763	1 841	5 604	0	0	0
40906	0	0	0	693 811	0	693 811	693 811	0	693 811	0	0	0
40907	55	0	55	4 041	0	4 041	4 072	0	4 072	86	0	86
40909	0	0	0	22 014	12 315	34 329	22 014	12 315	34 329	0	0	0
40910	0	0	0	3 019	2 835	5 854	3 019	2 835	5 854	0	0	0
40911	2 411	0	2 411	105 626	0	105 626	105 806	0	105 806	2 591	0	2 591
40912	0	0	0	12 697	4 347	17 044	12 697	4 347	17 044	0	0	0
40913	0	0	0	3 685	199	3 884	3 685	199	3 884	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42102	149 500	0	149 500	1 073 550	0	1 073 550	1 011 450	0	1 011 450	87 400	0	87 400
42103	15 200	0	15 200	14 200	0	14 200	16 500	0	16 500	17 500	0	17 500
42104	134 000	0	134 000	54 000	0	54 000	15 200	0	15 200	95 200	0	95 200
42105	43 185	0	43 185	0	0	0	0	0	0	43 185	0	43 185
42106	56	0	56	0	0	0	37	0	37	93	0	93
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	500	0	500	500	0	500
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	97 359	101 824	199 183	277 705	62 665	340 370	269 314	68 006	337 320	88 968	107 165	196 133
42304	278 785	5 217	284 002	91 001	828	91 829	92 291	1 582	93 873	280 075	5 971	286 046
42305	1 519 913	3 605	1 523 518	241 275	218	241 493	156 575	270	156 845	1 435 213	3 657	1 438 870
42306	8 680 301	90 481	8 770 782	1 873 605	16 292	1 889 897	1 929 020	10 176	1 939 196	8 735 716	84 365	8 820 081
42307	3 709	0	3 709	0	0	0	30	0	30	3 739	0	3 739
42601	103	54	157	65	8	73	67	8	75	105	54	159
42604	33	0	33	33	0	33	34	0	34	34	0	34
42605	2 442	530	2 972	50	22	72	3	20	23	2 395	528	2 923
42606	1 906	0	1 906	118	0	118	1 140	0	1 140	2 928	0	2 928
43701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
43801	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
44217	39 162	0	39 162	1 495	0	1 495	0	0	0	37 667	0	37 667
45115	157	0	157	48	0	48	36	0	36	145	0	145
45117	704	0	704	156	0	156	33	0	33	581	0	581
45215	284 952	0	284 952	18 157	0	18 157	52 815	0	52 815	319 610	0	319 610
45217	323 939	0	323 939	49 745	0	49 745	9 573	0	9 573	283 767	0	283 767
45317	1 114	0	1 114	179	0	179	0	0	0	935	0	935
45415	7 122	0	7 122	6 959	0	6 959	25	0	25	188	0	188
45417	306	0	306	45	0	45	572	0	572	833	0	833
45515	104 761	0	104 761	17 423	0	17 423	22 615	0	22 615	109 953	0	109 953
45524	10 132	0	10 132	5 286	0	5 286	5 037	0	5 037	9 883	0	9 883
45818	2 051 556	0	2 051 556	17 219	0	17 219	3 247	0	3 247	2 037 584	0	2 037 584
45821	276	0	276	123	0	123	117	0	117	270	0	270
45918	306 294	0	306 294	1 773	0	1 773	1 155	0	1 155	305 676	0	305 676
45921	157	0	157	11	0	11	17	0	17	163	0	163
47407	0	0	0	68 004	31 255	99 259	68 004	31 255	99 259	0	0	0
47411	262 749	311	263 060	80 296	60	80 356	52 889	166	53 055	235 342	417	235 759
47416	11 881	0	11 881	264 886	0	264 886	255 841	0	255 841	2 836	0	2 836
47422	481	0	481	132	0	132	101	0	101	450	0	450
47425	82 955	0	82 955	12 027	0	12 027	15 492	0	15 492	86 420	0	86 420
47426	10 833	0	10 833	1 991	0	1 991	7 683	0	7 683	16 525	0	16 525
47466	126 485	0	126 485	9 497	0	9 497	9 696	0	9 696	126 684	0	126 684
47501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	3 514	0	3 514	5 027	0	5 027	3 338	0	3 338	1 825	0	1 825
60305	49 800	0	49 800	28 848	0	28 848	31 797	0	31 797	52 749	0	52 749
60309	4 624	0	4 624	62	0	62	3 222	0	3 222	7 784	0	7 784
60311	53 499	0	53 499	5 144	0	5 144	5 625	0	5 625	53 980	0	53 980
60320	2 693	0	2 693	2	0	2	0	0	0	2 691	0	2 691
60322	10 316	0	10 316	11 181	0	11 181	9 643	0	9 643	8 778	0	8 778
60324	35 205	0	35 205	922	0	922	876	0	876	35 159	0	35 159
60335	17 207	0	17 207	7 734	0	7 734	9 260	0	9 260	18 733	0	18 733
60414	269 100	0	269 100	5 610	0	5 610	5 773	0	5 773	269 263	0	269 263
60903	17 377	0	17 377	0	0	0	674	0	674	18 051	0	18 051
62002	73 712	0	73 712	1 154	0	1 154	0	0	0	72 558	0	72 558
70601	463 332	0	463 332	2 441	0	2 441	320 192	0	320 192	781 083	0	781 083
70603	18 728	0	18 728	0	0	0	15 867	0	15 867	34 595	0	34 595
70801	22 513	0	22 513	0	0	0	0	0	0	22 513	0	22 513
Итого по пассиву (баланс)	21 997 482	215 745	22 213 227	20 512 468	236 349	20 748 817	20 582 740	234 630	20 817 370	22 067 754	214 026	22 281 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 452 801	0	1 452 801	21 370	0	21 370	21 570	0	21 570	1 452 601	0	1 452 601
90902	1 439 611	0	1 439 611	56 896	0	56 896	44 103	0	44 103	1 452 404	0	1 452 404
91202	124	0	124	7	0	7	32	0	32	99	0	99
91203	35	0	35	40	0	40	37	0	37	38	0	38
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	62 553 560	0	62 553 560	142 258	0	142 258	427 513	0	427 513	62 268 305	0	62 268 305
91501	46 324	0	46 324	6 140	0	6 140	5 749	0	5 749	46 715	0	46 715
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91704	259 710	0	259 710	0	0	0	15	0	15	259 695	0	259 695
91802	1 037 992	0	1 037 992	0	0	0	58	0	58	1 037 934	0	1 037 934
91803	16 732	0	16 732	0	0	0	0	0	0	16 732	0	16 732
99998	12 280 781	0	12 280 781	1 093 066	0	1 093 066	1 620 028	0	1 620 028	11 753 819	0	11 753 819
Итого по активу (баланс)	79 300 988	0	79 300 988	1 319 777	0	1 319 777	2 119 105	0	2 119 105	78 501 660	0	78 501 660
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	93 590	0	93 590	0	0	0	0	0	0	93 590	0	93 590
91312	10 813 792	0	10 813 792	770 095	0	770 095	277 268	0	277 268	10 320 965	0	10 320 965
91315	1 648	2 494	4 142	0	93	93	0	68	68	1 648	2 469	4 117
91317	1 259 466	1 496	1 260 962	849 630	56	849 686	815 550	42	815 592	1 225 386	1 482	1 226 868
91319	14 651	0	14 651	0	0	0	0	0	0	14 651	0	14 651
91507	93 644	0	93 644	41	0	41	25	0	25	93 628	0	93 628
99999	67 020 207	0	67 020 207	464 171	0	464 171	191 805	0	191 805	66 747 841	0	66 747 841
Итого по пассиву (баланс)	79 296 998	3 990	79 300 988	2 084 050	149	2 084 199	1 284 761	110	1 284 871	78 497 709	3 951	78 501 660

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?