Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	97 650	0	97 650	12 516	0	12 516	31 198	0	31 198	78 968	0	78 968
10610	57 491	0	57 491	0	0	0	0	0	0	57 491	0	57 491
10635	0	0	0	2 017	0	2 017	5	0	5	2 012	0	2 012
10901	0	0	0	342 439	0	342 439	342 439	0	342 439	0	0	0
20202	128 480	291 639	420 119	4 217 202	2 463 367	6 680 569	4 122 013	2 537 644	6 659 657	223 669	217 362	441 031
20208	223 342	0	223 342	463 261	0	463 261	550 220	0	550 220	136 383	0	136 383
20209	0	0	0	1 818 204	702 977	2 521 181	1 801 004	689 189	2 490 193	17 200	13 788	30 988
20308	0	4 287	4 287	0	6 028	6 028	0	6 268	6 268	0	4 047	4 047
30102	704 252	0	704 252	13 548 573	0	13 548 573	13 696 264	0	13 696 264	556 561	0	556 561
30110	232 217	77 811	310 028	5 381 512	785 887	6 167 399	5 469 104	783 077	6 252 181	144 625	80 621	225 246
30114	0	19 373	19 373	0	264 482	264 482	0	245 708	245 708	0	38 147	38 147
30118	0	1 863	1 863	0	84	84	0	126	126	0	1 821	1 821
30202	115 001	0	115 001	948	0	948	0	0	0	115 949	0	115 949
30204	12 605	0	12 605	1 940	0	1 940	0	0	0	14 545	0	14 545
30210	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
30215	275	5 037	5 312	0	70	70	0	315	315	275	4 792	5 067
30221	11 000	0	11 000	20 394	0	20 394	31 394	0	31 394	0	0	0
30233	6 622	797	7 419	130 236	31 103	161 339	134 419	31 589	166 008	2 439	311	2 750
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50206	2 835 551	0	2 835 551	24 104	0	24 104	24 865	0	24 865	2 834 790	0	2 834 790
50207	524 241	0	524 241	34 668	0	34 668	35 809	0	35 809	523 100	0	523 100
50208	1 873 293	0	1 873 293	51 381	0	51 381	7 566	0	7 566	1 917 108	0	1 917 108
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Итого по активу (баланс)	28 624 866	474 737	29 099 603	73 387 438	15 257 371	88 644 809	72 537 494	15 214 191	87 751 685	29 474 810	517 917	29 992 727
Пассив
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62002	42 962	0	42 962	638	0	638	8 260	0	8 260	50 584	0	50 584
70601	4 918 928	0	4 918 928	4 918 947	0	4 918 947	564 563	0	564 563	564 544	0	564 544
70603	819 648	0	819 648	819 648	0	819 648	77 137	0	77 137	77 137	0	77 137
70604	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	193	0	193	193	0	193
70615	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 923 465	0	4 923 465	4 923 465	0	4 923 465
70703	0	0	0	0	0	0	819 648	0	819 648	819 648	0	819 648
70704	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260
70715	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	28 031 223	1 068 380	29 099 603	82 350 720	11 109 069	93 459 789	83 270 663	11 082 250	94 352 913	28 951 166	1 041 561	29 992 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 886 086	0	4 886 086	1 097 173	0	1 097 173	218 663	0	218 663	5 764 596	0	5 764 596
90902	9 736 013	0	9 736 013	1 051 358	0	1 051 358	978 559	0	978 559	9 808 812	0	9 808 812
90907	5 960	0	5 960	880	0	880	5 030	0	5 030	1 810	0	1 810
90908	0	4 057	4 057	0	57	57	0	254	254	0	3 860	3 860
90909	86 310	0	86 310	5 653	0	5 653	3 923	0	3 923	88 040	0	88 040
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	17	0	17	3	0	3	4	0	4	16	0	16
91204	258	0	258	0	0	0	47	0	47	211	0	211
91205	94	0	94	24	0	24	0	0	0	118	0	118
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	58 058	0	58 058	17 258	0	17 258	15 786	0	15 786	59 530	0	59 530
91414	52 845 054	0	52 845 054	790 395	0	790 395	2 206 240	0	2 206 240	51 429 209	0	51 429 209
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	279 305	0	279 305	0	0	0	50 986	0	50 986	228 319	0	228 319
91501	2 725	0	2 725	0	0	0	114	0	114	2 611	0	2 611
91604	74 861	0	74 861	0	0	0	74 861	0	74 861	0	0	0
91704	13 083	0	13 083	0	0	0	0	0	0	13 083	0	13 083
91801	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
91802	85 275	0	85 275	0	0	0	0	0	0	85 275	0	85 275
91803	21 226	0	21 226	0	0	0	0	0	0	21 226	0	21 226
99998	19 005 055	0	19 005 055	14 485 828	0	14 485 828	12 972 093	0	12 972 093	20 518 790	0	20 518 790
Итого по активу (баланс)	87 150 000	4 057	87 154 057	17 448 574	57	17 448 631	16 526 308	254	16 526 562	88 072 266	3 860	88 076 126
Пассив
91003	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
91004	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
91311	2 249 506	0	2 249 506	43 047	0	43 047	45 541	0	45 541	2 252 000	0	2 252 000
91312	10 031 934	127 454	10 159 388	348 906	8 031	356 937	642 112	1 841	643 953	10 325 140	121 264	10 446 404
91314	0	0	0	10 758 613	0	10 758 613	10 876 238	0	10 876 238	117 625	0	117 625
91315	858 217	2 501	860 718	161 225	156	161 381	105 917	35	105 952	802 909	2 380	805 289
91316	269 551	0	269 551	269 551	0	269 551	0	0	0	0	0	0
91317	4 799 575	0	4 799 575	1 429 274	0	1 429 274	2 892 416	0	2 892 416	6 262 717	0	6 262 717
91318	2 064	0	2 064	0	0	0	255	0	255	2 319	0	2 319
91319	528 449	0	528 449	115 566	0	115 566	83 744	0	83 744	496 627	0	496 627
91507	135 538	0	135 538	1 647	0	1 647	1 652	0	1 652	135 543	0	135 543
91508	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99999	68 149 002	0	68 149 002	2 572 207	0	2 572 207	1 980 541	0	1 980 541	67 557 336	0	67 557 336
Итого по пассиву (баланс)	87 024 102	129 955	87 154 057	15 702 924	8 187	15 711 111	16 631 304	1 876	16 633 180	87 952 482	123 644	88 076 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 851	631 558	657 409	298 754	9 809 926	10 108 680	298 348	9 878 793	10 177 141	26 257	562 691	588 948
94101	0	0	0	1 214 318	0	1 214 318	1 214 318	0	1 214 318	0	0	0
94102	0	0	0	0	78 605	78 605	0	78 605	78 605	0	0	0
99996	658 426	0	658 426	11 373 034	0	11 373 034	11 443 346	0	11 443 346	588 114	0	588 114
Итого по активу (баланс)	684 277	631 558	1 315 835	12 886 106	9 888 531	22 774 637	12 956 012	9 957 398	22 913 410	614 371	562 691	1 177 062
Пассив
96901	632 599	25 827	658 426	11 062 124	287 146	11 349 270	10 991 236	287 722	11 278 958	561 711	26 403	588 114
96902	0	0	0	0	78 604	78 604	0	78 604	78 604	0	0	0
97101	0	0	0	15 472	0	15 472	15 472	0	15 472	0	0	0
99997	657 409	0	657 409	11 470 065	0	11 470 065	11 401 604	0	11 401 604	588 948	0	588 948
Итого по пассиву (баланс)	1 290 008	25 827	1 315 835	22 547 661	365 750	22 913 411	22 408 312	366 326	22 774 638	1 150 659	26 403	1 177 062

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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