Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140	0	140	88	0	88	12	0	12	216	0	216
20202	40 957	183 552	224 509	648 699	514 368	1 163 067	604 680	553 968	1 158 648	84 976	143 952	228 928
20208	11 979	0	11 979	67 130	0	67 130	52 610	0	52 610	26 499	0	26 499
20209	0	0	0	352 834	191 507	544 341	352 834	191 507	544 341	0	0	0
30102	60 786	0	60 786	8 916 156	0	8 916 156	8 962 727	0	8 962 727	14 215	0	14 215
30110	54 751	30 719	85 470	51 574	259 588	311 162	73 330	272 705	346 035	32 995	17 602	50 597
30114	0	98	98	0	28 585	28 585	0	28 561	28 561	0	122	122
30202	5 795	0	5 795	0	0	0	122	0	122	5 673	0	5 673
30204	9 479	0	9 479	0	0	0	760	0	760	8 719	0	8 719
30215	400	2 709	3 109	0	38	38	0	169	169	400	2 578	2 978
30233	915	396	1 311	17 012	8 664	25 676	17 446	9 012	26 458	481	48	529
30413	60	0	60	2 729 945	0	2 729 945	2 729 979	0	2 729 979	26	0	26
30424	5 192	0	5 192	3 465 071	0	3 465 071	3 469 969	0	3 469 969	294	0	294
30425	0	15 892	15 892	0	312	312	0	1 090	1 090	0	15 114	15 114
31902	0	0	0	279 000	0	279 000	259 000	0	259 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	3 660 000	0	3 660 000	2 910 000	0	2 910 000	750 000	0	750 000
31904	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
32309	0	29 361	29 361	0	576	576	0	2 014	2 014	0	27 923	27 923
45201	10 754	0	10 754	31 404	0	31 404	39 158	0	39 158	3 000	0	3 000
45206	16 700	0	16 700	13 300	0	13 300	7 600	0	7 600	22 400	0	22 400
45207	104 690	0	104 690	8 738	0	8 738	24 897	0	24 897	88 531	0	88 531
45505	167	0	167	0	0	0	25	0	25	142	0	142
45506	6 869	0	6 869	35	0	35	649	0	649	6 255	0	6 255
45507	23 451	0	23 451	0	0	0	552	0	552	22 899	0	22 899
45509	148	0	148	407	0	407	394	0	394	161	0	161
45815	95	0	95	17	0	17	4	0	4	108	0	108
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47404	0	22 754	22 754	0	387 668	387 668	0	259 206	259 206	0	151 216	151 216
47408	0	0	0	3 717 639	861 421	4 579 060	3 717 639	861 421	4 579 060	0	0	0
47415	578	0	578	32	0	32	48	0	48	562	0	562
47421	0	0	0	1 573	0	1 573	1 553	0	1 553	20	0	20
47423	488	0	488	118	125 743	125 861	97	125 743	125 840	509	0	509
47427	1 637	0	1 637	9 409	0	9 409	10 831	0	10 831	215	0	215
50205	435 068	0	435 068	2 722	0	2 722	40	0	40	437 750	0	437 750
50221	372	0	372	87	0	87	459	0	459	0	0	0
50306	8 996	0	8 996	0	0	0	8 996	0	8 996	0	0	0
50307	99 849	0	99 849	0	0	0	99 849	0	99 849	0	0	0
50313	203 126	0	203 126	0	0	0	203 126	0	203 126	0	0	0
50402	0	0	0	9 064	0	9 064	166	0	166	8 898	0	8 898
50403	0	0	0	2 355 954	0	2 355 954	2 131 000	0	2 131 000	224 954	0	224 954
50408	0	0	0	991 413	0	991 413	203 824	0	203 824	787 589	0	787 589
50905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
51403	69 768	0	69 768	0	0	0	69 768	0	69 768	0	0	0
51513	0	0	0	268 637	0	268 637	70 000	0	70 000	198 637	0	198 637
60302	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
60308	0	0	0	127	0	127	122	0	122	5	0	5
60310	148	0	148	320	0	320	324	0	324	144	0	144
60312	1 470	0	1 470	6 735	0	6 735	6 523	0	6 523	1 682	0	1 682
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60336	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
60401	52 189	0	52 189	155	0	155	0	0	0	52 344	0	52 344
60415	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60901	13 315	0	13 315	0	0	0	0	0	0	13 315	0	13 315
60906	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61002	25	0	25	9	0	9	9	0	9	25	0	25
61008	525	0	525	146	0	146	216	0	216	455	0	455
61009	239	0	239	229	0	229	168	0	168	300	0	300
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	2 404 824	0	2 404 824	2 404 824	0	2 404 824	0	0	0
61403	1 175	0	1 175	0	0	0	1 175	0	1 175	0	0	0
61702	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
70606	542 947	0	542 947	30 586	0	30 586	542 948	0	542 948	30 585	0	30 585
70608	442 485	0	442 485	27 017	0	27 017	442 485	0	442 485	27 017	0	27 017
70611	7 753	0	7 753	180	0	180	7 753	0	7 753	180	0	180
70616	248	0	248	0	0	0	248	0	248	0	0	0
70706	0	0	0	543 755	0	543 755	0	0	0	543 755	0	543 755
70708	0	0	0	442 485	0	442 485	0	0	0	442 485	0	442 485
70711	0	0	0	8 386	0	8 386	0	0	0	8 386	0	8 386
70716	0	0	0	248	0	248	0	0	0	248	0	248
Итого по активу (баланс)	3 921 574	285 481	4 207 055	31 063 534	2 378 470	33 442 004	31 111 196	2 305 396	33 416 592	3 873 912	358 555	4 232 467
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	372	0	372	459	0	459	87	0	87	0	0	0
10609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	376 026	0	376 026	0	0	0	0	0	0	376 026	0	376 026
30111	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
30126	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
30232	8 946	685	9 631	146 860	26 308	173 168	138 901	25 807	164 708	987	184	1 171
30601	171	0	171	800	0	800	804	0	804	175	0	175
405	161	0	161	554	0	554	554	0	554	161	0	161
407	1 033 541	89 495	1 123 036	2 103 222	133 924	2 237 146	1 983 482	169 248	2 152 730	913 801	124 819	1 038 620
408.1	94 518	129	94 647	198 262	129	198 391	176 916	0	176 916	73 172	0	73 172
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	716	1 125	1 841	52 346	19 016	71 362	53 277	32 455	85 732	1 647	14 564	16 211
40817	184 199	163 535	347 734	204 649	27 572	232 221	190 281	61 310	251 591	169 831	197 273	367 104
40820	179	31	210	1 702	501	2 203	1 999	1 757	3 756	476	1 287	1 763
40821	49	0	49	1 469	0	1 469	1 660	0	1 660	240	0	240
40905	0	0	0	10 484	1 275	11 759	10 484	1 275	11 759	0	0	0
40909	0	0	0	2 940	5 949	8 889	2 940	5 949	8 889	0	0	0
40910	0	0	0	1 379	1 346	2 725	1 379	1 346	2 725	0	0	0
40911	0	0	0	13 881	875	14 756	14 076	875	14 951	195	0	195
40912	0	0	0	1 771	7 118	8 889	1 771	7 118	8 889	0	0	0
40913	0	0	0	4 200	13 074	17 274	4 200	13 074	17 274	0	0	0
42102	3 410	0	3 410	3 415	0	3 415	8 605	0	8 605	8 600	0	8 600
42103	140 000	0	140 000	140 959	0	140 959	163 559	0	163 559	162 600	0	162 600
42104	127 200	0	127 200	0	0	0	0	0	0	127 200	0	127 200
42105	40 161	0	40 161	9 959	0	9 959	29 313	0	29 313	59 515	0	59 515
42106	1 980	0	1 980	1 000	0	1 000	2 859	0	2 859	3 839	0	3 839
42108	322	0	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0
42109	45 000	0	45 000	84 140	0	84 140	76 140	0	76 140	37 000	0	37 000
42110	4 000	0	4 000	4 021	0	4 021	21	0	21	0	0	0
42112	809	0	809	0	0	0	2	0	2	811	0	811
42301	619	4 216	4 835	0	268	268	0	63	63	619	4 011	4 630
42304	22 524	0	22 524	4 452	0	4 452	35 133	0	35 133	53 205	0	53 205
42305	91 294	1 395	92 689	59 656	1 396	61 052	8 356	1	8 357	39 994	0	39 994
42306	20 736	900	21 636	1 653	1 431	3 084	1 643	1 387	3 030	20 726	856	21 582
42307	324 783	0	324 783	0	0	0	6 250	0	6 250	331 033	0	331 033
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42502	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	0	30 094	30 094	0	1 883	1 883	0	423	423	0	28 634	28 634
42605	31	35	66	0	35	35	0	0	0	31	0	31
42606	0	0	0	0	1	1	0	34	34	0	33	33
45215	907	0	907	946	0	946	918	0	918	879	0	879
45217	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
45515	957	0	957	181	0	181	35	0	35	811	0	811
45818	95	0	95	3	0	3	16	0	16	108	0	108
45918	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
47403	0	0	0	3 040 423	0	3 040 423	3 040 423	0	3 040 423	0	0	0
47407	0	0	0	4 096 412	480 636	4 577 048	4 096 412	480 636	4 577 048	0	0	0
47411	171	56	227	31	6	37	1 992	14	2 006	2 132	64	2 196
47416	270	0	270	4 857	245	5 102	4 592	245	4 837	5	0	5
47422	1 437	0	1 437	740	0	740	707	0	707	1 404	0	1 404
47424	16	0	16	1 869	0	1 869	1 853	0	1 853	0	0	0
47425	920	0	920	935	0	935	971	0	971	956	0	956
47426	1 237	0	1 237	1 274	0	1 274	1 462	0	1 462	1 425	0	1 425
50220	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
50431	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
60301	1 395	0	1 395	2 364	0	2 364	2 118	0	2 118	1 149	0	1 149
60305	7 546	0	7 546	9 484	0	9 484	9 629	0	9 629	7 691	0	7 691
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	2 389	0	2 389	1 067	0	1 067	1 574	0	1 574	2 896	0	2 896
60322	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60324	31	0	31	8	0	8	8	0	8	31	0	31
60335	1 102	0	1 102	260	0	260	2 826	0	2 826	3 668	0	3 668
60414	20 798	0	20 798	0	0	0	242	0	242	21 040	0	21 040
60903	3 916	0	3 916	0	0	0	206	0	206	4 122	0	4 122
70601	574 812	0	574 812	574 812	0	574 812	32 468	0	32 468	32 468	0	32 468
70603	456 004	0	456 004	456 004	0	456 004	27 421	0	27 421	27 421	0	27 421
70701	0	0	0	0	0	0	574 824	0	574 824	574 824	0	574 824
70703	0	0	0	0	0	0	456 004	0	456 004	456 004	0	456 004
Итого по пассиву (баланс)	3 915 352	291 703	4 207 055	11 246 301	722 989	11 969 290	11 191 685	803 017	11 994 702	3 860 736	371 731	4 232 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136 039	0	136 039	2 176	0	2 176	1 077	0	1 077	137 138	0	137 138
90902	258 215	0	258 215	6 743	0	6 743	48 129	0	48 129	216 829	0	216 829
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	707 836	0	707 836	0	0	0	194	0	194	707 642	0	707 642
91604	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
91803	168	0	168	10	0	10	0	0	0	178	0	178
99998	1 017 116	0	1 017 116	71 652	0	71 652	53 850	0	53 850	1 034 918	0	1 034 918
Итого по активу (баланс)	2 120 079	0	2 120 079	80 584	0	80 584	103 284	0	103 284	2 097 379	0	2 097 379
Пассив
91312	634 367	0	634 367	0	0	0	0	0	0	634 367	0	634 367
91317	98 821	0	98 821	53 850	0	53 850	71 652	0	71 652	116 623	0	116 623
91507	282 648	0	282 648	0	0	0	0	0	0	282 648	0	282 648
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 102 963	0	1 102 963	49 432	0	49 432	8 930	0	8 930	1 062 461	0	1 062 461
Итого по пассиву (баланс)	2 120 079	0	2 120 079	103 282	0	103 282	80 582	0	80 582	2 097 379	0	2 097 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 557	5 618	16 175	219 824	349 749	569 573	216 632	328 228	544 860	13 749	27 139	40 888
94101	0	0	0	280 059	0	280 059	280 059	0	280 059	0	0	0
99996	16 230	0	16 230	849 672	0	849 672	825 034	0	825 034	40 868	0	40 868
Итого по активу (баланс)	26 787	5 618	32 405	1 349 555	349 749	1 699 304	1 321 725	328 228	1 649 953	54 617	27 139	81 756
Пассив
96901	5 627	10 603	16 230	607 672	217 362	825 034	629 086	220 586	849 672	27 041	13 827	40 868
99997	16 175	0	16 175	824 919	0	824 919	849 632	0	849 632	40 888	0	40 888
Итого по пассиву (баланс)	21 802	10 603	32 405	1 432 591	217 362	1 649 953	1 478 718	220 586	1 699 304	67 929	13 827	81 756

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?