Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37 872	0	37 872	14 023	0	14 023	0	0	0	51 895	0	51 895
10901	0	0	0	848 725	0	848 725	0	0	0	848 725	0	848 725
20202	357 563	53 435	410 998	5 733 376	417 995	6 151 371	5 906 145	433 676	6 339 821	184 794	37 754	222 548
20208	405 618	1 350	406 968	1 176 587	5 793	1 182 380	1 246 256	5 726	1 251 982	335 949	1 417	337 366
20209	170 475	27 913	198 388	3 554 468	337 700	3 892 168	3 606 299	348 361	3 954 660	118 644	17 252	135 896
30102	246 916	0	246 916	55 581 714	0	55 581 714	55 495 342	0	55 495 342	333 288	0	333 288
30110	64 969	394 460	459 429	49 183 983	377 306	49 561 289	49 136 441	605 454	49 741 895	112 511	166 312	278 823
30202	106 850	0	106 850	0	0	0	867	0	867	105 983	0	105 983
30204	3 044	0	3 044	2	0	2	0	0	0	3 046	0	3 046
30221	0	0	0	99 000	9 081	108 081	99 000	9 081	108 081	0	0	0
30233	61 688	245	61 933	475 397	15 953	491 350	522 980	16 156	539 136	14 105	42	14 147
32002	0	0	0	37 600 000	0	37 600 000	35 100 000	0	35 100 000	2 500 000	0	2 500 000
32003	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0
32004	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32005	3 900 000	0	3 900 000	2 700 000	0	2 700 000	2 400 000	0	2 400 000	4 200 000	0	4 200 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45106	1 231	0	1 231	0	0	0	431	0	431	800	0	800
45107	29 949	0	29 949	0	0	0	789	0	789	29 160	0	29 160
45201	31 454	0	31 454	229 821	0	229 821	118 775	0	118 775	142 500	0	142 500
45203	14 776	0	14 776	416 475	0	416 475	431 251	0	431 251	0	0	0
45204	41 721	0	41 721	7 200	0	7 200	45 085	0	45 085	3 836	0	3 836
45205	170 186	0	170 186	10 182	0	10 182	47 359	0	47 359	133 009	0	133 009
45206	1 184 171	0	1 184 171	299 921	0	299 921	267 402	0	267 402	1 216 690	0	1 216 690
45207	1 131 629	0	1 131 629	0	0	0	34 525	0	34 525	1 097 104	0	1 097 104
45208	1 601 320	0	1 601 320	0	0	0	113 718	0	113 718	1 487 602	0	1 487 602
45216	0	0	0	56 827	0	56 827	20 607	0	20 607	36 220	0	36 220
45304	1 830	0	1 830	0	0	0	1 830	0	1 830	0	0	0
45306	7 320	0	7 320	0	0	0	7 320	0	7 320	0	0	0
45308	34 700	0	34 700	0	0	0	3 800	0	3 800	30 900	0	30 900
45405	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
45406	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
45407	19 031	0	19 031	3 700	0	3 700	474	0	474	22 257	0	22 257
45408	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45416	0	0	0	6 654	0	6 654	52	0	52	6 602	0	6 602
45505	5 610	0	5 610	0	0	0	1 721	0	1 721	3 889	0	3 889
45506	574 104	0	574 104	28 042	0	28 042	42 971	0	42 971	559 175	0	559 175
45507	2 279 006	0	2 279 006	96 035	0	96 035	74 634	0	74 634	2 300 407	0	2 300 407
45509	86 725	0	86 725	112 177	0	112 177	92 732	0	92 732	106 170	0	106 170
45523	0	0	0	57 807	0	57 807	10 033	0	10 033	47 774	0	47 774
45807	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45811	16 552	0	16 552	1 233	0	1 233	0	0	0	17 785	0	17 785
45812	1 787 143	0	1 787 143	93 933	0	93 933	852	0	852	1 880 224	0	1 880 224
45813	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45814	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
45815	172 662	0	172 662	10 562	0	10 562	9 925	0	9 925	173 299	0	173 299
45820	0	0	0	103 272	0	103 272	873	0	873	102 399	0	102 399
45911	0	0	0	1 566	0	1 566	0	0	0	1 566	0	1 566
45912	104 221	0	104 221	163 323	0	163 323	0	0	0	267 544	0	267 544
45915	12 288	0	12 288	28 912	0	28 912	1 445	0	1 445	39 755	0	39 755
45920	0	0	0	12 136	0	12 136	176	0	176	11 960	0	11 960
47408	0	0	0	72 540	87 019	159 559	72 540	87 019	159 559	0	0	0
47423	9 549	1	9 550	859	0	859	10 080	1	10 081	328	0	328
47427	113 004	108	113 112	473 498	124	473 622	333 636	109	333 745	252 866	123	252 989
47443	0	0	0	6 456	0	6 456	6 308	0	6 308	148	0	148
47465	0	0	0	22 916	0	22 916	8 582	0	8 582	14 334	0	14 334
47502	0	0	0	21	2	23	20	1	21	1	1	2
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	8	0	8	200	0	200	193	0	193	15	0	15
60310	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
60312	50 837	0	50 837	40 868	0	40 868	25 263	0	25 263	66 442	0	66 442
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	25 226	0	25 226	4 427	0	4 427	7 754	0	7 754	21 899	0	21 899
60336	89	0	89	9	0	9	0	0	0	98	0	98
60401	728 392	0	728 392	43 658	0	43 658	43 277	0	43 277	728 773	0	728 773
60404	27 203	0	27 203	3 935	0	3 935	818	0	818	30 320	0	30 320
60415	17 113	0	17 113	1 477	0	1 477	4 430	0	4 430	14 160	0	14 160
60901	44 927	0	44 927	0	0	0	0	0	0	44 927	0	44 927
61002	5 407	0	5 407	186	0	186	136	0	136	5 457	0	5 457
61008	9 142	0	9 142	4 332	0	4 332	1 729	0	1 729	11 745	0	11 745
61009	4 279	0	4 279	80	0	80	431	0	431	3 928	0	3 928
61209	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61403	24 929	0	24 929	0	0	0	24 929	0	24 929	0	0	0
61702	205 339	0	205 339	0	0	0	14 585	0	14 585	190 754	0	190 754
61703	34 509	0	34 509	5 461	0	5 461	0	0	0	39 970	0	39 970
62001	302 518	0	302 518	1 053	0	1 053	46 035	0	46 035	257 536	0	257 536
70606	3 267 804	0	3 267 804	323 303	0	323 303	3 267 805	0	3 267 805	323 302	0	323 302
70608	1 210 183	0	1 210 183	19 442	0	19 442	1 210 183	0	1 210 183	19 442	0	19 442
70611	28 469	0	28 469	0	0	0	28 469	0	28 469	0	0	0
70616	33 886	0	33 886	0	0	0	33 886	0	33 886	0	0	0
70706	0	0	0	3 408 723	0	3 408 723	3 408 723	0	3 408 723	0	0	0
70708	0	0	0	1 210 183	0	1 210 183	1 210 183	0	1 210 183	0	0	0
70711	0	0	0	28 474	0	28 474	28 474	0	28 474	0	0	0
70716	0	0	0	34 449	0	34 449	34 449	0	34 449	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 011 439	477 512	25 488 951	172 545 895	1 250 986	173 796 881	175 567 008	1 505 597	177 072 605	21 990 326	222 901	22 213 227
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	190 648	0	190 648	1 511	0	1 511	38 187	0	38 187	227 324	0	227 324
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 099 060	0	1 099 060	0	0	0	526 686	0	526 686	1 625 746	0	1 625 746
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30223	0	0	0	83 440	0	83 440	84 958	0	84 958	1 518	0	1 518
30226	281	0	281	61	0	61	67	0	67	287	0	287
30232	1 626	288	1 914	454 978	9 831	464 809	453 358	10 130	463 488	6	587	593
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
31304	0	238 382	238 382	0	238 382	238 382	0	0	0	0	0	0
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	19 523	0	19 523	155 435	0	155 435	151 833	0	151 833	15 921	0	15 921
407	909 022	5 167	914 189	10 046 393	84 074	10 130 467	10 039 212	84 355	10 123 567	901 841	5 448	907 289
408.1	128 475	2	128 477	379 168	0	379 168	380 361	0	380 361	129 668	2	129 670
40817	1 798 935	14 950	1 813 885	1 697 533	8 547	1 706 080	1 575 115	1 283	1 576 398	1 676 517	7 686	1 684 203
40820	2 035	0	2 035	1 800	0	1 800	1 503	0	1 503	1 738	0	1 738
40821	6 238	0	6 238	73 885	0	73 885	72 742	0	72 742	5 095	0	5 095
40905	0	0	0	6 032	1 769	7 801	6 032	1 769	7 801	0	0	0
40906	0	0	0	794 544	0	794 544	794 544	0	794 544	0	0	0
40907	0	0	0	4 888	0	4 888	4 943	0	4 943	55	0	55
40909	0	0	0	22 750	11 261	34 011	22 750	11 261	34 011	0	0	0
40910	0	0	0	3 131	2 686	5 817	3 131	2 686	5 817	0	0	0
40911	0	0	0	96 458	0	96 458	98 869	0	98 869	2 411	0	2 411
40912	0	0	0	16 870	5 839	22 709	16 870	5 839	22 709	0	0	0
40913	0	0	0	2 462	82	2 544	2 462	82	2 544	0	0	0
42003	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42102	86 440	0	86 440	817 104	0	817 104	880 164	0	880 164	149 500	0	149 500
42103	42 200	0	42 200	41 000	0	41 000	14 000	0	14 000	15 200	0	15 200
42104	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	134 000	0	134 000
42105	42 185	0	42 185	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	43 185	0	43 185
42106	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42109	29 300	0	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0
42110	4 400	0	4 400	2 900	0	2 900	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	34 400	0	34 400	34 400	0	34 400	0	0	0
42203	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	60 438	104 855	165 293	186 729	20 129	206 858	223 650	17 098	240 748	97 359	101 824	199 183
42304	262 414	4 766	267 180	97 075	551	97 626	113 446	1 002	114 448	278 785	5 217	284 002
42305	1 580 772	3 362	1 584 134	219 500	293	219 793	158 641	536	159 177	1 519 913	3 605	1 523 518
42306	8 668 523	94 080	8 762 603	3 156 025	14 695	3 170 720	3 167 803	11 096	3 178 899	8 680 301	90 481	8 770 782
42307	3 655	0	3 655	0	0	0	54	0	54	3 709	0	3 709
42601	153	57	210	2 871	4	2 875	2 821	1	2 822	103	54	157
42604	1 421	0	1 421	2 722	0	2 722	1 334	0	1 334	33	0	33
42605	2 538	557	3 095	100	35	135	4	8	12	2 442	530	2 972
42606	1 807	0	1 807	9	0	9	108	0	108	1 906	0	1 906
43701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
43801	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
44217	0	0	0	8 520	0	8 520	47 682	0	47 682	39 162	0	39 162
45115	169	0	169	157	0	157	145	0	145	157	0	157
45117	0	0	0	182	0	182	886	0	886	704	0	704
45215	295 141	0	295 141	65 572	0	65 572	55 383	0	55 383	284 952	0	284 952
45217	0	0	0	76 393	0	76 393	400 332	0	400 332	323 939	0	323 939
45317	0	0	0	448	0	448	1 562	0	1 562	1 114	0	1 114
45415	45	0	45	1	0	1	7 078	0	7 078	7 122	0	7 122
45417	0	0	0	88	0	88	394	0	394	306	0	306
45515	101 180	0	101 180	13 533	0	13 533	17 114	0	17 114	104 761	0	104 761
45524	0	0	0	1 805	0	1 805	11 937	0	11 937	10 132	0	10 132
45818	1 953 769	0	1 953 769	5 754	0	5 754	103 541	0	103 541	2 051 556	0	2 051 556
45821	0	0	0	1 806	0	1 806	2 082	0	2 082	276	0	276
45918	114 623	0	114 623	696	0	696	192 367	0	192 367	306 294	0	306 294
45921	0	0	0	176	0	176	333	0	333	157	0	157
47407	0	0	0	86 804	72 638	159 442	86 804	72 638	159 442	0	0	0
47411	381 016	209	381 225	171 610	41	171 651	53 343	143	53 486	262 749	311	263 060
47416	14 829	0	14 829	202 077	0	202 077	199 129	0	199 129	11 881	0	11 881
47422	460	0	460	122	0	122	143	0	143	481	0	481
47425	41 865	0	41 865	28 397	0	28 397	69 487	0	69 487	82 955	0	82 955
47426	3 494	5	3 499	1 517	20	1 537	8 856	15	8 871	10 833	0	10 833
47466	0	0	0	22 548	0	22 548	149 033	0	149 033	126 485	0	126 485
47501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50719	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60301	18 194	0	18 194	18 232	0	18 232	3 552	0	3 552	3 514	0	3 514
60305	9 522	0	9 522	11 068	0	11 068	51 346	0	51 346	49 800	0	49 800
60309	1 350	0	1 350	92	0	92	3 366	0	3 366	4 624	0	4 624
60311	46 950	0	46 950	2 179	0	2 179	8 728	0	8 728	53 499	0	53 499
60320	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
60322	16 046	0	16 046	16 787	0	16 787	11 057	0	11 057	10 316	0	10 316
60324	37 135	0	37 135	2 440	0	2 440	510	0	510	35 205	0	35 205
60335	2 880	0	2 880	0	0	0	14 327	0	14 327	17 207	0	17 207
60414	297 804	0	297 804	33 788	0	33 788	5 084	0	5 084	269 100	0	269 100
60903	16 630	0	16 630	0	0	0	747	0	747	17 377	0	17 377
62002	89 819	0	89 819	16 866	0	16 866	759	0	759	73 712	0	73 712
70601	3 466 159	0	3 466 159	3 466 164	0	3 466 164	463 337	0	463 337	463 332	0	463 332
70603	1 209 826	0	1 209 826	1 209 826	0	1 209 826	18 728	0	18 728	18 728	0	18 728
70701	0	0	0	3 489 055	0	3 489 055	3 489 055	0	3 489 055	0	0	0
70703	0	0	0	1 209 826	0	1 209 826	1 209 826	0	1 209 826	0	0	0
70801	0	0	0	4 676 368	0	4 676 368	4 698 881	0	4 698 881	22 513	0	22 513
Итого по пассиву (баланс)	25 022 271	466 680	25 488 951	33 294 697	470 880	33 765 577	30 269 908	219 945	30 489 853	21 997 482	215 745	22 213 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 466 505	0	1 466 505	414 800	0	414 800	428 504	0	428 504	1 452 801	0	1 452 801
90902	1 372 797	0	1 372 797	132 686	0	132 686	65 872	0	65 872	1 439 611	0	1 439 611
91202	84	0	84	48	0	48	8	0	8	124	0	124
91203	31	0	31	44	0	44	40	0	40	35	0	35
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	62 652 967	0	62 652 967	272 685	0	272 685	372 092	0	372 092	62 553 560	0	62 553 560
91501	69 313	0	69 313	1 295	0	1 295	24 284	0	24 284	46 324	0	46 324
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	347 242	0	347 242	0	0	0	347 242	0	347 242	0	0	0
91704	296 117	0	296 117	0	0	0	36 407	0	36 407	259 710	0	259 710
91802	1 089 897	0	1 089 897	0	0	0	51 905	0	51 905	1 037 992	0	1 037 992
91803	16 989	0	16 989	10	0	10	267	0	267	16 732	0	16 732
99998	12 555 551	0	12 555 551	1 005 606	0	1 005 606	1 280 376	0	1 280 376	12 280 781	0	12 280 781
Итого по активу (баланс)	80 080 811	0	80 080 811	1 827 174	0	1 827 174	2 606 997	0	2 606 997	79 300 988	0	79 300 988
Пассив
91311	93 590	0	93 590	0	0	0	0	0	0	93 590	0	93 590
91312	10 933 839	0	10 933 839	128 783	0	128 783	8 736	0	8 736	10 813 792	0	10 813 792
91315	6 026	2 622	8 648	4 378	180	4 558	0	52	52	1 648	2 494	4 142
91316	33 068	0	33 068	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0
91317	1 380 908	1 573	1 382 481	1 151 297	108	1 151 405	1 029 855	31	1 029 886	1 259 466	1 496	1 260 962
91319	10 273	0	10 273	0	0	0	4 378	0	4 378	14 651	0	14 651
91507	93 652	0	93 652	9	0	9	1	0	1	93 644	0	93 644
99999	67 525 260	0	67 525 260	1 317 951	0	1 317 951	812 898	0	812 898	67 020 207	0	67 020 207
Итого по пассиву (баланс)	80 076 616	4 195	80 080 811	2 635 486	288	2 635 774	1 855 868	83	1 855 951	79 296 998	3 990	79 300 988

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?