Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 629	392 790	512 419	1 840 922	1 281 614	3 122 536	1 809 626	1 340 758	3 150 384	150 925	333 646	484 571
20208	22 346	0	22 346	83 356	0	83 356	80 001	0	80 001	25 701	0	25 701
20209	7 600	0	7 600	451 422	609 547	1 060 969	459 022	609 547	1 068 569	0	0	0
30102	228 549	0	228 549	27 952 813	0	27 952 813	28 059 120	0	28 059 120	122 242	0	122 242
30110	204 508	371 455	575 963	3 600 994	4 731 264	8 332 258	3 522 749	4 355 895	7 878 644	282 753	746 824	1 029 577
30114	0	22 399	22 399	0	316 811	316 811	0	325 371	325 371	0	13 839	13 839
30202	40 811	0	40 811	0	0	0	1 906	0	1 906	38 905	0	38 905
30204	7 918	0	7 918	0	0	0	858	0	858	7 060	0	7 060
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	1 530	1 530	0	2	2	0	1 528	1 528
30233	5 107	184	5 291	296 268	22 936	319 204	300 149	22 582	322 731	1 226	538	1 764
30424	158 030	0	158 030	7 065 336	0	7 065 336	7 139 559	0	7 139 559	83 807	0	83 807
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	5 670 000	0	5 670 000	5 670 000	0	5 670 000	0	0	0
31903	3 100 000	0	3 100 000	5 350 000	0	5 350 000	8 450 000	0	8 450 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
45107	17 162	0	17 162	0	0	0	1 176	0	1 176	15 986	0	15 986
45201	48 025	0	48 025	121 685	0	121 685	146 507	0	146 507	23 203	0	23 203
45203	198	0	198	783 000	0	783 000	783 198	0	783 198	0	0	0
45204	211 415	0	211 415	893 688	0	893 688	20 966	0	20 966	1 084 137	0	1 084 137
45205	613 677	0	613 677	242 417	0	242 417	56 992	0	56 992	799 102	0	799 102
45206	656 161	0	656 161	359 650	0	359 650	206 267	0	206 267	809 544	0	809 544
45207	951 003	0	951 003	25 000	0	25 000	177 516	0	177 516	798 487	0	798 487
45208	19 499	0	19 499	0	0	0	284	0	284	19 215	0	19 215
45401	590	0	590	1	0	1	0	0	0	591	0	591
45406	6 461	0	6 461	0	0	0	0	0	0	6 461	0	6 461
45407	29 633	0	29 633	0	0	0	1 500	0	1 500	28 133	0	28 133
45505	6 947	0	6 947	51	0	51	113	0	113	6 885	0	6 885
45506	105 573	0	105 573	500	0	500	2 577	0	2 577	103 496	0	103 496
45507	87 553	0	87 553	0	0	0	41 371	0	41 371	46 182	0	46 182
45509	3 715	241	3 956	2 495	294	2 789	2 082	284	2 366	4 128	251	4 379
45812	337 453	0	337 453	75 378	0	75 378	25 260	0	25 260	387 571	0	387 571
45815	81 616	0	81 616	37 011	0	37 011	648	0	648	117 979	0	117 979
45912	19 426	0	19 426	491	0	491	169	0	169	19 748	0	19 748
45915	19 159	0	19 159	319	0	319	481	0	481	18 997	0	18 997
47404	0	0	0	7 026 555	7 055 935	14 082 490	7 026 555	7 055 935	14 082 490	0	0	0
47408	0	0	0	16 521 792	17 194 966	33 716 758	16 521 792	17 194 966	33 716 758	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47421	157	0	157	84 025	0	84 025	83 548	0	83 548	634	0	634
47423	266 122	5	266 127	17 499	344 008	361 507	6 240	344 007	350 247	277 381	6	277 387
47427	13 922	1	13 923	49 716	4	49 720	44 972	3	44 975	18 666	2	18 668
60204	0	103	103	0	7	7	0	2	2	0	108	108
60302	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
60306	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	0	0	0
60308	50	0	50	188	0	188	138	0	138	100	0	100
60310	593	0	593	1 585	0	1 585	1 603	0	1 603	575	0	575
60312	12 306	0	12 306	13 154	0	13 154	13 961	0	13 961	11 499	0	11 499
60323	187	0	187	324	0	324	322	0	322	189	0	189
60336	2 247	0	2 247	765	0	765	2 574	0	2 574	438	0	438
60401	201 359	0	201 359	3 672	0	3 672	13 455	0	13 455	191 576	0	191 576
60415	1 102	0	1 102	3 821	0	3 821	3 977	0	3 977	946	0	946
60901	16 638	0	16 638	246	0	246	0	0	0	16 884	0	16 884
60906	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61002	541	0	541	106	0	106	184	0	184	463	0	463
61008	543	0	543	1 212	0	1 212	796	0	796	959	0	959
61009	2 550	0	2 550	219	0	219	511	0	511	2 258	0	2 258
61209	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
61403	941	0	941	570	0	570	204	0	204	1 307	0	1 307
62001	125 120	0	125 120	177	0	177	12 473	0	12 473	112 824	0	112 824
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 848 562	0	2 848 562	391 175	0	391 175	213	0	213	3 239 524	0	3 239 524
70608	737 816	0	737 816	55 675	0	55 675	0	0	0	793 491	0	793 491
70611	11 996	0	11 996	1 017	0	1 017	0	0	0	13 013	0	13 013
Итого по активу (баланс)	11 371 049	787 178	12 158 227	81 130 982	31 558 916	112 689 898	80 698 307	31 249 352	111 947 659	11 803 724	1 096 742	12 900 466
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	129	0	129	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	129	0	129
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	472 233	0	472 233	0	0	0	0	0	0	472 233	0	472 233
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	4 228	14 868	19 096	20 494	592 693	613 187	16 266	577 825	594 091	0	0	0
30223	48 274	0	48 274	783 835	0	783 835	735 561	0	735 561	0	0	0
30226	815	0	815	60	0	60	69	0	69	824	0	824
30232	31	258	289	32 902	21 874	54 776	32 897	21 668	54 565	26	52	78
30236	0	125	125	0	29 669	29 669	0	29 544	29 544	0	0	0
407	1 711 966	129 707	1 841 673	13 234 248	732 029	13 966 277	13 464 865	738 770	14 203 635	1 942 583	136 448	2 079 031
408.1	82 223	35 214	117 437	361 930	36 887	398 817	342 060	52 010	394 070	62 353	50 337	112 690
40807	366	8	374	1 176	228	1 404	974	355	1 329	164	135	299
40817	311 034	68 312	379 346	656 111	255 342	911 453	536 177	249 697	785 874	191 100	62 667	253 767
40820	321	457	778	359	21	380	488	29	517	450	465	915
40821	93	0	93	800	0	800	859	0	859	152	0	152
40901	35 097	0	35 097	35 097	0	35 097	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	36 136	1 888	38 024	36 136	1 888	38 024	2	0	2
40909	0	0	0	12 461	12 249	24 710	12 461	12 249	24 710	0	0	0
40910	0	0	0	2 443	1 967	4 410	2 443	1 967	4 410	0	0	0
40911	0	0	0	64 321	4 032	68 353	64 321	4 032	68 353	0	0	0
40912	0	0	0	2 942	5 704	8 646	2 942	5 704	8 646	0	0	0
40913	0	0	0	6 738	10 902	17 640	6 738	10 902	17 640	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	123 900	0	123 900	251 200	0	251 200	353 036	0	353 036	225 736	0	225 736
42103	5 500	0	5 500	0	0	0	72 812	0	72 812	78 312	0	78 312
42104	53 000	0	53 000	8 000	0	8 000	108 000	0	108 000	153 000	0	153 000
42105	17 700	0	17 700	900	0	900	14 450	0	14 450	31 250	0	31 250
42108	247 524	0	247 524	510	0	510	0	0	0	247 014	0	247 014
42109	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42110	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42112	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	28 965	14 963	43 928	9 692	5 898	15 590	9 008	9 939	18 947	28 281	19 004	47 285
42303	23 994	0	23 994	15 373	0	15 373	17 927	0	17 927	26 548	0	26 548
42304	33 832	8 367	42 199	5 049	1 596	6 645	3 573	3 791	7 364	32 356	10 562	42 918
42305	223 676	18 727	242 403	42 666	431	43 097	26 692	2 484	29 176	207 702	20 780	228 482
42306	2 348 428	132 102	2 480 530	247 307	26 211	273 518	241 504	9 976	251 480	2 342 625	115 867	2 458 492
42309	2 337	57	2 394	572	3	575	515	4	519	2 280	58	2 338
42601	0	2 474	2 474	0	63	63	0	158	158	0	2 569	2 569
42606	867	0	867	469	0	469	5	0	5	403	0	403
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	515	0	515	35	0	35	0	0	0	480	0	480
45215	221 946	0	221 946	66 382	0	66 382	50 826	0	50 826	206 390	0	206 390
45415	1 823	0	1 823	450	0	450	0	0	0	1 373	0	1 373
45515	10 448	0	10 448	4 282	0	4 282	2 197	0	2 197	8 363	0	8 363
45818	401 009	0	401 009	1 998	0	1 998	84 572	0	84 572	483 583	0	483 583
45918	37 095	0	37 095	507	0	507	1 890	0	1 890	38 478	0	38 478
47405	0	0	0	624 459	622 346	1 246 805	624 459	622 346	1 246 805	0	0	0
47407	0	0	0	17 191 409	16 497 951	33 689 360	17 191 409	16 497 951	33 689 360	0	0	0
47411	21 254	467	21 721	14 396	254	14 650	15 828	133	15 961	22 686	346	23 032
47416	334	105	439	25 316	105	25 421	25 102	14	25 116	120	14	134
47422	19 264	1	19 265	101 459	0	101 459	101 717	0	101 717	19 522	1	19 523
47424	726	0	726	74 927	0	74 927	74 283	0	74 283	82	0	82
47425	281 894	0	281 894	14 296	0	14 296	27 025	0	27 025	294 623	0	294 623
47426	1 704	0	1 704	1 550	0	1 550	1 417	0	1 417	1 571	0	1 571
52301	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0
52305	25 123	0	25 123	0	0	0	0	0	0	25 123	0	25 123
52306	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
52406	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
52501	26	0	26	0	0	0	102	0	102	128	0	128
60301	458	0	458	4 249	0	4 249	3 814	0	3 814	23	0	23
60305	7 701	0	7 701	26 022	0	26 022	30 163	0	30 163	11 842	0	11 842
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	951	0	951	0	0	0	525	0	525	1 476	0	1 476
60311	0	0	0	10 998	0	10 998	10 998	0	10 998	0	0	0
60322	122	0	122	75	0	75	63	0	63	110	0	110
60324	8 538	0	8 538	8 851	0	8 851	7 716	0	7 716	7 403	0	7 403
60335	7 625	0	7 625	10 565	0	10 565	6 525	0	6 525	3 585	0	3 585
60414	107 880	0	107 880	3 992	0	3 992	752	0	752	104 640	0	104 640
60903	4 501	0	4 501	0	0	0	167	0	167	4 668	0	4 668
61301	21 140	0	21 140	9 048	0	9 048	20 913	0	20 913	33 005	0	33 005
62002	2 225	0	2 225	706	0	706	0	0	0	1 519	0	1 519
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 958 974	0	2 958 974	13	0	13	298 704	0	298 704	3 257 665	0	3 257 665
70603	796 895	0	796 895	0	0	0	95 201	0	95 201	892 096	0	892 096
Итого по пассиву (баланс)	11 732 015	426 212	12 158 227	34 048 827	18 860 343	52 909 170	34 797 973	18 853 436	53 651 409	12 481 161	419 305	12 900 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
90803	26 286	0	26 286	0	0	0	1 024	0	1 024	25 262	0	25 262
90901	2 409 208	0	2 409 208	111 771	0	111 771	104 831	0	104 831	2 416 148	0	2 416 148
90902	469 376	0	469 376	77 453	0	77 453	72 541	0	72 541	474 288	0	474 288
90907	35 097	0	35 097	0	0	0	35 097	0	35 097	0	0	0
91202	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0	19 247	0	19 247
91203	185	0	185	36	0	36	55	0	55	166	0	166
91414	17 372 969	0	17 372 969	1 846 371	0	1 846 371	2 606 404	0	2 606 404	16 612 936	0	16 612 936
91603	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91604	100 931	0	100 931	6 426	0	6 426	2 106	0	2 106	105 251	0	105 251
91704	142 316	9 456	151 772	4	678	682	39	234	273	142 281	9 900	152 181
91802	250 841	102 504	353 345	252	7 370	7 622	149	2 548	2 697	250 944	107 326	358 270
91803	86 979	2 788	89 767	493	200	693	6	69	75	87 466	2 919	90 385
99998	4 857 781	0	4 857 781	3 653 775	0	3 653 775	3 163 404	0	3 163 404	5 348 152	0	5 348 152
Итого по активу (баланс)	25 771 657	114 748	25 886 405	5 697 606	8 248	5 705 854	5 986 681	2 851	5 989 532	25 482 582	120 145	25 602 727
Пассив
91311	43 373	0	43 373	0	0	0	0	0	0	43 373	0	43 373
91312	3 528 851	0	3 528 851	797 942	0	797 942	1 625 367	0	1 625 367	4 356 276	0	4 356 276
91315	682 812	10 139	692 951	110 807	252	111 059	1 823	729	2 552	573 828	10 616	584 444
91316	8 200	0	8 200	1 076 000	0	1 076 000	1 068 000	0	1 068 000	200	0	200
91317	493 493	2 097	495 590	1 175 584	319	1 175 903	959 266	413	959 679	277 175	2 191	279 366
91319	88 816	0	88 816	4 323	0	4 323	0	0	0	84 493	0	84 493
99999	21 028 624	0	21 028 624	2 780 465	0	2 780 465	2 006 416	0	2 006 416	20 254 575	0	20 254 575
Итого по пассиву (баланс)	25 874 169	12 236	25 886 405	5 945 121	571	5 945 692	5 660 872	1 142	5 662 014	25 589 920	12 807	25 602 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	207 832	50 720	258 552	16 716 739	1 683 504	18 400 243	16 428 688	1 713 319	18 142 007	495 883	20 905	516 788
99996	259 122	0	259 122	18 406 799	0	18 406 799	18 149 686	0	18 149 686	516 235	0	516 235
Итого по активу (баланс)	466 954	50 720	517 674	35 123 538	1 683 504	36 807 042	34 578 374	1 713 319	36 291 693	1 012 118	20 905	1 033 023
Пассив
96901	50 861	208 261	259 122	1 714 016	16 435 670	18 149 686	1 684 114	16 722 685	18 406 799	20 959	495 276	516 235
99997	258 552	0	258 552	18 142 006	0	18 142 006	18 400 242	0	18 400 242	516 788	0	516 788
Итого по пассиву (баланс)	309 413	208 261	517 674	19 856 022	16 435 670	36 291 692	20 084 356	16 722 685	36 807 041	537 747	495 276	1 033 023

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?