Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	59 504	12 429	71 933	906 198	20 563	926 761	894 317	18 462	912 779	71 385	14 530	85 915
20209	5 492	0	5 492	870 360	7 219	877 579	863 408	7 219	870 627	12 444	0	12 444
30102	26 746	0	26 746	4 751 930	0	4 751 930	4 735 259	0	4 735 259	43 417	0	43 417
30110	20 514	18 464	38 978	476 028	5 613	481 641	470 131	4 536	474 667	26 411	19 541	45 952
30202	1 410	0	1 410	0	0	0	15	0	15	1 395	0	1 395
30204	368	0	368	0	0	0	2	0	2	366	0	366
30215	300	1 999	2 299	0	128	128	0	43	43	300	2 084	2 384
30221	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
30233	266	161	427	30 297	2 051	32 348	29 986	2 163	32 149	577	49	626
31903	230 000	0	230 000	670 000	0	670 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31904	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	400 000	0	400 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32201	0	0	0	42	0	42	6	0	6	36	0	36
45201	19 990	0	19 990	17 230	0	17 230	21 598	0	21 598	15 622	0	15 622
45206	60 371	0	60 371	24 620	0	24 620	33 802	0	33 802	51 189	0	51 189
45207	352 598	0	352 598	31 595	0	31 595	63 036	0	63 036	321 157	0	321 157
45208	93 780	0	93 780	20 320	0	20 320	3 526	0	3 526	110 574	0	110 574
45401	1 765	0	1 765	6 227	0	6 227	5 728	0	5 728	2 264	0	2 264
45407	2 635	0	2 635	0	0	0	208	0	208	2 427	0	2 427
45408	10 413	0	10 413	13 000	0	13 000	1 228	0	1 228	22 185	0	22 185
45505	265	0	265	0	0	0	134	0	134	131	0	131
45506	26 438	0	26 438	10 400	0	10 400	3 842	0	3 842	32 996	0	32 996
45507	230 222	0	230 222	5 200	0	5 200	4 449	0	4 449	230 973	0	230 973
45509	82	0	82	84	0	84	110	0	110	56	0	56
45812	1 802	0	1 802	110	0	110	518	0	518	1 394	0	1 394
45815	2 723	0	2 723	157	0	157	367	0	367	2 513	0	2 513
45915	178	0	178	11	0	11	166	0	166	23	0	23
46105	0	0	0	419	0	419	0	0	0	419	0	419
46106	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
47413	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47423	2 422	0	2 422	15 980	7	15 987	16 144	7	16 151	2 258	0	2 258
47427	2 359	0	2 359	9 225	0	9 225	8 867	0	8 867	2 717	0	2 717
60302	48	0	48	0	0	0	45	0	45	3	0	3
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	818	0	818	687	0	687	1 277	0	1 277	228	0	228
60312	20 515	0	20 515	2 306	0	2 306	5 216	0	5 216	17 605	0	17 605
60323	79	0	79	5	0	5	6	0	6	78	0	78
60336	849	0	849	459	0	459	1 104	0	1 104	204	0	204
60401	103 363	0	103 363	1 304	0	1 304	769	0	769	103 898	0	103 898
60404	40	0	40	0	0	0	12	0	12	28	0	28
60415	1 197	0	1 197	2 119	0	2 119	1 304	0	1 304	2 012	0	2 012
60901	13 354	0	13 354	487	0	487	11	0	11	13 830	0	13 830
60906	440	0	440	136	0	136	487	0	487	89	0	89
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	238	0	238	685	0	685	697	0	697	226	0	226
61009	44	0	44	109	0	109	55	0	55	98	0	98
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
61403	3 435	0	3 435	585	0	585	493	0	493	3 527	0	3 527
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	15 502	0	15 502	0	0	0	293	0	293	15 209	0	15 209
70606	251 314	0	251 314	60 929	0	60 929	1	0	1	312 242	0	312 242
70608	43 847	0	43 847	2 607	0	2 607	0	0	0	46 454	0	46 454
70610	15	0	15	15	0	15	0	0	0	30	0	30
70611	4 796	0	4 796	597	0	597	0	0	0	5 393	0	5 393
70616	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
Итого по активу (баланс)	1 709 391	33 053	1 742 444	11 074 707	35 581	11 110 288	10 960 861	32 430	10 993 291	1 823 237	36 204	1 859 441
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	127 625	0	127 625	0	0	0	0	0	0	127 625	0	127 625
30126	187	0	187	461	0	461	389	0	389	115	0	115
30226	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
30232	121	0	121	47 843	1 740	49 583	48 696	1 796	50 492	974	56	1 030
32015	800	0	800	37 200	0	37 200	36 400	0	36 400	0	0	0
406	716	0	716	856	0	856	1 202	0	1 202	1 062	0	1 062
407	111 599	0	111 599	837 040	190	837 230	841 855	250	842 105	116 414	60	116 474
408.1	61 755	0	61 755	253 734	0	253 734	240 430	0	240 430	48 451	0	48 451
40817	9 660	217	9 877	22 075	5	22 080	23 123	15	23 138	10 708	227	10 935
40821	2 043	0	2 043	137 322	0	137 322	149 670	0	149 670	14 391	0	14 391
40905	340	0	340	6 861	248	7 109	6 901	248	7 149	380	0	380
40906	2 331	0	2 331	141 735	0	141 735	139 404	0	139 404	0	0	0
40909	0	0	0	5 518	1 594	7 112	5 518	1 594	7 112	0	0	0
40910	0	0	0	1 175	191	1 366	1 175	191	1 366	0	0	0
40911	7 847	0	7 847	343 837	0	343 837	356 452	0	356 452	20 462	0	20 462
40912	0	0	0	4 949	748	5 697	4 949	748	5 697	0	0	0
40913	0	0	0	6 501	759	7 260	6 501	759	7 260	0	0	0
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42207	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	4 248	188	4 436	12 001	4	12 005	11 422	35	11 457	3 669	219	3 888
42303	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170
42305	116 526	829	117 355	1 234	17	1 251	57 133	53	57 186	172 425	865	173 290
42306	454 231	22 841	477 072	33 346	1 220	34 566	16 176	1 583	17 759	437 061	23 204	460 265
42307	121 859	2 057	123 916	6 747	60	6 807	5 604	857	6 461	120 716	2 854	123 570
42606	58	0	58	0	0	0	5	0	5	63	0	63
45215	5 594	0	5 594	1 171	0	1 171	1 462	0	1 462	5 885	0	5 885
45415	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
45515	5 257	0	5 257	501	0	501	215	0	215	4 971	0	4 971
45818	3 670	0	3 670	131	0	131	178	0	178	3 717	0	3 717
45918	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
47405	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47411	4 545	20	4 565	3 367	7	3 374	3 946	9	3 955	5 124	22	5 146
47412	647	0	647	2 480	0	2 480	2 094	0	2 094	261	0	261
47416	0	0	0	640	0	640	677	0	677	37	0	37
47422	277	0	277	617	19	636	647	19	666	307	0	307
47425	737	0	737	92	0	92	433	0	433	1 078	0	1 078
47426	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
60301	79	0	79	1 956	0	1 956	2 084	0	2 084	207	0	207
60305	5 797	0	5 797	8 961	0	8 961	8 935	0	8 935	5 771	0	5 771
60309	169	0	169	386	0	386	217	0	217	0	0	0
60311	2 489	0	2 489	3 948	0	3 948	3 335	0	3 335	1 876	0	1 876
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60324	125	0	125	38	0	38	38	0	38	125	0	125
60335	2 347	0	2 347	2 906	0	2 906	2 302	0	2 302	1 743	0	1 743
60349	4 406	0	4 406	0	0	0	167	0	167	4 573	0	4 573
60405	138	0	138	3	0	3	0	0	0	135	0	135
60414	61 131	0	61 131	679	0	679	644	0	644	61 096	0	61 096
60903	1 947	0	1 947	11	0	11	78	0	78	2 014	0	2 014
61701	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
61910	792	0	792	0	0	0	6	0	6	798	0	798
61912	1 898	0	1 898	4	0	4	0	0	0	1 894	0	1 894
62002	11 627	0	11 627	220	0	220	0	0	0	11 407	0	11 407
70601	279 267	0	279 267	3	0	3	60 223	0	60 223	339 487	0	339 487
70603	45 078	0	45 078	0	0	0	2 837	0	2 837	47 915	0	47 915
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 716 292	26 152	1 742 444	1 929 197	6 802	1 935 999	2 044 839	8 157	2 052 996	1 831 934	27 507	1 859 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 131	0	104 131	8 923	0	8 923	3 931	0	3 931	109 123	0	109 123
90902	66 679	0	66 679	9 066	0	9 066	8 896	0	8 896	66 849	0	66 849
91202	11	0	11	3	0	3	2	0	2	12	0	12
91203	2	0	2	17	0	17	18	0	18	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	23	0	23	23	0	23	35	0	35	11	0	11
91414	3 098 408	0	3 098 408	443 353	0	443 353	119 688	0	119 688	3 422 073	0	3 422 073
91501	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91604	1 408	0	1 408	1 774	0	1 774	2 449	0	2 449	733	0	733
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 383 438	0	1 383 438	388 054	0	388 054	247 868	0	247 868	1 523 624	0	1 523 624
Итого по активу (баланс)	4 660 113	0	4 660 113	851 213	0	851 213	382 887	0	382 887	5 128 439	0	5 128 439
Пассив
91312	1 332 353	0	1 332 353	174 845	0	174 845	244 273	0	244 273	1 401 781	0	1 401 781
91317	27 521	0	27 521	73 023	0	73 023	143 781	0	143 781	98 279	0	98 279
91507	23 564	0	23 564	0	0	0	0	0	0	23 564	0	23 564
99999	3 276 675	0	3 276 675	130 623	0	130 623	458 763	0	458 763	3 604 815	0	3 604 815
Итого по пассиву (баланс)	4 660 113	0	4 660 113	378 491	0	378 491	846 817	0	846 817	5 128 439	0	5 128 439

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?