Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	262 607	239 019	501 626	4 118 650	4 346 487	8 465 137	4 261 628	4 192 716	8 454 344	119 629	392 790	512 419
20208	20 761	0	20 761	57 243	0	57 243	55 658	0	55 658	22 346	0	22 346
20209	0	0	0	2 593 728	507 663	3 101 391	2 586 128	507 663	3 093 791	7 600	0	7 600
30102	163 925	0	163 925	34 802 573	0	34 802 573	34 737 949	0	34 737 949	228 549	0	228 549
30110	160 537	873 277	1 033 814	3 006 142	4 179 615	7 185 757	2 962 171	4 681 437	7 643 608	204 508	371 455	575 963
30114	0	13 869	13 869	0	371 258	371 258	0	362 728	362 728	0	22 399	22 399
30202	40 292	0	40 292	519	0	519	0	0	0	40 811	0	40 811
30204	5 674	0	5 674	2 244	0	2 244	0	0	0	7 918	0	7 918
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	3 350	152	3 502	280 905	28 209	309 114	279 148	28 177	307 325	5 107	184	5 291
30424	59 451	0	59 451	4 979 312	0	4 979 312	4 880 733	0	4 880 733	158 030	0	158 030
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	350 000	0	350 000	12 290 000	0	12 290 000	12 640 000	0	12 640 000	0	0	0
31903	2 600 000	0	2 600 000	10 950 000	0	10 950 000	10 450 000	0	10 450 000	3 100 000	0	3 100 000
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
45106	295	0	295	0	0	0	295	0	295	0	0	0
45107	18 531	0	18 531	0	0	0	1 369	0	1 369	17 162	0	17 162
45201	41 967	0	41 967	159 990	0	159 990	153 932	0	153 932	48 025	0	48 025
45203	0	0	0	528	0	528	330	0	330	198	0	198
45204	8 851	0	8 851	203 732	0	203 732	1 168	0	1 168	211 415	0	211 415
45205	620 078	0	620 078	42 519	0	42 519	48 920	0	48 920	613 677	0	613 677
45206	778 100	0	778 100	22 224	0	22 224	144 163	0	144 163	656 161	0	656 161
45207	1 000 837	0	1 000 837	0	0	0	49 834	0	49 834	951 003	0	951 003
45208	19 782	0	19 782	0	0	0	283	0	283	19 499	0	19 499
45401	596	0	596	0	0	0	6	0	6	590	0	590
45406	6 461	0	6 461	0	0	0	0	0	0	6 461	0	6 461
45407	31 133	0	31 133	0	0	0	1 500	0	1 500	29 633	0	29 633
45505	9 118	0	9 118	123	0	123	2 294	0	2 294	6 947	0	6 947
45506	186 625	0	186 625	0	0	0	81 052	0	81 052	105 573	0	105 573
45507	87 646	0	87 646	0	0	0	93	0	93	87 553	0	87 553
45509	3 266	162	3 428	3 511	90	3 601	3 062	11	3 073	3 715	241	3 956
45812	341 900	0	341 900	15 391	0	15 391	19 838	0	19 838	337 453	0	337 453
45815	23 899	0	23 899	61 186	0	61 186	3 469	0	3 469	81 616	0	81 616
45912	18 271	0	18 271	1 228	0	1 228	73	0	73	19 426	0	19 426
45915	18 902	0	18 902	679	0	679	422	0	422	19 159	0	19 159
47404	0	0	0	5 002 852	5 091 143	10 093 995	5 002 852	5 091 143	10 093 995	0	0	0
47408	0	0	0	14 918 575	17 407 716	32 326 291	14 918 575	17 407 716	32 326 291	0	0	0
47421	506	0	506	113 126	0	113 126	113 475	0	113 475	157	0	157
47423	267 164	5	267 169	508	1 858 155	1 858 663	1 550	1 858 155	1 859 705	266 122	5	266 127
47427	14 667	1	14 668	44 663	3	44 666	45 408	3	45 411	13 922	1	13 923
60204	0	102	102	0	5	5	0	4	4	0	103	103
60302	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
60306	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
60308	50	0	50	54	0	54	54	0	54	50	0	50
60310	160	0	160	1 221	0	1 221	788	0	788	593	0	593
60312	16 088	0	16 088	10 576	0	10 576	14 358	0	14 358	12 306	0	12 306
60323	205	0	205	125	0	125	143	0	143	187	0	187
60336	2 315	0	2 315	1 272	0	1 272	1 340	0	1 340	2 247	0	2 247
60401	200 318	0	200 318	1 041	0	1 041	0	0	0	201 359	0	201 359
60415	1 238	0	1 238	1 281	0	1 281	1 417	0	1 417	1 102	0	1 102
60901	16 511	0	16 511	127	0	127	0	0	0	16 638	0	16 638
61002	522	0	522	126	0	126	107	0	107	541	0	541
61008	333	0	333	434	0	434	224	0	224	543	0	543
61009	226	0	226	2 630	0	2 630	306	0	306	2 550	0	2 550
61403	1 206	0	1 206	71	0	71	336	0	336	941	0	941
62001	125 120	0	125 120	0	0	0	0	0	0	125 120	0	125 120
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 517 050	0	2 517 050	334 324	0	334 324	2 812	0	2 812	2 848 562	0	2 848 562
70608	677 078	0	677 078	60 738	0	60 738	0	0	0	737 816	0	737 816
70611	10 980	0	10 980	1 016	0	1 016	0	0	0	11 996	0	11 996
Итого по активу (баланс)	10 753 125	1 126 587	11 879 712	94 090 230	33 790 344	127 880 574	93 472 306	34 129 753	127 602 059	11 371 049	787 178	12 158 227
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	472 233	0	472 233	0	0	0	0	0	0	472 233	0	472 233
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	5 673	41 085	46 758	25 701	715 671	741 372	24 256	689 454	713 710	4 228	14 868	19 096
30223	1 511	0	1 511	104 992	0	104 992	151 755	0	151 755	48 274	0	48 274
30226	812	0	812	46	0	46	49	0	49	815	0	815
30232	422	432	854	27 769	31 567	59 336	27 378	31 393	58 771	31	258	289
30236	0	3 425	3 425	0	37 571	37 571	0	34 271	34 271	0	125	125
407	1 804 967	212 543	2 017 510	9 663 959	976 972	10 640 931	9 570 958	894 136	10 465 094	1 711 966	129 707	1 841 673
408.1	62 819	14 441	77 260	273 581	31 469	305 050	292 985	52 242	345 227	82 223	35 214	117 437
40807	1 001	142	1 143	1 793	498	2 291	1 158	364	1 522	366	8	374
40817	277 100	87 732	364 832	567 345	99 613	666 958	601 279	80 193	681 472	311 034	68 312	379 346
40820	356	463	819	302	35	337	267	29	296	321	457	778
40821	340	0	340	1 011	0	1 011	764	0	764	93	0	93
40901	970	0	970	970	0	970	35 097	0	35 097	35 097	0	35 097
40905	2	0	2	24 804	1 998	26 802	24 804	1 998	26 802	2	0	2
40909	0	0	0	12 304	18 021	30 325	12 304	18 021	30 325	0	0	0
40910	0	0	0	3 176	1 692	4 868	3 176	1 692	4 868	0	0	0
40911	0	0	0	75 670	3 836	79 506	75 670	3 836	79 506	0	0	0
40912	0	0	0	4 080	10 015	14 095	4 080	10 015	14 095	0	0	0
40913	0	0	0	8 279	16 619	24 898	8 279	16 619	24 898	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	127 600	0	127 600	691 250	0	691 250	687 550	0	687 550	123 900	0	123 900
42103	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	88 000	0	88 000	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	53 000	0	53 000
42105	13 716	0	13 716	600	0	600	4 584	0	4 584	17 700	0	17 700
42108	248 083	0	248 083	559	0	559	0	0	0	247 524	0	247 524
42109	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750
42112	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42301	31 659	13 832	45 491	18 107	3 564	21 671	15 413	4 695	20 108	28 965	14 963	43 928
42303	20 153	0	20 153	8 819	0	8 819	12 660	0	12 660	23 994	0	23 994
42304	36 125	5 763	41 888	6 311	279	6 590	4 018	2 883	6 901	33 832	8 367	42 199
42305	240 719	17 977	258 696	38 509	966	39 475	21 466	1 716	23 182	223 676	18 727	242 403
42306	2 368 565	147 994	2 516 559	197 378	27 577	224 955	177 241	11 685	188 926	2 348 428	132 102	2 480 530
42309	2 346	57	2 403	514	4	518	505	4	509	2 337	57	2 394
42601	1 883	1 037	2 920	1 883	118	2 001	0	1 555	1 555	0	2 474	2 474
42606	863	1 405	2 268	0	1 420	1 420	4	15	19	867	0	867
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	1 130	0	1 130	615	0	615	0	0	0	515	0	515
45215	184 736	0	184 736	7 893	0	7 893	45 103	0	45 103	221 946	0	221 946
45415	1 628	0	1 628	331	0	331	526	0	526	1 823	0	1 823
45515	68 411	0	68 411	59 621	0	59 621	1 658	0	1 658	10 448	0	10 448
45818	343 592	0	343 592	1 127	0	1 127	58 544	0	58 544	401 009	0	401 009
45918	36 505	0	36 505	119	0	119	709	0	709	37 095	0	37 095
47405	0	0	0	737 342	735 223	1 472 565	737 342	735 223	1 472 565	0	0	0
47407	0	0	0	17 399 280	14 881 112	32 280 392	17 399 280	14 881 112	32 280 392	0	0	0
47411	21 329	498	21 827	15 670	186	15 856	15 595	155	15 750	21 254	467	21 721
47416	72	103	175	8 267	48	8 315	8 529	50	8 579	334	105	439
47422	18 839	1	18 840	92 544	0	92 544	92 969	0	92 969	19 264	1	19 265
47424	1 942	0	1 942	86 384	0	86 384	85 168	0	85 168	726	0	726
47425	286 314	0	286 314	9 866	0	9 866	5 446	0	5 446	281 894	0	281 894
47426	2 225	0	2 225	1 876	0	1 876	1 355	0	1 355	1 704	0	1 704
52301	0	0	0	14 500	0	14 500	15 525	0	15 525	1 025	0	1 025
52302	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
52305	6 148	0	6 148	1 025	0	1 025	20 000	0	20 000	25 123	0	25 123
52306	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
52406	0	0	0	14 501	0	14 501	14 501	0	14 501	0	0	0
52501	0	0	0	1	0	1	27	0	27	26	0	26
60301	916	0	916	4 437	0	4 437	3 979	0	3 979	458	0	458
60305	9 573	0	9 573	28 826	0	28 826	26 954	0	26 954	7 701	0	7 701
60307	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60309	456	0	456	0	0	0	495	0	495	951	0	951
60311	0	0	0	12 648	0	12 648	12 648	0	12 648	0	0	0
60322	123	0	123	5 030	0	5 030	5 029	0	5 029	122	0	122
60324	10 363	0	10 363	7 921	0	7 921	6 096	0	6 096	8 538	0	8 538
60335	8 276	0	8 276	6 135	0	6 135	5 484	0	5 484	7 625	0	7 625
60414	107 199	0	107 199	0	0	0	681	0	681	107 880	0	107 880
60903	4 340	0	4 340	0	0	0	161	0	161	4 501	0	4 501
61301	22 758	0	22 758	2 631	0	2 631	1 013	0	1 013	21 140	0	21 140
62002	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 652 319	0	2 652 319	12	0	12	306 667	0	306 667	2 958 974	0	2 958 974
70603	719 782	0	719 782	0	0	0	77 113	0	77 113	796 895	0	796 895
Итого по пассиву (баланс)	11 330 782	548 930	11 879 712	30 335 056	17 596 074	47 931 130	30 736 289	17 473 356	48 209 645	11 732 015	426 212	12 158 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
90803	6 286	0	6 286	20 000	0	20 000	0	0	0	26 286	0	26 286
90901	1 559 351	0	1 559 351	913 583	0	913 583	63 726	0	63 726	2 409 208	0	2 409 208
90902	1 331 139	0	1 331 139	26 241	0	26 241	888 004	0	888 004	469 376	0	469 376
90907	970	0	970	35 097	0	35 097	970	0	970	35 097	0	35 097
91202	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0	19 247	0	19 247
91203	200	0	200	192	0	192	207	0	207	185	0	185
91414	17 939 912	0	17 939 912	87 056	0	87 056	653 999	0	653 999	17 372 969	0	17 372 969
91603	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91604	97 096	0	97 096	8 555	0	8 555	4 720	0	4 720	100 931	0	100 931
91704	142 317	9 320	151 637	0	498	498	1	362	363	142 316	9 456	151 772
91802	250 898	101 022	351 920	0	5 370	5 370	57	3 888	3 945	250 841	102 504	353 345
91803	86 983	2 748	89 731	0	146	146	4	106	110	86 979	2 788	89 767
99998	5 413 743	0	5 413 743	576 082	0	576 082	1 132 044	0	1 132 044	4 857 781	0	4 857 781
Итого по активу (баланс)	26 848 583	113 090	26 961 673	1 681 306	6 014	1 687 320	2 758 232	4 356	2 762 588	25 771 657	114 748	25 886 405
Пассив
91003	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91004	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
91311	43 373	0	43 373	0	0	0	0	0	0	43 373	0	43 373
91312	3 690 839	0	3 690 839	322 798	0	322 798	160 810	0	160 810	3 528 851	0	3 528 851
91315	972 300	9 992	982 292	290 285	384	290 669	797	531	1 328	682 812	10 139	692 951
91316	2 693	0	2 693	2 493	0	2 493	8 000	0	8 000	8 200	0	8 200
91317	647 718	2 144	649 862	488 082	168	488 250	333 857	121	333 978	493 493	2 097	495 590
91319	44 684	0	44 684	32 765	0	32 765	76 897	0	76 897	88 816	0	88 816
99999	21 547 930	0	21 547 930	777 364	0	777 364	258 058	0	258 058	21 028 624	0	21 028 624
Итого по пассиву (баланс)	26 949 537	12 136	26 961 673	1 916 550	552	1 917 102	841 182	652	841 834	25 874 169	12 236	25 886 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	533 150	164 179	697 329	14 517 312	4 367 599	18 884 911	14 842 630	4 481 058	19 323 688	207 832	50 720	258 552
99996	698 765	0	698 765	18 869 564	0	18 869 564	19 309 207	0	19 309 207	259 122	0	259 122
Итого по активу (баланс)	1 231 915	164 179	1 396 094	33 386 876	4 367 599	37 754 475	34 151 837	4 481 058	38 632 895	466 954	50 720	517 674
Пассив
96901	163 678	535 087	698 765	4 468 730	14 840 478	19 309 208	4 355 913	14 513 652	18 869 565	50 861	208 261	259 122
99997	697 329	0	697 329	19 323 687	0	19 323 687	18 884 910	0	18 884 910	258 552	0	258 552
Итого по пассиву (баланс)	861 007	535 087	1 396 094	23 792 417	14 840 478	38 632 895	23 240 823	14 513 652	37 754 475	309 413	208 261	517 674

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?