Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	77 984	13 389	91 373	722 035	14 593	736 628	740 515	15 553	756 068	59 504	12 429	71 933
20209	4 889	0	4 889	727 071	3 918	730 989	726 468	3 918	730 386	5 492	0	5 492
30102	27 575	0	27 575	3 946 095	0	3 946 095	3 946 924	0	3 946 924	26 746	0	26 746
30110	28 333	17 774	46 107	462 107	4 652	466 759	469 926	3 962	473 888	20 514	18 464	38 978
30202	1 517	0	1 517	0	0	0	107	0	107	1 410	0	1 410
30204	402	0	402	0	0	0	34	0	34	368	0	368
30215	300	1 973	2 273	0	126	126	0	100	100	300	1 999	2 299
30221	0	0	0	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	0	0	0
30233	404	12	416	26 590	2 436	29 026	26 728	2 287	29 015	266	161	427
31903	250 000	0	250 000	1 010 000	0	1 010 000	1 030 000	0	1 030 000	230 000	0	230 000
32002	85 000	0	85 000	1 635 000	0	1 635 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	475 000	0	475 000	385 000	0	385 000	90 000	0	90 000
45201	19 822	0	19 822	21 559	0	21 559	21 391	0	21 391	19 990	0	19 990
45206	64 985	0	64 985	24 716	0	24 716	29 330	0	29 330	60 371	0	60 371
45207	345 515	0	345 515	23 915	0	23 915	16 832	0	16 832	352 598	0	352 598
45208	96 724	0	96 724	0	0	0	2 944	0	2 944	93 780	0	93 780
45401	2 661	0	2 661	6 853	0	6 853	7 749	0	7 749	1 765	0	1 765
45407	2 844	0	2 844	0	0	0	209	0	209	2 635	0	2 635
45408	8 001	0	8 001	4 700	0	4 700	2 288	0	2 288	10 413	0	10 413
45504	560	0	560	0	0	0	560	0	560	0	0	0
45505	303	0	303	0	0	0	38	0	38	265	0	265
45506	26 442	0	26 442	1 200	0	1 200	1 204	0	1 204	26 438	0	26 438
45507	231 690	0	231 690	2 240	0	2 240	3 708	0	3 708	230 222	0	230 222
45509	44	0	44	120	0	120	82	0	82	82	0	82
45812	1 285	0	1 285	517	0	517	0	0	0	1 802	0	1 802
45815	2 554	0	2 554	287	0	287	118	0	118	2 723	0	2 723
45915	24	0	24	154	0	154	0	0	0	178	0	178
46106	1 305	0	1 305	0	0	0	657	0	657	648	0	648
47413	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 943	0	2 943	15 246	11	15 257	15 767	11	15 778	2 422	0	2 422
47427	2 492	0	2 492	8 858	0	8 858	8 991	0	8 991	2 359	0	2 359
60302	22	0	22	39	0	39	13	0	13	48	0	48
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	600	0	600	285	0	285	67	0	67	818	0	818
60312	13 186	0	13 186	8 512	0	8 512	1 183	0	1 183	20 515	0	20 515
60323	79	0	79	41	0	41	41	0	41	79	0	79
60336	724	0	724	243	0	243	118	0	118	849	0	849
60401	103 305	0	103 305	58	0	58	0	0	0	103 363	0	103 363
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	1 196	0	1 196	59	0	59	58	0	58	1 197	0	1 197
60901	13 354	0	13 354	0	0	0	0	0	0	13 354	0	13 354
60906	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
61008	175	0	175	317	0	317	254	0	254	238	0	238
61009	44	0	44	36	0	36	36	0	36	44	0	44
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 642	0	3 642	253	0	253	460	0	460	3 435	0	3 435
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	15 502	0	15 502	0	0	0	0	0	0	15 502	0	15 502
70606	217 324	0	217 324	33 993	0	33 993	3	0	3	251 314	0	251 314
70608	40 947	0	40 947	2 900	0	2 900	0	0	0	43 847	0	43 847
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	4 198	0	4 198	598	0	598	0	0	0	4 796	0	4 796
70616	1 235	0	1 235	199	0	199	0	0	0	1 434	0	1 434
Итого по активу (баланс)	1 707 398	33 148	1 740 546	9 165 164	25 736	9 190 900	9 163 171	25 831	9 189 002	1 709 391	33 053	1 742 444
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	127 625	0	127 625	0	0	0	0	0	0	127 625	0	127 625
30126	94	0	94	207	0	207	300	0	300	187	0	187
30226	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30232	0	0	0	35 173	1 677	36 850	35 294	1 677	36 971	121	0	121
32015	0	0	0	16 050	0	16 050	16 850	0	16 850	800	0	800
406	472	0	472	871	0	871	1 115	0	1 115	716	0	716
407	130 736	537	131 273	644 453	729	645 182	625 316	192	625 508	111 599	0	111 599
408.1	64 058	0	64 058	247 332	0	247 332	245 029	0	245 029	61 755	0	61 755
40817	9 742	214	9 956	14 273	8	14 281	14 191	11	14 202	9 660	217	9 877
40821	2 542	0	2 542	102 169	0	102 169	101 670	0	101 670	2 043	0	2 043
40824	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
40905	354	0	354	5 410	366	5 776	5 396	366	5 762	340	0	340
40906	1 835	0	1 835	126 200	0	126 200	126 696	0	126 696	2 331	0	2 331
40909	0	0	0	5 650	1 516	7 166	5 650	1 516	7 166	0	0	0
40910	0	0	0	600	540	1 140	600	540	1 140	0	0	0
40911	6 602	0	6 602	276 038	229	276 267	277 283	229	277 512	7 847	0	7 847
40912	0	0	0	5 338	158	5 496	5 338	158	5 496	0	0	0
40913	0	0	0	4 193	1 131	5 324	4 193	1 131	5 324	0	0	0
42103	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 333	185	4 518	11 957	195	12 152	11 872	198	12 070	4 248	188	4 436
42305	116 056	818	116 874	80 124	42	80 166	80 594	53	80 647	116 526	829	117 355
42306	469 997	22 511	492 508	27 601	900	28 501	11 835	1 230	13 065	454 231	22 841	477 072
42307	125 732	2 029	127 761	11 588	91	11 679	7 715	119	7 834	121 859	2 057	123 916
42606	51	0	51	0	0	0	7	0	7	58	0	58
45215	5 655	0	5 655	1 270	0	1 270	1 209	0	1 209	5 594	0	5 594
45415	51	0	51	51	0	51	47	0	47	47	0	47
45515	6 028	0	6 028	772	0	772	1	0	1	5 257	0	5 257
45818	3 576	0	3 576	11	0	11	105	0	105	3 670	0	3 670
45918	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47411	4 059	16	4 075	3 341	5	3 346	3 827	9	3 836	4 545	20	4 565
47412	121	0	121	547	0	547	1 073	0	1 073	647	0	647
47416	12	0	12	499	0	499	487	0	487	0	0	0
47422	257	0	257	444	18	462	464	18	482	277	0	277
47425	941	0	941	294	0	294	90	0	90	737	0	737
47426	4	0	4	10	0	10	9	0	9	3	0	3
60301	194	0	194	1 422	0	1 422	1 307	0	1 307	79	0	79
60305	5 669	0	5 669	5 766	0	5 766	5 894	0	5 894	5 797	0	5 797
60309	75	0	75	0	0	0	94	0	94	169	0	169
60311	2 304	0	2 304	2 505	0	2 505	2 690	0	2 690	2 489	0	2 489
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60324	79	0	79	0	0	0	46	0	46	125	0	125
60335	2 273	0	2 273	1 494	0	1 494	1 568	0	1 568	2 347	0	2 347
60349	4 381	0	4 381	142	0	142	167	0	167	4 406	0	4 406
60405	140	0	140	2	0	2	0	0	0	138	0	138
60414	60 511	0	60 511	0	0	0	620	0	620	61 131	0	61 131
60903	1 872	0	1 872	0	0	0	75	0	75	1 947	0	1 947
61701	1 871	0	1 871	0	0	0	200	0	200	2 071	0	2 071
61910	787	0	787	0	0	0	5	0	5	792	0	792
61912	1 902	0	1 902	4	0	4	0	0	0	1 898	0	1 898
62002	11 627	0	11 627	0	0	0	0	0	0	11 627	0	11 627
70601	243 240	0	243 240	0	0	0	36 027	0	36 027	279 267	0	279 267
70603	42 171	0	42 171	0	0	0	2 907	0	2 907	45 078	0	45 078
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 714 236	26 310	1 740 546	1 641 704	7 605	1 649 309	1 643 760	7 447	1 651 207	1 716 292	26 152	1 742 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144 055	0	144 055	17 403	0	17 403	57 327	0	57 327	104 131	0	104 131
90902	59 159	0	59 159	30 634	0	30 634	23 114	0	23 114	66 679	0	66 679
91202	13	0	13	1	0	1	3	0	3	11	0	11
91203	2	0	2	26	0	26	26	0	26	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	32	0	32	29	0	29	38	0	38	23	0	23
91414	3 177 865	0	3 177 865	24 558	0	24 558	104 015	0	104 015	3 098 408	0	3 098 408
91501	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91604	757	0	757	1 626	0	1 626	975	0	975	1 408	0	1 408
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 452 281	0	1 452 281	98 964	0	98 964	167 807	0	167 807	1 383 438	0	1 383 438
Итого по активу (баланс)	4 840 177	0	4 840 177	173 241	0	173 241	353 305	0	353 305	4 660 113	0	4 660 113
Пассив
91312	1 378 202	0	1 378 202	87 392	0	87 392	41 543	0	41 543	1 332 353	0	1 332 353
91315	19 420	0	19 420	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0
91317	31 095	0	31 095	60 995	0	60 995	57 421	0	57 421	27 521	0	27 521
91507	23 564	0	23 564	0	0	0	0	0	0	23 564	0	23 564
99999	3 387 896	0	3 387 896	144 589	0	144 589	33 368	0	33 368	3 276 675	0	3 276 675
Итого по пассиву (баланс)	4 840 177	0	4 840 177	312 396	0	312 396	132 332	0	132 332	4 660 113	0	4 660 113

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?