Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37 872	0	37 872	0	0	0	0	0	0	37 872	0	37 872
20202	274 255	49 574	323 829	6 440 713	529 580	6 970 293	6 444 263	508 930	6 953 193	270 705	70 224	340 929
20208	399 695	1 406	401 101	1 738 150	8 574	1 746 724	1 738 172	9 095	1 747 267	399 673	885	400 558
20209	149 635	17 410	167 045	4 229 734	434 899	4 664 633	4 273 706	436 640	4 710 346	105 663	15 669	121 332
30102	565 265	0	565 265	66 045 270	0	66 045 270	66 126 403	0	66 126 403	484 132	0	484 132
30110	130 069	147 457	277 526	58 077 572	158 037	58 235 609	58 080 291	176 640	58 256 931	127 350	128 854	256 204
30202	110 187	0	110 187	0	0	0	4 275	0	4 275	105 912	0	105 912
30204	3 757	0	3 757	0	0	0	547	0	547	3 210	0	3 210
30221	0	0	0	42 000	15 209	57 209	42 000	15 209	57 209	0	0	0
30233	13 221	279	13 500	540 592	24 133	564 725	539 272	24 369	563 641	14 541	43	14 584
32002	2 800 000	0	2 800 000	40 900 000	0	40 900 000	43 700 000	0	43 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	14 550 000	0	14 550 000	12 150 000	0	12 150 000	2 400 000	0	2 400 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	3 300 000	0	3 300 000	1 200 000	0	1 200 000	900 000	0	900 000	3 600 000	0	3 600 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45106	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
45107	33 803	0	33 803	0	0	0	0	0	0	33 803	0	33 803
45201	225 429	0	225 429	245 965	0	245 965	327 188	0	327 188	144 206	0	144 206
45203	125 955	0	125 955	887 332	0	887 332	855 031	0	855 031	158 256	0	158 256
45204	179 098	0	179 098	45 739	0	45 739	162 169	0	162 169	62 668	0	62 668
45205	412 997	0	412 997	112 032	0	112 032	284 224	0	284 224	240 805	0	240 805
45206	888 823	0	888 823	1 003 874	0	1 003 874	724 164	0	724 164	1 168 533	0	1 168 533
45207	763 992	0	763 992	436 576	0	436 576	53 440	0	53 440	1 147 128	0	1 147 128
45208	1 659 270	0	1 659 270	0	0	0	30 226	0	30 226	1 629 044	0	1 629 044
45304	0	0	0	1 830	0	1 830	0	0	0	1 830	0	1 830
45306	7 320	0	7 320	0	0	0	0	0	0	7 320	0	7 320
45308	42 300	0	42 300	0	0	0	3 800	0	3 800	38 500	0	38 500
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45405	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45406	8 550	0	8 550	0	0	0	2 500	0	2 500	6 050	0	6 050
45407	20 479	0	20 479	0	0	0	724	0	724	19 755	0	19 755
45505	10 568	0	10 568	256	0	256	3 199	0	3 199	7 625	0	7 625
45506	586 777	0	586 777	74 894	0	74 894	78 974	0	78 974	582 697	0	582 697
45507	2 200 520	0	2 200 520	224 127	0	224 127	183 354	0	183 354	2 241 293	0	2 241 293
45509	121 575	1	121 576	131 554	0	131 554	141 660	1	141 661	111 469	0	111 469
45811	16 552	0	16 552	0	0	0	0	0	0	16 552	0	16 552
45812	2 008 962	0	2 008 962	0	0	0	221 650	0	221 650	1 787 312	0	1 787 312
45815	189 191	0	189 191	15 126	0	15 126	22 229	0	22 229	182 088	0	182 088
45912	105 176	0	105 176	0	0	0	955	0	955	104 221	0	104 221
45915	11 344	0	11 344	1 956	0	1 956	1 054	0	1 054	12 246	0	12 246
47408	0	0	0	67 412	74 425	141 837	67 412	74 425	141 837	0	0	0
47423	9 763	1	9 764	1 203	36 469	37 672	1 183	36 469	37 652	9 783	1	9 784
47427	106 890	63	106 953	114 860	67	114 927	138 628	64	138 692	83 122	66	83 188
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	12	0	12	712	0	712	687	0	687	37	0	37
60310	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
60312	62 835	0	62 835	29 310	0	29 310	39 867	0	39 867	52 278	0	52 278
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	23 703	0	23 703	7 479	0	7 479	7 583	0	7 583	23 599	0	23 599
60336	82	0	82	5 003	0	5 003	5 000	0	5 000	85	0	85
60401	744 469	0	744 469	2 741	0	2 741	15 778	0	15 778	731 432	0	731 432
60404	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
60415	16 765	0	16 765	348	0	348	0	0	0	17 113	0	17 113
60901	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
61002	698	0	698	847	0	847	895	0	895	650	0	650
61008	9 692	0	9 692	1 681	0	1 681	1 716	0	1 716	9 657	0	9 657
61009	3 372	0	3 372	872	0	872	528	0	528	3 716	0	3 716
61209	0	0	0	24 774	0	24 774	24 774	0	24 774	0	0	0
61403	23 264	0	23 264	297	0	297	1 511	0	1 511	22 050	0	22 050
61702	222 320	0	222 320	0	0	0	16 981	0	16 981	205 339	0	205 339
61703	35 767	0	35 767	0	0	0	1 258	0	1 258	34 509	0	34 509
62001	331 668	0	331 668	0	0	0	11 737	0	11 737	319 931	0	319 931
70606	2 728 676	0	2 728 676	300 550	0	300 550	2 340	0	2 340	3 026 886	0	3 026 886
70608	1 163 867	0	1 163 867	22 602	0	22 602	0	0	0	1 186 469	0	1 186 469
70611	28 469	0	28 469	0	0	0	0	0	0	28 469	0	28 469
70616	15 649	0	15 649	18 237	0	18 237	0	0	0	33 886	0	33 886
Итого по активу (баланс)	24 418 206	216 191	24 634 397	198 146 030	1 281 410	199 427 440	198 050 158	1 281 859	199 332 017	24 514 078	215 742	24 729 820
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	190 648	0	190 648	0	0	0	0	0	0	190 648	0	190 648
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 099 060	0	1 099 060	0	0	0	0	0	0	1 099 060	0	1 099 060
30109	4 448	0	4 448	4 448	0	4 448	2	0	2	2	0	2
30220	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30223	2 272	0	2 272	65 637	0	65 637	65 287	0	65 287	1 922	0	1 922
30226	336	0	336	111	0	111	57	0	57	282	0	282
30232	5	17	22	430 515	13 467	443 982	430 697	14 251	444 948	187	801	988
30236	0	0	0	20	5	25	20	5	25	0	0	0
30601	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	16 182	0	16 182	174 845	0	174 845	178 722	0	178 722	20 059	0	20 059
407	939 340	18 110	957 450	15 807 091	85 514	15 892 605	15 694 632	73 603	15 768 235	826 881	6 199	833 080
408.1	165 766	2	165 768	477 520	0	477 520	475 956	0	475 956	164 202	2	164 204
40817	1 660 679	14 992	1 675 671	2 218 600	1 784	2 220 384	2 199 487	2 000	2 201 487	1 641 566	15 208	1 656 774
40820	2 932	0	2 932	2 752	0	2 752	1 900	0	1 900	2 080	0	2 080
40821	4 771	0	4 771	71 074	0	71 074	71 371	0	71 371	5 068	0	5 068
40905	0	0	0	7 782	2 050	9 832	7 782	2 050	9 832	0	0	0
40906	0	0	0	868 336	0	868 336	868 336	0	868 336	0	0	0
40907	92	0	92	5 374	0	5 374	5 363	0	5 363	81	0	81
40909	0	0	0	27 012	19 079	46 091	27 012	19 079	46 091	0	0	0
40910	0	0	0	2 346	2 373	4 719	2 346	2 373	4 719	0	0	0
40911	416	0	416	87 179	0	87 179	88 202	0	88 202	1 439	0	1 439
40912	0	0	0	17 958	5 663	23 621	17 958	5 663	23 621	0	0	0
40913	0	0	0	6 498	679	7 177	6 498	679	7 177	0	0	0
42102	165 220	0	165 220	3 445 298	0	3 445 298	3 543 283	0	3 543 283	263 205	0	263 205
42103	56 800	0	56 800	56 800	0	56 800	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42104	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000	54 000	0	54 000	74 000	0	74 000
42105	9 225	0	9 225	0	0	0	10 000	0	10 000	19 225	0	19 225
42106	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42111	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42202	11 500	0	11 500	46 600	0	46 600	35 100	0	35 100	0	0	0
42203	3 700	0	3 700	700	0	700	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
42205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	144 745	99 618	244 363	179 016	16 636	195 652	125 605	16 471	142 076	91 334	99 453	190 787
42304	252 308	1 402	253 710	85 210	2 003	87 213	72 656	4 949	77 605	239 754	4 348	244 102
42305	1 582 289	1 553	1 583 842	111 799	89	111 888	129 213	723	129 936	1 599 703	2 187	1 601 890
42306	8 598 478	79 264	8 677 742	557 837	10 010	567 847	548 277	12 254	560 531	8 588 918	81 508	8 670 426
42307	3 367	0	3 367	7	0	7	213	0	213	3 573	0	3 573
42601	422	383	805	719	20	739	535	24	559	238	387	625
42604	112	987	1 099	45	315	360	0	62	62	67	734	801
42605	3 008	0	3 008	1 876	2	1 878	713	535	1 248	1 845	533	2 378
42606	1 731	0	1 731	15	0	15	10	0	10	1 726	0	1 726
43701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
43801	242	0	242	6 532	0	6 532	6 290	0	6 290	0	0	0
45115	215	0	215	4	0	4	4	0	4	215	0	215
45215	295 345	0	295 345	74 904	0	74 904	81 397	0	81 397	301 838	0	301 838
45415	38	0	38	8	0	8	1	0	1	31	0	31
45515	95 868	0	95 868	13 651	0	13 651	16 767	0	16 767	98 984	0	98 984
45818	2 176 619	0	2 176 619	225 567	0	225 567	5 528	0	5 528	1 956 580	0	1 956 580
45918	115 361	0	115 361	1 228	0	1 228	529	0	529	114 662	0	114 662
47407	0	0	0	74 239	67 557	141 796	74 239	67 557	141 796	0	0	0
47411	358 929	68	358 997	21 163	17	21 180	53 873	76	53 949	391 639	127	391 766
47416	976	0	976	212 720	6 112	218 832	213 052	6 112	219 164	1 308	0	1 308
47422	477	0	477	172	0	172	145	0	145	450	0	450
47425	40 237	0	40 237	23 857	0	23 857	25 834	0	25 834	42 214	0	42 214
47426	8 743	0	8 743	2 312	0	2 312	8 512	0	8 512	14 943	0	14 943
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 520	0	1 520	4 383	0	4 383	4 083	0	4 083	1 220	0	1 220
60305	14 653	0	14 653	41 428	0	41 428	33 357	0	33 357	6 582	0	6 582
60309	8 227	0	8 227	1 584	0	1 584	5 853	0	5 853	12 496	0	12 496
60311	40 083	0	40 083	15 270	0	15 270	18 671	0	18 671	43 484	0	43 484
60320	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
60322	22 668	0	22 668	24 543	0	24 543	24 923	0	24 923	23 048	0	23 048
60324	38 800	0	38 800	2 709	0	2 709	414	0	414	36 505	0	36 505
60335	9 700	0	9 700	12 702	0	12 702	8 944	0	8 944	5 942	0	5 942
60414	304 752	0	304 752	14 902	0	14 902	6 491	0	6 491	296 341	0	296 341
60903	15 223	0	15 223	0	0	0	684	0	684	15 907	0	15 907
62002	82 443	0	82 443	2 347	0	2 347	2 147	0	2 147	82 243	0	82 243
70601	2 866 085	0	2 866 085	14 159	0	14 159	370 138	0	370 138	3 222 064	0	3 222 064
70603	1 163 444	0	1 163 444	0	0	0	22 434	0	22 434	1 185 878	0	1 185 878
Итого по пассиву (баланс)	24 418 001	216 396	24 634 397	25 558 927	233 375	25 792 302	25 659 259	228 466	25 887 725	24 518 333	211 487	24 729 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 448 399	0	1 448 399	78 386	0	78 386	33 799	0	33 799	1 492 986	0	1 492 986
90902	1 149 833	0	1 149 833	51 158	0	51 158	39 976	0	39 976	1 161 015	0	1 161 015
91202	92	0	92	1	0	1	6	0	6	87	0	87
91203	36	0	36	50	0	50	49	0	49	37	0	37
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	62 980 206	0	62 980 206	1 278 355	0	1 278 355	1 987 042	0	1 987 042	62 271 519	0	62 271 519
91501	69 822	0	69 822	0	0	0	14	0	14	69 808	0	69 808
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	366 376	0	366 376	8 767	0	8 767	28 624	0	28 624	346 519	0	346 519
91704	298 836	0	298 836	23 907	0	23 907	10 515	0	10 515	312 228	0	312 228
91802	989 363	0	989 363	153 180	0	153 180	20 408	0	20 408	1 122 135	0	1 122 135
91803	19 596	0	19 596	184	0	184	28	0	28	19 752	0	19 752
99998	14 083 609	0	14 083 609	2 652 688	0	2 652 688	3 880 607	0	3 880 607	12 855 690	0	12 855 690
Итого по активу (баланс)	81 619 486	0	81 619 486	4 246 676	0	4 246 676	6 001 068	0	6 001 068	79 865 094	0	79 865 094
Пассив
91311	93 590	0	93 590	0	0	0	0	0	0	93 590	0	93 590
91312	12 098 138	0	12 098 138	1 325 548	0	1 325 548	327 724	0	327 724	11 100 314	0	11 100 314
91315	40 702	2 468	43 170	21 526	95	21 621	0	131	131	19 176	2 504	21 680
91316	53 568	0	53 568	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000	34 568	0	34 568
91317	1 689 621	1 481	1 691 102	2 511 261	57	2 511 318	2 321 722	79	2 321 801	1 500 082	1 503	1 501 585
91319	10 230	0	10 230	0	0	0	26	0	26	10 256	0	10 256
91507	93 811	0	93 811	147	0	147	33	0	33	93 697	0	93 697
99999	67 535 877	0	67 535 877	2 070 912	0	2 070 912	1 544 439	0	1 544 439	67 009 404	0	67 009 404
Итого по пассиву (баланс)	81 615 537	3 949	81 619 486	5 951 394	152	5 951 546	4 196 944	210	4 197 154	79 861 087	4 007	79 865 094

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?