Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 705	0	13 705	0	0	0	0	0	0	13 705	0	13 705
10901	6 211	0	6 211	0	0	0	0	0	0	6 211	0	6 211
20202	41 272	4 647	45 919	279 558	30 354	309 912	298 095	32 886	330 981	22 735	2 115	24 850
20208	1 218	0	1 218	1 169	0	1 169	685	0	685	1 702	0	1 702
20209	0	0	0	83 209	242	83 451	83 209	242	83 451	0	0	0
30102	25 353	0	25 353	2 836 667	0	2 836 667	2 834 840	0	2 834 840	27 180	0	27 180
30110	11 019	11 468	22 487	662 322	41 007	703 329	664 847	32 628	697 475	8 494	19 847	28 341
30202	8 166	0	8 166	0	0	0	355	0	355	7 811	0	7 811
30204	356	0	356	22	0	22	0	0	0	378	0	378
30221	0	0	0	19 500	3 223	22 723	19 500	3 223	22 723	0	0	0
30233	2 101	0	2 101	73 632	161	73 793	73 433	161	73 594	2 300	0	2 300
30602	9 624	0	9 624	215	0	215	9 638	0	9 638	201	0	201
31902	0	0	0	232 000	0	232 000	136 000	0	136 000	96 000	0	96 000
31903	85 000	0	85 000	12 000	0	12 000	97 000	0	97 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 071 000	0	1 071 000	1 071 000	0	1 071 000	0	0	0
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32201	2 883	0	2 883	266	0	266	0	0	0	3 149	0	3 149
45106	1 159	0	1 159	867	0	867	275	0	275	1 751	0	1 751
45107	161 741	0	161 741	11 813	0	11 813	8 506	0	8 506	165 048	0	165 048
45108	91 054	0	91 054	900	0	900	10 125	0	10 125	81 829	0	81 829
45201	17 423	0	17 423	19 704	0	19 704	26 077	0	26 077	11 050	0	11 050
45203	0	0	0	5 427	0	5 427	5 427	0	5 427	0	0	0
45204	1 680	0	1 680	2 152	0	2 152	1 000	0	1 000	2 832	0	2 832
45205	76 799	0	76 799	23 799	0	23 799	39 138	0	39 138	61 460	0	61 460
45206	157 402	0	157 402	57 493	0	57 493	50 332	0	50 332	164 563	0	164 563
45207	33 089	0	33 089	14 452	0	14 452	963	0	963	46 578	0	46 578
45208	70 825	0	70 825	8 735	0	8 735	181	0	181	79 379	0	79 379
45405	619	0	619	397	0	397	0	0	0	1 016	0	1 016
45406	336	0	336	0	0	0	122	0	122	214	0	214
45407	4 697	0	4 697	0	0	0	147	0	147	4 550	0	4 550
45408	38 259	0	38 259	10 000	0	10 000	121	0	121	48 138	0	48 138
45504	14 530	0	14 530	11 058	0	11 058	9 431	0	9 431	16 157	0	16 157
45505	174	0	174	30	0	30	46	0	46	158	0	158
45506	8 091	0	8 091	310	0	310	2 019	0	2 019	6 382	0	6 382
45507	103 398	0	103 398	4 576	0	4 576	12 805	0	12 805	95 169	0	95 169
45508	1 731	0	1 731	251	0	251	484	0	484	1 498	0	1 498
45509	170	0	170	680	0	680	661	0	661	189	0	189
45812	29 259	0	29 259	100	0	100	552	0	552	28 807	0	28 807
45814	367	0	367	6	0	6	12	0	12	361	0	361
45815	27 983	0	27 983	589	0	589	1 764	0	1 764	26 808	0	26 808
45912	1 986	0	1 986	21	0	21	21	0	21	1 986	0	1 986
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	759	0	759	151	0	151	150	0	150	760	0	760
47408	0	0	0	37 229	38 633	75 862	37 229	38 633	75 862	0	0	0
47415	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47421	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	22 125	0	22 125	11 387	6	11 393	11 620	6	11 626	21 892	0	21 892
47427	4 814	0	4 814	6 623	0	6 623	6 815	0	6 815	4 622	0	4 622
47801	8 319	0	8 319	54	0	54	1 982	0	1 982	6 391	0	6 391
47802	3 524	0	3 524	0	0	0	362	0	362	3 162	0	3 162
50104	10 018	0	10 018	66	0	66	12	0	12	10 072	0	10 072
50106	10 044	0	10 044	67	0	67	388	0	388	9 723	0	9 723
50107	10 714	0	10 714	70	0	70	215	0	215	10 569	0	10 569
50110	0	13 728	13 728	0	807	807	0	1 359	1 359	0	13 176	13 176
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60302	541	0	541	0	0	0	121	0	121	420	0	420
60306	210	0	210	60	0	60	210	0	210	60	0	60
60308	44	0	44	142	0	142	164	0	164	22	0	22
60310	113	0	113	384	0	384	360	0	360	137	0	137
60312	17 201	0	17 201	16 982	0	16 982	7 016	0	7 016	27 167	0	27 167
60323	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
60336	799	0	799	142	0	142	116	0	116	825	0	825
60401	99 765	0	99 765	591	0	591	1 439	0	1 439	98 917	0	98 917
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60415	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	697	0	697	601	0	601	535	0	535	763	0	763
61009	781	0	781	0	0	0	78	0	78	703	0	703
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	14 206	0	14 206	14 206	0	14 206	0	0	0
61210	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61212	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
61214	0	0	0	8 822	0	8 822	8 822	0	8 822	0	0	0
61403	540	0	540	167	0	167	199	0	199	508	0	508
61702	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61703	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61905	169 373	0	169 373	12 730	0	12 730	12 730	0	12 730	169 373	0	169 373
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	12 730	0	12 730	19 250	0	19 250
61911	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
62001	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
70606	276 916	0	276 916	31 026	0	31 026	86	0	86	307 856	0	307 856
70607	1 434	0	1 434	69	0	69	128	0	128	1 375	0	1 375
70608	30 363	0	30 363	3 216	0	3 216	0	0	0	33 579	0	33 579
70611	291	0	291	80	0	80	0	0	0	371	0	371
Итого по активу (баланс)	1 793 594	29 843	1 823 437	5 837 770	114 433	5 952 203	5 824 514	109 138	5 933 652	1 806 850	35 138	1 841 988
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
30220	0	0	0	0	1 365	1 365	0	1 365	1 365	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	13	0	13	102 701	1 516	104 217	102 719	1 523	104 242	31	7	38
406	147	0	147	37	0	37	29	0	29	139	0	139
407	136 429	10 992	147 421	1 333 217	26 013	1 359 230	1 373 403	39 524	1 412 927	176 615	24 503	201 118
408.1	29 915	0	29 915	110 504	0	110 504	104 402	0	104 402	23 813	0	23 813
40807	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
40817	29 863	465	30 328	91 573	1 417	92 990	87 495	1 336	88 831	25 785	384	26 169
40820	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
40821	701	0	701	46 568	0	46 568	46 542	0	46 542	675	0	675
40901	7 683	0	7 683	14 710	0	14 710	13 258	0	13 258	6 231	0	6 231
40903	1 317	0	1 317	10 586	0	10 586	10 723	0	10 723	1 454	0	1 454
40905	107	0	107	1 775	10	1 785	1 775	10	1 785	107	0	107
40909	0	0	0	882	114	996	882	114	996	0	0	0
40910	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
40911	220	0	220	33 267	0	33 267	33 184	0	33 184	137	0	137
40912	0	0	0	2 262	594	2 856	2 262	594	2 856	0	0	0
40913	0	0	0	2 149	403	2 552	2 149	403	2 552	0	0	0
42002	2 400	0	2 400	9 100	0	9 100	12 100	0	12 100	5 400	0	5 400
42102	18 000	0	18 000	102 000	0	102 000	119 761	0	119 761	35 761	0	35 761
42103	20 500	0	20 500	500	0	500	1 040	0	1 040	21 040	0	21 040
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	52 827	0	52 827	0	0	0	0	0	0	52 827	0	52 827
42107	44 950	0	44 950	15 500	0	15 500	12 750	0	12 750	42 200	0	42 200
42108	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
42111	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	2 507	66	2 573	1 799	4	1 803	1 117	3	1 120	1 825	65	1 890
42303	200	85	285	200	127	327	1 300	51	1 351	1 300	9	1 309
42304	5 996	0	5 996	1 890	0	1 890	1 195	0	1 195	5 301	0	5 301
42305	126 417	3 197	129 614	23 703	2 687	26 390	5 296	204	5 500	108 010	714	108 724
42306	350 289	12 108	362 397	76 486	6 836	83 322	30 234	984	31 218	304 037	6 256	310 293
42307	169 194	1 639	170 833	61 463	2 341	63 804	63 195	4 222	67 417	170 926	3 520	174 446
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42315	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42605	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	38 772	0	38 772	3 120	0	3 120	770	0	770	36 422	0	36 422
45215	15 207	0	15 207	5 338	0	5 338	4 654	0	4 654	14 523	0	14 523
45415	58	0	58	54	0	54	125	0	125	129	0	129
45515	3 703	0	3 703	643	0	643	520	0	520	3 580	0	3 580
45818	47 358	0	47 358	898	0	898	325	0	325	46 785	0	46 785
45918	2 684	0	2 684	27	0	27	23	0	23	2 680	0	2 680
47405	0	0	0	35 651	1 128	36 779	35 651	1 128	36 779	0	0	0
47407	0	0	0	38 535	37 299	75 834	38 535	37 299	75 834	0	0	0
47411	4 500	195	4 695	1 959	182	2 141	3 307	22	3 329	5 848	35	5 883
47416	465	1	466	5 336	0	5 336	4 894	0	4 894	23	1	24
47422	276	0	276	665	0	665	478	0	478	89	0	89
47424	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	18 387	0	18 387	1 193	0	1 193	944	0	944	18 138	0	18 138
47426	2 679	0	2 679	496	0	496	920	0	920	3 103	0	3 103
47804	3 524	0	3 524	362	0	362	0	0	0	3 162	0	3 162
50120	999	0	999	128	0	128	69	0	69	940	0	940
51510	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
60301	1	0	1	971	0	971	980	0	980	10	0	10
60305	2 033	0	2 033	6 746	0	6 746	7 501	0	7 501	2 788	0	2 788
60309	120	0	120	120	0	120	24	0	24	24	0	24
60311	7	0	7	759	0	759	752	0	752	0	0	0
60322	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60324	257	0	257	39	0	39	2 677	0	2 677	2 895	0	2 895
60335	1 037	0	1 037	1 537	0	1 537	1 423	0	1 423	923	0	923
60414	35 581	0	35 581	1 348	0	1 348	194	0	194	34 427	0	34 427
60903	1 966	0	1 966	0	0	0	60	0	60	2 026	0	2 026
61912	800	0	800	0	0	0	761	0	761	1 561	0	1 561
62002	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70601	263 576	0	263 576	701	0	701	26 730	0	26 730	289 605	0	289 605
70602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
70603	30 311	0	30 311	0	0	0	3 214	0	3 214	33 525	0	33 525
Итого по пассиву (баланс)	1 794 689	28 748	1 823 437	2 152 164	82 036	2 234 200	2 163 969	88 782	2 252 751	1 806 494	35 494	1 841 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	775	0	775	0	0	0	775	0	775	0	0	0
90901	234 971	0	234 971	36 239	0	36 239	2 247	0	2 247	268 963	0	268 963
90902	1 179 088	0	1 179 088	55 570	0	55 570	404 175	0	404 175	830 483	0	830 483
90907	7 683	0	7 683	13 258	0	13 258	14 710	0	14 710	6 231	0	6 231
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 716 718	0	2 716 718	247 491	0	247 491	59 158	0	59 158	2 905 051	0	2 905 051
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	14 313	0	14 313	5	0	5	2 521	0	2 521	11 797	0	11 797
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	42 157	0	42 157	2 958	0	2 958	3 489	0	3 489	41 626	0	41 626
91606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	26 924	0	26 924	771	0	771	33	0	33	27 662	0	27 662
91802	62 087	0	62 087	667	0	667	64	0	64	62 690	0	62 690
91803	9 297	0	9 297	285	0	285	18	0	18	9 564	0	9 564
99998	1 029 149	0	1 029 149	309 964	0	309 964	266 991	0	266 991	1 072 122	0	1 072 122
Итого по активу (баланс)	5 473 170	0	5 473 170	667 210	0	667 210	754 183	0	754 183	5 386 197	0	5 386 197
Пассив
91311	71 441	0	71 441	15 891	0	15 891	14 056	0	14 056	69 606	0	69 606
91312	936 375	0	936 375	88 623	0	88 623	137 007	0	137 007	984 759	0	984 759
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	0	0	0	18 411	0	18 411	18 411	0	18 411	0	0	0
91317	6 074	0	6 074	139 798	0	139 798	140 489	0	140 489	6 765	0	6 765
91507	14 244	0	14 244	4 267	0	4 267	0	0	0	9 977	0	9 977
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 444 021	0	4 444 021	485 626	0	485 626	355 680	0	355 680	4 314 075	0	4 314 075
Итого по пассиву (баланс)	5 473 170	0	5 473 170	752 616	0	752 616	665 643	0	665 643	5 386 197	0	5 386 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 207	14 802	16 009	1 207	2 006	3 213	0	12 796	12 796
99996	0	0	0	16 010	0	16 010	3 214	0	3 214	12 796	0	12 796
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 217	14 802	32 019	4 421	2 006	6 427	12 796	12 796	25 592
Пассив
96901	0	0	0	2 004	1 203	3 207	2 004	1 203	3 207	0	0	0
97101	0	0	0	0	7	7	0	12 803	12 803	0	12 796	12 796
99997	0	0	0	3 213	0	3 213	16 009	0	16 009	12 796	0	12 796
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 217	1 210	6 427	18 013	14 006	32 019	12 796	12 796	25 592

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?