Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784
10901	2 309	0	2 309	0	0	0	0	0	0	2 309	0	2 309
20202	35 283	12 591	47 874	324 076	11 106	335 182	329 485	13 943	343 428	29 874	9 754	39 628
20208	6 194	0	6 194	8 000	0	8 000	7 893	0	7 893	6 301	0	6 301
20209	0	0	0	249 191	1 701	250 892	249 191	1 701	250 892	0	0	0
30102	12 323	0	12 323	4 553 752	0	4 553 752	4 543 056	0	4 543 056	23 019	0	23 019
30110	6 900	3 953	10 853	32 783	10 680	43 463	33 010	10 380	43 390	6 673	4 253	10 926
30202	629	0	629	0	0	0	6	0	6	623	0	623
30204	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30215	1 300	984	2 284	0	50	50	0	48	48	1 300	986	2 286
30221	1 016	0	1 016	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	1 016	0	1 016
30233	248	33	281	16 198	3 035	19 233	16 069	3 068	19 137	377	0	377
30302	66 360	657	67 017	15 588	7 454	23 042	21 222	7 997	29 219	60 726	114	60 840
30306	11 256	0	11 256	30 339	3 374	33 713	41 595	3 374	44 969	0	0	0
31901	162 000	0	162 000	3 848 500	0	3 848 500	3 795 500	0	3 795 500	215 000	0	215 000
32201	3 011	0	3 011	278	0	278	0	0	0	3 289	0	3 289
44908	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
45106	3 333	0	3 333	0	0	0	416	0	416	2 917	0	2 917
45201	19 715	0	19 715	22 663	0	22 663	25 143	0	25 143	17 235	0	17 235
45204	26 400	0	26 400	6 900	0	6 900	19 000	0	19 000	14 300	0	14 300
45205	28 900	0	28 900	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900	28 000	0	28 000
45206	11 707	0	11 707	1 950	0	1 950	1 740	0	1 740	11 917	0	11 917
45207	37 001	0	37 001	0	0	0	1 582	0	1 582	35 419	0	35 419
45208	3 700	0	3 700	0	0	0	2 533	0	2 533	1 167	0	1 167
45401	1 938	0	1 938	2 146	0	2 146	4 084	0	4 084	0	0	0
45403	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45405	6 974	0	6 974	1 286	0	1 286	512	0	512	7 748	0	7 748
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	300	0	300	34 700	0	34 700
45407	37 387	0	37 387	4 290	0	4 290	2 866	0	2 866	38 811	0	38 811
45408	2 535	0	2 535	0	0	0	83	0	83	2 452	0	2 452
45505	2 444	0	2 444	0	0	0	357	0	357	2 087	0	2 087
45506	67 333	0	67 333	1 580	0	1 580	9 294	0	9 294	59 619	0	59 619
45507	60 071	0	60 071	1 080	0	1 080	10 045	0	10 045	51 106	0	51 106
45509	19	0	19	105	0	105	124	0	124	0	0	0
45812	679	0	679	0	0	0	28	0	28	651	0	651
45814	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
45815	2 958	0	2 958	94	0	94	216	0	216	2 836	0	2 836
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45915	252	0	252	31	0	31	42	0	42	241	0	241
47408	0	0	0	4 586	6 597	11 183	4 586	6 597	11 183	0	0	0
47417	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
47423	191	0	191	41	0	41	44	0	44	188	0	188
47427	1 824	0	1 824	5 160	0	5 160	5 603	0	5 603	1 381	0	1 381
60302	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
60306	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
60308	8	0	8	172	0	172	130	0	130	50	0	50
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	370	0	370	2 220	0	2 220	1 375	0	1 375	1 215	0	1 215
60323	2 567	1 974	4 541	0	101	101	0	96	96	2 567	1 979	4 546
60336	392	0	392	214	0	214	98	0	98	508	0	508
60401	139 531	0	139 531	0	0	0	0	0	0	139 531	0	139 531
60404	3 641	0	3 641	0	0	0	0	0	0	3 641	0	3 641
60901	5 066	0	5 066	0	0	0	0	0	0	5 066	0	5 066
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	204	0	204	184	0	184	176	0	176	212	0	212
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	282	0	282	37	0	37	15	0	15	304	0	304
62001	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
70606	111 501	0	111 501	10 939	0	10 939	0	0	0	122 440	0	122 440
70608	17 665	0	17 665	1 424	0	1 424	0	0	0	19 089	0	19 089
Итого по активу (баланс)	964 034	20 192	984 226	9 174 604	44 098	9 218 702	9 167 024	47 204	9 214 228	971 614	17 086	988 700
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	19 026	0	19 026	0	0	0	0	0	0	19 026	0	19 026
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30223	836	0	836	90 354	0	90 354	98 455	0	98 455	8 937	0	8 937
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	1	0	1	28 325	5 003	33 328	28 325	5 003	33 328	1	0	1
30236	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
30301	66 360	657	67 017	21 222	7 997	29 219	15 588	7 454	23 042	60 726	114	60 840
30305	11 256	0	11 256	41 594	3 374	44 968	30 338	3 374	33 712	0	0	0
406	1	0	1	2 860	0	2 860	2 867	0	2 867	8	0	8
407	30 469	0	30 469	540 693	0	540 693	555 125	0	555 125	44 901	0	44 901
408.1	28 092	0	28 092	219 491	0	219 491	218 303	0	218 303	26 904	0	26 904
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	7 079	17	7 096	50 841	0	50 841	50 326	0	50 326	6 564	17	6 581
40820	21	34	55	6	1	7	0	1	1	15	34	49
40821	602	0	602	40 330	0	40 330	40 344	0	40 344	616	0	616
40905	1	0	1	3 938	110	4 048	3 938	110	4 048	1	0	1
40909	0	0	0	2 106	2 946	5 052	2 106	2 946	5 052	0	0	0
40910	0	0	0	483	159	642	483	159	642	0	0	0
40911	164	0	164	13 363	192	13 555	13 363	192	13 555	164	0	164
40912	0	0	0	4 734	3 432	8 166	4 734	3 432	8 166	0	0	0
40913	0	0	0	4 266	1 157	5 423	4 266	1 157	5 423	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	12 950	595	13 545	15 255	38	15 293	17 898	38	17 936	15 593	595	16 188
42304	5 165	0	5 165	1 626	0	1 626	2 532	0	2 532	6 071	0	6 071
42305	9 829	76	9 905	3 558	5	3 563	3 952	4	3 956	10 223	75	10 298
42306	307 661	126	307 787	25 336	14	25 350	14 033	14	14 047	296 358	126	296 484
42307	5 882	0	5 882	1 157	0	1 157	1 225	0	1 225	5 950	0	5 950
42310	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
42311	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
42312	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
42313	9	0	9	1	0	1	4	0	4	12	0	12
42314	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
45115	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
45215	610	0	610	361	0	361	203	0	203	452	0	452
45415	1 106	0	1 106	1 038	0	1 038	337	0	337	405	0	405
45515	1 515	0	1 515	659	0	659	23	0	23	879	0	879
45818	8 569	0	8 569	159	0	159	21	0	21	8 431	0	8 431
45918	304	0	304	21	0	21	12	0	12	295	0	295
47407	0	0	0	6 602	4 583	11 185	6 602	4 583	11 185	0	0	0
47411	2 064	1	2 065	3 600	1	3 601	1 820	0	1 820	284	0	284
47416	78	0	78	1 987	0	1 987	1 921	0	1 921	12	0	12
47422	22	0	22	115	0	115	123	0	123	30	0	30
47425	328	0	328	352	0	352	501	0	501	477	0	477
47426	3	0	3	208	0	208	209	0	209	4	0	4
60301	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
60305	2 791	0	2 791	4 184	0	4 184	4 174	0	4 174	2 781	0	2 781
60309	109	0	109	127	0	127	54	0	54	36	0	36
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	4 541	0	4 541	0	0	0	5	0	5	4 546	0	4 546
60335	843	0	843	1 131	0	1 131	1 128	0	1 128	840	0	840
60414	24 436	0	24 436	0	0	0	247	0	247	24 683	0	24 683
60903	2 934	0	2 934	0	0	0	66	0	66	3 000	0	3 000
61701	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
62002	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70601	91 192	0	91 192	10	0	10	10 194	0	10 194	101 376	0	101 376
70603	17 924	0	17 924	0	0	0	1 332	0	1 332	19 256	0	19 256
70615	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Итого по пассиву (баланс)	982 719	1 507	984 226	1 133 510	29 015	1 162 525	1 138 529	28 470	1 166 999	987 738	962	988 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90902	664 534	0	664 534	6 643	0	6 643	6 078	0	6 078	665 099	0	665 099
90909	833	0	833	0	0	0	833	0	833	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 242 651	0	1 242 651	36 718	0	36 718	60 531	0	60 531	1 218 838	0	1 218 838
91501	12 818	0	12 818	0	0	0	480	0	480	12 338	0	12 338
91604	1 374	0	1 374	87	0	87	99	0	99	1 362	0	1 362
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	552 885	0	552 885	84 141	0	84 141	79 426	0	79 426	557 600	0	557 600
Итого по активу (баланс)	2 476 082	0	2 476 082	127 594	0	127 594	147 454	0	147 454	2 456 222	0	2 456 222
Пассив
91311	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
91312	503 737	0	503 737	24 374	0	24 374	14 179	0	14 179	493 542	0	493 542
91316	0	0	0	4 290	0	4 290	7 000	0	7 000	2 710	0	2 710
91317	12 625	0	12 625	49 762	0	49 762	62 962	0	62 962	25 825	0	25 825
91507	27 944	0	27 944	1 000	0	1 000	0	0	0	26 944	0	26 944
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 923 197	0	1 923 197	68 017	0	68 017	43 442	0	43 442	1 898 622	0	1 898 622
Итого по пассиву (баланс)	2 476 082	0	2 476 082	147 443	0	147 443	127 583	0	127 583	2 456 222	0	2 456 222

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?