Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	2 042	18 591	20 633	52 250	18 054	70 304	50 304	17 388	67 692	3 988	19 257	23 245
30102	34 559	0	34 559	11 669 513	0	11 669 513	11 663 359	0	11 663 359	40 713	0	40 713
30110	299	68 519	68 818	129 965	198 253	328 218	130 239	152 987	283 226	25	113 785	113 810
30202	2 121	0	2 121	2 645	0	2 645	0	0	0	4 766	0	4 766
30204	2 416	0	2 416	0	0	0	398	0	398	2 018	0	2 018
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	9 175 000	0	9 175 000	8 840 000	0	8 840 000	335 000	0	335 000
31903	590 000	0	590 000	1 860 000	0	1 860 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
32003	0	42 634	42 634	0	0	0	0	42 634	42 634	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45207	89 227	0	89 227	0	0	0	69 321	0	69 321	19 906	0	19 906
45208	36 000	0	36 000	1 500	0	1 500	0	0	0	37 500	0	37 500
45407	30 000	0	30 000	0	0	0	2 000	0	2 000	28 000	0	28 000
45505	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45506	26 495	0	26 495	2 000	2 382	4 382	440	138	578	28 055	2 244	30 299
45507	88 035	3 333	91 368	31 800	171	31 971	1 821	163	1 984	118 014	3 341	121 355
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	92 477	9 910	102 387	0	444	444	0	631	631	92 477	9 723	102 200
45912	53	0	53	104	0	104	0	0	0	157	0	157
45915	4 917	0	4 917	0	0	0	28	0	28	4 889	0	4 889
47408	0	0	0	491 494	388 676	880 170	491 494	388 676	880 170	0	0	0
47415	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
47423	28	0	28	212	0	212	213	0	213	27	0	27
47427	275	16	291	3 175	36	3 211	3 422	34	3 456	28	18	46
52503	0	631	631	0	31	31	0	61	61	0	601	601
60302	0	0	0	1 283	0	1 283	0	0	0	1 283	0	1 283
60306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	498	0	498	689	0	689	777	0	777	410	0	410
60323	10 178	0	10 178	3	0	3	20	0	20	10 161	0	10 161
60336	141	0	141	84	0	84	28	0	28	197	0	197
60401	266 386	0	266 386	0	0	0	0	0	0	266 386	0	266 386
60901	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	62	0	62	44	0	44	21	0	21	85	0	85
61009	14	0	14	10	0	10	10	0	10	14	0	14
61403	75	0	75	252	0	252	12	0	12	315	0	315
61702	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
70606	276 942	0	276 942	97 982	0	97 982	8 281	0	8 281	366 643	0	366 643
70608	156 789	0	156 789	15 969	0	15 969	0	0	0	172 758	0	172 758
70611	2 308	0	2 308	0	0	0	1 283	0	1 283	1 025	0	1 025
Итого по активу (баланс)	1 861 556	143 634	2 005 190	23 536 861	608 047	24 144 908	23 714 358	602 712	24 317 070	1 684 059	148 969	1 833 028
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	34 487	0	34 487	0	0	0	0	0	0	34 487	0	34 487
30126	54 603	0	54 603	3 841	0	3 841	2 267	0	2 267	53 029	0	53 029
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	853	0	853	853	0	853	0	0	0	0	0	0
405	402	0	402	546	0	546	999	0	999	855	0	855
407	440 146	49 400	489 546	678 791	153 026	831 817	421 594	140 539	562 133	182 949	36 913	219 862
408.1	5 696	0	5 696	18 169	0	18 169	23 251	0	23 251	10 778	0	10 778
40817	102 134	2 066	104 200	444 328	379 047	823 375	434 729	377 890	812 619	92 535	909	93 444
40901	0	0	0	49 850	0	49 850	49 850	0	49 850	0	0	0
42301	1 616	1 137	2 753	4 869	145	5 014	4 769	129	4 898	1 516	1 121	2 637
42305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42306	42 165	23 007	65 172	5 170	4 778	9 948	0	1 073	1 073	36 995	19 302	56 297
42307	8 215	15 003	23 218	0	974	974	1 000	4 567	5 567	9 215	18 596	27 811
42312	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42313	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42314	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42315	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
43805	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	28 538	0	28 538	1 408	0	1 408	1 664	0	1 664	28 794	0	28 794
45415	6 300	0	6 300	420	0	420	0	0	0	5 880	0	5 880
45515	21 365	0	21 365	2 387	0	2 387	32 332	0	32 332	51 310	0	51 310
45818	105 387	0	105 387	187	0	187	0	0	0	105 200	0	105 200
45918	4 956	0	4 956	14	0	14	104	0	104	5 046	0	5 046
47405	0	0	0	491 494	381 854	873 348	491 494	381 854	873 348	0	0	0
47407	0	0	0	387 173	493 032	880 205	387 173	493 032	880 205	0	0	0
47411	2 098	289	2 387	569	84	653	286	66	352	1 815	271	2 086
47416	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
47425	44	0	44	49 878	0	49 878	49 862	0	49 862	28	0	28
52306	0	29 498	29 498	0	1 638	1 638	0	1 424	1 424	0	29 284	29 284
60301	523	0	523	512	0	512	277	0	277	288	0	288
60305	2 279	0	2 279	1 455	0	1 455	1 412	0	1 412	2 236	0	2 236
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	337	0	337	435	0	435	702	0	702	604	0	604
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	10 206	0	10 206	35	0	35	42	0	42	10 213	0	10 213
60335	687	0	687	405	0	405	393	0	393	675	0	675
60414	55 143	0	55 143	0	0	0	228	0	228	55 371	0	55 371
60903	208	0	208	0	0	0	12	0	12	220	0	220
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	302 042	0	302 042	552	0	552	69 528	0	69 528	371 018	0	371 018
70603	124 124	0	124 124	0	0	0	11 215	0	11 215	135 339	0	135 339
70615	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
Итого по пассиву (баланс)	1 884 790	120 400	2 005 190	2 145 900	1 414 578	3 560 478	1 987 742	1 400 574	3 388 316	1 726 632	106 396	1 833 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	67	0	67	66	0	66	1	0	1
90902	18 240	0	18 240	468	0	468	177	0	177	18 531	0	18 531
90907	0	0	0	49 850	0	49 850	49 850	0	49 850	0	0	0
91414	282 786	22 991	305 777	0	1 030	1 030	86 172	1 464	87 636	196 614	22 557	219 171
91501	62 591	0	62 591	0	0	0	0	0	0	62 591	0	62 591
91604	31 473	4 814	36 287	845	347	1 192	722	315	1 037	31 596	4 846	36 442
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	402 432	0	402 432	20 539	0	20 539	25 204	0	25 204	397 767	0	397 767
Итого по активу (баланс)	803 908	27 805	831 713	71 770	1 377	73 147	162 191	1 779	163 970	713 487	27 403	740 890
Пассив
91003	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
91312	402 411	0	402 411	22 957	0	22 957	18 292	0	18 292	397 746	0	397 746
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	429 281	0	429 281	138 766	0	138 766	52 608	0	52 608	343 123	0	343 123
Итого по пассиву (баланс)	831 713	0	831 713	163 970	0	163 970	73 147	0	73 147	740 890	0	740 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	826 798	826 798	0	826 798	826 798	0	0	0
99996	0	0	0	826 484	0	826 484	826 484	0	826 484	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	826 484	826 798	1 653 282	826 484	826 798	1 653 282	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	826 484	0	826 484	826 484	0	826 484	0	0	0
99997	0	0	0	826 798	0	826 798	826 798	0	826 798	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 653 282	0	1 653 282	1 653 282	0	1 653 282	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?